Retrocesos en el trading

Progreso del capítulo:

Los retrocesos son movimientos contrarios a la tendencia que marcan cada tendencia. Los retrocesos también se denominan "correcciones" y "desaceleraciones". Ningún movimiento de precios va en línea recta; los retrocesos son naturales y normales. Por lo general, se atribuyen a la toma de ganancias o a dudas, aunque se pueden imaginar otras razones que se dé un pequeño retroceso, como la hora del día, el día de la semana, el día del mes o el trimestre, y la simple y vieja aleatoriedad. Debido a que un retroceso es una retirada de la tendencia, puede identificarse cuando falla un indicador basado en la dinámica. Algunos analistas creen que ven "patrones armónicos" u otras regularidades en los retrocesos, como los retrocesos que siempre tienden a terminar en un "movimiento medido" o un número de Fibonacci. Depende de cada operador decidir si eso es cierto y si le es útil.

Los retrocesos son la perdición de la existencia de cada operador porque debe decidir si:

  • Dejarlo ir y espera a que la tendencia se reanude, acumulando pérdidas de papel.
  • Sale rápidamente y vuelva a ingresar una vez que la tendencia se haya reanudado.
  • "Se funde con la tendencia"; es decir, contrarresta el trade hasta que termine el retroceso.

Las tres decisiones de negociación son igualmente válidas y la que elijas dependerá del marco de tiempo que hayas seleccionado y de la confianza que tengas en tu capacidad para operar sincronizado con el sentimiento del mercado.

Dejar ir un retroceso porque está convencido de que la tendencia se reanudará es una práctica de los operadores a largo plazo, que casi siempre tienen fundamentos para respaldar la decisión. El principal inconveniente es que estás renunciando a las ganancias ya hechas (en papel), que pueden ser psicológicamente difíciles de retomar y, por supuesto, pueden ser erróneas si el retroceso se convierte en una reversión total.

Reingresar después de un retroceso es una técnica estándar de "swing trader" y casi con certeza el método más consistentemente rentable para negociar retrocesos. Los retrocesos no siempre siguen el mismo patrón de una inclinación hacia abajo, una elevación menor y una inclinación hacia abajo, el llamado patrón A-B-C, pero sea cual sea la configuración de retroceso, el tema es que usted quiere identificar cuándo se ha terminado. La técnica de swing se caracteriza por "comprar los saltos, vender las recuperaciones". En las operaciones de swing, nunca cambias en contra de la tendencia.

Una aplicación especial del método de swing es comprar con un pullback bajo, comprar más en una ruptura en la dirección de la tendencia, y esperar el pullback después de la ruptura para comprar una tercera vez; así estarás escalando en función de los patrones de retroceso.

La mayoría de los operadores de Forex están menos comprometidos a negociar solo la tendencia de lo que uno podría pensar, teniendo en cuenta que muchos operadores eligieron Forex en primer lugar debido a su tendencia superior. En lugar de descartar un retroceso o apuntar al próximo swing direccional, desvanecen la tendencia. La implicación es que sea cual sea el movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es probable que dure lo suficiente para una operación o dos. Esto ubica a las rupturas en la parte superior del juego de herramientas del trader a corto plazo, aunque sabemos que los brotes a menudo son falsos y a veces solo cuestión de azar. Debido a rupturas falsas y aleatorias, el trading de brotes solo sin tener en cuenta la tendencia principal tiende a no ser una estrategia rentable.

Al evaluar los retrocesos, debe identificar dos condiciones: cuando se iniciará un retroceso y cuando esté seguro de que ha finalizado o se ha transformado en una inversión. Para identificar el inicio de un retroceso, la mayoría de los operadores consultan un indicador de momento, y aquí el oscilador estocástico es el más popular. Desafortunadamente, el estocástico puede apuntar a la sobrecompra/sobreventa durante mucho tiempo sin que el retroceso se materialice.

El gráfico diario a continuación muestra un retroceso en una tendencia alcista en GBP/USD. El ímpetu en la ventana inferior está disminuyendo a medida que cae el precio, y observe que las bandas de Bollinger se contraen a medida que avanza el proceso de retroceso. Recuerde que en Forex, una ruptura de la Banda de Bollinger por lo general no dura más de tres períodos antes de que el precio se vuelva a ensartar. Este pullback en particular tiene dos puntos planos (elipses) antes de llegar al mínimo más bajo. En otras palabras, incluso los retrocesos no van en línea recta y pueden mostrar algunos períodos cortos de consolidación. La implicación es que no querría saltar la pistola y considerar que, debido a que el precio ya no baja, ahora comenzará a subir cuando la retirada no haya terminado.

