Nuevos Analisis tecnicos diarios por IFC Markets

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Reversión imprevista / USDCAD : 2014-10-17

Buenas tardes, queridos comerciantes. Hoy a las 14:30 CET se espera el lanzamiento de dos indicadores macroeconómicos: Los Permisos de construcción de los EE.UU y el Core CPI de Canadá. El primer índice expresa el número de nuevos permisos de construcción de vivienda emitidos por el gobierno el mes pasado. Permite evaluar el potencial de crecimiento de bienes raíces, así como los bienes de demanda secundarios y del sector tecnológico. Los datos positivos del primero permiten dar un impulso para el consumo interno y la producción en los EE.UU. El segundo indicador muestra el cambio en los precios de bienes y servicios en Canadá, con la excepción de los componentes más volátiles: los alimentos y la energía. El IPC subyacente define la tasa de inflación que afecta a la política monetaria del Banco de Canadá. El lanzamiento del IPC puede dar lugar a un aumento significativo del dólar canadiense frente a sus competidores de mayor liquidez, incluyendo el dólar de los EE.UU. Ambos índices se expresan sobre una base mensual y tienen una influencia considerable en las expectativas de inversión.

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Hoy consideramos de nuevo el par USD / CAD en la tabla H4. El precio rompió la línea de tendencia H4 a la baja: es la primera señal bajista. Cabe señalar que el oscilador RSI-Bars también rompió la línea de tendencia en dirección hacia la zona roja , formando un hueco. El ParabolicSAR confirma el cambio de actitud de los inversionistas. Y la última señal confirma que lo que necesitamos es la inversión en el sesgo DonchianChannel, que posiblemente se espera que ocurra después de la violación del apoyo fractal en 1,12248. Esta marca puede ser utilizada para la colocación de una orden de venta pendiente. El Stop loss se va a colocar en 1,13615. Esta resistencia se ve confirmada por los valores históricos fractales y parabólicos.

Después de abrir la posición, el trailing stop se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del siguiente pico fractal. La actualización diaria de la misma es suficiente para la formación de 5 nuevos candelabros H4, necesarios para la formación fractal Bill Williams. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.

Posición - Venta
Sell stop - Por debajo de 1.12248
Stop loss - Por sobre 1.13615​
 

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El yen japonés elige la dirección

Hoy consideramos el par de divisas USD/JPY en el gráfico D1. El precio ha hecho una reversión, alcanzando la línea de resistencia fuerte W1. El canal de tendencia alcista diaria está incumplido hacia la dirección de la zona roja, y ahora tenemos todos los motivos para creer que está emergiendo una nueva tendencia bajista D1. El Parabólico confirma la dirección de a tendencia y se mueve a lo largo del límite inferior del Canal de Donchian, verificando la dirección del precio. Se puede ver la única señal de alarma en el momentode la ruptura de la línea de resistencia de RSI-Bars, que puede ser falsa. Para confirmar el sentimiento bajista, se debe esperar la cruce del nivel del oscilador en 31.0851%.
Este evento se espera suceder antes de la ruptura del soporte fractal en 105.189. Esta marca está fortalecida por el límite inferior del Canal de Donchian y puede ser usada para la colocación de una orden pendiente de venta. Stop Loss puede ser colocado en 107.725 o 109.971 (para los comerciantes conservadores). Cabe mencionar que la importancia del último máximo del fractal está confirmada por el valor histórico del Parabólico, y también por el patrón de vela bajista “estrella fugaz”, que está marcado en amarillo en el gráfico.
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Después de la apertura de la posición, se debe mover el Trailing Stop tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente máximo fractal. Es suficiente actualizar cada día después de la formación de 5 velas nuevas, necesarias para la formación del fractal de Bill Williams. Así, cambiamos la correlación posible de beneficio/pérdida a favor del equilibrio.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 105.189
Stop loss por encima de 107.725
 
