Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Фондовый рынок сегодня


nasdaq.webp


В понедельник индекс Доу-Джонса вырос, чему способствовали акции компаний энергетики и здравоохранения, но потенциал роста был сдержан, поскольку трейдеры ждали свежих данных по инфляции. Эта статистика будет опубликована сегодня. В 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, или на 54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%.

Нефть начинает неделю активно, чтобы поддержать акции энергетических компаний. Акции энергетических компаний получили поддержку от роста цен на нефть после резкого падения на прошлой неделе на фоне продолжающихся опасений снижения мирового спроса и со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Помимо роста цен на нефть, энергетический сектор в целом получил поддержку благодаря росту акций Exxon Mobil Corp (XOM) на 1% после того, как энергетический гигант подробно описал планы по началу производства лития в 2027 году.

Акции Boeing Co (BA) выросли более чем на 4% после того, как производитель самолетов выиграл от Emirates заказ на поставку 95 самолетов на сумму 52 миллиарда долларов. Акции Tesla (TSLA), тем временем, выросли более чем на 4% после обновления условий соглашения с будущими покупателями Cybertruck, которое включает ограничение, запрещающее им перепродавать свои кибергрузовики в течение первого года покупки.

Рейтинговое агентство Moody's поздно вечером в пятницу изменило прогноз кредитного рейтинга США, одновременно подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «Ааа». Возможно снижение от «стабильного» на «негативный». Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда в борьбу вступают опасения по поводу очередного закрытия правительства, поскольку приближается срок, назначенный на 17 ноября, для принятия Конгрессом законопроекта о финансировании, чтобы правительство продолжило работу.

Свежие данные по потребительской инфляции за октябрь, которые должны выйти во вторник, также не позволяют оптимистичным ставкам на акции оставаться в стороне, несмотря на то, что отчет, как ожидается, покажет замедление темпов инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится до 0,1% в месячном исчислении, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении, с 0,4% и 3,7% соответственно. Хотя это предполагает охлаждение инфляционного давления, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что битва с инфляцией, возможно, еще не окончена и дальнейшее повышение процентных ставок возможно.

Сезон отчетности приближается к концу, но несколько крупных ритейлеров собираются представить свои последние квартальные результаты на этой неделе. Home Depot (HD) должна опубликовать отчет перед открытием торгов во вторник, за ним в среду – Target (TGT), а доходы Walmart (WMT) и Macy's (M) должны опубликовать отчетность в четверг. Любые рекомендации руководителей розничной торговли, вступающие в важнейший сезон праздничных покупок, вероятно, будут в центре внимания.

Акции полупроводниковых компаний упали на 1%, что оказало давление на более широкий технологический сектор, несмотря на скромный рост акций Nvidia NVDA) после того, как производитель микросхем представил свой чип H200, преемник чипа H100. Чип H200, запуск которого запланирован на второй квартал следующего года, может похвастаться вычислительной скоростью, которая почти вдвое выше, чем у H100. Marvell Technology Inc (MRVL), Lattice (LTTC) Semiconductor (LSCC) и Advanced Micro Devices Inc (AMD) оказались в числе крупнейших проигравших в секторе микросхем.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

Аналитики Morgan Stanley повышают прогнозы по S&P 500


Согласно их мнению:
→ цена индекса S&P 500 достигнет 4500 на конец года (предыдущий прогноз составлял = 4200);
→ доллар будет продолжать оставаться сильным.

По мнению же аналитиков Goldman Sachs, опубликованному вчера, цена индекса S&P 500 будет колебаться в районе текущих уровней, формируя зону консолидации.

142--2-.png


То есть снижение S&P 500 не является приоритетным сценарием. Важный тест, который даст больше важной информации о действующих настроениях на рынке, произойдет сегодня: в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США. По прогнозам, она замедлится с 3,7% до 3,3%.

В ожидании новостей фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 показывают пониженную волатильность. Если данные по инфляции дадут повод для бычьего импульса, не исключено, что цена S&P 500 пойдет вверх оттолкнувшись от медианной линии восходящего канала (показан синим цветом). Тогда, оправдывая прогнозы аналитиков MS, цена может достичь верхней границы канала в этом месяце.

Также на что стоит обратить внимание:
→ повышающиеся локальные минимумы А, В, С демонстрируют признаки силы спроса;
→ RSI указывает не дивергенцию, повышая вероятность движения к нижней границе канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

Доллар падает на фоне снижения инфляции в США


На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований.

