Технический анализ от Dukascopy.

[Andrey Tarasov]

GBP/USD падает под линию поддержки восходящего тренда

​«Это может быть паузой для передышки. Однако, ... будет интересно посмотреть если (уверенность потребителей) настроения исчезло и в следующем месяце будет ещё одно понижение».
- GfK (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара понизилась под линию поддрежки 2-3 месяцев, что повышает и так высокий риск к дальнейшему понижению пары. Нам стоит обратить внимание на октябрьский минимум на 1.5895. Понижение под него может спровоцировать распродажу, по крайней мере, до месячной поддержки S1. Ради того, чтобы перечеркнуть эту перспективу, паре нужно вернуться в восходящий тренд и, впоследствии, превысить недельный уровень РР.

Настроение трейдеров
Общее отношение к фунту и доллару остаётся похожим на вчерашнее. В результате, общее отношение к паре по-прежнему не изменилось – 66% трейдеров сохраняет короткие позиции. Бычья доля в отложенных ордерах увеличилась на 3% и составляет 56%.

 

[Andrey Tarasov]

USD/CAD терпит неудачу перед нисходящим сопротивлением

«Может показаться, что когда Бен Бернанке уйдет в отставку, не будет замечено каких-либо изменений в монетарной политике, поэтому Джанет Йеллен может стать Злой Ведьмой всего Запада, которая сократит программу количественного смягчения».
- IG (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Пара потерпела неудачу перед недельной и месячной R1/нисходящим сопротивлением (максимумы июля и августа). Она нашла поддержку у 1.0420 и мы ожидаем, что пара будет колебаться над ней какое-то время. Если пара упадет ниже нее, мы может увидеть её падение до 1.030. Для того, чтобы возобновить восстановление, паре необходимо вырасти выше упомянутого нисходящего сопротивления.

Настроение трейдеров
Кажется, что мы продолжим видеть доминирование быков на рынке, так как бычья сторона отложенных ордеров вернулась на уровень 59% и подавляющее большинство (74%) открытых позиций открыто быками.

 

[Andrey Tarasov]

EUR/USD консолидируется

«Самое последнее понижение уровня инфляции увеличило вероятность повторного урезания ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов до декабря [со стороны ЕЦБ]».
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера попытка EUR/USD закрыться ниже линии поддержки тренда не увенчалась успехом и теперь валютная пара торгуется на уровне 55-дневного скользящего среднего. И несмотря на то, что в ближайшее время есть ещё пространство для ралли, как отмечается недельными техническими индикаторами, в долгосрочной перспективе ожидается возникновение медвежьей тенденции, учитывая, что евро торгуется поблизости с основной нисходящей линией сопротивления.

Настроение трейдеров
Как и днём ранее, значительной разницы между количеством длинных (51%) и коротких (49%) позиций по EUR/USD в настоящий момент на рынке нету. Похожая ситуация наблюдается среди ордеров, где половина из них размещена на приобретение евро, а другая половина — на его продажу против доллара США.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD близится до 1.6013/1.5996

«Окончание недели станет более важным, чем начала. Эти события могут оказаться ключевыми».
- FXCM (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Мелкое ралли, что возникло после проверки линии поддержки на 1.5921 скоро встретится с сопротивлением на 1.6013/1.5996, за которым в свою очередь последует месячная точка разворота на 1.6066. Эта бычья коррекция не сможет разрушить ни один из этих уровней — перспектива у валютной пары медвежья, поскольку ключевой уровень сопротивления на 1.6237 противится появлению уверенного и устойчивого подъёма.

