Технический анализ от Dukascopy.

[Anastasia DC]

Доллар всё больше укрепляется против йены

«Покупатели должны скупать USD/JPY на уровне около 100, а продавцы подключатся, когда пара достигнет 102 в преддверии выхода отчета о занятости в США. В Японии на этой неделе появится индекс делового доверия от Reuters Tankan».
–Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Йена завершила свою восходящую коррекцию после новостей о том, что ОПЕК пришёл к соглашению по вопросам сокращения добычи нефти. Более того, индекс деловой активности в Китае также оказал влияние на пару. Доллар, в свою очередь, уже на протяжении 9 дней демонстрирует существенное лидерство в паре. Если цена продолжит данную тенденцию, в ближайшие дни она сможет выйти из нисходящего канала, закрепившись на уровне 101.65. Тем не менее, на данный момент, инструмент поддержан недельной PP на отметке 101.09, а также обособлен 20-дневной SMA. Можно ожидать, что резких скачков пара делать не будет.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX немного снизилась и на данный момент равняется 62%.

 

[Anastasia DC]

Золото пытается отыргать пятничные потери на статистике из США

«Спрос на золото в качестве безопасной гавани ослаб, так как в пятницу акции Deutsche Bank восстановились после сообщений о том, что сумма штрафа со стороны Минюста США была снижена до $5,4 млрд с $14 млрд».
-Investing (по материалам Investing)

Обзор
Стоимость золота на первых торгах рабочей недели демонстровало положительную динамику, отыгрывая опубликованные в пятницу слабые статистические показатели по потребительским расходам в США. Слабые данные по потребительским расходам в США наряду со знаками ускорения инфляции в стране могут заставить ФРС отложить на время планы по повышению базовой процентной ставки. Это оказывает поддержку стоимости золота. Однако, сейчас золото поменяло свое направление, и торгуется в красной зоне, где снизу поддерживается 100-дневной SMA на 1,310.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX возросла и на данный момент равняется 53%.

 

[Anastasia DC]

Рубль набирает скорость

«Цель по доллару остаётся на уровне 61,65 рубля. К середине октября от курса доллара ожидается снижение до отметки 60,15 рубля».
–Владислав Антонов (по материалам Regnum)

Обзор
Торги по валютной пары USD/RUB в начале недели, 3 октября, закрылись снижением по американскому доллару к российскому рублю. По итогам дня курс пары доллар/рубль снизился на 0,84%, до 62,29 рубля. Укреплению российской валюты способствовал рост цен на нефть до $51,12 за баррель сорта Brent и неплохая опубликованная статистика в России. Более того, дополнительную поддержку рубль получил от заявления министра финансов Антона Силуанова увеличить объём внутренних заимствований до конца этого года на 200 млрд рублей.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равна 71%.

 

[Anastasia DC]

Евро/доллар новую неделю открыл с падением

«Евро/доллар извлекает пользу из возросшей напряженности на финансовых рынках, и, в то время как последняя обусловлена событиями в европейском банковском секторе, валютные стратеги Bank of America Merrill Lynch советуют не забывать о выборах в США».
–Bank of America Merrill Lynch (по материалам Forexpf)

Обзор
Новую неделю валютная пара EUR/USD начала со снижением. По всей вероятности, на текущей неделе валютная пара евро/доллар, вероятно, останется под давлением, так как ожидается публикация большого количества макростатистики, в основном в США. В пятницу в центре внимания будет отчет по занятости вне сельского хозяйства в США за сентябрь. Сегодня пара продолжает торговаться с негативной динамикой, где снизу поддерживается сильным скоплением локальных поддержек, а именно 55/100/200-дневными SMA и недельной S1 на 1.1183/80/61/68.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 43%.

 

[Anastasia DC]

Фунт продолжает стремительно снижаться

«Падение стоимости фунта сегодня отражает опасения инвесторов».
–Rabobank (по материалам Rosbalt)

Обзор
Вчера английская валюта сократила свои позиции до минимума 3-х месяцев. Даже позитивный отчет по производственной активности в Великобритании был проигнорирован. Напомним, что особое давление на пару оказывают слова Терезы Мэй, что до конца марта следующего года будет запущен процесс выходы страны из ЕС. Пара только углубила свое негативное положение, пробив недельную S1 на уровне 1.2915, а также недельную S2 на отметке 1.2845. Пробитие последнего уровня указывает на продолжение нисходящего движения, при котором отметка 1.27 не будет большой преградой для инструмента.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась ещё на на два процента и на данный момент равняется 63%.

