133 Consejos Para Negociar

Aprender los conceptos básicos del mercado Forex. Si quieres hacer algo grande en el mercado Forex, sin embargo, usted debe estar bien educado y entender lo que está haciendo.
El mercado Forex es un juego de suma cero. Lo que uno gana es la pérdida para otro. El 80% de los operadores son los de largo plazo y el 20% restante son los de corto plazo. Los inversores de corto plazo operan con manos fuertes: tienen dinero y generalmente compran a buen precio y venden en máximos. Los de largo plazo suelen comprar en máximos y vender en mínimos con fuertes pérdidas.
Nadie es más grande que el mercado.
Conocer el mercado. Montar la ola es mucho más gratificante que ser golpeado por ella.
Operar de acuerdo a las tendencias, no tratar de recojer tapas y fondos.
Tratando de agorrar la tapa y el fondo es un error común al invertir en bolsa y puede ser muy arriesgado. Ejerza la paciencia y espere la formación de tapas y fondos para aumentar sus probabilidades de obtener ganancias y un poco reducir su riesgo.
Existen al menos tres tipos de mercados: mercado bajista, mercado alcista y mercado lateral.
Apartarse es una posición.
En las tendencias alcistas, comprar las depresiones, en las tendencias bajistas, vender rebotes.
Nunca vender un mercado flojo en un mercado alcista y nunca comprar un mercado flojo en un mercado bajista.
Los patrones alcistas y los patrones bajistas están siempre presentes, uno de los es más dominante. En un mercado al alza, por ejemplo, es muy fácil recibir la señal de venta después de la señal de venta, sólo para ser detenido por una y otra vez. Seleccione oficios con la tendencia.
La señal de compra fallada es una señal de venta. La señal de venta fallada es la de compra.
Dejar correr los beneficios, reducir las pérdidas cortas.
Dejar correr los beneficios. Al hacer una buena ganancia, considere la adopción de cualquier parte o la totalidad del dinero a la siguiente operación. Es natural esperar que un comercio va a terminar con éxito. No sostenga la posición durante mucho tiempo y llegue a dar de nuevo todos sus merecidas ganancias al mercado.
Los stops se utilizan para limitar las pérdidas.
Las órdenes stop loss o stop de pérdidas se utilizan normalmente para limitar las pérdidas si el mercado se mueve en su contra. En algún momento casi todos los operadores cometen el error de dejar que sus pérdidas se ejecutan, con la esperanza de que el mercado finalmente se dará la vuelta en su favor, pero, más a menudo todo se convierte en una pérdida aún mayor. Basta con aprender a cortar sus pérdidas, tome sus trozos ocasionales y pase a la siguiente operación. Pero si ha cometido un error, aprende de él y no lo vuelva a hacer. Para evitar que sus pérdidas corren, entre en el hábito determinar un objetivo de beneficio aceptable y un nivel de tolerancia al riesgo aceptable para todas las operaciones en el mercado Forex. Entonces coloque las órdenes stop loss al precio adecuado. El uso del stop loss es siempre una decisión inteligente.
Evitar colocar los stops de protección en números redonds obvios. El stop de protección de posiciones largas debe colocarse por debajo de los números redondos (10, 20, 25, 50,75, 100) y las de posiciones cortas por encima de dichos números.
La colocación de órdenes como de stop loss es un arte. El operador debe combinar los indicadores técnicos del gráfico de precios con las consideraciones de manejo de dinero.
Analizar las pérdidas. Aprenda de sus pérdidas. Son lecciones caras, usted paga por ellos. La mayoría de los comerciantes no aprenden de sus errores porque no les gusta pensar en ellas.
Mantenerse alejado de los problemas, su primera pérdida es la pérdida más pequeña.
Sobrevivir! En las operaciones de cambio los que se quedan en torno a lo largo del tiempo para estar allí cuando los "grandes movimientos" vienen son a menudo exitosos.
Si usted es nuevo en Forex, utilice una cuenta demo durante un año para analizar sus operaciones buenas o malas. Realmente puede aprender más de sus malas operaciones.
No operar en el mercado sin tener las finanzas suficientes. Si usted comienza con una cantidad muy pequeña, arresga a no mantener una posición firme en el mercado cuando el mercado se vuelve en su contra.
Ser más objetivo y menos emocional.
Usar los principios del manejo del dinero.
La administración del dinero aumenta la probabilidad de que el comerciante va a sobrevivir para llegar a largo plazo.
Diversificar, no exagerar.
Emplear la relación riesgo /recompensa que es de 1 a 3 mínimo.
