$ £ ¥
¥ £ $
Планирование
0 / 4

Торговый журнал

Львиную долю ежедневной деятельности трейдера занимают выбор валютной пары и определение направления ее движения.

Прибыль и убыток по сделке

Трейдерам также необходимо вести журнал сделок в целях более эффективного установления ограничения убытков и уровня прибыли.

Представим себе, что трейдер покупает 100 000 евро по цене 1,3900. Цена доходит до 1,3945, и трейдер получает прибыль в 45 пунктов (450 долларов). Результат этой сделки трейдер заносит в свой блокнот или файл на компьютере. Если сделок в течение дня несколько, трейдер также рассчитывает общую прибыль или убыток за весь день.

Однако трейдер также может торговать несколькими валютными парами в один и тот же день, и в этом случае на каждую валютную пару должен быть заведен отдельный файл или вкладка. Вот так могла бы выглядеть вкладка трейдерского журнала для двух сделок, совершенных по одной и той же паре:

Направление Открытие Закрытие Объем сделки Прибыль/убыток
Покупка ¥103,50 ¥104,00 10 000 ¥50
Продажа ¥104,25 ¥103,75 5 000 ¥25

Некоторые трейдеры также вносят в журнал точное время заключения сделки, что может оказаться полезным при споре с брокером относительно определенной цены.

Вне зависимости от того, как ведется журнал - в таблице Excel, через специальные средства на брокерской платформе или каким-либо иным образом, - сумма прибыли и убытков всегда должна быть известна. То же относится и к торговле одной или несколькими валютными парами. Без знания собственного среднего убытка или соотношения убытков и прибыли трейдер не сможет установить подходящей для него объем сделки.

В вышеуказанном примере трейдеру следовало заключить сделку на покупку пары USD/JPY по курсу ¥103,50, установив тейк-профит на ¥104,50 (прибыль 95,69 доллара), а стоп-лосс - на ¥103 (максимальный убыток 48,54 доллара). При заключении новых сделок и закрытии имеющихся следует соответственно корректировать и объем позиций. В нашем случае трейдер получил чуть меньше, чем было запланировано, однако сумма оказалось достаточно близкой к цели.

Перенос сделок

При переносе позиций на Форекс на следующий день трейдер, как правило, получает определенный процент, если покупает валюту с более высокой процентной ставкой за валюту с более низкой, либо, в обратной ситуации, выплачивает этот процент. Этот процент, выраженный в денежном эквиваленте, называется доходом от переноса и стоимостью переноса соответственно. Технически перенос позиции, как правило, осуществляется не на следующий день, а на третий рабочий день относительно текущего. Современные компьютерные системы самостоятельно рассчитывают ежесуточный усредненный доход от переноса позиции или плату за него, в то время как ранее трейдеру приходилось выяснять эти значения каждое утро в банке.

Таким образом, трейдер, открывший день назад сделку по евро по цене $1,3802, может на следующий день увидеть в графе "Цена открытия" значение в 1,38025 (т. е. стоимость за перенос составила 0,00005). На платформе MetaTrader цена открытия не меняется, однако добавляется графа "Своп", где указывается плата или доход от переноса, а соответствующая корректировка выполняется напрямую по балансу счета. Большинство брокерских платформ рассчитывает стоимость переноса позиции автоматически, а сами ставки публикуются немногими, отчасти потому, что ранее брокеры пользовались свопом в целях извлечения собственной прибыли. Перенос актуален для позиций, не закрытых до 17:00 по восточноамериканскому (нью-йоркскому) времени. При торговле на фьючерсных биржах плата за перенос не взимается, так как она изначально выражается в стоимости контрактов.

В торговле основными валютами стоимость переноса несильно влияет на положение дел, так как процентные ставки в соответствующих странах весьма низки. С редкими валютными парами другая история, поскольку в развивающихся странах процентные ставки часто приходится сильно повышать в целях сдерживания девальвации валюты. Потеря 2% в масштабах нескольких дней не критична, если прибыль по сделке составляет 10% или более. При ставке же в 10% перенос позиции может оказаться совсем невыгодным, поскольку он может даже перекрыть прибыль по самой сделке.


Контрольный опрос

Что такое торговый журнал?

Зачем нужно вести торговый журнал?

При переносе сделке на следующий день трейдер

Полученные результаты:
0 / 3
Больше уроков
Торговый план
Рисковый капитал и реалистичные ожидания
Торговый журнал
Пересмотр торгового плана