Технический анализ от Dukascopy.

[Anastasia DC]

Валютная пара USD/JPY нацелена на 111.50

«Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии после публикации позитивной статистики из Штатов. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах проходит на мажорной ноте ».
– Александр Горячев (по материалам Investing)

Обзор
Валютные рынки в конце прошлой неделе были под влиянием пресс-конференции Дональда Трампа в четверг. Доллар сначала рост, но потом снизился, так как Трамп не обеспечил ясность в отношении своих политических целей. Как и ожидалась, протекционистская торговая политика избранного президента является фундаментально негативной для доллара, и тут можно прогнозировать, что пара USD/JPY продолжит свое падение, где целью для нее выступает недельная S2, которая расположилась на отметке 111.50.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 45%.

 

[Anastasia DC]

Золото растет из-за повышения спроса на безрисковые активы

«В прошлую пятницу золото упало в цене, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после того, как цены достигли самого высокого за семь недель уровня сессией ранее. Тем не менее, на прошлой неделе золото выросло в цене третью неделю подряд».
-Investing (по материалам Investing)

Обзор
Цены на золото начали неделю с повышения до наивысшего уровня за два последних месяца на ожиданиях инвесторов выступления британского премьер-министра Терезы Мэй и инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Таким образом, сейчас золотой металл торгуется между линиями поддержки и сопротивления, а именно между недельной РР на 1,191 и недельной R1 на 1,211. Так же золото получило хорошую поддержку на неопределенности о темпах повышения ФРС процентной ставки в этом году.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 54%.

 

[Anastasia DC]

Рубль в начале торгов укреплялся к доллару

«Сегодняшний день станет показательным: либо будет протестирован уровень 60,20 руб., и идем выше, либо продавцы возьмут уровень 59 руб.».
-Владислав Антонов (по материалам Rosbalt.ru)

Обзор
Курс доллара США в начале сегодняшних торгов терпел потери к рублю. Во вторник утром нефть торговалась выше $55, что оказало поддержку рублю. Выходной в США так же повлиял на активность торгов, но в целом рубль остается стабильным к иностранным валютам, где сейчас торгуется около отметки 59.25, выше линии Боллинджера и недельной S1 на отметках 59.07 и 58.89. На этой неделе фокус трейдеров направлен на выступление главы ФРС и заседание ЕЦБ, а также инаугурацию президента США Дональда Трампа и его комментарии, что повлияет на динамику пары.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 71%.

 

[Anastasia DC]

Пара EUR/USD возобновила рост

«В понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. После падения до 1,0579 пара перешла в коррекционную фазу. На американской сессии активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга».
-Владислав Антонов (по материалам Investing)

Обзор
Отсутствие важной фундаментальной статистики и предстоящее заседание Европейского центрального банка, оказывает некоторое давление на покупателей европейской валюты, которые в понедельник, 16 января, предпочли занять выжидательную позицию. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 6 пунктов, волатильность торгов составила 57 пунктов. Сегодня мы наблюдаем сильную восходящую динамику торгов по валютной паре EUR/USD, которая торгуется около уровня 1.0673.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

[Anastasia DC]

Фунт падает в ожидании выступления Терезы Мэй

«Неопределенность по поводу планов администрации Трампа насчет фискального стимулирования, дерегуляции и снижения налогов, а также падение фунта продолжают задавать настроения на рынке».
-Investing (по материалам Investing)

Обзор
В начале этой недели из-за волнительных настроений по поводу выступления нового премьер-министра Великобритании, Терезы Мэй, с подробным планом о Brexit'е, валютная пара GBP/USD торговалась на уровне минимума 1,2052. За последний год фунт был дешевле только после самого референдума в октябре прошлого года, тогда за один фунт давали 1,1841 доллара. Инвесторы опасаются, что Мэй планирует пожертвовать доступом к единому рынку и таможенному союзу ради восстановления контроля над иммиграцией и торговыми соглашениями.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 73%.