 

[Anastasia DC]

Доллар всё больше укрепляется против йены

«Центральные банки по всему миру в апреле—июне 2016 года нарастили долю иены в общем объеме своих резервов до 4,5% — максимального уровня с 2003 года».
–Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Японская валюта продолжила сдержанно торговаться в паре с долларом на фоне представленных экономических отчетов. Нельзя не отметить, что рынки остались равнодушными к сильному релизу индекса Танкан за 3-й квартал. Пара продолжает демонстрировать сугубо восходящую коррекцию, при которой смогла выйти из нисходящего канала, а также пробить месячную PP на уровне 101.91 и недельную R1 на отметке 102.09. Ожидается, что рост пары продолжится, в то время как трейдерам может быть рекомендовано не входить на рынок. Данная тенденция приведет к взятию уровня 102.84 в ближайшей перспективе.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 63%.

 

[Anastasia DC]

Цена на золота все еще у двухнедельного минимума

«Слабые данные по потребительским расходам в США наряду со знаками ускорения инфляции в стране могут заставить американский Центробанк (ФРС) отложить на время планы по повышению базовой процентной ставки. Это оказывает поддержку стоимости золота».
-Rosbalt (по материалам Rosbalt)

Обзор
Цены на золото незначительно изменились, оставаясь у двухнедельного минимума вчера, в понедельник, поскольку настроения участников рынка улучшились, так как обеспокоенность проблемами Deutsche Bank ослабла. Кроме того, цены на золото упали на фоне укрепления доллара после после данных об индексе потребительской уверенности, которяая составляет 91,2 в сентябре, выше предварительных 89,8 и прогнозируемых 90,0. Сейчас металл продолжает торговаться в красной зоне около 100-дневной SMA, расположившейся на 1,310.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX возросла и на данный момент равняется 54%.

 

[Anastasia DC]

Рубль идет на рекорд роста

«Если прогнозы оправляются, на этих уровнях в торги может вмешаться Центробанк РФ. Ведь слишком крепкий рубль мешает исполнению бюджета и сокращению его дефицитной части».
–Российская Газета (по материалам Tvzvezda)

Обзор
На этой неделе российский рубль уже успел обновить годовой максимум в паре с долларом США. И судя по всему, он на этом не остановится. Многие эксперты полагают, что в ближайшие несколько дней доллар может торговаться по цене 61-61.50 рубля. Примерно на этих уровнях в торги способен вмешаться Центробанк РФ, так как слишком крепкий рубль мешает исполнению бюджета и сокращению его дефицитной части. Тем не менее, сегодняшние торги пара начала с роста, где снизу сдерживается недельной S1 на 62.21, а от дальнейшего роста вверху пару сдерживает недельная РР на отметке 63.24.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и на данный момент равна 71%.

 

[Anastasia DC]

Доллар держится у 2-месячного пика

«Поддержку доллару оказывают хорошие статданные и ожидания, что к декабрю Федрезерв повысит ставки. Мы считаем, что у доллара есть потенциал к росту в ближайшие полгода - год на фоне ужесточения ДКП в США и ускорения инфляции».
–Джейсон Вонг (по материалам Interfax)

Обзор
Несмотря на снижение евро в первой половине дня против доллара США, на торгах во вторник, 4 октября, покупатели рисковых активов резко вернулись в рынок после появления слухов о том, что ЕЦБ может пойти на сворачивание программы выкупа облигаций. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 8 пунктов, волатильность торгов составила 101 пункт. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем позитивную динамику торгов, где валютная пара усиленно тестирует уровни на 1.1223/29, где расположились месячная и недельная РР.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 44%.

 

[Anastasia DC]

Пара достигла минимума 31 года

«В этот момент рынок осознал реальность Brexit, который все-таки начнется. И последствия выхода из ЕС могут быть тяжелыми».
–Джейн Фоули (по материалам Gazeta.ru)

Обзор
Рынок полностью проигнорировал позитивные данные по Великобритании, которые продемонстрировали рост деловой активности в сфере строительства. Стерлинг оказался под давлением ввиду нарастающих волнений по поводу предстоящих переговоров о выходе страны из ЕС. Пара пробила недельную S2, месячную S1 и недельную S3 на отметках 1.28, 1.2785/73. На данный момент тенденция по паре сугубо медвежья, инструмент продолжает всё глубже снижаться в рамках нисходящего канала и имеет большую вероятность пронзить отметку 26.5.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась ещё на на два процента и на данный момент равняется 64%.