EUR/USD
Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США.

Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.

eurusd-2.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
[Б]
Важные новости по динамике в США качали финансовые индикаторы
[/Б]

Согласно данным, опубликованным вчера, фактическое значение индекса CPI составило = 3,2%, ожидаемое = 3,3%, предыдущее значение = 3,7%. Также опущено значение базового ИПЦ с изменением значения = 0,2% до текущего = 0,1%.

Таким образом инфляция в США уверенно рассчитывается по целевым показателям в 2%, что минимизирует вероятность дальнейшего ужесточения повышения денежно-кредитной политики.

Реакция на новости стала резко ослаблением доллара, так как участники рынка верят, что цикл повышения ставок завершен. Теперь становится более актуальной тема обсуждений «когда ФРС начнет снижать ставки». Ожидается, что смягчение ДКП не за горами, а более доступный доллар создаст условия для развития бизнеса.

В результате финансовые активы, номинированные в долларах, резко подорожали на фоне новостей о снижении темпов роста:
→ золото подорожало примерно на 1,2% до уровня сопротивления 1970 года;
→ подорожали акции. Индекс S&P 500, даже который пробил верхнюю границу канала, мы указывали во вчерашнем анализе, указывая на сигналы обнаружения взгляда;
→ подорожали валюту в паре с долларом.

151--2-.png

Курс GBP/USD поднялся вчера до максимума за 2 месяца.

Источник блога FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Американская валюта пытается вернуть утраченное преимущество

Снижение уровня базового индекса потребительских цен в США способствовало резкому взлету ведущих валют относительно доллара. Так, пара фунт/доллар обновила недавний максимум и протестировала 1.2500. Пара евро/доллар торговалась у 1.0900, а доллар/иена почти дотянулась к 150 фигуре. Продемонстрировали уверенный рост и сырьевые валюты. Тем не менее, вчера покупателям американской валюты удалось нащупать краткосрочное дно и провести восходящую коррекцию практически по всем направлениям.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена в начале ноября так и не сумела справиться с сопротивлением вблизи 152.00. Слабый фундамент из США способствовал отбою от указанного уровня и уходу ниже 151.00. Вчера на европейской сессии пара почти протестировала поддержку у 150.00, но резко отскочила после серии позитивных макроэкономических данных по гринбек. Так, базовый индекс розничных продаж в США за октябрь оказался на уровне 0,1% по сравнению с прогнозом в -0,2%. Улучшения наблюдаются также по объему розничных продаж: -0,1% против -0,3%.

Важным для ценообразование пары будет и сегодняшний фундамент. В 16.30 по МСК будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) за ноябрь. Также в это время выйдут еженедельные показатели по количеству заявок на получение пособий по безработице. Аналитики не прогнозируют сильных изменений по данным показателям. Если же данные будут радикально отличаться от прогнозов, пара может как протестировать 152.00, так и 150.00.

----1611.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

Аналитики Citi ожидают Brent по $73 в 2024 году


С начала ноября снижение цены нефти марки Brent составило более 5%. Это связано, в том числе, с ослаблением опасений по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. По последним известиям:

→ Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем на стороне ХАМАС
→ Совет безопасности ООН принял резолюцию по поводу конфликта.

Также снижению цены поспособствовали данные о росте запасов нефти в США выше ожиданий. Согласно данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4% до 439,4 млн баррелей с 421,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это самый высокий уровень запасов с августа.

161--2-.png


Технически, цена нефти Brent находится в нисходящем тренде (показан красными линиями). Причем:

→ 14 ноября цена Brent протестировала медианную линию, выступившей сопротивлением;
→ во время этого теста был сформирован паттерн медвежьего поглощения, который подтверждает агрессивность продавцов;
→ уровень $81.81 теперь может служить ближайшим сопротивлением в то время как другой важный уровень $84.50 кажется недостижимым – по крайней мере, в ноябре.