Calcular la proporción de recompensa/riesgo antes de poner un comercio.
No operar impulsivamente, tener un plan.
Tener metas y objetivos específicos.
Cinco pasos para construir un sistema de comercio:
- Comenzar con un concepto
- Convertirlo en un conjunto de reglas objetivas
- Revisar visualmente los gráficos
- Probar los gráficos con una cuenta demo
- Evaluar los resultados
Planear las operaciones y operar los planes.
El comercio debe tener su plan. Planifique cuánto va a arriesgar y cómo podrá obtener los beneficios.
Seguir el plan. No salga hasta que el stop se detenga o la razón fundamental para la toma de la posición se cambia.
Cualquier sistema de comercio exitoso debe tener en cuenta tres factores importantes: el pronóstico del precio, el tiempo y la administración del dinero. El pronóstico de precio indica la tendencia del mercado. El tiempo determina específicos puntos de entrada y salida. La administración del dinero determina el riesgo que usted asume antes de realizar una operación.
No eligir las configuraciones del sistema. Recibir cada señal.
Los sistemas de comercio que trabajan en un mercado al alza pueden no funcionar en un mercado a la baja.
Establecer planes de su comercio antes de la apertura del mercado elimina las reacciones emocionales. Determine los puntos de entrada, puntos de salida y objetivos. Los beneficios son para aquellos que actúan. No cambie sus decisiones durante la sesión, a menos que tenga una razón muy buena.
Vuelver a revisar todo.
Piensar siempre en términos de probabilidades. Usted puede hacer todas las decisiones correctas y aún el comercio va en contra de usted. No hay que esperar a no tener operaciones negativas - son una parte necesaria del plan y no se puede evitarlas.
Determinar la tendencia general del mercado para iniciar el análisis.
Usar sólo la estrategia probada para operar.
Seguir estas pautas añadiendo a la posición:
- Cada capa sucesiva debe ser más pequeño que antes.
- Añada a posiciones ganadoras.
- El mercado, al ser real, divide entre ganadores y perdedores. Si el operador es un perdedor, las posibilidades,de que se convierta en ganador, son demasiado pequeñas para arriesgar más dinero. Una de las mejores técnicas es nunca añadir a una posición que está perdiendo, mientras opera en el Mercado.
- Cualquiera que sea el resultado es el major no añadir a los perdadores con la esperanza de que se convierta en un ganador.
- Ajuste los stops de protección al punto de equilibrio.
Control de riesgos
- Nunca arriesgue más de un 3-4 por ciento de su capital en cualquier comercio
- Predetermine su punto de salida antes de entrar en un mercado
- Si pierde una cantidad previamente determinada de su capital inicial, deje de operar, analice lo que salió mal, y espere hasta que usted se sienta seguro antes de empezar a operar de nuevo
No operar con dinero asustado. Será imposible alcanzar el éxito si opera para pagar la hipoteca al final del mes. Si Usted tiene el objetivo de hacer X dólares al mes, usted tendrá problemas. La toma de un riesgo es parte de arreglar por todas las actividades del comercio. Un comerciante que no está dispuesto a tomar un riesgo no llegará a ninguna parte en el mercado.
Saber por qué Usted está en el mercado. Para aliviar el aburrimiento? Para golpear? Cuando Usted puede responder a estas preguntas honestamente, podrá estar en su camino a las operaciones de cambio exitoso.
Nunca se debe satisfacer una demanda de cobertura; no tirar el dinero bueno al malo.
Cerrar las posiciones perdedoras antes de las posiciones ganadoras.
Excepto comercio a muy corto plazo, tomar decisiones fuera del mercado, de preferencia cuando los mercados están cerrados.
Trabajar de largo a corto plazo.
Usar los gráficos intradía para ajustar la entrada y la salida.
Aprender el comercio diario antes de operar intradía.
Patrones de reversión, patrones de vacilación y los de descanso aparecen a menudo. Aprenda a buscar el patrón en cualquier marco de tiempo.
Tratar de ignorar la sabiduría convencional, no tomar cualquier cosa dicha en los medios financieros muy en serio.
Siempre hacer la tarea de casa y estar al corriente de los acontecimientos mundiales. Nunca se sabe lo que va a desencadenar una determinada moneda en cualquier día dado.
Aprender a sentirse cómodo en la minoría. Si estás justo en el mercado, la mayoría de las personas no estarán de acuerdo con usted (90% de los operadores perdedores y el 10% de los ganadores).
El análisis técnico es una habilidad que mejora con la experiencia y la formación. Continúe aprendiendo y formándose.