Настроение трейдеров
Со времени предыдущего отчёта отношение участников рынка SWFX к GBP/USD значительно изменилось — доля медведей подскочила на семь процентных пункта до 60%. Тем временем распределение между ордерами на покупку и продажу составляет 42% и 58% соответственно.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY: коррекционное снижение

«Денежной политике, похоже, необходимо оставаться стимулирующей некоторое время, чтобы мы могли бы достигнуть полной занятости в пределах разумного горизонта прогнозирования».
- Эрик Розенгрен, Президент ФРС Бостона (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Прямо сейчас USD/JPY проходит коррекцию, но группа зи 55, 100 и 200-дневных скользящих средних обладает хорошим шансом остановить дальнейшее развитие понижения. Более того, на случай продолжения распродажи существуют зоны спроса на уровнях 98.15/97.82 (месячный РР) и 97.19 (поддержка восходящего тренда). Сверху валютную пару ограничивает отметка 99.36/11.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров уверены, что доллар США продолжит перегонять японскую иену — 74% из них в настоящее время обладает длинными позициями по валютной паре. Касательно ордеров, размещённых по USD/JPY, 68% из них готовы выйти на рынок с готовностью купить доллар.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF отступает от 0.9128/20

«Несмотря на временную консолидацию, [доллар] похоже, настроен на дальнейший рост в ближайшие недели, чему способствует факт, что рынок уже возвёл в квадрат большое количество длинных позиций за последние две недели».
- Credit Agricole (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Рынок подтвердил наличие зоны значительного сопротивления возле июньского минимума на 0.9128, однако, довольно маловероятно, что она сможет остановить дальнейший прирост USD/CHF до следующей цели на 0.9204/0.9186. Линия коррекции в действительности потенциально может понизить курс до 0.9030/21, но пересечение этой линии поддержки, созданной февральским минимумом, не ожидается.

Настроение трейдеров
Тогда как вчера 34% участников рынка считало, что швейцарский франк сможет подняться на фоне доллара, сегодня настроение значительно более медвежье по отношению к франку — лишь 27% трейдеров открыли короткие позиции по USD/CHF. Что касается ордеров — 57% намерено купить, а 43% - продать доллар.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD может торговаться в узком диапазоне

«Монетарная политика в Соединенных Штатах, скорее всего, останется такой, сильно удобной еще на какое-то время».
- Fed Governor Jerome Powell (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара отскочила от недельной точки разворота и продолжает показывать мягкое бычье настроение, но она, кажется, будет торговаться в узком диапазоне в любом случае (от 0.8196 до 0.8334 в средне и долгосрочной перспективе; от 0.8266 до 0.8334 в краткосрочной перспективе). Если пара сможет вырасти выше 20-дневной средней скользящей, это поставит на карту максимум октября около 0.8540. Падение ниже 0.8196 может спровоцировать значительное падение и мы можем увидеть распродажи пары вплоть до 79 центов. Это там, где находится среднее ожидание главных участников рынка на этот квартал.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают держать стабильное большинство открытых позиций. На данный момент они насчитывают 67% участников рынка, что на 4% больше, чем вчера. Подавляющее большинство (70%) отложенных ордеров, однако, остается в пользу быков.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD отскакивает от 1.042

«Мы бы видели больше нисходящей тенденции для товаров; это, определенно, не является хорошим сигналом для канадского доллара».
- Toronto-Dominion Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара отскочила от максимума 10 октября, который являлся значительным максимумом с самого начала сентября. На данный момент пара движется в сторону недельной R1, которая скоро должна будет быть протестирована. Тем не менее, мы ожидаем, что это будет всего лишь промежуточная остановка, а более сильное сопротивление ожидается на максимуме октября на 1.0497. Мы не ожидаем, что пара вырастет от него с первой попытки. 1.05 должна иметь сильный психологический эффект, в целом. Закрытие под 1.04 должно спровоуировать распродажи до 1.0317.

