Progreso del capítulo:

Una ruptura es un cambio significativo en la dirección del precio. La definición clásica de una ruptura es el precio que penetra en una línea de soporte/resistencia (incluyendo triángulos, banderas y banderines), pero la ruptura puede definirse de formas más sofisticadas, como romper una banda de Bollinger, el ATR y banda o canal de regresión lineal, o barras especiales, como la vela alcista y la barra de inversión clave. Una ruptura suele ser un gran movimiento en una dirección opuesta a la tendencia existente, aunque a veces una fuga se desliza sobre el nivel crítico y se desliza sobre ella en lugar de romper con cualquier tipo de violencia. Casi todos los relojes del trader para las fugas con un ojo de águila, incluso los traders de posición a largo plazo. Como regla general, cuanto antes saltes sobre una operación de ruptura, mayor será la ganancia.

El problema es que muchas rupturas en Forex son falsos. Esto no es difícil de entender. La ruptura se produce en primer lugar debido a un cambio en el sentimiento hacia la moneda. Consulte la tabla de ejemplos a continuación. La ruptura se caracteriza por una vela muy alta que rompe la resistencia al alza, y es seguido por unos cuantos máximos más altos. Sin embargo, el nuevo sentimiento carece de poder de permanencia, y después de una corrección al alza (que alcanza un poco más del 61,8% del movimiento hacia abajo anterior, por cierto), la moneda se invierte. Cuando el precio penetra el punto de ruptura en el lado negativo, sabes que la ruptura ha fallado. El precio va a un mínimo más bajo. Los traders tenían un cambio de opinión sobre el nuevo sentimiento positivo que desencadenó la ruptura al alza.

Ruptura fallida
USD/CHF rompe a través de la resistencia (1), no consigue establecer una resistencia (2) y procede a un nuevo mínimo menor (3).

Ten en cuenta que el sentimiento cambia con frecuencia. Unos meses más tarde, después del nuevo mínimo más bajo, recuperaron ese sentimiento positivo y organizaron otra ruptura al alza. Puedes verlo en el siguiente gráfico. Hasta ahora, la segunda ruptura no ha fallado. Es una curiosidad que las líneas de resistencia parezcan ser paralelas. Esto es una ocurrencia frecuente y probablemente refleja que cada moneda tiene sus propios hábitos de impulso. Este par de divisas en particular es USD/CHF. Las líneas de soporte y resistencia en otro par de divisas, digamos USD/CAD, tienen una pendiente diferente.

Segunda ruptura
La primera ruptura (1) compara a la segunda (2)

Las rupturas están, a menudo, causadas por una importante noticia o un evento que cambia el sentimiento, como un alza de los tipos de interés del banco central cuando no se esperaba ningún cambio. El siguiente gráfico representa NZD/USD en junio de 2014. El consenso de los analistas fue "no hay alza de tasas", y sin embargo durante cinco días antes de la reunión de la política del banco central, los traders estaban comprando el NZD. Podemos considerar que es un posicionamiento "exacto". El NZD cerró por encima de la línea de resistencia el primer día. También puso en una ganancia muy grande el día del anuncio sí mismo. Esta fue una batalla clásica entre analistas y traders. Los traders querían ser posicionados mucho tiempo en caso de que el Banco de Reserva se sorprendiera con un alza de tarifas, y esta vez dio sus frutos. Es obvio que el trade contra el consenso no siempre funciona, y de hecho, este movimiento no se ha completado todavía. A partir de los datos de este gráfico, todavía no sabemos si el NZD continuará hacia arriba. La fuga se ve impresionante, retrazando cerca del 75% del anterior movimiento hacia abajo, pero aún puede sufrir una reversión. A los traders activos no les importa - como muestra la última barra, aquellos que apuestan por el alza de la tarifa están tomando ganancias, estancando la subida por el momento.

A veces se produce una ruptura en ausencia de noticias o cambios detectables en el sentimiento. Claramente, algún jugador o grupo de jugadores tuvo un cambio de sentimiento, pero es posible que no descubramos lo que fue hasta mucho tiempo después. O algunos jugadores estaban tratando de conducir el precio a un nivel para que pudieran comprar más barato o vender más caro. Cuando estás tratando de reconciliar los fundamentos con una ruptura en el gráfico y no puedes encontrar razones, tienes que decidir si obedecer lo que sabe sobre los fundamentos o tener fe en el gráfico. Esta es una decisión personal, pero la mayoría de los traders optan por intercambiar el desglose y planean salir rápidamente en caso de que se desvanezca. Si esperas hasta que se confirme una ruptura, tendrás una pérdida de oportunidad, ya que una gran parte de la ganancia viene temprano en el movimiento de ruptura.

Confirmar una ruptura puede ser complicado. Algunos analistas consideran una ruptura válida si el movimiento es un porcentaje mínimo de cambio, como el 20%. Consideramos que esta regla no es útil. Una ruptura puede ser válido al 10% o inválido al 40%. Una regla es considerar que el desglose no es falso si un nivel alto o bajo anterior es igualado y superado. El gráfico USD/CAD siguiente muestra una ruptura al alza de la línea de resistencia roja, pero luego el precio no logra un cierre más alto (línea de oro más alta). Hace que las subidas sean más altas que las de la barra de ruptura, pero no cierran más alto. Esto suele ser un signo de un fracaso ruptura al alza, pero en la práctica no se puede estar seguro hasta que hace una baja más baja después de la ruptura (siguiente línea de oro inferior). Una prueba más grande de fracaso es si hace una baja más baja que antes de la ruptura (línea más bajo de oro).

Disolución de las rupturas
Gráfica diaria de USD/CAD con un nuevo máximo más alto pero un cierre mayor fallido

Si eres nuevo en el análisis técnico, los brotes están a punto de convertirse en la perdición de tu existencia porque pueden ser tan confusos. Las rupturas parecen estar diluyéndose cuando todo lo que está sucediendo es un grupo grande que toma ventaja temprana - y entonces el movimiento se reanuda. Los desgloses van de la mano de pullbacks, por lo que necesitas tener una idea clara de ambos conceptos.

Encuesta:

1. Una ruptura es normalmente

2. Las rupturas se definen como la penetración del soporte o la resistencia.

3. Una ruptura confirmada es

Hecho

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