Дискреционный трейдинг против Роботов

Я занимаюсь трейдингом уже пятнадцать лет.

Когда я начинал торговать в 1994 году, насколько я помню, рынок не предлагал большого ассортимента программных продуктов и, конечно, мы ещё и не говорили о Форексе.

Но такие «волшебные системы» уже начали распространяться через Интернет. Гуру всех мастей продавали свои «черные ящики», которые использовались только профессионалами, конечно же, обещая вам золотые горы за самый короткий срок...

Один за другим такие гуру исчезали, уступая место другим.

Теперь вы можете найти тысячи «замечательных» систем, если введёте запрос «система трейдинга» в поисковую строку. Вы можете прочесть множество статей, рекламирующих экспертов-консультантов или трейдинговых роботов.

К слову о роботах, удивительно, насколько люди верят в автоматический (механический) трейдинг. Они думают, что могут уйти с утра на работу, оставив дома волшебного робота, который сам будет отслеживать пипы на рынке форекс. Подумайте, предоставили бы вам возможность заполучить уникальную торговую систему, которой пользуются только банки или крупные финансовые учреждения? Просто потерпите, умный парень скоро предложит отличный вариант, возможно, самый лучший.

Мой саркастический тон вызван тем, что я уже устал наблюдать разочарования людей, которые до сих пор верят в Санта Клауса. Спуститесь на Землю, друзья, не существует лёгкого способа заработать на финансовых рынках. Большинство трейдеров, зарабатывающих так на жизнь, не будут делить с вами свой заработок.

Хорошая новость – вы можете самостоятельно обучиться трейдингу. Сейчас можно найти хорошие курсы трейдинга через интернет, платные и бесплатные. У вас есть доступ к ценным информационным ресурсам, если вы, конечно, найдёте время для выбора нужных сайтов.

Так, и что же теперь делать со всеми этими курсами и советами, спросите вы

Ну, если вы хотите быть успешным в трейдинге на любом рынке, вам придётся поучиться, чтобы стать трейдером. Вам необходимо будет развивать свою систему или подход к торговле и установить хорошее положение с помощью бэктестинга управления денежными средствами (удобного для вас и показывающего хорошие результаты).

Итак, резюме:

  • изучение основ трейдинга с помощью книг или онлайн-ресурсов (технический анализ и т.д.)
  • развитие собственной системы трейдинга, которая должна быть как простой, так и эффективной
  • использование системы управления денежными средствами – необходимого условия, без соблюдения которого ваша система трейдинга не сможет стать прибыльной
  • учитесь тому, как нужно себя вести в процессе торговли (слышали о контроле эмоций...)

Когда я использую слово «система», я не ссылаюсь на какую-либо автоматическую систему или робота. Кроме того, что я не признаю автоматические системы, было доказано, что систематический трейдинг не работает в долгосрочной перспективе.

Почему так происходит? Мы знаем, что паттерны всегда повторяются цикл за циклом, поэтому мы можем представить, как легко заработать на таком повторении. Ответ кроется в поведении людей на рынке. Трейдеры наполнены такими эмоциями, как жадность и страх. Даже если большинство трейдеров выявили паттерны и знают, как следовать тренду, большую часть времени они позволяют эмоциям брать верх над собой, когда рынок ведёт себя не так, как они предполагали...

Всё это наводит нас на вопрос: почему дискреционный трейдинг работает?

Дискреционный подход заключается в следовании трейдинговой системе (потому, что вам всегда нужна какая-либо система). Трейдер, контролирующий свои эмоции и анализирующий рынок объективно, способен понимать рыночную толпу, представленную всеми трейдерами. Он сможет понимать все перегибы рынка и корректировать свою систему торговли соответствующим образом.

Робот откроет позицию тогда, когда сопротивление или поддержка будут пересечены или тогда, когда будет достигнут уровень коррекции Фибоначчи в 38% и т.д. Конечно, трейдер изначально настроил бы параметры робота в соответствии с его стратегией, но он всё равно не сможет «обыграть» новые условия на рынке, например.

Рынок часто способен «перехитрить» автоматические системы, которые обычно устанавливают логичные стоп-лоссы и плановые нормы прибыли. Например, возникающие после выпусков новостей шипы (ценовой максимум или минимум)...

Дискреционный подход не оградит вас от потерь. Любой трейдер будет нести убытки. Это часть неотъемлемая часть такой деятельности. Если вы не хотите ничего потерять, займитесь менее рисковыми инвестициями с доходностью в 2-3% в год.

Но вы, по крайней мере, всегда сможете контролировать то, что делаете, точно зная, в каком направлении движется рынок и когда будет лучший момент для открытия позицииu.

У вас, конечно, имеется набор правил, обосновывающих «как и когда» открывать позиции, но вы должны также корректировать свою стратегию в соответствии с конкретными условиями рынка.

Но будьте осторожны. Необходимо придерживаться плана, который вы составили, разрабатывая свою систему торговли и управления денежными средствами. Тем не менее, помните, что не существует автоматической позиции входа. В случае выхода несколько иная ситуация, так как вы можете установить плановую норму прибыли заранее и закрыть позицию автоматически. Учитывайте этот аспект в своих правилах управления денежными средствами.

Надеюсь, я вдохновил вас на применение дискреционного подхода в трейдинге, который не похож на все эти автоматические системы, которые и не работают должным образом. Трейдинг может быть очень увлекательным, если у вас есть все средства, чтобы заниматься им правильно.