Настроение трейдеров
Настроение рынка стало намного более бычьим со вчерашнего дня. На данный момент быки насчитывают 74% участников рынка. Это на 8% больше, чем вчера. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 3% до 57% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD борется с отметкой 95 центов

«Резервный банк Австралии будет сдерживать решения в течение многих месяцев и они будут (более, чем когда-либо) надеяться, что Федеральный Резерв США прийдет на помощь и начнет сокращать покупку облигаций рано или поздно, хотя мы также можем то же самое сказать про Банк Японии и Европейский Центральный банк».
- IF Markets (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашнее бычье настроение, пара не смогла консолидироваться выше отметки в 95 центов. Для того, чтобы начать полное восстановление, паре надо вырасти выше 200-дневной средней скользящей. В противном случае, мы должны будем ожидать краткосрочную слабость от пары, на что указывают краткосрочные технические индикаторы. Принимая это во внимание, мы можем увидеть падение пары до 0.9185. Тем не менее, 0.9303/248 должно остановить падение перед еще перед этим.

Настроение трейдеров
Австралийский доллар, опять же, остается самой покупаемой валютой на рынке. Как следствие, 63% трейдеров, на 3% меньше вчерашнего, держат длинные позиции по паре. Бычья сторона отложенных ордеров сократилась также на 3% до 69% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY падает ниже 133 иен

​«Я не был бы удивлен, если бы мы получили урезание ставки, всего лишь для того, чтобы дать сигнал. Урезание ставки могло, хотя бы, помочь в понижении стоимости евро».
- PineBridge Investments (по материалам Reuters)

Перспективы пары
55-дневная средняя скользящая и месячная точка разворота не смогли удержать пару выше 133 иен. На данный момент она движется к 100-дневной средней скользящей около 134 иен. Несмотря на силу, которую показывают технические индикаторы, мы можем ожидать, что пара может упасть вплоть до минимума октября. Пока что слишком рано говорить о том, что может случиться после этого. Для того, чтобы нейтрализовать наибольшую часть давления, пара должна показать стабильное закрытие выше 20-дневной средней скользяей. Это поставит на карту максимум сентября.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается точно таким же, как и вчера – 55% трейдеров держат длинные позиции по паре, а 64% всех отложенных ордеров расположены также в пользу быков.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY готова к взлёту

«Если мы получим слабые данные по количеству занятых, доллар может ослабиться обратно до уровня 97 иен. Но это сильный показатель, я сомневаюсь, что мы сможем снова протестировать уровень 100 иен, по крайней мере в текущее время».
- Ясухиро Каизаки, Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Прямо сейчас доллар США занял хорошие позиции для экспедиции на север. Во-первых, внизу курс поддержан сильной зоной поддержки, что состоит из нескольких заметных скользящих средних и недельного РР. Во-вторых, большинство месячных технических индикаторов посылает сигналы «на покупку». Единственное сильное сопротивление, с которым USD/JPY со временем должна будет справиться, находится на 99.36/12, его сформировали недельная и месячная поддержка S1.

Настроение трейдеров
Быки потеряли процентные пункты со времени предыдущего отчёта, но они по-прежнему являются подавляющим большинством на рынке, занимая долю в 72%. Преимущество у ордеров на покупку, тем временем, немного меньше заметно, хотя, несмотря ни на что, оно по-прежнему внушительное — в текущее время их доля составляет 68%.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD закрепила позиции над месячным РР

«Перспективы экономики Великобритании заметно улучшились на фоне ряда лучших, чем ранее ожидалось, новостей. Однако, по мере роста ожиданий, положительным сюрпризам будет всё более сложно продолжаться».
- Forex.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
GBP/USD пренебрегла линией сопротивления на 1.6089/66 и продолжила подъём в направлении основной области сопротивления на 1.6273/37, как отмечает большинство недельных технических индикаторов. Учитывая отсутствие впереди какого-либо значительного сопротивления, кроме недельного R1 на 1.6118, валютная пара могла бы набрать дополнительные 100-150 пунктов перед тем, как поддаться вновь давлению от избыточного предложения.