Если продавцы будут усиливать свой контроль, то не исключено, что цена нефти Brent может достичь нижней линии канала и тем самым приблизиться к прогнозам аналитиков Citi. По их мнению:

→ прогнозируемая цена Brent составляет $73 ко второму кварталу 2024 г;
→ прогнозируемая цена Brent на конец 2024 года находится на уровне $68 за баррель.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Доллар снижается из-за охлаждения рынка труда

EUR/USD

Евро стабилизировался по отношению к доллару в четверг, поскольку оптимизм вокруг пика ужесточения политики и возможного снижения ставок, вызванного смягчением инфляции в крупнейших экономиках, отошёл на второй план. В течение недели данные по инфляции из США и Великобритании усилили надежды на то, что их центральные банки закончили повышать ставки. Теперь фокус внимания переключился на инфляцию в еврозоне в пятницу. Евро не изменился на уровне $1,0853, прибавив 2,5% за месяц, в то время как индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров, был незначительно выше. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0881, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0912. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0833, прорыв ниже может привести пару к 1,0761.
Цена пробила нижнюю границу восходящего канала и может продолжить снижение.

eurusd1711.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Доллар падает на фоне снижения инфляции

Ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения ставок, оказывают давление на доллар. Более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции в США во вторник и среду ускорили ожидания рынка относительно того, как скоро Федеральная резервная система снизит ставки. Такой шаг ослабит основную поддержку доллара и может произойти уже в первом квартале следующего года. Негативная динамика развивается на фоне ослабления американского доллара после публикации данных по инфляции: октябрьский индекс потребительский цен сократился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. В ответ на это инвесторы скорректировали прогнозы в отношении сроков запуска программы смягчения денежно-кредитной политики, и наиболее оптимистично настроенные эксперты считают, что регулятор может начать её в первом квартале 2024 года. Позиции американской валюты, поддержала статистика. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн.

EUR/USD

Пара EUR/USD обновляет локальные максимумы от 31 августа, тестируя отметку 1.0930 на пробой вверх. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0843, прорыв ниже может привести пару к 1,0827.

В настоящий момент инвесторы рассчитывают на сокращение процентной ставки ЕЦБ на 100 базисных пунктов в 2024 году. Тем не менее, представители регулятора Роберт Хольцманн и Йоахим Нагель, которые выступили в прошлую пятницу, заявили о возможности очередного повышения значения в случае необходимости. Опубликованная 17 ноября макроэкономическая статистика из еврозоны не оказала заметного влияния на динамику инструмента: индекс потребительских цен в октябре прибавил 0,1% в месячном выражении и 2,9% в годовом, а базовая инфляция осталась на уровнях 0,2% и 4,2% соответственно. В центре внимания инвесторов сегодня находятся октябрьские данные из Германии по индексу цен производителей. В месячном выражении показатель снизился на 0,1%, в годовом — на 11,0%, как и предполагали прогнозы. Также в течение дня ожидается публикация ежемесячного отчёта от Бундесбанка.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

eurusd2011.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

NIKKEI: Максимум за 33 года


Индекс фондового рынка Японии, составленный из акций 225 компаний, сегодня показывает высокую волатильность, совершив попытку пробоя максимума сентября. Reuters при этом написал, что индекс достиг максимума с 1990 года. Рекорд связан с низкими ставками Банка Японии, что помогают расти ориентированной на экспорт промышленности страны (в частности, автомобилестроению) и финансовому сектору.

При этом на различных финансовых рынках, инструменты, связанные с Nikkei, могли не фиксировать максимум за 33 года – причина в ликвидности и том, что, похоже, на вершине рынка:
→ произошла массовая ликвидация позиций шорт;
→ крупные участники рынка зафиксировали прибыль.

201--3-.png


Поэтому дневная свеча на европейское утро понедельника имеет длинную верхнюю тень. Обратите внимание, что сегодняшний максимум может стать ложным пробоем сентябрьской вершины, которая в свою очередь, является ложным пробоем вершины августа.

График показывает, что цена NIKKEI формирует фигуру сужающегося клина (показан синими линиями), направленного вверх. Медвежий пробой этой фигуры может привести к развитию нисходящего тренда.

Нечто подобное (но в зеркальном отражении) было зафиксировано в конце октября, когда на графике сформировался клин, направленный вниз (показан красными линиями, более четко виден на 4-часовом графике). Пробой этого клина привел к ралли более чем на 9%.

Если NIKKEI войдет в нисходящий тренд, он может подпитываться слухами об отмене политики низких ставок. Этот шаг Банка Японии все настойчивее прогнозируют эксперты в СМИ.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Европейские валюты тестируют важные отметки

Слабые данные по рынку труда в США, опубликованные в начале ноября, и падение инфляции, зафиксированное на прошлой неделе, способствовали укреплению веры инвесторов в то, что ФРС начнет снижать ставки уже в первом квартале следующего года. В итоге таких настроений на рынке доллар упал практически ко всем валютным парам. Так, валютная пара евро/доллар готовится тестировать психологическое сопротивление у 1.1000, пара фунт/доллар повторно тестирует 1.2500, а пара доллар/иена упала ниже 149 фигуры.