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Dólar australiano - Impulso alcista posible
Hoy consideramos el gráfico diario del par de divisas AUD/USD. Por el momento se puede observar la consolidación del precio dentro del canal bajista diario. No hay contradicción de la parte del oscilador RSI-Bars: su movimiento ascendente nos permite suponer la reversión rápida de tendencia en alcista. La reversión descendente es probable pero no parece posible de ocurrir, debido a factores fundamentales imprevistos, desde que la tendencia descendente mensual se registró. En caso de un impulso bajista nuevo, se debe tener en cuenta el nivel de ruptura del oscilador en 32.2495%. A los comerciantes conservadores se les recomienda esperar las señales confirmatorias alcistas de tales indicadores de tendencia como Parabólico y Canal de Donchian, cuando el precio cruza el nivel de 0.8915. Se puede usar esta marca para colocar una orden pendiente de compra. Ésta está fortalecida por el límite superior del Canal de Donchian, valores del Parabólico y fractal de Bill Williams. Es mejor colocar Stop Loss en 0.8619. Este nivel está reforzado con el fractal y el límite inferior del Canal de Donchian.
TA-24-10-2014.png

Después de la apertura de la posición, Trailing Stop se mueve tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente fractal. Es suficiente actualizar cada día después de la formación de un nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). Así, cambiamos la correlación posible de beneficio/pérdida a favor del punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop por encima de 0.8915
Stop loss por debajo de 0.8619
 

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La fiebre del oro: ronda final


Los mercados están congelados en una situación de incertidumbre: para hoy se esperan las actas del Comité Federal de Mercado Abierto, que definirán el futuro inmediato de la política monetaria. La Reserva Federal se supone que estará lista para completar el programa QE: se mantiene la recuperación de la economía, el mercado laboral es bastante estable. Sin embargo, es posible que las medidas temporalmente puedan intimidar, debido a que los mercados financieros están altamente volátiles. Si todavía estarían justificadas las expectativas básicas, debemos esperar el inmediata fortalecimiento de la moneda estadounidense y una caída de precios en los futuros de metales preciosos. Este último es más probable que suceda también debido a la continuación de la recuperación en el mercado de valores de Estados Unidos, y los inversores tienden a renunciar a los activos defensivos a favor de la inversión riesgosa.
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Aquí consideraremos los futuros del XAUUSD (Oro) en el gráfico de precios H4. El retroceso de la tendencia bajista diaria ha terminado, y ahora se está formando una inestable tendencia a la baja. Esto se confirma por el Canal Donchian (13). La situación es aún incierta: podemos ver la ruptura al alza de la línea de tendencia H4, y el precio se ha preparado para moverse hacia los lados. Sin embargo, debido a la dirección general del mercado de precios, existe una alta probabilidad de que esta ruptura sea falsa, por lo que el precio debería cruzar por la línea de tendencia. De este modo, al cruzar el nivel de soporte fractal en 1.221,42 dólares por onza, esperamos que la inversión del Parabólico se mueva en dirección a la zona roja. Esta marca se puede utilizar para colocar una orden de venta pendiente. Se recomienda esperar a que el RSI-Bars rompa el nivel en 27.3536%, lo que fue confirmado en tres ocasiones (!) por la señal del oscilador. Esperamos que esto ocurra al mismo tiempo o antes de que el movimiento de precio bajista este por debajo de 1.221,42. Es mejor colocar el Stop Loss en el fuerte nivel de resistencia fractal de 1,233.88, que es confirmado por los valores históricos parabólicos y la parte superior frontal del Donchian Channel.