Настроение трейдеров
Тогда, как настроение по отношению самых торгуемых валютных пар остаётся статическим в преддверии ожидания основных событий, отношение трейдеров к паре GBP/USD меняется. За последние 24 часа процент коротких позиций по валютной паре увеличился от 60% до 64%.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD выйдет из диапазона

«Я не думаю, что они [ЕЦБ] урежут ставки, но учитывая понижение темпов инфляции, в будущем можно будет ожидать сокращения процентной ставки».
- Kyosuke Suzuki, Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Неустойчивость EUR/USD перед основными событиями недели остаётся пониженной, однако, вероятно, что волатильность увеличится в течении остающихся двух дней. Таким образом, либо сопротивлению на 1.3524, или же поддержке на 1.3451/08 прийдётся уступить. А пока у последней есть более высокие шансы быть пробитой, что приведёт до распродажи до 200-дневного скользящего среднего, нарушение 55-дневного скользящего среднего может вызвать восстановление до февральского максимума.

Настроение трейдеров
Позиции участников рынка SWFX абсолютно не изменились со вчера — 51% трейдеров ждёт роста от евро, а 49% ожидает повышение доллара США. Разрыв между количеством ордеров на покупку (52%) и продажу (48%) также не значителен на данный момент.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF по-прежнему ограничена 0.9128/12

«Даже с приходом периода, когда, вероятно, начнётся сокращение, общей основной идеей у ФРС, скорее всего, станет то, что уже долгое время процентные ставки остаются замороженными».
- Scotiabank (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Встретив трудности на линии сопротивления на 0.9128/12 на этой неделе, валютная пара не может начать оживлённое ралли, что первоначально увело бы USD/CHF до области 0.9204/0.9187, а затем прямо до 200-дневного скользящего среднего на 0.9320.Тем не менее, учитывая недавнее поведение курса, мы по-прежнему можем ожидать понижение до февральского минимума перед длительным подъёмом, о чём говорят нам недельные индикаторы.

Настроение трейдеров
Разрыв между долями длинных и коротких позиций увеличился ещё больше, поскольку первые теперь занимают 74% рынка (вчера — 73%), но пока доллар не желает повышать свою стоимость. Относительно ордеров, 60% нацелено на покупку доллара США, а 40% - на приобретение швейцарского франка.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD берет паузу после нарушения 0.8355/32

«Ожидания рынка по данным из США были настолько занижены, что сейчас тут имеется потенциал для позитивных сюрпризов».
- Morgan Stanley (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Цена только что получила бычий импульс после повторного тестирования верхней части широкой, но несмотря на это, плотной области поддержки на 0.82. Поэтому мы не можем говорить о некоторых поддержках, а именно о недельной R2 на 0.8403 и месячной R1 на 0.8472, как о безопасных, нынешнее восстановление может даже попытаться достичь максимума апреля на 0.8676.

Настроение трейдеров
Уже достаточно медвежье настроение трейдеров рынка SWFX по отношению к паре NZD/USD значительно выросло недавно – доля открытых коротких позиций выросла с 67% до 75%. В то же самое время, доля ордеров на покупку валютной пары рухнула с 70% до 64%.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD задерживается выше месячной точки разворота

«Рынку нужно видеть продолжение прогресса в канадских цифрах по экономике, чтобы двигаться дальше к канадскому доллару и с Банком Канады сделать небольшую облачность над прогнозами на прошлой неделе».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В октябре USD/CAD отскочила от главной бычьей линии тренда (она была в силе уже более года). Соответственно, имеется хорошая причина ожидать, что американский доллар не остановиться расти здесь, но сможет пройти ближайшие сопротивления, такие как недельная точка разворота на 1.0441, и сохранить восходящую траекторию хотя бы до максимума июля на 1.06.