 

[Anastasia DC]

Валютная пара USD/JPY падает

«Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии после публикации позитивной статистики из Штатов. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах проходит на мажорной ноте ».
– Александр Горячев (по материалам Investing)

Обзор
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижается относительно основных мировых валют, в том числе и к японской иене. Таким образом, сегодня валютная пара сумела пересечь несколько сильных уровней сопротивления, а именно месячную S1 и 55-дневную SMA, которые расположились на отметках 113.74/27. Cейчас пара торгуется на уровне 113.02, на которой расположилась недельная S1. Упасть ниже данного уровня, пара не сумела пока что, но в случае, если она пробьет данную отметку, то нацелится на недельную S2 на 111.50.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 50%.

 

[Anastasia DC]

Золото обновило 8-недельный максимум

«В преддверии инаугурации президента США многие инвесторы с волнением побежали покупать золото, что сподвигло на очередной рост. Золото было столь дорогим лишь в начале декабря 2016 года, но до абсолютного максимума в 1884,90 за унцию золота конечно же ещё далеко».
-Hubs.ua (по материалам Hubs.ua)

Обзор
Во вторник цены на золото поднялись до наивысшего уровня за последние восемь недель. На последних торговых сессиях золото получило хорошую поддержку на фоне неопределенности в вопросе темпов повышения процентной ставки ФРС в этом году. Отсрочка повышения процентной ставки рассматривается как негативный сигнал для доллара и позитивный — для золота. Таким образом, на фоне общей неопределенности на рынке, мы наблюдаем восходящую коррекцию золота уже седьмой день подряд, где сейчас металл торгуется выше недельной R1 на 1,213.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 53%.

 

[Anastasia DC]

Рубль пользуется слабостью доллара

«Обстановка на всех биржах нервозная. Фокус внимания трейдеров сместился на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен (среда), заседание ЕЦБ (четверг), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (пятница) и его комментарии. Для рубля комментарии Трампа важнее, чем заявления Йеллен».
-Владислав Антонов (по материалам Rosbalt.ru)

Обзор
Рубль вчера, 17 января, рос, где котировки пары USD/RUB обновили минимумы с июля 2015 года, снизившись к отметке 58.93. Но удержаться на достигнутом не смогли и снова вернулись выше уровня 59.00. Поддерживают рубль сразу несколько факторов. Это и рост цен на нефть, и начало налогового периода в России. Также рубль пользуется слабостью доллара, который продолжает коррекцию. Тем не менее пока нет достаточно оснований для того, чтобы пара надолго зафиксировалась ниже уровня 59.00.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 70%.

 

[Anastasia DC]

Пара EUR/USD замедлила свой рост

«Таким образом, большая неопределенность в наличии. Тем не менее, с инаугурацией Трампа в конце этой недели мы ожидаем, что американские финансовые предложения по стимулированию экономики будут объявлены. Принимая во внимание это, имеет смысл продать пару EUR / USD на ралли до 1,08».
-SocGen (по материалам FX Euroclub)

Обзор
Европейская валюта сумела выбраться к новым месячным максимумам на торгах во вторник, 17 января, благодаря хорошим данным по Германии, а также комментариям премьер-министра Великобритании, которые привели к резкому спросу на рисковые активы, потянув вверх и евро. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 115 пунктов, тогда как волатильность торгов составила 120 пунктов. Сегодня же валютная пара торгуется в красной зоне около уровня 1.0691, где снизу сдерживается 55-дневной SMA на 1.0625.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 48%.

 

[Anastasia DC]

Фунт взлетел после выступления Мэй

«Жесткий вариант выхода представляет существенную угрозу для рынка труда, инвестиций, расходов и экономики Великобритании, и одни лишь ограничения на иммиграцию, по оценкам, сократят рост ВВП на 0,4%. При лучшем сценарии развития событий экономика Великобритании вырастет на 1,3% в этом году, а в худшем ее объем сократится».
-Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Вчера, 17 января, планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу жесткого выхода из ЕС вызвали одно из самых больших дневных усилений британского фунта относительно доллара США с 2008 года. Фунт взлетел на рекордные 364 пункта, тогда как волатильность торгов составила 398 пунктов. В своем выступлении Мэй сказала, что Великобританию не интересует частичное членство в ЕС, что она не будет пытаться сохранить доступ к единому рынку ЕС и что попытается избежать резкого выхода, организовав поэтапный переходный период.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 72%.