Tener cuidado con los consejos y la información en el interna. Espere a que la acción del mercado le mostrará si la información obtenida es exacto, entonces tome una posición con la tendencia de desarrollo.
Comprar con el rumor y vender con la noticia.
El principio KISS («Manténgalo breve y simple»).No siempre lo mejor es lo más complicado.
El tiempo es especialmente importante en el comercio de Forex.
Al operar en Forex es importante no perder el tiempo. La determinación de la dirección correcta del mercado resuelve una parte del problema financiero. Si el tiempo del punto de entrada está fuera por un día puede significar la diferencia entre un ganador y un perdedor.
La estrategia de 'comprar y mantener' no se aplica en negociaciones de divisas.
Al abrir una cuenta con un broker, no sólo decida sobre la cantidad de dinero, decida sobre la cantidad de tiempo para operar. Este enfoque ayuda a conservar su capital. La experiencia demuestra que muchos de los que lo realizan durante un largo periodo de tiempo terminan haciendo dinero.
Llevar el cuaderno con Usted para anotar la información especifica del mercado. Escriba las aperturas de los mercados, los rangos de precios, su llena, órdenes de stop, y sus observaciones personales. Vuelva a leer sus notas de vez en cuando, los utilice para analizar el rendimiento.
No contar las ganancias de sus primeros 20 operaciones. Mantenga un registro del porcentaje de victorias. Las ganancias pueden incrementarse con el comercio de trama múltiple y variaciones en el uso de sus paradas. En otras palabras, es el momento de tomar en serio la administración del dinero seria.
"Roma no se hizo en un día", ningún movimiento real se realiza en un solo día.
No sobreoperar.
Abrir dos cuentas: una cuenta real y una cuenta de demostración. El aprendizaje sobre el comercio en forex en realidad nunca termina. Utilice la cuenta demo para probar oficios alternativos, paradas alternativas, etc.
La paciencia es lo más importante para las operaciones correctas.
Usted es supersticioso;no opere, si algo te molesta.
El análisis técnico es el estudio de la acción del mercado a través del uso de gráficos, con el propósito de predecir futuras tendencias de precios.
Los gráficos reflejan la psicología alcista o bajista de los operadores del mercado.
El propósito de trazar el comportamiento la acción del precio de mercado es identificar las tendencias en las primeras etapas de su desarrollo con el fin de negociar en la dirección de las tendencias.
El fundamentalista estudia la causa del movimiento del mercado, mientras que el técnico estudia el efecto.
Los crecientes precios de las materias primas en general apuntan a una economía más fuerte y creciente presión inflacionaria. La caída de los precios advierten que la economía se está desacelerando a lo largo de la inflación.
Cuanto más tiempo opera un precio en área de soporte y resistencia más significativa será dicha área.
El operador hace frente a tres decisions: comprar un mercado (tomar posición larga), vender el mercado (tomar una posición corta) o no hacer nada. Cuando el mercado está subiendo, es preferable la estrategia de compra. Cuanda está bajando, el segundo enfoque seria el correcto, pero cuando el mercado se mueve lateralmente, la tercera opción (mantenerse fuera del mercado) es generalmente la más sensata.
Los canales tienen efectos cuantitativos. Una vez que la cotización supera la línea del canal, los precios habitualmente se mueven una distancia equivalente a por lo menos el ancho del canal. Por lo tanto el operador debe medir simplemente el ancho del canal y luego proyectar esa cantidad desde el punto en el que una línea de tendencia se rompe.
Cuanto mayor sea el patrón, mayor será el potencial. Cuando se utiliza el término "mayor", nos estamos refiriendo a la altura y la anchura de la estructura de precios. La altura mide la volatilidad del patrón. La anchura es la cantidad de tiempo requerido para construir y completar el patrón. Cuanto mayor sea el tamaño del patrón, el patrón se hará el más importante y mayor será el potencial del movimiento de los precios subsiguiente.
La ruptura de la línea de tendencia puede indicar un cambio en la tendencia. Recuerde, que la violación de la línea de tendencia no es un señal de la reversión de tendencia. La ruptura de una línea de tendencia puede indicar el comienzo de un patrón de precios hacia los lados. A veces la ruptura de la línea de tendencia i coincide con el final del patrón de precios.
El requisito mínimo de un triángulo es de cuatro puntos de reversión. Recuerde que siempre se necesita dos puntos para dibujar una línea de tendencia.
