Ежедневные аналитика и прогнозы от компании AForex

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 8 июля 2014

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Торговая сессия понедельника оказалась довольно спокойной, хотя не обошлось и без локальных раздражителей. Неожиданно слабые данные по объёму промышленности производства в Германии в очередной раз усилили опасения, что ведущая экономика валютного блока где-то растеряла динамику потенциального роста. Объём промышленного производства в Германии в мае снизился на 1,8%, что стало самым большим месячным падением с апреля 2012 г. Однако фундаментальный негатив европейского происхождения компенсировало снижение доходности 10-летних облигаций казначейства США до 2,617%. Поскольку долговой рынок США традиционно оказывает существенное влияние на позиции американского доллара, с ним приходится считаться.

В результате европейская валюта смогла зацепиться за фундаментальную поддержку американской статистики и выйти в плюс. Вряд ли рост на 15 пунктов по итогам всего дня можно назвать уверенным стартом недели. Напротив, это больше походит на неудачную попытку валютного риска, прервать чередупровальных трейдов. Учитывая последнюю риторику Драги, анонсировавшего возможность новых стимулирующих мер, у евро по-прежнему мало шансов, тем более против американской валюты. Я по-прежнему ожидаю коррекции пары EURUSD в район 1,3570.

Настоящим героем сегодняшнего дня может оказаться британская валюта. Через несколько часов будет опубликован отчет по промышленному производству Англии, позже вечером выйдут данные по ВВП NIESR. Опубликованные на прошлой недели данные по индексам производственной и строительной активности экономики Англии, загнавшие фунт к 6 летнему максимуму, позволяют надеяться на сильные данные и сейчас. В случае реализации данного сценария, фунт легко может двинуться на юг, протестировав по пути уровень 1,7150.

Хорошего дня и прибыльных сделок!

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 9 июля 2014

Доброе день, уважаемые трейдеры!

Европейская статистика продолжает разочаровывать, и как ни странно, фундаментальный негатив теперь исходит от ключевого звена всего валютного блока – Германии. После публикации провального отчета по промышленному производству, сюда же можно плюсовать уже и подтвержденные слабые данные по внешней торговле. К сожалению, указанная статистика может оказаться предвестником только одного - снижения темпов роста ВВП Германии до 0,1% в квартальном, или 0,4% в годовом исчислении. Все потенциальные риски становятся очевидными при сравнении с первым кварталом, когда немецкая экономика похвасталась 3,3% годовым приростом. На этом фоне, покупать европейскую валюту крайне рискованно, особенно после состоявшегося анонса нового пакета стимулирующих мер от ЕЦБ. Куда более интересной может оказаться идея локальной продажи евро. Именно поэтому я продолжаю удерживать шорт против американского доллара, параллельно запасаясь короткой позицией по EURGBP.

Сегодня вся концентрация инвесторов будет сосредоточена на предстоящих минутках ФРС. Ровно в 22:00 МСК будут опубликованы итоговые протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Напомню, что на июньском заседании было решено сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и сократить объем выкупа облигаций еще на $10 млрд в месяц - до $35 млрд. В случае очередного переосмысления сроков предстоящего ужесточения монетарной политики, доллар рискует снова оказаться весьма спросовым активом. Поскольку вероятность этого действительно высока, попробую «поймать» профит на уровне 101,80 по паре USDJPY.

Хорошего дня и удачной торговли!

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 10 июля 2014

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Сразу к делу. Опубликованные несколько часов назад протоколы заседания FOMC весьма недвусмысленно дали понять, что ФРС решила закончить покупки облигаций к октябрю. Есть лишь одно условие - экономика продолжает оставаться в состоянии роста. ФРС планирует прекратить выкуп активов с окончательным сокращением на 15 миллиардов долларов на своем октябрьском заседании, после сокращения покупок на 10 млрд. долл. на каждом заседании до октября. Поскольку инвесторы ожидали большей агрессии со стороны ФРС, реакция рынков на выход отчета оказалась обратной. Между тем, хочется внести маленькую ясность. Само заседание ФРС проходило еще до публикации окончательных данных по NFP, поэтому текущее решение принималось в условиях, когда представители FOMC и представить не могли, что буквально через несколько недель будет опубликован сильнейший отчет по состоянию американского рынка труда с 2008 года. Думаю, что осознание подобного факта еще придет на рынок, а значит, наши ожидания по коррекции евро и росту доллара США могут быть оправданы. Профит по паре USDJPY, выставленный на уровне 101,80 достигнут. Текущую коррекцию пары можно использовать для еще одного лонга с прежней целью.
Сегодня нас ожидает весьма насыщенная торговая сессия. Отчетов, способных разогнать рыночную волатильность хоть отбавляй. Однако, особый упор предлагаю сделать на макроэкономическую статистику по британскому региону. Промышленное производство в начале недели нас, мягко говоря, подвело. Сегодня, я решил дать английскому мегарегулятору последний шанс. В 15:00 МСК будет опубликована ставка и объемы выкупа активов Банком Англии. Учитывая последние данные по ВВП и комментарии Кинга, ждем намеков на потенциальное ужесточение монетарного режима и движение пары GBPUSD в район 1,72.

