Это список рекомендуемых брокеров для торговли сырьевыми товарами, которые предоставляют услуги по фьючерсной и спотовой торговле металлами, энергоносителями, сельскохозяйственной продукцией и другими товарами на биржах CBOT, NYMEX, ICE и других биржах, а также внебиржевой торговле. Все представленные брокеры для торговли сырьевыми товарами также предлагают возможность торговли на рынке Форекс/CFD. Большинство перечисленных брокеров являются офшорными и устанавливают минимальные ограничения или вообще не устанавливают ограничений на торговлю сырьевыми товарами, включая высокий уровень кредитного плеча и короткие продажи. Обычно открытие счета у такого брокера занимает всего несколько минут, а зачисление средств на счет для торговли сырьевыми товарами и начало размещения реальных ордеров на рынке — от нескольких минут до одного дня (в зависимости от способа пополнения счета).
Рекомендуемые брокеры по торговле сырьевыми товарами
- Pepperstone — популярный валютный брокер с широкими возможностями торговли сырьевыми товарами. Вы можете торговать спотовым золотом, серебром, платиной, палладием, медью и т. д. Сырьевые товары (сельскохозяйственные или мягкие) представлены крупным рогатым скотом, какао, кофе, кукурузой, хлопком, сахаром, соей и пшеницей. Также возможна торговля нефтью и газом. Кредитное плечо варьируется от 1:30 до 1:400 в зависимости от товара, которым вы планируете торговать, и вашей юрисдикции (более высокое кредитное плечо предлагается офшорным подразделением этого брокера). Минимальная сумма для начала торговли товарами с Pepperstone не установлена, но для открытия позиции минимального размера вам понадобится около 10-20 долларов.
- AvaTrade — довольно старый и известный брокер на рынке Форекс. Спреды для торговли довольно низкие, но за каждую сделку взимается небольшая дополнительная комиссия. Кредитное плечо может быть установлено на уровне 1:50 или 1:100. Минимальный размер счета для начала торговли с этим брокером составляет всего 100 долларов. Они предлагают широкий спектр фьючерсов и спотовых товаров для торговли, в том числе: сырую нефть, золото, серебро, платину, кукурузу, соевые бобы, пшеницу, природный газ, топочный мазут, бензин, кофе, сахар и хлопок.
- InstaForex - Форекс-брокер, который также предоставляет возможность торговать CFD на товарные фьючерсы, котируемые на CBOT, NYMEX и ICE. Доступны фьючерсы на металлы, энергоносители и сельскохозяйственную продукцию. Минимальная маржа, необходимая для торговли, составляет 1000 долларов (до 4000 долларов для некоторых товаров). Кредитное плечо может достигать 1:100. Комиссия брокера за каждую сделку составляет 30 долларов.
Объяснение понятия «сырьевые товары»: твердые и мягкие
Сырьевые товары в целом делятся на две категории: твердые и мягкие. Понимание данного различия имеет важное значение для трейдеров, стремящихся диверсифицировать свои портфели и извлечь выгоду из динамики рынка..
Твердые сырьевые товары
Твердые сырьевые товары — это природные ресурсы, которые необходимо добывать или извлекать из земли. К ним относятся:
Драгоценные металлы: Это золото, серебро, платина и палладий. Золото часто считается безопасным активом и, как правило, дорожает в периоды экономической нестабильности или инфляции. Серебро имеет как промышленный, так и инвестиционный спрос, а платина и палладий широко используются в автомобильных катализаторах.
Неблагородные металлы: Медь, алюминий, цинк, никель и свинец являются важнейшими промышленными металлами. На бирже существует термин «доктор Медь», потому что этот металл является важным экономическим индикатором из-за его широкого использования в строительстве и производстве.
Энергоресурсы: Нефть (как WTI, так и Brent), природный газ, топочный мазут и бензин являются основными энергетическими товарами. На цены на нефть влияют решения ОПЕК, геополитическая напряженность, мировой спрос и, все в большей степени, переход к возобновляемым источникам энергии.
Мягкие сырьевые товары
Мягкие сырьевые товары — это сельскохозяйственные продукты, которые выращиваются, а не добываются. Эти рынки особенно чувствительны к погодным условиям, сезонным циклам и изменению климата. К основным мягким сырьевым товарам относятся:
Зерновые: Кукуруза, пшеница, соя, овес и рис составляют основу мирового продовольственного производства. Эти товары активно торгуются на Чикагской товарной бирже (CBOT) и на их цену влияют отчеты о посевах, урожайность и экспортный спрос.
Мягкие товары: Кофе, какао, сахар и хлопок — это тропические товары с уникальной динамикой предложения. Цены на кофе могут резко колебаться в зависимости от ущерба, нанесенного заморозками в Бразилии, а производство какао сосредоточено в Западной Африке, что делает его уязвимым в условиях региональной нестабильности.
Скот: Живой скот, откормочный скот и постная свинина представляют мясной сектор. Эти рынки реагируют на стоимость кормов, вспышки заболеваний и тенденции потребительского спроса.
Почему стоит торговать сырьевыми товарами?
Частные и институциональные трейдеры имеют несколько веских причин для участия в торговле сырьевыми товарами.
Диверсификация портфеля: Сырьевые товары часто движутся независимо от традиционных рынков акций и облигаций. Включение сырьевых товаров в портфель может снизить риски от общей волатильности и обеспечить доходность, не коррелирующую с другими классами активов.