El promedio móvil es un seguidor del mercado, no un líder. Nunca anticipa, sólo reacciona. Su propósito es identificar o señalar que ha empezado una nueva tendencia o que ha terminado o se está revirtiendo una antigua tendencia.
Los promedios de plazos más cortos son más sensibles a la acción del precio, mientras que los promedios de más largo plazo, siempre estarán más alejados del precio real del día. Para divisas más volátiles, lo mejor es usar promedios a corto plazo, en otras ocasiones, el promedio de periodos más largos resulta más útil.
Si un inversor utiliza un promedio móvil, se genera una señal para vender cuando los precios cierran por debajo de la media y una señal de compra cuando la señal cierra por encima de la media.
Siempre los promedios móviles entregarán señales de compra cuando el promedio de plazo más corto cruza por sobre el de frecuencia más larga, mientras que una señal de venta se manifiesta a la inversa.
Un período de promedio de plazo más corto genera más señales de compra o de venta, requiere menos cambios bruscos en los precios, pero incrementa el riesgo de señal falsa.
Cortar las pérdidas es doloroso para todos los comerciantes. La posibilidad de reducir las pérdidas en un tiempo es la señal de un operador experimentado.
La ruptura de canal sugiere un objetivo para el precio de la moneda igual a la anchura del canal.
Los gráficos de largo plazo proporcionan la información importante sobre largos plazos o ciclos. El operador puede tener una perspectiva correcta con respecto a la dirección real del mercado a largo plazo, la fuerza o la dirección de la tendencia actual que ocurre dentro de esa tendencia, o la posibilidad de una ruptura de la tendencia a largo plazo.
Puntos comunes de patrones reversales
- La ruptura de la línea de tendencia puede indicar un cambio en la tendencia
- Cuanto mayor sea el patrón, será más fuerte el movimiento subsecuente
- Los patrones de techo suelen ser de menor duración y más volátiles que los de suelo
- Los de suelo tienen menores rangos de precios y más tiempo para construir
El patrón de cabeza y hombros es una de las formaciones chartistas más confiables y más conocidas. Consiste en tres recuperaciones consecutives que se sitúan sobre la misma línea línea de cuello.
La formación de doble techo se confirma únicamente cuando la plena realización de los dos rallies y sus retrocesos respectivos es seguido por una violación de la línea del cuello (el precio de cierre está fuera de la línea del cuello). El hecho de que el precio de romper la línea del cuello pone en espera o niega la validez de la formación.
La formación de bandera es un patrón gráfico fiable que proporciona dos señales vitales: dirección y precio objetivo. Esta formación consiste en un breve período de consolidación dentro de una sólida tendencia al alza o a la baja.
El gap de ruptura proporciona la dirección del mercado.
El gap de medición proporciona la dirección del mercado. Este gap confirma la salud y la velocidad de la tendencia.
El gap de medición es el único tipo de gap que proporciona un objetivo de precio. El objetivo del precio es la longitud anterior de la tendencia en la misma dirección de la tendencia original.
El gap de agotamiento proporciona el dirección del mercado.
Cerca del comienzo de los movimientos importantes El análisis de los osciladores no es útil y puede ser engañoso. Hacia el final de los movimientos del mercado, sin embargo, los osciladores llegar a ser muy valiosos.
Cuando el oscilador alcanza un valor extremo, ya sea en el extremo superior o inferior de la banda, esto sugiere que el movimiento del precio actual ha ido demasiado lejos y demasiado rápido y es para una corrección de algún tipo.
El oscilador es más útil cuando su valor alcanza una lectura extrema cerca del extremo superior o inferior de sus límites. El mercado está sobrecomprado cuando está cerca del extremo superior y sobrevendido cuando está cerca del extremo inferior. Se advierte que la tendencia del precio es extendida y vulnerable.
Una divergencia entre el oscilador y la acción de los precios cuando el oscilador está en una posición extrema es por lo general una advertencia importante.
El cruce de la línea cero puede dar señales importantes en la dirección de la tendencia del precio.
Por la forma en que está construida, la línea del momento siempre está un paso por delante del movimiento del precio. Encabeza el avance o el retroceso de los precios, luego se estabiliza mientras la tendencia actual del precio está todavía en efecto, y finalmente comienza a moverse en la dirección opuesta cuando los precios comienzan a estabilizarse.
El RSI (índice relativo de fuerza) se traza en una escala vertical de 0 a 100. Su interpretación se basa en que cuando alcanza valores superiores a 70, el mercado está sobrecomprado. Si el indicador está en zona de 30, el mercado está sobrevendido y hay que tomar posiciones. En mercados alcistas, consideramos 80 como sobrecomprado y en mercados bajistas, consideramos 20 como sobrevendido.