Хорошего дня и удачной торговли!

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 11 июля 2014

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Чуть было не собрался воскликнуть – где логика евро, как главный валютный риск отправился компенсировать долгожданным снижением весь прирост начала недели. Потери по итогам дня по паре EURUSD составили 50 пунктов, что на текущем этапе очень даже не плохо. Думаю, что немало важный вклад в ухудшение рыночных настроений по европейскому активу внесли сообщения о вероятном банкротстве крупнейшего кредитного учреждения Португалии Banco Espirito Santo. Кроме того, не остались без внимания и провальные отчеты по промышленному производству Франции и Италии, еще раз указавшие на объективную слабость всего валютного блока. Учитывая, что текущее значение 1,36 по паре EURUSD не является мощной поддержкой, а также на фоне готовящегося ЕЦБ к реализации прямых покупок активов на рынке ценных бумаг, направленных на повышение эффективности функционирования механизма денежно-кредитной политики, не лишним будет придержать шорты до следующего рубежа на уровне 1,3550. Британская валюта, несмотря на большие надежды, так и не смогла оправдать мои ожидания. Поскольку роста так и не последовало, не вижу смысла продолжать удерживать этот актив. По этой причине, предлагаю сделать рокировку «британца» на «канадца», который к тому же рискует оказаться одним из наиболее интересных активов дня. Канадская валюта уже которую сессию подряд воюет с привлекательностью доллара, и надо сказать весьма успешно. Судя по всему, инвесторы продолжают запасаться канадским долларом перед отчетом по занятости, выход которого запланирован на 16:30 МСК. И, на мой взгляд, правильно делают. Учитывая последний отчет по росту темпов промышленного производства, у пары USDCAD вполне может появиться весомое основание для движения в район 1,06.

Хорошего дня и удачной торговли!

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 14 июля 2014

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Несмотря на начало недели, а также традиционную вялость экономического календаря понедельника, сегодня данное клеше может и не сработать. Буквально через несколько часов у инвесторов появится возможность проанализировать состояние динамики промышленного производства Еврозоны, а под закрытие дня нас ожидает событие гораздо интереснее. В 21:00 МСК состоится долгожданное выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги. Учитывая объективность экономических проблем, характерных для всего валютного блока, от Германии до Португалии, главе ЕЦБ придётся задействовать все красноречие для того чтобы объяснить почему экономические стимулы, запущенные некоторое время назад, на текущем этапе остаются лишь синонимами несостоятельности. Драги придется нелегко, а очередной кивок в сторону актуальности европейского кризиса (по мнению многих Европа из него так и не выходила), может спровоцировать еще большую решительность европейского мегарегулятора. Безусловно, речь идет о запуске европейского аналога американской программы количественного смягчения. Как отмечал сам Драги, активная работа в этом направлении ведется, и вполне возможно, неплатежеспособность крупнейшего кредитного учреждения Португалии Banco Espirito Santo, станет решающим аргументом необходимости нового стимулирующего вмешательства ЕЦБ. Таким образом, любой намек в сторону смягчения монетарной политики способен еще больше разгрузить позиции рисковых активов. Именно по этой причине, я сохраняю шорт по паре EURUSD с целью на уровне 1,35. Очень интересной может оказаться и торговля кроссом EURJPY, где определенный спрос на японскую защиту, вкупе с потенциальным ослаблением евро, может отправить пару к уровню 137,50, но сначала нужно послушать Драги.

Хорошего дня и удачной торговли!

