Недостатки Концепции "умных денег" (Smart Money Concepts)

В последние годы мы часто слышим о Концепции "умных денег" или Smart Money Concepts (SMC) в торговле на Форекс.

SMC - это весьма спорный подход к торговле. Если вы затронете эту тему в социальных сетях, велика вероятность того, что вы непреднамеренно начнете жаркие дебаты.

В этом руководстве мы собираемся объяснить, почему SMC вызывает столько споров, рассмотрев его недостатки.

Но сначала давайте вкратце объясним, что такое SMC, если вы не знаете, о чем идет речь.

Что такое Концепция "умных денег" (SMC)?

Концепция "умных денег" (SMC) - это, по сути, пересмотренные и описанные с помощью другой терминологии ценовые действия..

SMC представляет теории о том, что происходит на рынках, и рекомендации относительно того, как вам следует реагировать.

Начав изучать SMC, вы услышите много незнакомых терминов, таких как "блоки смягчения", "захват ликвидности" и так далее.

В этом руководстве мы не будем углубляться в основы SMC, поскольку хотим сосредоточиться именно на недостатках данного подхода. Если вы еще не читали, мы рекомендуем вам сначала прочитать What is the SMC (Smart Money Concepts) Forex Strategy?, чтобы получить более подробное представление.

Каковы недостатки SMC?

Теперь, когда вы немного знаете о том, что такое SMC, давайте поговорит о ее недостатках.

Имейте в виду, что называть это "недостатками" несколько субъективно. Далее мы объясним почему.

Кроме того, мы не утверждаем, что вы не должны торговать с помощью SMC! Для некоторых людей он работает отлично и мы не хотим мешать им в этом.

1. Нет никаких доказательств того, что рынок работает так, как утверждает SMC.

С точки зрения теории, самый большой недостаток Smart Money Concepts заключается в том, что нет никаких оснований полагать, что рынок работает так, как утверждает эта концепция. Более того, есть основания полагать, что он так не работает.

Согласно SMC происходит следующее:

• Маркет-мейкеры, такие как банки, ответственны за создание рыночных движений, а не частные трейдеры (правда).
• Маркет-мейкеры пытаются манипулировать рынками.
• Маркет-мейкеры активно торгуют против вас, как частного трейдера, и одержимо охотятся за вашими стоп-лоссами.
• Причина всех этих манипуляций и охоты за стоп-лоссами заключается в том, что маркет-мейкерам требуется ликвидность.

Что не так со всем этим? Вот что:

• На самом деле маркет-мейкеры создают ликвидность.
• Маркет-мейкеры не знают точно, где находятся ваши стоп-лоссы (честно говоря, они, вероятно, могут определить это).
• Частные трейдеры - мелкая сошка. Маркет-мейкеров в действительности не волнует их существование. Они торгуют против друг друга.

Заметьте, мы не говорили, что манипулирование рынком никогда не происходит. Мы просто сказали, что есть основания полагать, что это не происходит так, как считают сторонники SMC.

Итак, почему кажется, что крупные банки охотятся за вами? Как правило, это происходит потому, что вы попадаете под перекрестный огонь. Огромное учреждение не целилось в вас; оно целилось в другое огромное учреждение, а вы просто оказались побочным ущербом.

Мы предполагаем, что одна из причин, по которой SMC может привлекать трейдеров, связана с ее идеологическими отличиями от обычного ценового действия..

Те, кто действительно верит в то, что крупные банки охотятся за ними, просто находят версию SMC убедительной и привлекательной.

2. Трейдеры SMC ошибочно полагают, что они торгуют "как банки".

Еще один недостаток SMC заключается в том, что он вводит в заблуждение. Люди, торгующие по этому методу, считают, что они подражают действиям банков и маркет-мейкеров, а не торгуют как обычные частные трейдеры.

Но на самом деле, вы должны помнить, что SMC - это просто ребрендированная форма ценового действия — это та же торговля с помощью ценового действия, которую используют многие другие частные трейдеры для выбора точек входа.

Если трейдер SMC использует "блоки ордеров", а не "спрос и предложение", это не значит, что он торгует иначе, чем тот, кто использует "спрос и предложение".

Кроме того, что на самом деле означает учить кого-то торговать "как банки"?

Институты не используют только один набор торговых стратегий. Мало того, у них есть доступ к инструментам и опциям, которые просто не предлагаются частным трейдерам. Это означает, что в их действиях присутствует такой уровень сложности, который типичный частный трейдер даже не в состоянии имитировать.

3. Язык SMC излишне запутан.

Вот недостаток Концепции "умных денег", который является полностью субъективным и спорным: сам способ представления SMC сбивает с толку.

Некоторые люди не согласны с этим. SMC вызывает у них отклик. То, как он объясняет понятия и называет их, соответствует их личностным качествам трейдера.

В этом нет ничего плохого! Если это относится к вам, то желаю вам успехов.