El primer movimiento del RSI en la región de sobrecompra o sobreventa es por lo general sólo una advertencia. Hay gue prestar mucha atención a al segundo movimiento del oscilador en la zona de peligro. Si el segundo movimiento no confirma el movimiento del precio a nuevos máximos o nuevos mínimos, existe una posible divergencia. Si el oscilador se mueve en la dirección opuesta, entonces se confirma una divergencia o fracaso.
El oscilador estocástico se mide sobre una base porcentual de 0 a 100, donde el precio de cierre está en relación con el rango total de precios para cierto número de días. Una lectura muy alta (arriba de 80) pondrá al precio de cierre cerca de la porción superior del rango, mientras que una lectura baja (inferior a 20) se acercaría a la base del rango.
Una forma de combinar estocásticos diarios y semanales es utilizar las señales semanales para determinar la dirección del mercado y señales diarias para la sincronización . También es una buena idea de combinar estocásticos con RSI.
Las señales de compra del oscilador funcionan mejor en situación de tendencia alcista y las señales de venta son más rentables en mercados con una tendencia bajistas. El punto de partida de su análisis del mercado se basa en la tendencia general del mercado. Los osciladores pueden ser utilizados para facilitar la elección del momento para entrar en el mercado.
Prestar menos atención a los osciladores en las primeras etapas de un movimiento importante, pero prestar mucha atención a sus señales cuando el movimiento alcanza la madurez.
La mejor manera de combinar los indicadores técnicos se utilizan señales semanales a determinar la dirección del mercado y las señales diarias para determinar puntos de entrada y de salida. Una señal diaria es seguida sólo cuando está de acuerdo con la señal semanal (diario-semanal, diario - 4 horas, 4 horas-1 hora.
El fracaso del precio en reaccionar a las noticias del mercado alcista en una zona de sobrecompra es una clara advertencia para esperar el salto del mercado. El fracaso en reaccionar a las noticias del mercado bajista en una zona de sobreventa advierte que todas las malas noticias han sido descontados en el precio bajo. Cualquiera noticia alcista empujará los precios hacia arriba.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- El mercado alcista se mueve en ciclos completos de ocho ondas, cinco ondas de avance seguidas por tres ondas de retroceso.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- La tendencia se divide en cinco ondas gue se mueven en la dirección de la tendencia de largo plazo.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- Las correcciones de la tendencia principal son en 3 ondas.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- Las ondas pueden ser expandidas en ondas más largas y divididas en subondas más pequeñas.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- A veces, una de las ondas de impulso se extiende. Por tanto las otras dos ondas deben ser iguales en magnitud y tiempo.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- La sucesión de Fibonacci aporta la base matemática a la Teoría de las Ondas de Elliott.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- El número de ondas sigue la secuencia de Fibonacci.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- Los retrocesos y ratios de Fibonacci se utilizan para determinar objetivos de precios. Los 3 niveles de retroceso más importantes de la Teoría de Elliot son el 38%, el 50% y el 62%.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- El mercado a la baja no debe caer por debajo de la cuarta onda anterior.
-La Teoría de las Ondas de Elliott- La onda 4 no se puede superponer a la onda 1.
Soporte y resistencia son las herramientas efectivas para determinar posibles puntos de entrada y salida. Pueden ser claves muy para valiosas colocar un stop loss.
El oro es uno de los productos más afectados por el dólar. El mercado del oro y el dólar estadounidense por lo general van en direcciones opuestas.
El yen es sensible a cambios en el precio o estructura de los mercados de materias primas.
Los países exportadores de materias primas (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) son más dependientes de Japón.
El yen es sensible a los vaivenes del índice Nikkei, la bolsa de Tokio y al mercado inmobiliario.
La mayoría de las transacciones en libras toman lugar en Londres con un volumen decreciente en el mercado de los EE.UU. hasta un mínimo en Asia. Por lo tanto muchos bancos tienen que dejar de cotizar la libra al mediodía en el mercado de Nueva York.
Franco suizo tiene una relación económica muy estrecha con Alemania, y así con la zona euro.
Los principales mercados son Londres, donde se realizan un 32% del total de transacciones, seguido por Nueva York y Tokio, con un 18% y un 8% del total del mercado de divisas respectivamente. Singapur sigue con el 7 %, Alemania tiene el 5 % y Suiza, Francia y Hong Kong tienen un 4 % cada uno.
No utilizar el mercado para generar emociones.
No ser demasiado ambicioso ni cauteloso.