 

[Anastasia DC]

Инструмент преодалел отметку 102.8

«Мы наблюдаем признаки разворота доллара против иены. Хотя уровни сопротивления в районе 102,50 и 103,15 настолько сильны, что доллар не смог их пробить пять раз в этом году».
–Такуя Канда (по материалам Oil.ru)

Обзор
Вчера котировки по паре продемонстрировали резкий скачок вверх, пробив большое количество уровней сопротивления, так как инвесторы вновь повернулись к рисковым активам. Давление было оказано результатам опроса Tankan, который показал, что большинство компаний сомневается в возможности Банка Японии приблизиться к инфляционному уровню в 2%. Пара пробила месячную PP, 55-дневную SMA, недельную R1, а также недельную R2 тем самым увеличившись на 1.25%. Нейтрально настроение сменилось на бычье, а консолидация выше отметки 103 приведет к пробою отметки 103.50.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 60%.

 

[Anastasia DC]

Золото теряет в цене после сильных статданных из США

«Такого падения цен на драгоценный металл за один день не было с 20 июня 2015 года, когда стоимость золота снизилась за день на 3,3% — до $1096,55 за унцию. При этом золото продолжает дешеветь шестой день подряд, и за это время его стоимость упала почти на 6%».
-Виталий Гайдаев (по материалам Kommersant)

Обзор
Вчера, на мировом рынке котировки золота вновь опустились ниже уровня $1300 за тройскую унцию, впервые с конца июня. Снижение происходит на фоне сильной статистики из США, повысившей вероятность роста ставки ФРС, а также технических продаж со стороны инвесторов. Впрочем, эксперты предполагают, что снижение цен не будет продолжительным. Тем самым, сегодня мы уже наблюдаем небольшую позитивную динамику торгов в паре, так как ожидаются данные о занятости сегодня в пятницу, так что многие игроки будут проявлять осторожность до этого.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX возросла и на данный момент равняется 56%.

 

[Anastasia DC]

Рубль замедлил рост

«Идеальный вариант для рублёвых пар — простоять до 7 октября на текущих уровнях. Для дальнейшего укрепления рубля курсу доллара необходимо остаться в ценовом диапазоне 62,14—62,80».
–Владислав Антонов (по материалам Regnum)

Обзор
Вчерашние торги, 5 октября, закрылись снижением по американскому доллару к российскому рублю. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,28%, до 62,36 рубля. Рубль укрепился к доллару на фоне повышения нефтяных котировок. Однако, несмотря на скачок цен на нефть марки Brent до $52,07, укрепление рубля было ограничено уровнем 62,21 рубля. Так получилось, потому что на американской сессии одновременно повышались котировки на доллар и нефть. Сейчас снизу пара поддерживается недельной S2 на 62.21, а сверху сдерживается недельной РР, которая расположилась на 63.24.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равна 74%.

 

[Anastasia DC]

Доллар был стабилен к евро в среду

«Доллар поддержали комментарии главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который сказал, что будет "не против" повышения ставок к концу года, если экономические данные сохранят устойчивость».
–Марина Боброва (по материалам Investing)

Обзор
Несмотря на слабые данные по рынку труда в США, американский доллар укрепился против европейской валюты во второй половине дня на торгах в среду, 5 октября. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 2 пункта, волатильность торгов составила 44 пункта. Сейчас валютная пара торгуется с негативной динамикой, где снизу сдерживается сильным сгустком поддержек, а именно 55/100/200-дневными SMA и недельной S1, которые расположились на отметках 1.1189/80/64/68.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и на данный момент равняется 44%.

 

[Anastasia DC]

Пара спустилась к минимальной отметке за 30 лет

«С разных сторон рынок слышит напоминания, что на самом деле мы не знаем, что представляет собой Brexit. Отчасти из-за этого мы играем на понижение фунта, который стал еще одним источником рисков и волатильности».
–Крис Чепман (по материалам Vedomosti)

Обзор
В среду инструмент продолжает торговаться у своих минимумов, так как опасения о том, что Брекзит негативно отразиться на экономике Великобритании только усиливаются. Вчера, продолжительное нисходяще движение остановилось, и пара закрепилась на уровне недельной S3 или отметке 1.2773. Ввиду чего, можно предположить что рынку удастся восстановиться и вернуть часть потерь. Тем не менее, на данный момент, пара продолжает снижаться, и успела сползти к уровню 1.2677. В краткосрочной перспективе, прогноз по паре остаётся медвежьим.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 65%.

