Многие торговцы обладают недостаточным количеством знаний для понимания причин формирования тенденций (трендов) на валютном рынке.
Целью сегодняшней статьи будет демонстрация того, как можно достичь более глубокого понимания трендов путём изучения тонкостей психологического поведения торговцев, работающих на рынке.
Для начала мы рассмотрим три фазы движения любого тренда, а затем изучим невидимые процессы, которые являются причинами рыночных трендов.
Три фазы
Каждый тренд на рынке Форекс имеет три фазы.
Примечание: В моём понимании, тренд – это движение цен из одной точки в другую, без существенного возврата или консолидации в ходе такого движения.
Фаза № 1 – Неравновесие
Первая стадия каждого тренда формируется за счёт обилия однотипных ордеров, выставляемых на рынке, количество которых превышает количество существующих ордеров. Такое явление и становится причиной для создания тренда.
Пример:
Если у пары EUR/USD наблюдается восходящий тренд, это говорит о том, что в целом количество ордеров на покупку на рынке превышает количество ордеров на продажу. Для того, чтобы рынок начал идти вниз, торговцы должны разместить ордера на продажу, сумма по которым превышает сумму ордеров на покупку, держатели которых и заставляют рынок двигаться вверх.
Если, в итоге, на рынке будет достаточно ордеров на продажу, они покроют нужды всех покупателей, и рынок больше не сможет двигаться вверх. Как только количество ордеров на продажу превысит количество ордеров на покупку, рыночные показатели начнут снижаться.
Примечание: Фаза неравновесия возникает в начале каждого рыночного тренда, независимо от времени возникновения того или иного тренда.
Фаза № 2 – Ликвидация
Термин «ликвидация» применяется для описания ситуации, когда торговец закрывает проигрышную сделку. Обычно это происходит в тот момент, когда рынок достигает точки защиты от потерь (стоп-лосс), но во многих случаях торговцы закрывают свои заявки вручную по прочим рыночным причинам.
Фаза ликвидации является результатом неравновесия, которое наступает в рамах первой фазы.
Движение, спровоцированное неравновесием рынка из фазы № 1, заставляет тех торговцев, которые размещали свои ордера в направлении обратном развитию неравновесия, закрывать свои позиции в точке безубыточности.
Те торговцы, которые закрывают свои убыточные сделки, увеличивают количество предложений по продажам, тем самым усугубляя падение рыночных цен.
Примечание: Продолжительность фазы ликвидации всецело зависит от количества тех торговцев, которые разместили свои ордера в обратном направлении к развитию неравновесия.
Фаза № 3 – Осознание
Фаза № 3 называется фазой осознания.
Эта фаза является последствием поведения рынка в первых двух фазах. После завершения первой и второй фазы, рынок уже достаточно далеко ушёл для того, чтобы торговцы расценивали его текущее движение как новый тренд и начали размещать свои заявки на покупку и продажу.
Резюме
Фаза № 1 всегда возникает по причине того, что объём ордеров одного типа на рынке многократно превышает объём других ордеров, на которых основывается текущий тренд.
Фаза № 2 наступает после того, как торговцы заняли неверную позицию на рынке, начиная закрывать свои ордера в точках безубыточности, по причине неравновесия, создавшегося в ходе первой фазы.
В фазе № 3 торговцы начинают осознавать, что явления, наблюдавшиеся в первой и второй фазах, стали причиной формирования нового тренда.
Итоги
Тренды играют жизненно важную роль в заработке торговцев на валютных рынках. Без тренда прибыль была бы невозможной, и именно поэтому так важно понимать процесс создания рыночных трендов. Такие знания дадут вам не только прибыль, но и подскажут время для правильного открытия и закрытия сделок.
И хотя никто не может предсказать точное время начала или окончания тренда, понимание того, как и почему они формируются, может сослужить очень хорошую службу при анализе рынков.
Если мы можем разобраться в том, как разные торговцы взаимодействуют с рынком для открытия и закрытия своих сделок, то можно определить и те моменты, когда банки могут открыть свои сделки; да и каждый, кто уже не новичок на рынке Форекс вам подтвердит, что понимание того, когда банки выйдут на торги, является ключом к получению стабильной прибыли при осуществлении торгов.
