Риск-менеджмент на Форексе

Любой честный брокер обязательно будет напоминать вам о том, что торговля на Форексе - дело рискованное. Риск есть в каждой сделке; но его можно рассчитать, и хотя на 100% вы ничего предугадать не сможете, Форекс вполне подходит для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Наверняка вы слышали расхожую фразу, что, мол, инвесторы - те же азартные игроки. Да, возможно, многие таковыми и являются, но некоторые - нет, и именно этих некоторых и ждет успех. Разница между азартным игроком и настоящим инвестором как раз заключается в управлении рисками.

На Форексе существует три основных компонента управления рисками: управление капиталом, стратегия и психология. При этом не существует такой стратегии, которая была бы одинаково хороша для всех рыночных условий и не была бы восприимчива к изменениям на рынке. Однако она все равно должна быть достаточно эффективной и протестированной на демо-счете - так можно исключить из торговли определенную долю случайности. Однако проверку должна пройти не только стратегия, но и вы сами.

Как именно вы будете справляться с риском на Форексе? Идеального решения нет, плюс все очень индивидуально: кого-то "кренит" в сторону чрезмерной осторожности, кого-то - в сторону безрассудности. Именно это и нужно выяснить перед тем, как вы начнете реальную торговлю - куда вас сильнее "ведет", к осторожности или риску. Легко понять, каким образом безрассудный трейдер может потерять весь свой капитал, однако то же самое может произойти и с осторожным трейдером: например, такие трейдеры не заключают сделки при выгоднейших возможностях или слишком рано выходят из рынка.

Однако куда бы вас ни "кренило" - в сторону ли избыточной или недостаточной торговли, -проблема здесь в недоверии собственной стратегии. А недоверие это возникает из того, что стратегия не была должным образом проверена на исторических данных и демо-счете. Если же стратегия уже была протестирована, причем с отличным результатом, то надо будет разбираться, в чем причина такого недоверия. Можно, проблема тогда и вовсе не в стратегии, а в ваших индивидуальных особенностях, которые распространяются на все сферы вашей жизни - и потому из надо учитывать и на Форексе.

Наконец, управление риском - это управление капиталом. Рисковать всегда стоит совсем небольшим процентом от общего капитала - даже самые опытные трейдеры редко вкладывают в одну сделку более 2,5% капитала. Если вы практикуете увеличение объемов сделки при движении рынка в вашу пользу, делайте это также системно, дисциплинированно.

Вы уже наверняка где-нибудь слышали или читали, что на Форексе нужно торговать без эмоций. Контролировать эмоции действительно возможно, но от некоторых из проявлений на Форексе будет практически не отделаться, особенно в связке с риском. Такие эмоциональные всплески нужно научиться если не удалять из процесса трейдинга вовсе, то научиться относительно безболезненно включать их в процесс. А сделать это можно, лишь изучая себя, а не рынок.