 

[Anastasia DC]

Пара пробила уровень 103

« На азиатской сессии в четверг пара доллар США/японская иена сохранила большинство завоеванных в среду позиций. Инвесторы ждут выхода в пятницу данных по занятости вне сельского хозяйства США, которые станут для них ориентиром относительно дальнейших действий ФРС».
–Аяко Сэра (по материалам Oil.ru)

Обзор
В течении вчерашних торгов, доллар торговался в области максимальных отметок по отношению к японской йене, помсле жестких комментариев чиновников Федрезерва, а также на фоне роста цен на государственные облигазии. Пара продолжает быть подкрепленной недельной R2 на отметке 102.84 и на данный момент демоснтриреут сугубо бычий тренд. Ожидается пробитие 100-дневной SMA, месячной R1, а также недельной R3 в ближайшей перспективе. Может быть рекомендовыно открывать краткосрочные длинные позиции по паре, а быки, в свою очередь, с делгкость протестируют отметку 104.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 58%.

 

[Anastasia DC]

Цена золота снижается в преддверии выхода статистики из США

«Помимо этого высокие ставки приводят к удорожанию американской валюты. Так, торгуемое в долларах золото становится дороже для владеющих иностранной валютой инвесторов».
-Олег Ласточкин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Золото дешевеет сегодня, в четверг, поскольку инвесторы готовятся к предстоящей публикации на этой неделе статистики по рынку труда США, которая может повлиять на решение Федрезерва по срокам повышения процентной ставки в стране. Высокие процентные ставки, как правило, негативно влияют на золото, делая металл менее конкурентоспособным. Таким образом золото сейчас торгуется около отметки 1,264, где снизу оно сдерживается линией Боллинджера на 1,262, а сверху 20-дневной SMA, которая расположилась на 1,267.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 55%.

 

[Anastasia DC]

Рубль вчера пересек отметку 62.00

«На российский рубль отчёт не оказывает сильного влияния, но при сильных данных может замедлить его укрепление против доллара США. При слабых данных, рубль тоже вряд ли ослабится. Важным для рубля остаётся ценовая динамика на нефть».
–Владислав Антонов (по материалам Regnum)

Обзор
Вчерашние торги, 6 октября, закрылись снижением по американскому доллару к российской валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,46%, до 62,05 рубля. Более того, укрепление американского доллара на рынке форекс не отразилось на курсе национальной валюты, так как она находилась под защитой нефти. Сегодня, 7 октября, участники рынков сфокусируют своё внимание на данных по рынку труда в США. Показатели с рынка труда очень важны трейдерам, так как они должны помочь понять, повысит ставки ФРС США в этом году или нет, что окажет сильное влияние на динамику валютной пары.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX снова опустилась на 1% и на данный момент равна 73%.

 

[Anastasia DC]

Евро обновил годовой минимум

«На котировки повлияли данные о промышленных запасах в США. На минувшей неделе они сократились на 3,02 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали роста на 2,56 миллиона баррелей».
–Антон Денисов (по материалам Lenta.ru)

Обзор
Хорошие данные по рынку труда в США продолжили оказывать поддержку американскому доллару, который вырос на торгах в четверг, 6 октября, против европейской валюты, добравшись до важных уровней поддержки. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 7 пунктов, а волатильность торгов составила 16 пунктов. Сегодня валютная пара продолжает свое свое вчерашнее снижение, где снизу она поддерживается линией Боллинджера и месячной S2, которые расположились на отметке 1.1098.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась почти неизменной и на данный момент равняется 46%.

 

[Anastasia DC]

Фунт пробил уровень 1.19

«С разных сторон рынок слышит напоминания, что на самом деле мы не знаем, что представляет собой Brexit. Отчасти из-за этого мы играем на понижение фунта, который стал еще одним источником рисков и волатильности».
–Крис Чепман (по материалам Vedomosti)

Обзор
Вчера британская валюта продолжала ослабевать, всё дальше отдаляясь от границ нисходящего канала. Пара торговалась между уровнями 1.2773 и 1.2581 и ничто не предвещало резкого падения. Тем не менее, сегодня, пара достигла наиболее сильного падения более чем за 30 лет, потеряв около 5% и пробив отметку 1.1943, преодолев при этом месячную S2, а также месячную S3. Затем, цене удалось консолидироваться, в результате чего она снова вернулась на уровень 1.246. Пара продолжает слабеть с каждым днем, и можно предположить, что данная тенденция будет только усиливаться.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX снова упала и на данный момент равняется 62%.