EUR/USD

В паре евро/доллар по торговой системе “хаос” наблюдаем отработку разворотного сигнала на покупку от первого ноября с точкой входа у 1.0580. На данный момент цена уверенно укрепилась выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если текущая ситуация на рынке кардинально не изменится, можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении верхних фракталов у 1.1150, 1.1065. Нисходящая коррекция цены возможна к 1.0820-1.0780.

Сегодня в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Завтра в 12.00 по МСК будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности.

----2111-1.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Цены на золото растут перед протоколом ФРС, медь растет на фоне сокращения поставок


photo-1624365169364-0640dd10e180


Цены на золото резко выросли во вторник, следуя за ослаблением доллара и доходностью казначейских облигаций, поскольку рынки прогнозировали отсутствие дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС, а протокол недавнего заседания центрального банка должен быть опубликован сегодня вечером. На последних сессиях золото было на грани разрыва: цены снова торгуются чуть ниже уровня в 2000 долларов за унцию, поскольку перспектива паузы в цикле повышения ставок ФРС указывает на ослабление давления на желтый металл. К 00:06 по восточному времени (05:06 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,7% до $1992,17 за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим в декабре сроком действия выросли на 0,7% до $1994,00 за унцию.

В то время как центральный банк, как ожидается, подтвердит свою позицию по более высоким ставкам на более длительный срок, ряд слабых показателей инфляции и труда заставил трейдеров сделать ставку на то, что у ФРС мало возможностей для повышения ставок. Тем не менее, перспективы потенциально более низких процентных ставок служат хорошим предзнаменованием для золота, учитывая, что это делает доходность желтого металла более привлекательной. Слабость доллара, который во вторник упал до 2,5-месячного минимума, также способствовала ценам на желтый металл, приблизив их к уровню в 2000 долларов за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь продемонстрировали сильный рост на фоне улучшения настроений по отношению к крупному импортеру Китая, в то время как перебои на крупных рудниках в Перу и Панаме также указывали на сокращение поставок. Цены на медь достигли двухмесячного максимума во вторник, продолжая недавний рост. Фьючерсы на медь выросли на 0,2% до $3,8157 за фунт.

В сообщениях китайских СМИ говорится, что правительство готовит дополнительную политическую поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости страны, который является основным фактором спроса на медь в стране. Что касается поставок, профсоюзные рабочие на руднике Лас-Бамбас компании MMG Ltd в Перу, который является одним из крупнейших медных рудников в мире, готовили бессрочную забастовку со следующей недели.

В Панаме агентство Reuters сообщило, что канадская горнодобывающая компания First Quantum Minerals планировала провести техническое обслуживание на своем медном руднике в Кобре. Добыча фактически приостановлена, поскольку поставки угля на шахты были заблокированы протестующими.

Эти шаги ознаменовали некоторые перебои в мировых поставках меди, что привело к ужесточению рынков в то время, когда ожидается, что спрос на красный металл существенно вырастет на фоне растущего интереса к зеленой энергетике.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

BTC/USD: Быки готовят новый штурм уровня 37,500?


Новостной фон для рынка криптовалют продолжает уделять центральное внимание одобрению биткоин-ETF, которое уже кажется неизбежным. При этом некоторые из фондов, подавших заявки в SEC, уже даже поделились размером комиссий, которые будут действовать для клиентов, пожелавших инвестировать в биткоин через ETF. Так, Ark и 21Shares планируют взимать комиссию в 0,8% за спотовый биткоин-ETF. Если SEC одобрит сразу все заявки, размер комиссий будет влиять на выбор инвесторов.

То есть фонды уже ведут конкурентную борьбу, хотя заявки еще не одобрены.
А тем временем сама SEC в очередной раз продемонстрировала свое критическое отношение к индустрии криптовалют, обвинив биржу Kraken в том, что она действует как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Но это в небольшой степени влияет на настроения участников рынка криптовалют, которые продолжают оставаться более позитивными.

График BTC/USD показывает, что цена биткоина опять поднялась к ключевому уровню в 37,500 долларов за монету.