Настроение трейдеров
Хотя бычьи трейдеры рынка SWFX остаются в подавляющем большинстве над медведями уже на протяжении долгого времени, до сих пор имеется меньше людей, который верят, что USD/CAD будет расти, чем 24 часа обратно – их доля сократилась с 74% до 70%.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD может закончить бычью коррекцию

«Мягкое негативное состояние рынка труда не будет сюрпризом для Резервного банка Австралии, хотя это продолжит сохранять внимание на развитие».
- RBC Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
В целом кажется, что пара AUD/USD является сильно медвежьей и в долгосрочной перспективе она будет нацеливаться на минимум августа на 0.8845, так как валютная пара недавно столкнулась с сильной областью сопротивления на 0.9713 (50% уровень Фибоначчи распродажи апреля-августа). Соответственно, последнее восхождение, скорее всего, будет незначительным и ожидается, что пара может упасть до 0.9508/02 или 0.9586/56 (200-дневная средняя скользящая).

Настроение трейдеров
В среднем в своих кроссах, австралийский доллар покупается в 73% сделок. В паре с американским долларом этот процент немного ниже, 66%, но это, несмотря на это, немного выше, чем вчера, когда 63% участников рынка ожидали, что австралийский доллар будет расти по отношению к американскому.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY может нарушить восходящую тренд-линию

«Самый эффективный инструмент ЕЦБ для помощи росту и борьбы с угрозой дефляции, особенно со ставками, близкими к нулю – это обменный курс. Сегодняшнее послабление отмечает первый шаг к тому, чтобы толкнуть евро ниже. Это точно не будет последним».
- HSBC Holdings Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Растущая тренд-линия поддержки, около который на этой недели торгуется валютная пара, предрасположена на этой неделе к восхождению, так как она сохраняет восходящий импульс неутронутым с середины июня. Тем не менее, на данный момент евро торгуется под 133.11 и уже тестирует некоторые более низкие уровни, такие как 132.27/131.96 (100-дневная средняя скользящая), и это означает, что имеет высокий шанс, что текущий тренд будет изменен с бычьего на медвежий.

Настроение трейдеров
На данный момент не имеется значительных изменений в долях длинных и коротких позиций, так как первые составляют 49% (55% вчера) и последние 51% рынка. Что касается ордеров, то 62% расположены для вхождения на рынок с покупкой и 38% с продажей пары.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF держит бычий тренд

«Я думаю, что в общем доллар будет пользоваться поддержкой».
- Сим Мох Сионг, Bank of Singapore (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/CHF открыла эту неделю с разрывом вверх, заявив, что сопротивление на 0.9204/0.9189 теперь уже неуместно. А пока сегодня на графике может возникнуть понижение, маловероятно, что оно растянется дальше месячного сопротивления R1 и 100-дневного скользящего среднего, поскольку ожидается, что пара достигнет 200-дневного скользящего среднего на отметке 0.9317 и потом прицелится на мартовский максимум на 0.9567.

Настроение трейдеров
Процентная доля быков на рынке SWFX значительно упала. Тогда, как в прошлую пятницу 74% из открытых позиций по USD/CHF были длинными, теперь лишь 63% из них намерены получить прибыль от повышения курса доллара США. В то же время доля ордеров на покупку подскочила от 58% до 67%.

 

[Eugenija Abramovich]

Ралли пары USD/JPY затрудняет месячное сопротивление R1

​«Мы надеемся, что доллар будет постепенно крепнуть, так как денежная политика Соединённых Штатов нормализовалась».
- Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что пара последних дней торговли были достаточно нестабильными для USD/JPY (в прошлый четверг разница между максимальным и минимальным курсами составляла 180 пунктов), паре удалось разместиться над областью, составленной 20, 55, 100 и 200-дневными скользящими средними. Пока что она по-прежнему стоит перед уровнем значительного сопротивления на 99.36 — месячное R1, что может отсрочить подъём пары до сентябрьского максимума на 100.62.

Настроение трейдеров
Доля быков в отношении участников рынка, кто владеет парой USD/JPY, сократилась на два процентных пункта со времени предыдущего отчёта. Тем не менее, длинные позиции являются в абсолютном большинстве — они занимают 71% рынка. Что касается ордеров, размещённых по паре, 73% из них нацелены купить доллар против иены.