Retrocesos con bandas de Bollinger e indicadores de dinámica
GBP/USD en un retroceso largo. Las Bandas de Bollinger y los indicadores de Dinámica ayudan a valorar la situación actual.

¿Cómo puedes anticipar cuándo está a punto de producirse un retroceso? Un indicador superior es el un impulso máximo que luego desaparece; o, en otras palabras, que el precio es sobrecomprado/sobrevendido. Consulte el siguiente cuadro que muestra el oscilador estocástico. Para el comercio a corto plazo, el oscilador estocástico es una buena herramienta para identificar cuándo está pendiente un retroceso.

Retroceso con indicador estocástico
Retroceso en GBP/USD relativo a su oscilador estocástico en situaciones de sobrecompra (1) y sobreventa (2)

Para refinar su comprensión del retroceso a medida que se desarrolla, dos técnicas clásicas están rompiendo una media móvil clave y rompiendo soporte o resistencia. Vea el siguiente cuadro. Aquí la media móvil exponencial azul es de 5 períodos (mientras que las bandas de Bollinger siempre usan 20 períodos). El precio que cruza el MM de 5 períodos hacia la baja coincide con la contratación de las bandas de Bollinger. Al igual que con todas las medias móviles, se retrasa, pero no definitivamente en este caso. Y cuando el precio se cierra por encima del MM de 5 periodos, tiene una señal de que el retroceso está finalizando. Además, tenemos una nueva línea de soporte que el precio toca pero no se rompe.

Retroceso con la ruptura de la media móvil
El retroceso en GBP/USD se señala con una media móvil de 5 períodos y con bandas de Bollinger en contracción.

Romper una línea de soporte es un indicador clave de que un retroceso ya no es solo un retroceso y se ha convertido en una reversión. Esta es una de las veces en que puede ser útil usar cuadros de tiempo múltiples. Solo sabe que la línea de soporte está allí porque la ha dibujado en un cuadro de tiempo más amplio, como el diario si está mirando principalmente un gráfico de 4 horas. Y sin embargo, una línea de soporte puede romperse sin que se rompa la tendencia:

Retroceso rompiendo el soporte pero sin marcar tendencia
GBP/USD retrocede por debajo de la línea de soporte pero la tendencia persiste.

Los retrocesos son la ruina de la existencia de cada trader. Juzgar la fuerza y el poder duradero de un retroceso es una búsqueda interminable. Una buena idea es encontrar un indicador que identifique de manera confiable los retrocesos en su par de divisas y su marco de tiempo, ya sea el RSI, el estocástico o algún otro método. Aquí hay algunos conceptos de swing trader para aprovechar los retrocesos.

  • Compre el primer retroceso después de una gran y significativa ruptura, con referencias significativas a una ruptura del soporte/resistencia, un quiebre de la media móvil de 200 días, una brecha gigante o un nivel clave establecido en el pasado, incluyendo especialmente un número redondo.
  • Compre el primer retroceso a una media móvil significativa, con una referencia significativa a una media móvil que sirva de manera confiable como soporte en su seguridad y en su marco de tiempo de negociación. Deje varias medias móviles en sus gráficos para que permanezcan allí cuando cambie de marco de tiempo. Por ejemplo, la media móvil de 200 períodos en el marco temporal H4 tiene, extrañamente, cierto poder de conducción en EUR/USD. El precio se acelera (en ambas direcciones) después de una ruptura de esa línea. A algunos analistas de Forex también les gusta la media móvil de 200 horas.
  • Preste atención a los patrones, como las dobles tapas y los dobles fondos, así como ciertos patrones de velas como el "hombre colgado".

Encuesta:

1. ¿Cuál de estas tres respuestas a un pullback da más ganancias a largo plazo?

2. El mejor identificar un retroceso se basa en

3. A largo plazo, es beneficioso operar solo sobre rupturas e ignorar tendencias primarias si tu cuadro temporal es suficientemente corto (1-4 horas).

Hecho

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