Защита от инфляции: Являясь материальными активами, сырьевые товары, как правило, растут в цене в периоды инфляции. Когда покупательная способность валюты снижается, цены на физические товары обычно растут, что делает сырьевые товары эффективным средством защиты от инфляции.
Участие в глобальной торговле: Цены на сырьевые товары отражают динамику мирового спроса и предложения. Торговля сырьевыми товарами обеспечивает доход от роста развивающихся рынков, циклов промышленного производства и мировых моделей потребления.
Волатильность и торговые возможности: Рынки сырьевых товаров могут испытывать значительные колебания цен из-за погодных явлений, геополитической напряженности, перебоев в поставках и изменения спроса. Эта волатильность создает торговые возможности для тех, кто умеет анализировать и предвидеть движения рынка.
Фундаментальный анализ: В отличие от акций, которые предполагают анализ финансового состояния и управления компанией, сырьевые товары реагируют на более осязаемые факторы, такие как прогнозы погоды, данные о запасах и статистика производства. Многие трейдеры считают, что эти фундаментальные факторы проще исследовать и понять.
Валютные и товарные рынки тесно взаимосвязаны, чем могут воспользоваться опытные трейдеры.
Связь с долларом США: Цены на большинство сырьевых товаров на международных рынках устанавливаются в долларах США. Это создает обратную зависимость: когда доллар укрепляется, сырьевые товары, как правило, становятся более дорогими для держателей других валют, что снижает спрос и ведет к падению цен. И наоборот, ослабление доллара часто способствует росту цен на сырьевые товары.
Сырьевые валюты: Некоторые основные валюты тесно связаны с экспортом сырьевых товаров. Австралийский доллар сильно коррелирует с ценами на золото и железную руду, канадский доллар движется вслед за ценами на сырую нефть, а новозеландский доллар находится под влиянием экспорта молочных продуктов и сельскохозяйственной продукции. Эти взаимосвязи позволяют трейдерам использовать валютные пары в качестве прокси для сырьевых рисков или для хеджирования сырьевых позиций.
Склонность к риску: Оба рынка реагируют на глобальную склонность к риску. В периоды снижения рисков трейдеры часто переходят на безопасные валюты, такие как доллар США, японская иена и швейцарский франк, одновременно продавая производственные товары. В условиях повышенного риска наблюдается обратный процесс.
Динамика процентных ставок: На оба рынка влияет политика центрального банка. Более высокие процентные ставки укрепляют валюты, но увеличивают упущенную выгоду от хранения не приносящих дохода товаров, таких как золото. Понимание этих последствий для денежно-кредитной политики помогает трейдерам предвидеть движения на обоих рынках.
Преимущества торговли сырьевыми товарами с Форекс-брокерами
Торговля сырьевыми товарами через Форекс/CFD-брокеров имеет ряд явных преимуществ по сравнению с традиционными фьючерсными биржами.
Более низкие требования к капиталу: Традиционные товарные фьючерсные контракты предполагают значительные маржинальные депозиты, часто составляющие тысячи долларов за контракт. Форекс-брокеры, предлагающие CFD на товары, позволяют трейдерам начинать с гораздо меньших сумм, иногда всего от 10 до 100 долларов, что делает эти рынки доступными для частных трейдеров.
Гибкий подход к размеру позиции: Торговля CFD позволяет участвовать в дробных контрактах, что обеспечивает точное управление рисками. Трейдеры могут регулировать свое участие посредством небольших изменений, а не быть привязанными к стандартным размерам контрактов.
Более высокий уровень кредитного плеча: Хотя кредитное плечо необходимо использовать ответственно, Форекс-брокеры обычно предлагают более высокие коэффициенты кредитного плеча по сырьевым товарам, чем традиционные фьючерсные брокеры. Это позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшими капиталовложениями.
Единая торговая платформа: Торговля несколькими классами активов с одного счета упрощает управление портфелем. Трейдеры могут отслеживать валюты, сырьевые товары, индексы и другие инструменты на одной платформе, что упрощает выявление корреляций и управление общим риском. В случае с Форекс-брокерами чаще всего такой платформой является MetaTrader 5.
Отсутствие проблем со сроком действия: В отличие от фьючерсных контрактов, которые истекают и требуют пролонгации для поддержания позиций, большинство CFD на сырьевые товары являются бессрочными инструментами. Это устраняет сложности, связанные с отслеживанием дат истечения и затрат на пролонгацию.
Легкость коротких продаж: Открытие коротких позиций по сырьевым товарам через CFD так же просто, как и открытие длинных позиций. Здесь нет правил повышения цены или требований по заимствованию, что позволяет трейдерам получать прибыль от падения цен без дополнительных препятствий.
Продленные часы торгов: Многие Форекс-брокеры предлагают практически круглосуточную торговлю популярными товарами, обеспечивая гибкость для трейдеров в разных часовых поясах и возможность реагировать на новости, появляющиеся в ночное время.
Заключение
Торговля сырьевыми товарами через Форекс-брокеров представляет собой доступную точку входа в эти динамичные рынки. Независимо от того, интересует ли вас хеджирование от инфляции за счет драгоценных металлов, спекуляция на колебаниях цен на энергоносители или диверсификация с помощью сельскохозяйственных товаров, сочетание низких барьеров для входа, гибкого размера позиций и унифицированных торговых платформ делает этот подход привлекательным для многих трейдеров. Как и в любой форме торговли, для достижения успеха необходимы знания, строгий контроль рисков и четкое понимание факторов, влияющих на цены на сырьевые товары.
