Sistemas de trading manual

Progreso del capítulo:

Un sistema de trading manual es uno donde la decisión comercial te puede ser ideada y entregada a través de un sistema computarizado de trading, pero en el que tendrás que ejecutar el trade con tus propias manos. Puedes construir tu propio sistema manual, o comprar uno, o adquirir uno gratis en línea. Los sistemas de compra pueden tener la forma del software que utilizas, o pueden ser un informe que el consejero te envía por correo electrónico.

Debido a que se requiere que hagas un ingreso con cada trade, también tienes la opción de rechazar o aceptar todos los intercambios que recomienda el sistema. No hace falta decir que si seleccionas los trades y te niegas a tomarlos todos, tu historial de desempeño será diferente del historial hipotético del sistema de trading. Puesto que utilizamos indicadores y sistemas de negociación mecánicos para liberarnos del impulso y de la emoción, puede necesitar un autodominio sobrehumano el ejecutar algunos trades que el sistema dicta pero que pensamos pueden dar pérdidas.

En segundo lugar, el sistema puede ser muy inteligente o muy estúpido, dependiendo del entorno y lo lento o rezagado del sistema. Cuando un gran evento tiene lugar y causa una reversión absoluta, por ejemplo, los indicadores en un sistema particular pueden no capturar la inversión en el mismo período y puede que tenga que esperar al siguiente período para mostrar una entrada/salida clara. Para entonces, se ha perdido una gran oportunidad. Este es un caso habitual cuando el cambio de sistema tiene sentido, pero lo que tú necesitas es estar seguro de que realmente tienes el conocimiento seguro, y de que no es sólo palabrería, posiblemente diseñada con maldad para hacerte pensar algo que no es realmente cierto.

Muchos traders escogen los sistemas de comercio manuales ya creados para evitar el largo y a veces tedioso trabajo que requiere el convertirse en verdaderos expertos en Forex, incluyendo la posibilidad de fusionar factores técnicos y fundamentales. Si eres un principiante o un principiante relativo, debes tener cuidado al reemplazar un sistema mecánico en variables fundamentales. Después de todo, el precio ya se ha desarrollado en base a su estado actual, basado en las acciones de auténticos expertos, que conocen todos los fundamentos. La declaración clásica de que "el precio de mercado incorpora todo el conocimiento conocido" no es totalmente exacto en Forex. Algunos conocimientos importantes no son ampliamente conocidos, como el posicionamiento de los grandes actores (ya que no obtenemos datos de volumen precisos en Forex). Aunque algunos traders de los grandes bancos y brokers sí tienen este conocimiento y operan buscando su propio beneficio a través de dicha información, provocando una fuerte influencia en el precio. ¿Qué te hace pensar que sabes más que ellos? Puede que sí lo hagas, pero el precio a pagar por tu autoconfianza es muy alto.

La esencia de cada sistema de comercio es la especificación de los niveles de precios de compra/venta junto con los niveles de salida definidos, preferiblemente tanto un stop-loss como un objetivo de beneficio. La ventaja principal de un sistema de comercio manual - aparte de poder optar por cualquier trade en particular - es que estarás en pleno control de las reglas de compra/venta basadas en indicadores (estrategia de negociación) y también de la parada preestablecida, así como de tácticas de gestión del dinero. Un buen sistema de comercio manual tiene reglas de entrada y salida flexibles, y también se puede visualizar a través de gráficos para una mejor comprensión.

Si decides comprar un sistema de trading, ten cuidado. Algunos vendedores manipularán sus indicadores para hacerlos parecer como el "más fiable" o el "más rentable". Si lees esas palabras, huye y busca otro sistema. Cualquier indicador puede ser el mejor en una cierta moneda, en un cierto plazo con un cierto perfil de la preferencia del riesgo, pero cuando se trata de sistemas de trading, no hay "un indicador para todo." El valor de los sistemas manuales de trading no depende de los indicadores, sino que los indicadores se combinan de tal forma que generan más ganancias que pérdidas. Para que un sistema sea rentable, la rentabilidad esperada del trade debe ser positiva. Esto puede lograrse incluso cuando el sistema ofrece menos ganancias que pérdidas en términos de número de operaciones, siempre y cuando el beneficio promedio sea suficientemente superior a la pérdida promedio.