211--3-.png


На 21 ноября:
→ цена биткоинов продолжает колебаться в восходящем канале (показан синим цветом);
→ повышение градуса оптимизма участников рынка подтверждает ралли последних дней (показано фиолетовыми линиями);
→ это ралли наткнулось на сопротивление (ожидаемо) в районе уровня 37,500.

Быки не сдаются, если им удастся пробить уровень 37,500 (например, на фоне какой-то новости, подтверждающей скорое одобрение заявок на биткоин-ETF), то он, возможно, станет работать как поддержка на пути цены к психологической отметке в 40 тысяч.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

NASDAQ: Новая вершина года


Впервые в 2023 году индекс технологических акций превысил уровень в 16000 пунктов.

Ралли происходит на фоне новостей, связанных с Сэмом Альтманом, уже бывшим главой OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT и другие революционные продукты. Если вы не в курсе:

→ Сэм Альтман, соучредитель и бывший генеральный директор OpenAI, был уволен с должности 18 ноября 2023 года. Совет директоров компании заявил, что Альтман не был откровенен в своем взаимодействии с советом, что мешало ему выполнять свои обязанности.

→ После отставки Альтмана несколько высокопоставленных сотрудников OpenAI также объявили об уходе. Сам Альтман заявил, что не согласен с решением совета директоров и считает его необоснованным.

→ Также возмутилась Microsoft, инвестировавшая в OpenAI 14 миллиардов долларов в начале этого года. Более того, она поспешила… нанять Сэма Альтмана. Теперь он глава подразделения Microsoft, занимающегося AI.

→ Сотрудники OpenAI считают совет директоров некомпетентным и просят вернуть Альтмана, либо могут сами уйти в Microsoft.

Хотя конфликтная ситуация может мешать развитию проектов, возможно, участники рынка посчитали, что в данном случае Microsoft и технологии ИИ получат больше долгосрочных выгод – вчера также максимумов достигли акции MSFT и NVDA.

Кроме того, важное влияние на рыночные настроения оказывает политика ФРС. Ожидается, что она более не будет повышать ставки, поэтому инвесторы активно выходят из кэша – и то, что NASDAQ действует сильнее S&P-500, свидетельствует о том, технологические акции находятся среди желанных покупок.

212--1.png


График NASDAQ 100 показывает, что быки теряют импульс:
→ MACD формирует потенциальную дивергенцию;
→ динамика цены вечером 20 ноября и утром 21 ноября формирует закругление, что можно интерпретировать как ослабление уверенности быков перед заседанием FOMC, которое произойдет сегодня в 22:00 GMT+3.

Не исключено, что произойдет всплеск волатильности, при котором цена NASDAQ проверит на прочность поддержку 15750.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

AUD/USD: Цена находится у важного блока сопротивлений


Вчерашние новости от комитета FOMC вряд ли сильно повлияли на мнения участников о том, что цикл ужесточения ФРС завершен. По опубликованным протоколам:

→ ФРС будет действовать «осторожно»;
→ все участники FOMC сочли целесообразным сохранить ставки на текущих уровнях;
→ также все согласились, что повысят процентные ставки только в том случае, если прогресс в контроле над инфляцией замедлится. Тем самым они оставили дверь открытой для возможности дальнейшего ужесточения, даже несмотря на то, что данные показывают устойчивое замедление инфляции.

Участники рынков почти уверены, что ФРС сохранит ставки на своем декабрьском заседании, при этом оценивая вероятность снижения ставок примерно в 30% уже в марте, согласно данным FedWatch Tool CME.

Реакцией валютного рынка стало некоторое укрепление индекса доллара относительно других валют, в частности – AUD/USD.

Кстати, вчера глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок предупредила, что заработная плата растет темпами, которые невозможно поддерживать без разворота спада производительности в стране, что указывает на возможность очередного повышения ставок для подавления инфляции.

«Инфляция станет важнейшей проблемой в ближайшие один-два года», — заявила она во вторник.

221--2-.png


График AUD/USD тем временем показывает, что:
→ курс находится у важного сопротивления 0,658 – курс неоднократно формировал развороты от этого уровня;
→ верхняя граница восходящего канала (показан синим цветом) может усиливать сопротивление;
→ верхняя длинная тень на вчерашней свече указывает на активизацию продавцов.