 

[Anastasia DC]

Валютная пара USD/JPY немного растет

«Мы считаем, что осторожность остается оправданной и чувствительные к риску пары, такие как USD / JPY, могут столкнуться с усилением понижательных рисков».
– Credit Agricole (по материалам FXteam)

Обзор
В ходе сегодняшней азиатской сессии валютная пара USD/JPY немного выросла, однако остается склонной к снижению. Уже на протяжении больше чем недели пара торгуется с нисходящей динамикой, и вчера мы наблюдали достаточно значительное снижение пары, которая смогла пересечь месячную и недельную S1 и 55-дневную SMA, которые расположились на отметках 113.74/02 и 113.40. Хоть пара сегодня и торгуется в зеленой зоне, но все таки преобладает мнение, что общая динамика пары остается негативной.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

[Anastasia DC]

Цена золота замедлила рост после максимума 8 недель

«Неопределенность по поводу передачи власти Трампу продолжает тревожить рынки. Избранный президент Трамп… разозлил Китай из-за комментариев по поводу Тайваня, унизил НАТО и оскорбил канцлера Германии Ангелу Меркель».
-MarketWatch (по материалам Rambler.ru)

Обзор
Стоимость золота слегка растет после обновления максимальной отметки за 8 недель на опасениях инвесторов насчет политики избранного президента США Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, и после речи британского премьера Терезы Мэй по поводу Brexit. Золото росло, так как геополитическая нестабильность подстегивает спрос на безопасные активы, к которым относится драгметалл. Тем не менее, сегодня золото торгуется в красной зоне, где снизу сдерживается недельной R1 на отметке 1,211.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 52%.

 

[Anastasia DC]

Рубль рос на открытии торгов

«Впрочем, данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС. Если уровень 1150 пунктов будет пробит, по данным технического анализа, последует заметное снижение в район 1115».
-Антон Манаев (по материалам РИА Новости)

Обзор
Вчерашние торги завершились укреплением доллара к российской валюте. Сегодня с утра, рубль показывал небольшой рост к американской валюте на фоне укрепляющейся нефти. Ожидается, что умеренный утренний рост нефти к уровням вчерашнего вечера приведет к некоторому укреплению рубля на открытии валютных торгов сегодня. Однако сейчас, валютная пара слабо растет, где сверху сдерживается месячной S1, которая расположилась на уровне 59.46.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равна 75%.

 

[Anastasia DC]

Пара EUR/USD слегка растет после вчерашнего падения

«Йеллен в духе последних достаточно «ястребиных» выступлений членов ФРС может повторить тезисы о достижении целевой занятости, прогрессе в инфляции и повышении ставок два или три раза в 2017 г. Это поддержало бы быков по доллару, обескураженных позицией Трампа».
-TeleTrade-DJ Ltd (по материалам Investing)

Обзор
Хорошие фундаментальные данные по росту экономики США, а также повышенный спрос на американский доллар перед заседанием ЕЦБ по вопросу денежно-кредитной политики, привели к снижению EUR/USD на торгах в среду, 18 января. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 84 пункта, волатильность торгов составила 86 пунктов. Сегодня же, мы наблюдаем легкое укрепление валютной пары, которая торгуется около отметки 1.0641.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 48%.

 

[Anastasia DC]

Фунт отскочил назад после сильного роста во вторник

«Жесткий вариант выхода представляет существенную угрозу для рынка труда, инвестиций, расходов и экономики Великобритании, и одни лишь ограничения на иммиграцию, по оценкам, сократят рост ВВП на 0,4%. При лучшем сценарии развития событий экономика Великобритании вырастет на 1,3% в этом году, а в худшем ее объем сократится».
-Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
После мощнейшего скачка во вторник, 17 января, валютная пара GBP/USD перешла в фазу снижения. Таким образом, вчера пара откатилась назад к уровню 1.2265, которую достигала две недели назад. Таким образом, вчера пара упала на 152 пункта. Сейчас валютная пара торгуется с небольшой позитивной динамикой, где сверху от дальнейшего роста сдерживается локальным уровнем сопротивления, а именно недельной R1, которая расположилась на отметке 1,2324. Ожидается, что сегодня пара будет торговаться в умеренном темпе без особых продвижений.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 71%.