Но многие другие трейдеры оказываются ошеломлены, когда впервые сталкиваются с терминологией SMC. И когда они наконец разгадывают ее, они разочаровываются, понимая, что уже были знакомы с описываемыми понятиями.

Если вернуться к примеру, который мы приводили ранее, то человек, который только что пытался понять, что такое "блоки ордеров", может сказать: "Подождите - это просто спрос и предложение. Зачем я потратил столько времени, чтобы попытаться узнать что-то новое?".

Для трейдеров, которые уже знакомы с обычными терминами ценового действия и считают ценовое действие интуитивно понятным, попытка изучить Концепцию "умных денег" может оказаться пустой тратой времени. Более того, они могут утверждать, что эта странная терминология была выбрана для того, чтобы придать SMC "эксклюзивный" и недоступный характер.

При этом трейдеры SMC иногда возражают, что их концепции отличаются - что "блоки ордеров" - это не совсем то же самое, что "спрос и предложение".

4. Иногда SMC даже не предлагает четкого объяснения, почему происходит то или иное событие.

Ранее мы немного говорили о недостатках модели SMC о том, как институты ведут себя на рынках. Но еще одна претензия к SMC заключается в том, что она вообще не всегда предлагает объяснения.

Возьмем, к примеру, концепцию "дисбаланса ордеров". Трейдеры Концепции "умных денег" любят торговать на дисбалансах, но они, похоже, не могут объяснить, почему ценовые диапазоны имеют тенденцию заполняться. Они делают это потому, что "это просто работает".

Типичным опровержением этой претензии является то, что не нужно знать, почему что-то работает, чтобы знать, что оно работает.

Это правильный ответ. Для эффективного использования системы не обязательно понимать механику ее работы. Нужно просто быть экспертом в определении отличных торговых настроек на графиках.

Большинство трейдеров, использующих технический анализ или ценовое действие, не понимают, что на самом деле происходит с точки зрения фундаментальных показателей, когда они торгуют; SMC не должен чем-то отличаться.

Так что, хотя это и недостаток, он не является особо существенным.

5. Некоторым людям не нравится отношение инструкторов SMC (или трейдеров).

Еще один недостаток SMC связан не столько с ней самой, сколько с поведением некоторых людей, имеющих отношение к этой концепции.

Есть трейдеры, которым не нравится SMC именно потому, что они считают, что сторонники SMC тщеславны и слишком убеждены в своей "особости".

По их словам, если они ставят под сомнение какой-то аспект SMC, то трейдеры и инструкторы SMC в ответ утверждают, что они и только они знают "правильный" способ торговли на Форекс. Иногда трейдеры SMC могут даже утверждать, что они точно знают, что происходит на рынках, без малейшей неопределенности (что просто нереально).

Такое, конечно, бывает. Но это не значит, что все трейдеры SMC ведут себя именно так. И есть много трейдеров, не имеющих отношения к SMC, которые также ведут себя точно так же относительно своих методов работы.

Мы утверждаем, что такое поведение непродуктивно, независимо от того, кто его демонстрирует, и мы можем понять, как это может отталкивать потенциальных трейдеров от того или иного метода торговли. Люди думают: "Если вокруг SMC так много токсичности, то что это говорит о самой стратегии?".

Однако мы хотели бы отметить, что лучше всего оценивать метод по его торговым достоинствам, а не по тем, кто его применяет. Человек не обязательно должен вам нравиться, чтобы использовать его прибыльный торговый метод.

Стоит ли вам торговать, используя Концепцию "умных денег"?

Итак, мы рассмотрели основные недостатки и критические замечания в адрес трейдинга по концепции SMC. И пришли к выводу, что:

• Рынок работает не так, как утверждает SMC.
• SMC не всегда может объяснить, почему ее торговые стратегии работают.
• Измененная терминология SMC смущает и настораживает некоторых трейдеров.
• SMC не учит вас торговать "как банки".
• Некоторые трейдеры и инструкторы SMC ведут себя токсично.

Исходя из этих недостатков, стоит ли вам избегать торговли по Концепции "умных денег"?

Ответ полностью зависит от конкретного человека. Мы рекомендуем избегать SMC, если перечисленные выше недостатки вас раздражают, особенно если вы уже знаете основы ценового действия. SMC не даст вам особых преимуществ перед обычными трейдерами, использующими метод ценового действия.

Но если недостатки, о которых мы рассказали, не оттолкнули вас и вы находите SMC интуитивно понятным и привлекательным, нет причин не попробовать его. Его сторонники сообщают, что при правильном применении он приносит им стабильные результаты. Так что, возможно, эта концепция подойдет и вам. Только постарайтесь оставаться реалистами в отношении того, чем является и чем не является SMC. Это действенный ребрендинг ценового действия с использованием другой терминологии. Это не уникальное решение, которое позволит вам торговать как институциональный трейдер.