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 15 июля 2014

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Итак, конференция Драги позади, а вот наши цели, закладываемые под выступление руководителя ЕЦБ, напротив, еще впереди. Сказал ли Драги то, что мы хотели от него услышать? Думаю да, поскольку цитат «ЕЦБ готов использовать нетрадиционные меры, если будет необходимо», «повышение обменного курса - риск для устойчивости восстановления», «инфляция останется низкой в предстоящие месяцы» и, безусловно, «количественное смягчение входит в мандат европейского мегарегулятора» более чем достаточно для осознания сохранения понижательных рисков для европейской валюты. Сегодня в 13:00 МСК выйдут данные по индексу настроений в деловой среде института ZEW Германии. Прогноз в очередной раз не предвещает ничего хорошего, хотя на фоне последних данных это более чем логично. Видимо, европейская валюта ждет особого повода, способного указать ей северное направление. Кроме того, если прошлых отчетов ей было недостаточно, велика вероятность того, что и ZEW не сможет сломить ее упорство. Однако, среднесрочная картина по-прежнему складывается в пользу коррекции актива, максимальную выгоду из которой смогут извлечь те, кто принимает решения заранее. Учитывая сказанное, я сохраняю прежний шорт по паре EURUSD c целью 1,35. Еще одна конференция, которую нельзя пройти стороной посвящена уже монетарному курсу британского мегарегулятора. На 13:00 МСК назначено выступление главы Банка Англии Марка Карни, от которого ждут очередных намеков на предстоящее ужесточение экономической политики. Их ждем и мы, рассчитывая на фундаментальную поддержку для фунта, способную снова нацелить GBPUSD на тестирование рубежа в 1,7150. Для одного дня эта цель может быть «крутовата», а вот добраться туда в рамках этой пятидневки вполне реальная задача.

Хорошего дня и удачной торговли!

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 16 июля 2014

Европейская валюта наконец-таки включила задний ход. Седьмое подряд снижение индекса доверия инвесторов в Германии от ZEW, в очередной раз повысило опасения в отношении перспектив экономического роста в Еврозоне. Дополнительное давление на валютный риск оказали и слова председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что ФРС может повысить процентные ставки раньше, чем ожидает рынок, однако многое будет зависеть от темпов экономического восстановления. По мнению Дж.Йеллен, ставки могут начать расти, если ситуация на рынке труда будет улучшаться быстрее, чем предполагает ФРС. Учитывая последние nonfarm payrolls, сомнений в этом практически нет. Сегодня в 18:00 МСК состоится заключительный аккорд речи Йеллен. Если за прошедшую ночь, ее взгляды на дальнейший монетарный курс ФРС не претерпели критических изменений, у доллара может появиться еще один фундаментальный союзник. По этой причине, я сохраняю шорт по паре EURUSD с прежней целью 1,35, тем более, что европейская валюта все больше соглашается с реальностью данного рубежа. Еще одним активом, рискующим столкнуться с повышенной волатильность в рамках сегодняшней сессии, может оказаться фунт. По факту вчерашней конференции главы Банка Англии Марка Карни, мы усвоили, что повышение процентной ставки английским мегарегулятором возможно уже в самое ближайшее время. Собственно, подобные комментарии помогли нам достигнуть нашей цели с британцем в 1,7150. Для одного торгового дня профит более 50 пунктов более чем достаточно, однако, уверен, что потенциал пары GBPUSD еще не исчерпан. Текущую коррекцию можно использовать для повторного входа в длинную позицию, как раз под публикацию отчета по состоянию британского рынка труда. Запланирован он на 12:30 МСК. Учитывая последнюю риторику Карни, рынок труда Англии не испытывает проблем на текущем этапе, а значит уровень 1,7150, способен пасть и сегодня. Моя цель 1,7170.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 17 июля 2014