 

[Anastasia DC]

Валютная пара USD/JPY растет

«Мы считаем, что осторожность остается оправданной и чувствительные к риску пары, такие как USD / JPY, могут столкнуться с усилением понижательных рисков».
– Credit Agricole (по материалам FXteam)

Обзор
Валютная пара USD/JPY в ходе вчерашних торгов рос на фоне «ястребиных» комментариев главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Рынок знает, что ускорение инфляции может способствовать более быстрому повышению процентной ставки ФРС, а это в свою очередь будет укреплять позиции доллара к мировым валютам. Таким образом, вчера мы наблюдали укрепление доллара на 203 пункта. Сегодня пара продолжает демонстрировать позитивную динамику, но уже не такую сильную, сейчас пара находится у отметки 114.83.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 50%.

 

[Anastasia DC]

Золото дешевеет на «ястребиных» комментариях Йеллен

«Йеллен заявила, что экономика США близка к целевым показателям, которые задал регулятор. Рынок труда близок к полной занятости, а инфляция двигается к целевой планке, намеченной ФРС. Имеет смысл постепенно ужесточать монетарную политику. Время повышения ставок зависит развиватия экономики в ближайшие месяцы».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Стоимость золота в ходе торгов утром в четверг снижается на фоне «ястребиных» комментариев главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Трейдеры обратили внимание на сильные данные статистики из США. Таким образом, ускорение инфляции может способствовать более быстрому повышению процентной ставки ФРС. Это, в свою очередь будет укреплять позиции доллара, что негативно отразится на стоимости золота, сделав покупку драгметалла дороже для держателей других валют. Именно поэтому сейчас и наблюдается снижение к уровню 1,199.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 53%.

 

[Anastasia DC]

Рубль на старте торгов проигрывал доллару

«Валюта не показывает существенной коррекции. Если рубль продолжит в том же духе, властям придется перейти от слов к делу. Напомним, что ЦБ заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту в резервы, хотя еще недавно регулятор обещал не делать этого ни под каким предлогом».
-Игорь Ковалев (по материалам Regnum)

Обзор
Рубль, наконец, отошел от максимумов, и впервые за 4 дня дал доллару возможность попытаться протестировать уровень 60, коснувшись 60.26 рубля. В последние дни российская валюта демонстрировала удивительную стойкость, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти. На этом фоне российские власти были вынуждены пойти на вербальные интервенции. Сегодня пара торгуется в разнонаправленном движении, где сейчас находится в красной зоне между недельной РР и месячной S1, которые расположились на 59.78/46.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 73%.

 

[Anastasia DC]

Пара EUR/USD пока в неопределенности

«На январском заседании европейский регулятор оставил три ставки на прежних отметках: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. Программа количественного смягчения осталась на уровне 80 млрд евро ежемесячно до марта текущего года и на уровне 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года».
-TeleTrade-DJ Ltd (по материалам Investing)

Обзор
Заявления, сделанные президентом ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции, оказали временное давление на европейскую валюту, которая к концу дня все же сумела восстановить свои позиции против доллара США, сохраняя за собой вероятность дальнейшего роста. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 35 пунктов, волатильность торгов составила 87 пунктов. Сейчас валютная пара продолжает торговаться в зеленой зоне, где демонстрирует незначительный рост.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 48%.

 

[Anastasia DC]

Фунт консолидируется

«Трейдеры по фунту все еще пытаются оценить последствия последней речи премьер-министра Великобритании Мэй. Отсутствие макроэкономических данных помогло сохранить пару на приглушенном тоне внутри дня, внимание рынка теперь сосредотачивается на выходящих в Великобритании данных по декабрьским розничным продажам в эту пятницу».
-Валерия Беднарик (по материалам FX Euroclub)

Обзор
Валютная пара GBP/USD завершила торги в четверг с неплохим результатом, корректируясь после резкого падения в среду. Фунт получил некоторую поддержку от снижения пары EUR/GBP после пресс-конференции Драги. Доллар США закончил четверг на слабой ноте. По мере снижения цен на акции на Уолл-стрит, доллар снижался, толкая пару GBP/USD вверх. Сегодня валютная пара так же продолжает демонстрировать слабый рост, где снизу поддерживается недельной R1, которая расположилась на отметке 1.2324.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 69%.