Esta es la razón por la que deseas ver el historial del sistema durante un período largo, para verificar que es "robusto", lo que significa que continúa ofreciendo una buena relación de ganancia/pérdida en condiciones de mercado variables. Un año o dos no es suficiente — se necesitan al menos cinco años de datos de rendimiento continuo. Por otra parte, no importa si las operaciones son realmente ejecutadas por el vendedor del sistema, siempre y cuando las señales de compra/venta se emiten con suficiente antelación para que un comerciante razonable pueda seguirlas y la posterior contabilización de ganancias y las pérdidas coincidan con las señales emitidas anteriormente.

Otro factor a considerar al juzgar un sistema de trading manual son sus reglas de gestión del capital. Podemos acordar, fácilmente, que cualquier número de conjuntos de indicadores válidos equivaldrá a buenas entradas, pero para calcular la ganancia y la pérdida, eso no se puede hacer hasta salir de la operación. Una regla general, y excelente, es que los objetivos de beneficios siempre deben ser más grandes que las paradas. Cuando este es el caso, usted puede tener un 50% de trades en beneficio y un 50% de operaciones con pérdidas, y todavía tener un sistema rentable. Por supuesto, puede ser psicológicamente perjudicial tener la mitad de sus trades en pérdidas. Para ver si se puede tolerar la relación de ganancia/pérdida, se debe mirar el historial. Debes verificar que el sistema realmente aplica una regla de stop/objetivo consistente y que es adecuado para tu perfil de riesgo y tu participación de capital. Debes ser capaz de entender fácilmente las reglas de gestión del dinero incorporado en el sistema y, también, verificar que lo que los vendedores afirman es lo que el proveedor está entregando. Por ejemplo, un acercamiento estándar a las paradas y los objetivos es convertirlos en una función del rango real promedio (ATR), que por supuesto varía bastante considerablemente. Si el stop/objetivo es siempre un número fijo de puntos, entonces por definición el sistema no usa ATR para establecer paradas. Esto no quiere decir que ATR es la única o la mejor manera de establecer stop/objetivo, pero viene a decir que las reglas de gestión del capital deben ser reveladas y verificables.

Las paradas y los objetivos son el mínimo necesario que debes esperar de la gestión del capital. Si obtienes tácticas adicionales, como consejos sobre la escala de entrada y salida o trades condicionales, esa ya sería la guinda del pastel.

Resumiendo: hay un montón de vendedores de sistemas con mala reputación. Algunos vendedores de sistemas utilizan un solo indicador durante varios meses y demandan resultados espectaculares. Huelga decir que ese indicador nunca podrá entregarse de nuevo durante una década.

Para evitar ser engañado, debes ser capaz de entender cada uno de los indicadores que generan señales de compra/venta, y si el vendedor manual de sistemas de comercio utiliza "discreción" para anular sus propios indicadores. Si no entiendes una inversión de la señal y después del examen duro de las cartas, todavía no puedes ver cómo los indicadores podrían haber generado una inversión, tienes que poner al vendedor bajo cuestión. Tienes que entender los principios de administración de dinero en uso y verificar que no son sólo lechuga decorativa en la promoción, sino una parte importante. Y también debes leer la letra pequeña. Por ejemplo, un sistema comercial manual puede requerir una participación de capital inicial de 50.000 $ o 100.000 $. Esto es casi seguro, porque dado el apalancamiento y los indicadores en este sistema, las retiradas pueden ser sustanciales y podrían tomar muchos meses para recuperarse. Sería absurdo comprar un sistema 50.000 $ con 2.000 $ de capital inicial.

Por último, ten en cuenta que muchos traders expertos que han desarrollado sus propios sistemas de trading siguen comprando sistemas de comercio manual, porque otro sistema puede servir como una verificación del proceso. Supongamos que el sistema de los traders siempre negocia un retroceso y también lo hace el sistema exterior cuando el retroceso es lo suficientemente fuerte. El trader obtiene una señal de venta, pero el otro sistema no. Esto le da al trader un aviso para llevar a cabo una segunda consideración de la negociación de la tendencia inversa, y posiblemente le salve de entrar en un trade perjudicial.

Encuesta:

1. Un sistema manual de trading necesita softwares potentes, además de la plataforma de tu propio bróker o sistema.

2. Nunca jamás deberías ignorar la señal del sistema de compra venta y dejar pasar el consejo.

3. Los sistemas de trading deberían ofrecer señales de compra/venta basadas en indicadores. pero no necesitan incluir normas de gestión del capital como stops, targets, o salidas fulgurantes.

Hecho

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