Европейская валюта по-прежнему сохраняет импульс локальной коррекции. Наша цель по паре EURUSD 1,35 в буквальном смысле уже не за горами. Дополнительную уверенность в правильности выбранного направления придают и рекомендации Barclays Capital, аналитики которого, еще некоторое время назад сомневались в слабости евро. Сейчас их позиция претерпела радикальное изменение. Видя уверенную коррекцию главного валютного риска, в фундаментальном смысле более чем оправданную, они решили взглянуть на ситуацию с точки зрения медведей, особенно на фоне всплеска ежедневного объема. Текущая цель аналитиков Barclays Capital - прорыв сопротивления на уровне 1.3500. Нам в свою очередь будет достаточно тестирования указанного рубежа для фиксации прибыли. Интересных отчетов сегодня не так уж и много. Прежде всего, стоит отметить данные по основному индексу потребительских цен Еврозоны, выход которого запланирован на 13:00 МСК. Учитывая, что период низкой инфляции, несущий дефляционные риски, выступил одной из основных причин экономических стимулов в рамках ЕС, внимание к этому показателю будет более чем повышенным. По прогнозам нас ждет рост ИПЦ, однако, учитывая последние отчеты, прогнозы оправдываются крайне редко. В любом случае, желание затащить пару к долгожданному рубежу 1,35 может оказаться гораздо сильнее любого фундаментального повода. Я сохраняю шорт EURUSD c заветной целью 1,35. Весьма интересно смотрится и пара EURGBP. В частности фунт добрался до максимального за 22 месяца уровня против евро, на фоне данных о снижении безработицы в Великобритании, что является признаком перспективы повышения процентных ставок Банком Англии раньше, чем ожидалось. Идею продажи евро против фунта я уже анонсировал некоторое время назад. Сейчас можно зафиксировать результат, и снова отрыть ордер, но только уже в обратную сторону. Техническая восходящая коррекция, легко способна двинуть пару в район 0,7920. Именно там и вешаем профит.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 18 июля 2014

Европейская валюта продолжает снижение. Локальный минимум, достигнутый против американского доллара по итогам вчерашних торгов, оказался чуть выше нашего целевого ориентира – 1,3511, тогда когда профит мы ждали на уровне 1,3500. Несмотря на то, что пятничная сессия традиционно является днем фиксации недельных результатов, провоцирующих техническую коррекцию против направления недельного тренда, думаю, что сегодняшняя сессия может оказаться исключением. Возможное увеличение геополитической напряженности после катастрофы самолёта малазийских авиалиний над Донбассом, рискует серьезно подорвать позиции рисковых инструментов. Текущая динамика золота, йены и доллара подтверждают тот факт, что защитные активы на фоне подобных невероятно драматических событий пользуются вполне обоснованным спросом. Учитывая сказанное, короткая позиция по EURUSD, открытая более недели назад, еще не достигла своего коррекционного предела. Ближайшая цель по-прежнему 1,35, достигнем ее, ну а там уже видно будет. EURGBP практически полностью справился с возложенной на него функцией по наращиванию наших капиталов. До цели 0,7920 остается несколько пунктов, однако на фоне последних событий на Украине шансы на продолжение восходящего отскока уже не так велики. Фиксируем результат и благополучно убираем актив про запас. Весьма перспективной на сегодняшний день выглядит пара USDJPY. Японская валюта пользуется активной поддержкой собственного статуса валютной защиты. Геополитическая напряженность на Украине и Израиле являются не единственным факторам укрепления йены. Снижение доходности государственных облигаций в США и Европе уменьшает разницу в процентных ставках с японскими облигациями, ослабляя тем самым давление на йену. Поскольку пара USD/JPY традиционно чувствительна к разнице в процентных ставках, предлагаю использовать предоставленную возможность и двинуться вместе с парой в район 101,00 ровно.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 21 июля 2014

Поддержка в 1,35 по паре EURUSD пала. Даже несмотря на то, что европейская валюта смогла пересилить «американца» к концу пятничных торгов, для нас это не имеет никакого значения. Наша цель по тестированию заветного рубежа была достигнута, позволив занести в актив еще одну доходную сделку. Сегодня нас ожидает спокойная сессия, что довольно логично, учитывая начало очередной торговой недели и практически пустой экономический календарь. Евро с открытия потихоньку растет, используя возможности для технического отскока вверх. Вероятно, медведи и вправду решили взять непродолжительную паузу, позволив быкам извлечь хоть какую-то пользу от локально растущего риска. Тем инвесторам, которым не сидится на месте, могу порекомендовать не отставать от рынка и сделать ставку на техническую составляющую роста европейской валюты. При сохранении текущей тенденции можно попытаться добраться до уровня 1,3560/65, после чего покупателям предстоит снова задуматься об общем фундаментальном негативе, характерном для всего валютного блока. По-прежнему привлекательно выглядит британская валюта. Несмотря на то, что последние данные по Великобритании оказались несколько противоречивы, бычий потенциал указанной валюты еще не исчерпан. Безусловно, рынок давно уже стоит в длинных позициях по GBP, однако негативной реакции на слабые данные по заработной плате так и не последовало, из чего можно сделать вывод о том, что инвесторы продолжают верить в экономику Великобритании, предвосхищая самый динамичный рост среди всех развитых стран. На этой недели фунт с точки зрения макроэкономических отчетов может оказаться весьма интересным активом. До предстоящих протоколов у нас есть еще 2 дня, так что предлагаю использовать это время посредством классической тактики – «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». Учитывая сказанное, я занимаю «лонг» по паре GBPUSD c ближайшей целью 1,7150.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Деева Артема на 22 июля 2014