Учитывая, что AUD/USD вырос на более чем на 5% с минимумов октября, некоторая коррекция от указанных уровней сопротивления выглядит заслуживающим внимания сценарием.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Доллар упал до двухмесячного минимума

Котировки американского доллара продолжают локальную коррекцию, торгуясь на уровне 103.400 в USD Index на фоне слабой статистики по рынку недвижимости: октябрьский объём продаж на вторичном рынке жилья снизился с 3,95 млн до 3,79 млн, ниже предварительных оценок в 3,90 млн. Инвесторы почти не отреагировали на опубликованные протоколы заседания ФРС США, в которых чиновники прогнозируют сохранение высоких процентных ставок ещё долгое время, а также не исключают возможности их коррекции в случае необходимости. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов на рынке. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0985, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1000. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0900, прорыв ниже может привести пару к 1,0883.

Накануне пара сумела отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Накануне состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. В начале недели глава Банка Франции и член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что процентные ставки в еврозоне достигли плато, на котором они, вероятно, останутся в течение ещё нескольких кварталов, пока чиновники будут оценивать эффект от уже предпринятых мер. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить снижение в случае её пробоя.


1-1.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Сырьевые валюты и евро готовятся возобновить рост

После публикации протоколов ФОМС во вторник доллар сумел частично вернуть утраченные позиции. Так в паре доллар/иена можно было наблюдать коррекционный откат к 149 фигуре, пара доллар/канадец почти протестировала 1.3800, а пара aud/usd тестировала важный уровень 0.6500, но уже в качестве поддержки. Отступили от ранее достигнутых максимумов и европейские валюты. Тем не менее, развить полноценное восходящее движение покупателям доллара пока не удалось и уже вчера вечером во многих парах продолжились основные тренды, основанные в начале ноября.

USD/CAD

В паре доллар/канадец наблюдаем отбой от сопротивления, расположенного у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Пара продолжает отрабатывать разворотную комбинацию на продажу от первого ноября. При соответствующем фундаменте возможен пробой нижнего фрактала у 1.3650 и продолжение снижения пары в направлении 1.3500-1.3400. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении выше 1.3800.

Сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по объему оптовых продаж и корпоративных доходах в Канаде за текущий квартал. Завтра в это же время выйдет базовый индекс розничных продаж в Канаде за сентябрь.


USDCADDaily2311.png



Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

Акции NVDA снижаются после хорошего отчета


Предыдущий исторический рекорд и максимум 2023 года ($502.66 за акцию) был установлен 24 августа на фоне публикации отчета за 2-й квартал.

На этой неделе компанией NVidia был опубликован отчет за 3-й квартал, и опять цена установила рекордный максимум, так как отчет оказался лучше ожиданий:
→ доход на акцию: факт = $4.02, прогноз = $3.37;
→ валовая выручка: факт = $18.12 млрд, прогноз = $16.18 млрд.

Однако после публикации отчета цена акции NVDA показывает медвежью динамику – возможно, информация от компании разочаровала слишком оптимистичных инвесторов. А возможно – часть участников рынка использовала ажиотаж, связанный с публикацией отчета, для того, чтобы зафиксировать прибыли от ралли 2023 года.

Как бы там ни было, вчера акции NVDA упали на 2,6% после того, как финансовый директор компании Колетт Кресс заявила, что продажи в Китай, на которые влияют недавние правила экспортного контроля правительства США, значительно снизятся в четвертом квартале.

231--3-.png


Таким образом на графике акций NVDA складывается картина, которая может тревожить быков:
→ Цена опускалась вчера ниже уровня в 480 долларов за акцию, несмотря на недавно опубликованный хороший отчет.
→ Цена находится около медианной линии восходящего канала, который описывает динамику рынка начиная с гэпа 25 мая (исключая вторую половину октября). Причем события этой недели показывают, что медианная линия действует как сопротивление.

Если цена сможет удержаться выше уровня $480, это может означать, что заявление финдиректора вызвало лишь краткосрочную коррекцию, тогда постепенный рост вдоль медианной линии будет признаком сильного рынка. Иначе же – цена может продолжить снижение к нижней границе канала, действуя по-медвежьи после публикации сильного отчета – как и 3 месяца ранее.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

USD/CAD: курс приближается к важной поддержке


Глава Банка Канады Тифф Маклем вчера заявил, что, возможно, сделано уже достаточно, чтобы обуздать инфляцию. Как следует из его слов, текущая политика способна привести к тому, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям в 2%.