Después de abrir la posición, el trailing stop se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1221.42
Stop loss Por sobre 1233.88
 

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Yen ascendente
Aquí consideramos el par de divisas USD/JPY en el gráfico diario. La tendencia ascendente diaria ha influido en el precio, y después de un leve retroceso, tenemos todas las razones de creer en la victoria de la tendencia alcista. La dirección del precio corriente está confirmada por los valores históricos del Parabólico. No hay contradicciones de la parte del oscilador RSI-Bars: sus valores se mueven hacia arriba dentro de la tendencia alcista. Podemos esperar una señal confirmatoria adicionaldel Canal de Donchian después de la ruptura del nivel de precio del último fractal en 108.353. Esto se precederá por la cruce del último máximo en 58.5870% en el gráfico del oscilador. Se recomienda usar el nivel en 110.064 para colocar una orden pendiente de venta. Ésto está confirmado por la intersección con las líneas de resistencia de D1 y MN y con el fractal de Bill Williams. Si el precio cruza la línea de la resistencia mensual, se espera un fuerte impulso alcista. Es mejor colocar Stop Loss en 105.163, que está fortalecido por la intersección con la línea de tendencia diaria, fractal y valores históricos del Parabólico.
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Después de la apertura de la posición, es necesario mover Trailing Stop tras los valores del Parabólico, cerca del mínimo del siguiente fractal. Es suficiente actualizar cada día después de formación de un nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). Así, cambiamos la probable correlación de beneficio/pérdida a favor del punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop por encima de 110.064
Stop loss por debajo de 105.163
 

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¿Petroleo o la FOMC?
Ayer, las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) revelaron el comunicado confirmando el cumplimiento QE3 a finales de octubre. Esta decisión se traducirá en una reducción de compras de bonos gubernamentales con volumen constante de largo plazo. Tenga en cuenta que el PIB Q2 de Estados Unidos subió 4,6% respecto al año anterior. Además, está previsto mantener las tasas de interés en 0-0,25% anual para mantener el desarrollo económico con la ayuda de préstamos comerciales disponibles. Los principales factores determinantes de que la política monetaria se mantenga son las tasas de desempleo e inflación. Como se señaló en el comunicado, el tipo de base sólo podrá revisarse en caso de que la tasa supere el umbral del 2%. La declaración de la FOMC causó una importante consolidación del dólar frente a las monedas más líquidas.
Hoy se espera el lanzamiento de los reclamos por desempleo y del PIB trimestral de Estados Unidos. Si los valores de los indicadores están en el nivel esperado, hay que esperar a que siga la tendencia general . Una reacción relativamente modesta se observa sólo para el dólar canadiense. Se explica por la lenta recuperación de los precios del petróleo, que ahora son objeto de comercio en $ 81 por barril (WTI). Tomando en cuenta el componente de exportaciones de petróleo canadiense, este hecho proporciona la confianza de los inversores respecto a la moneda canadiense. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para hablar de una tendencia constante, por lo que si se confirman las cifras de los Estados Unidos, es de esperar que se actualicen los máximos del USDCAD.
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Aquí tenemos en cuenta el par de divisas en el gráfico H4. El precio ha formado un triángulo, lo que indica un debilitamiento temporal de la tendencia actual y el establecimiento de un estado de mercado estable. Por el momento podemos ver la ruptura de línea de tendencia en la dirección de la zona verde, que se acompaña de la reversión parabólica. Debe hacerse hincapié en que la ruptura del precio no está confirmada por la señal RSI-Bars, y eso significa que sería mejor esperar al incumplimiento de resistencia a 52,8089%, por lo que vamos a tener confianza en la continuación del crecimiento. Como se supone, esto va a pasar después de que el precio cruce el nivel en 1,12589, lo que coincide con el Canal Donchian (13). Esta marca se puede utilizar para colocar una orden de compra pendiente con Stop Loss por debajo de 1,11168. El nivel dado es bueno para el comercio conservador, ya que se ven reforzados por los valores históricos parabólicos y el límite inferior DonchianChannel .

Después de abrir la posición, el trailing stop se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima baja fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de una nueva formación del fractal Bill Williams (5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.12589
Stop loss Por debajo de 1.11168
 

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Indice del dolar estadounidense- FOMC

Hoy en día tenemos en cuenta el índice de la moneda &VSUSD_Index, hecho por la tecnologia PCI- instrumentos personales compuestos El índice está diseñado para mostrar el movimiento del precio del dólar de Estados Unidos contra otro segmento del mercado de divisas. Actuando como un indicador sistemático del mercado de divisas, se utiliza una cartera de las monedas más líquidas: EUR (12,7%) + JPY (14,5%) + GBP (17,5%) + CHF (19,1%) + MXN (18,1%) + CAD (18,1%). El precio de cada moneda en la cartera se expresa en USD. Los pesos se determinan sobre la base de la liquidez en moneda contra el volumen de circulación del banco internacional. Para obtener información y ventajas más detalladamente sobre el índice de dólar de los EE.UU haga clic aquí.