Буквально час назад завершилась конференция руководителя Резервного Банка Австралии Глена Стивенсена. Ясно стало одно, несмотря на то, что активная стимулирующая позиция со стороны большинства мегарегуляторов не приносит должного эффекта, курс австралийского Банка будет продолжен. Вряд ли стоит ожидать очередного снижения ставки, однако очевидная слабость рынка недвижимости может спровоцировать РБА на радикальные решения. Первоначальная реакция аусси отправила его к уровню 0,94 против американского конкурента, но потом возобладала коррекция. Единственным драйвером роста для австралийской валюта на данный момент выступает лишь позитивная статистика из Китая, но учитывая довольно непродолжительный эффект ее локального воздействия, риски возвращения пары AUDUSD в область нисходящего канала по-прежнему высоки. Пожалуй, попробую шорт хотя бы до уровня 0,9350. Европейская валюта, активно растущая на азиатских торгах понедельника, во второй половине дня растеряла весь позитивный настрой. Видимо, даже для технического восстановления нужна хоть какая-то фундаментальная поддержка. Учитывая, что вчера евро не смог оправдать наши ожидания, сегодня на фоне локальной неопределенности предлагаю не рисковать. Фиксирую результат и ухожу в режим ожидания по главному валютному риску. По фунту все без изменений. Ожидания, что британский мегарегулятор может оказаться первым среди крупных центральных банков, который начнёт повышение процентной ставки, продолжают вселять уверенность в правильности покупки данного актива. Устойчивость фунта после выхода негативной статистики по рынку недвижимости указывает, что восходящий потенциал еще не исчерпан. По этой причине, я сохраняю длинную позицию по паре GBPUSD, нацеленную на тестирование 6-летнего максимума 1,72.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 23 июля 2014

Европейская валюта продолжает снижение на фоне общего негатива в отношении рисковых активов, а также вновь обозначенных рисков дополнительных экономических стимулов со стороны ЕЦБ. Не стоит упускать и техническую составляющую текущей тенденции. В краткосрочной перспективе преодоление психологически важного уровня 1,3500 и консолидация ниже него, как уровня сопротивления, без локального восстановления, делает продолжение коррекции более предпочтительным. По этой причине, снова добавляю пару EURUSD в собственный трейдерский портфель, а в качестве целевого ожидания ставлю уровень 1,34. До конца недели еще 3 полноценные торговые сессии, попробую использовать их по максимуму. Неплохо чувствует себя американская валюта, продолжающая использовать довольно неплохие макроэкономические релизы со стороны национальной экономики. В этот раз поддержка пришла со стороны сильных отчетов по продаже домов на вторичном рынке в США, а также производственной активности в округе ФРБ Ричмонда. Однако, британская валюта продолжает противиться силе американского конкурента, стараясь нивелировать любой потенциальный негатив. Учитывая, что у фунта по итогам вчерашних торгов не было фундаментальных оснований для потенциального роста, в отличие от доллара США, можно констатировать, что он отделался легким испугом, ведь потери в рамках дня не превысили 5 пунктов. Сегодня ситуация может измениться, и скорее всего не в пользу американской валюты. В 12:30 МСК будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии и результаты соответствующего голосования членов монетарного кабинета по дальнейшему курсу экономической политики. Рынок ждет потенциальных намеков на предстоящее ужесточение ДКП посредством роста ставок.Точно такие же ожидания разделяю и я. Поскольку длинная позиция по паре GBPUSD была открыта еще в начале недели, хочу лишь добавить, что по-прежнему не сомневаюсь в правильности сделанного выбора. Моя цель 1,72.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 24 июля 2014

Национальный фундаментальный фон валютного блока продолжает вселять опасения за экономическое благополучие Евросоюза. Очередной макроэкономический отчет – очередной провал. Индекс уверенности потребителей в 18 странах Еврозоны в июле снизился уже второй месяц подряд. Вывод напрашивается сам собой: пакет экономических стимулов, анонсированных Европейским центральным банком 5 июня, не убедил домохозяйства в улучшении состояния экономики. Если тенденция сохранится, снижение уровня уверенности потребителей может подорвать и без того слабое восстановление региона, а значит, ЕЦБ придется придумать что-нибудь еще для стабилизации финансовой системы. И тут уже, не стоит забывать, что любые стимулы со стороны европейского мегарегулятора несут потенциальные риски для обменного курса евро. Другими словами дно по паре EURUSD еще впереди. Поскольку, мы и так не питали особых иллюзий относительно возможного восстановления евро, наша короткая позиция с целью 1,34, по-прежнему сохраняет актуальность. Британская валюта, напротив, меня разочаровала. Протокол заседания Комитета по вопросам политики Банка Англии, опубликованный ранее в среду, показал, что все девять членов единогласно проголосовали, чтобы сохранить базовую процентную Банка Англии на уровне 0,5% в этом месяце. Признаюсь, уже было готов зафиксировать дневной убыток по GBPUSD, однако, снова обратил внимание на конференцию руководителя британского мегарегулятора Карни, отметившего, что экономика Великобритании продолжает набирать обороты, а сроки первого повышения ставки будут «определяться последующими данными». Вот сегодня у нас как раз есть возможность оценить довольно интересный макроэкономический отчет по розничным продажам, выход которого запланирован на 12:30 МСК. По прогнозам, нас ожидает рост, который, исходя из логики Карни, можно будет конвертировать в потенциальный повод для повышения ставки. Учитывая сказанное, я сохраняю «лонг» по паре GBPUSD с прежней целью 1,72, какой бы амбициозной она не была.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 25 июля 2014

Европейская валюта все-таки получила долгожданную фундаментальную поддержку со стороны национального макроэкономического фона. Сильные отчеты по промышленному сектору и сектору услуг в Еврозоне позволили главному валютному риску выбиться в весьма символичный, но всё-таки плюс. Не думаю, что нескольких отчетов будет достаточно для того чтобы сломить многомесячный нисходящий тренд, довольно недвусмысленно указывающий на серьезность системных проблем, характерных для всего валютного блока. Локальное восстановление могло быть связано с техническим отскоком, нашедшим поддержку в фундаментальных отчетах. Сегодня в 12:00 МСК будет опубликован индекс делового оптимизма от IFO Германии. Есть вероятность, что непосредственное влияние на данный отчет могут оказать риски санкционных мер ЕС в отношении России. Не стоит забывать, что бизнес элите Германии меньше всего хочется свернуть партнерское сотрудничество с нашей страной. Цена вопроса – $85 млрд в год, именно столько составляет товарооборот России и Германии. Учитывая сказанное, сегодняшний IFO рискует оказаться хуже ожиданий, создав дополнительное условие для возобновления коррекции евро. Нам, собственно, именно это и нужно. Прежняя цель по EURUSD все нам том же уровне – 1,34. Британская валюта снова в аутсайдерах. Опубликованные данные по розничным продажам превзошли все ожидания аналитиков (квартальный рост показателя и вовсе стал самым сильным за последние 10 лет), но роста фунта так и не последовало. Могу предположить, что всему виной американский доллар, оказавшийся более расторопным в обыгрывании фундаментального оптимизма со стороны собственной национальной экономики. Сегодня у британца есть возможность взять реванш. В 12:30 МСК выйдут данные по ВВП Англии. Учитывая вчерашнюю статистику по розничным продажам, ожидания по потенциальным темпам экономического расширения также на довольно неплохих уровнях. Остается надеяться, что поведения фунта будет больше соответствовать логике, уже давно предопределяющей продолжение роста британской валюты. Я по-прежнему удерживаю «лонг» по паре GBPUSD с ближайшей целью 1,72.

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 31 июля 2014

Европейская валюта продолжает радовать медведей и немалый вклад в поведение главного валютного риска вносит динамика американского конкурента, дождавшегося итогов двухдневного заседания ФРС США. После очевидного спроса на доллар в предыдущие две недели на ожидании положительных данных по росту ВВП и намеков на ужесточение монетарной политики, истинная риторика ФРС оказалась уже не такой предсказуемой, что заставляет усомниться в своевременности агрессивного роста американской валюты. Да, ФРС сократил программу количественного смягчения на дополнительные $10 млрд., да, мы услышали о рисках инфляции, однако в который раз американский мегарегулятор указал на очевидную слабость рынка труда. Другими словами, ожидаемое всеми повышение процентной ставки может и не произойти в середине 2015 года, о чем весьма недвусмысленно периодически сигнализирует и сам ФРС. Вчерашняя динамика евро, а именно рост на 30 пунктов по факту выхода отчета ФРС, похоже, согласна с данными доводами. Сегодня предлагаю переключиться на менее масштабную статистику и проанализировать ситуацию на рынке труда Германии. Данные будут опубликованы в 11:55 МСК, а спустя час, Евростат представит отчет и по инфляции всего валютной блока. Ожидания неплохие, а если к ним добавить еще и осознание не совсем оправданного роста американского доллара, у нас может получиться перспективная торговая идея через открытие длинной позиции по паре EURUSD. В качестве ближайшей цели предлагаю обозначить уровень 1,3420/30. Довольно интересной может оказаться и торговля долларом против йены. Вчера мы видели, как сильный отчет по ВВП США не оставил конкурентному защитному активу ни единого шанса. Однако, рост более чем на 70 пунктов для весьма консервативной пары USDJPY сам по себе неожиданность, указывающая на вероятность последующей коррекции. Технические аргументы в пользу занятия шорта. Продолжение статьи