Это заявление усилило ожидания рынка и экономистов о том, что процентные ставки достигли своего пика. Допустимо предположить, что Банк Канады вселил уверенность участникам рынка, и поэтому канадский доллар усилился вчера относительно других валют.

В том числе, относительно USD. Вчера, кстати, были опубликованы данные о количестве заявок на безработицу. Они не принесли сюрпризов – рынок труда продолжает оставаться сильным в США (фактическое число заявок составило = 209 тысяч за неделю, ожидалось = 226 тысяч, неделю назад = 233 тысячи). Новость дала повод укрепиться USD, но в целом индекс доллара США находится в понижающем тренде на фоне ожиданий смягчения политики ФРС.

232-1.png


Тем временем график USD/CAD показывает, что укрепление канадского доллара опустила курс ближе к важной зоне поддержки; её образуют:
→ нижняя линия восходящего канала (показан синим цветом), в котором курс находится с августа месяца;
→ а также область поддержки (показана фиолетовым цветом) в районе уровня 1.364.

При этом индикатор Stoch RSI опустился в зону перепроданности. С точки зрения технического анализа, на графике заметны предпосылки для формирования отскока. Если он будет достаточно сильный, цена сможет достичь сопротивления 1.375.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41

Цена нефти WTI формирует разворотный паттерн


В анализе цены нефти WTI от 8 ноября мы писали, что цена может восстановиться к уровню в 80 долларов за баррель.

После того как цена не дошла всего 36 центов до круглого уровня в 80 долларов (сделать это помешала медианная линия нисходящего канала) 14 ноября, медведи снова перехватили инициативу. Результатом их давления стало снижение цены до нового минимума осени 14 ноября под уровнем в 73 доллара за баррель, после чего цена восстановилась опять к медианной линии.

233.png


Новая попытка медведей опустить цену от медианной линии случилась 22 ноября, однако обратите внимание, насколько быстро цена нефти восстановилась после падения ниже уровня в 75 долларов за баррель. Это свидетельство агрессии быков и силы спроса.

При этом цена формирует разворотный паттерн “перевернутая голова и плечи”, в результате которого может произойти бычий пробой действующего нисходящего канала, хотя если это событие и произойдет, то вряд ли в ближайшее время, так как для начала быкам нужно преодолеть сопротивление от медианной линии. Также быкам будет оказывать психологическое сопротивление в 80 долларов и, возможно, SMA (100), направленная вниз.

В фокусе участников рынка – заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Сообщается, что некоторые участники блока стран-нефтедобытчиков недовольны действующей политикой сокращения добычи, так как попытки удержать мировые цены на нефть за счет сокращения рыночного предложения не позволяют им достигать бюджетных целей.

Не исключено, что до конца месяца мы увидим всплески волатильности, на фоне новостей, связанных с ОПЕК+.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen
 

Greta

Master Trader
Nov 11, 2017
1,826
3
74
41
Европейские акции повышаются на фоне улучшающихся значений PMI


Вчера были опубликованы значения индекса PMI (он характеризуется как опережающий индикатор промышленного производства и сферы услуг) для стран Европы:
→ в Германии: факт = 42,3; ожидалось = 41.1; месяцем ранее = 40.7;
→ во Франции: факт = 42,6; ожидалось = 43.2; месяцем ранее = 42.6;

Хотя значения индекса находятся ниже 50, что указывает на сокращение экономики, динамика обнадеживающая. Так во Франции, индекс стабилизировался после серии понижений. А в Германии индекс последовательно растет после минимума = 38,8 в июле. Таким образом бизнес реагирует на то, что ЕЦБ, возможно, достиг пика повышений и в дальнейшем монетарная политика не будет ужесточаться.

241--3-.png


При этом индекс 50 европейских акций ESX50 получил бычий импульс и достиг максимумов с середины августа. Пожалуй, участники фондовых рынков испытывают сильный позитив, глядя на ралли более чем на +9% менее чем за месяц.

Однако при этом дневной график ESX50 показывает, что динамика цены позволяет провести структуру из трендовых линий (показаны синим цветом), напоминающих веер Ганна. И что интересно, текущее значение достигло важной линии (показана утолщением) в этой структуре, которая может служить сопротивлением – так, как она это делала не раз в период с апреля по июль.

Учитывая то, что индикатор RSI формирует дивергенцию в зоне перекупленности, можно предположить, что рынок находится в уязвимом для отката положении.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen