章进展:

修改交易计划的目的是解决您原先没能发现的问题或缺陷。这包括修改您正在交易的货币、图表上的时间周期、活跃交易日甚至经纪商。

需要修改交易计划的主要原因在于:亏损幅度或频率大于预期,导致盈利/亏损率极低或亏损超过收益且成为负值。但是,即使盈利/亏损率在可接受范围内,您还是应该修改计划。毕竟,人们总是期待获得更好的盈利/亏损率。

重新评估您的交易策略

评估交易计划的第一步是对现有交易进行一次诚实、彻底的回顾审查。所有交易顾问都建议交易者写一份交易日记,但实际上,或许只有 1% 的交易者能做到。不过,您的经纪账户对账单可以显示入场价和离场价。您应该将盈利交易与亏损交易分开,并在图表上用点或其他记号标注这些交易发生的位置。

现在,请回想您执行每笔交易的原因——当您开始操作时,您脑海中最重要的指标是什么?例如,当一种货币被大幅超买时,您发现随机震荡指标与相对强弱指数均进入下行通道。价格曲线平淡无奇,可能以十字星或其他形态显示涨势结束。这既是进入多头头寸的信号,又是进入空头头寸的信号吗?您希望确认,进入空头头寸并非鲁莽之举,但有力的证据显示它将产生盈利。

您的分析中应该包含多少交易呢?统计学家认为,您只需 30 个实例即可得出一条有效的推断,但实际上,只用 10 个实例可能会产生错误,或者说,您需要 50 个实例才能得出结论。

重新评估您的分析流程

您始终可以选择普通的止损平仓,或从多头头寸中止损,同时建立空头头寸。如果停损转向后导致转向腿部出现比例较高的亏损交易,请停止该操作。如果这些交易获得盈利,您可能希望继续停损,但回顾结果告诉您,您错过了一个持续的上涨趋势并且导致空头交易亏损。您受到了暂时性回调的压制。这是审视历史交易后得出的第二条教训——您错过了大趋势。为了更好地判断转向是否明智,您应该添加一个时间周期更长的图表。

除了通过观察多个时间周期以展开思路外,下一步您应该对您的指标本身进行重新评估。它们真的对您有效吗?这是最艰难的测试。您可以致力于自己的指标理念, 例如斐波那契回调。不过,请尽管尝试;您见到的回调可能与正确的斐波那契数字并不相符,因此您可能在假设自己并未见到正确的图表之后再进行交易。这是一个非常糟糕的想法。您应该与市场同步思考,而且同步思考的方式是要了解您的指标为何显示这些信号。世界上的任何指标都有可能犯错。回顾之后问问自己“什么是市场心理学”,这有助于您检测出指标什么时候会给出错误信号。有些指标容易给出虚假信号,例如长期趋势中的随机震荡指标。对于一些使用固定回顾期的指标而言,当走势超过回顾期时,其性质就是错误的。您无需为了认同指标的内在局限性而记住它的确切公式。您需要参考其他指标。这种思路可能较难接受。

重新评估您的策略

入场价和离场价显然是问题的关键所在。只需一两个小改动即可将亏损的盈-损率扭转为盈利的赢-损率。入场价交易策略的主要因素同样是止损位和目标位。即使您的入场价不太理想,甚至非常落后于走势,只要您在正确的时间离场,您依然能获得收益。根据市场传统,入场价是重中之重,但是除非您能像长期交易者一样忍受多次回调,否则您都应该在正确的时机离场并且设置止损法则或获利了结法则。请记住,当您离开市场后,您的风险为零,因此您无需执行所有交易。

策略法则 1:只进行能够产生积极(盈利)收益的交易。

在上述停损转向案例中,删除停损转向交易策略中的转向部分并不够。删除转向部分并不能告诉您应该在什么位置以及为什么转向(最终)或重新进入。查阅这些图表让您重新退回起点;即使您已经分析了图表条件,您的下一笔交易仍然像全新的交易。

这正是需要修改策略的地方。您可能想要添加条件交易。如果随机震荡指标给出卖出信号,您可以设置条件定单,以便您能够在价格跌至基准线以下时建立空头头寸,而不是在信号结束后实际卖出,。换言之,您在合格地卖空——它必须“证明”这是一笔有价值的交易。同时,如果价格超过某些基准线或具体点数,您将希望进行第二次条件交易以便再次做多。要准确地设置条件交易可能比较难,但是设置它能让您免于犹豫不决、鲁莽交易或过于拘泥的策略(例如总是采用停损转向策略)。

多元化

如果您的损失比收益高很多,则您的亏损风险太高。这似乎显而易见,但是您并未足够重视那些亏损交易的亏损风险——正如您的追溯记录所示。有一种极为简单的方法可以减少损失——即降低风险,而多元化正是最简单的降低风险的方法。如果在主要货币之余添加另一种相关性更强的货币,您将有机会进一步盈利。如果您只是在包含 AUD/USD 的单一投资组合中添加 NZD/USD,那么您的投资组合并未多元化。同理,EUR/USD 与 USD/CHF 也是如此,因为它们或多或少总是步调一致。您可能希望为 AUD 增加 GBP,并且为 EUR 增加 JPY。

测验:

1. 您应该修改交易计划,以便

2. 改善交易策略的关键在于

3. 降低风险的可靠方法是:

完成

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