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 1 августа 2014

Европейская валюта прилагает всевозможные усилия для локального восстановления, задействую буквально весь имеющийся арсенал: от технических факторов перепроданности до фундаментального позитива из Германии. Однако, бычий настрой американского конкурента с легкостью подавляет все покупательские надежды по евро. Инвесторы предвкушают положительные данные по изменению занятости в США в июле, что может стать еще одним подтверждением силы экономического роста. Ожидается, что по итогам прошлого месяца число занятых выросло на 230.000, что меньше чем рост на 288.000 и июне. Если данные выйдут в соответствии с ожиданиями аналитиков, американская валюта может сохранить восстановительный импульс и еще больше разгрузить рисковые активы. Однако, при всем этом, я бы не стал питать особых иллюзий относительно сильных данных по количество новых рабочих мест, созданных вне с/х. Во-первых, достаточно взглянуть на опубликованный в среду отчет от ADP, неплохо недотянувший до прогнозных значений. Во-вторых, представители ФРС сами неоднократно подтверждали актуальность проблем на американском рынке труда, который еще далек до стабильного восстановления. В-третьих, необычайно сильный отчет прошлого месяца вызвал массу вопросов, особенно на фоне радикально противоположных ожиданий. Продолжение статьи

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 4 августа 2014

Текущая пятидневка, с точки зрения макроэкономических отчетов, может оказаться не менее волатильней прежней. В фокусе внимания трейдеров публикации процентных ставок сразу двух экономических мегарегуляторов ЕЦБ и Банка Англии, а значит, снова делаем ставку на успешную конвертацию макроэкономической статистики в максимально прибыльные сделки по евро и фунту. Прежде всего, стоит отметить евро: опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в Еврозоне, к сожалению, так и не смогли убедить монетарное руководство ЕС, что прежние экономические стимулы, запущенные 5 июня, вносят конструктивный вклад в преодоление дефляционных рисков. Инфляция вопреки наивным ожиданиям продолжает ползти вниз. Учитывая, что сдерживание дефляционной составляющей было ключевой целью ЕЦБ, приходиться констатировать, что прежних мер со стороны европейского мегарегулятора недостаточно. Другими словами, Марио Драги в очередной раз должен проявить решительность и доказать всем инвесторам, что инструментарий экономической поддеркжи ЕЦБ еще не исчерпан. Любой намек на возможность запуска нового пакета экономических стимулов (снижение ставки, запуск европейского QE), легко способен разогнать покупателей европейской валюты, в пятницу вышедших в плюс исключительно благодаря слабым данным с американского рынка труда. Публикация ставки, а также конференция руководителя ЕЦБ назначены на четверг. Сегодня же нас ожидает фундаментально спокойное начало недели, которое я предпочитаю использовать, в качестве заранее предоставленной возможности занятия стратегического шорта по EURUSD с ближайшим профитным ориентиром на уровне 1,3350. Попытать удачу можно и в кроссе EURAUD. Продолжение статьи

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 5 августа 2014

В отсутствие значимых европейских новостей, евро предпочел не торопиться с выбором направленной динамики. Ожидание предстоящей конференции по ДКП ЕЦБ, а также вероятных намеков на дополнительные экономические стимулы со стороны европейского мегарегулятора, вкупе с фундаментальной слабостью американской валюты, продолжают довлеть над позициями главного валютного риска. Интересных макроэкономических новостей не будет и сегодня, а значит, общее рыночное настроение продолжит оказывать определяющее влияние на стоимость рисковых активов. Из потенциально негативных факторов для евро стоит отметить и перспективы влияния санкций против России на снижение продаж немецких компаний. По последним данным в Германии более 300 тыс. рабочих мест зависит от экспорта промышленных товаров в Россию. Рисков для европейской валюты действительно много, поэтому я сохраняю шорт по EURUSD с прежним ориентиром 1,3350. Британская валюта, наконец-таки, смогла обозначить долгожданную зеленую свечу после череды провальных сессий. Это первая бычья свеча за последние 2,5 недели. Видимо, предел есть у всего, тем более у не совсем обоснованной агрессии медведей. Фунт цепляется за любое проявление макроэкономического позитива. В этот раз на помощь пришли более хорошие, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в строительстве. Индекс вырос в июле до 62,4, при медианной оценке экономистов в 62,0. Учитывая, что показатель, уже который месяц, прибывает выше уровня 50, можно констатировать, что строительный сектор непременно внесет свой положительный вклад в динамику темпов экономического роста. Британская валюта ждет очень важного для себя четверга, на который запланирована публикация процентной ставки и объемов выкупа активов. Судя по динамики понедельника, эти ожидания проходят не без обоснованного оптимизма. Рад за британца, как и за то, что не поспешил с закрытием длинной позиции. Продолжение статьи

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 6 августа 2014

Еще один день остается для фундаментально насыщенного четверга, а европейская валюта уже определилась с приоритетностью дальнейшего движения. Думаю, очевидные признаки снижения инфляционной составляющей, готовой в ближайшее время оказаться в районе реальных дефляционных рисков, служит весомым аргументом для занятия коротких позиций по главному валютному рынку. Евро продолжает корректироваться, а мы зарабатывать. До ближайшего профита, выставленного на уровне 1,3350, остается несколько пунктов. Ждем теста данной отметки, а потом предлагаю взять паузу для разработки новой инвестиционной идеи под закрытие недели. Сперва нужно точно оценить с каким настроением инвесторы подойдут к публикации процентной ставки и последующей после этого конференции руководителя ЕЦБ Марио Драги. Британская валюта, напротив, продолжает сплачивать быков. На протяжении практически всей вчерашней сессии фунт карабкался наверх, поддерживаемый данными по индексу деловой активности в сфере услуг, вышедших лучше ожиданий. Однако, не обошлось и без негативных обстоятельств. Агентство Moody`s пересмотрело перспективы банковской системы Великобритании со «стабильной» на «негативную», посеяв очередные сомнения относительно дальнейшего роста фунта. Продолжение статьи

 

[AForex Company]

Торговые идеи от Артема Деева на 7 августа 2014

Вот и наступила самая долгожданная сессия этой недели. Сегодня все внимание инвесторов направлено на отчеты сразу двух мегарегуляторов ЕЦБ и Банка Англии. Европейская валюта, подошла к очень важному для себя дню в явном замешательстве. Падение начало недели, во второй половине вчерашней сессии сменилось восстановлением, объяснить которое можно лишь локальной технической агрессией быков. Европейская валюта сохранила растущий импульс даже после подтверждения снижения заказов в промышленности Германии в июне на 3,2%, что значительно хуже прогнозируемого роста на 0,8%. Сохранение международной напряженности и слабые экономические данные привели к росту «безопасных активов» - доходность по 10-летним облигациям казначейства США снизилась на 4 базисных пункта, до 2,442%. Доходность германских 10-летних облигаций снизилась до 1,102%, это близко к рекордному минимуму. Дальнейшая динамика европейской валюты будет полностью зависеть от реакции рынка на слова руководителя ЕЦБ Марио Драги. Конференция по ДКП запланирована на 16:30 МСК. Учитывая слабые показатели по бизнес ожиданиям, снижение темпов экономического роста, а также актуальность рисков дефляционного пресса, не думаю, что стоит рассчитывать на жесткие комментарии. Напротив, ЕЦБ будет пытаться успокоить рынки, но для того чтобы сделать это, нужно открыть еще несколько имеющихся козырей потенциальных экономических стимулов. Даже несмотря на то, что европейская валюта больше месяца не может покинуть границ нисходящего канала, есть основания полагать, что потенциал дальнейшей коррекции еще не исчерпан. Таким образом, я снова занимаю шорт по EURUSD с ближайшим ориентиром в 1,3300. Фунт по итогам вчерашнего дня несколько подпортил общую картину, однако закрывать позицию я не стал, а предпочел дождаться сегодняшнего дня. Как я уже говорил, ставка сделана на Банк Англии, а точнее на намеки потенциального ужесточения монетарной политики. Продолжение статьи