Tenga en cuenta que la reacción del índice para los eventos fundamentales de la economía de Estados Unidos es muy obvia y estable: el índice forma un canal de tendencia estable, mientras que es menos susceptible a los eventos fundamentales de otras monedas. Les recordamos que el miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) emitió un comunicado, confirmando el cumplimiento QE3 a finales de octubre. Esta decisión se traducirá en una reducción de volumen gradual de los bonos a largo plazo de las compras del gobierno. Sin embargo, se ha previsto que se mantengan las tasas de interés en el nivel de 0 a 0,25% anual con el fin de mantener el crecimiento económico con la ayuda de préstamos comerciales disponibles. La declaración de la FOMC dio lugar a una consolidación significativa del dólar frente a las monedas más líquidas. Este hecho permite contar con una tendencia bajista D1 y la continuación del &VSUSD_Index.
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Aquí consideramos el cierre / apertura del gráfico de precios diario del instrumento dado. Fue hecho en la plataforma NetTradeX. Podemos ver que el precio rompió la parte inferior del triángulo hacia abajo. Esta es la primera señal de la continuación de la tendencia bajista. Al mismo tiempo podemos ver el cruce a la baja de la media móvil exponencial (13 días) y la reversión Parabólica: todas las grandes señales confirman la continuación de la tendencia. Sin embargo, debemos mencionar un impulso estable si el canal del triángulo se rompe en la dirección de la zona roja, cruzando la marca de 0.98540. En este caso esperamos la ruptura del nivel de resistencia del oscilador RSI (13) en un 35%. Este nivel de precios puede ser utilizado para la colocación de una orden de venta pendiente. Se recomienda colocar el Stop Loss por encima del lado superior del triángulo.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 0.98540
Stop loss Por sobre 1.00348
 

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Vacilación hacia abajo
Ayer se han publicado los datos positivos en el mercado laboral de Estados Unidos. El ADP Non-Farm Employment Change estuvo por encima del nivel proyectado (+ 7%), y su valor de rendimiento anterior también (+ 2%). El índice se basa en el estudio de los datos anónimos de cerca de 400.000 clientes en negocios americanos. El empleo es el principal factor que influye en la demanda de los consumidores en los Estados Unidos, y así, cuando el crecimiento del indicador se eleva por encima del nivel esperado, sin duda hará que se consolide el dólar estadounidense, suceso que se ha observado durante la noche de ayer. Al mismo tiempo, los futuros del oro actualizan su baja. Cabe señalar que el mercado de valores de Estados Unidos se encuentra todavía en la etapa de recuperación, y los inversionistas tienden a rechazar los activos defensivos a favor de las operaciones de riesgo.
Sin embargo, los mercados están preocupados por la incertidumbre geopolítica europea. Una posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia y la violación de los acuerdos en Minsk pueden desencadenar de nuevo la tensión en el este de Ucrania. Si eso ocurre, la demanda de activos defensivos, como los metales preciosos pueden empezar a subir y la baja en el precio del XAU / USD seria más lenta.
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Aquí tenemos en cuenta la evolución del precio diario de los futuros del XAUUSD (Oro). Hubo una ruptura de la línea de soporte diaria ya que los datos positivos de Estados Unidos fueron puestos en libertad durante el día de ayer. Sin embargo, el patrón de vela bajista emparejado "absorción" se formó (marcado en amarillo), siguiendo a la derecha después de que el patrón único "estrella fugaz". Las señales de velas confirman el mercado bajista. El Parabólico también siguió el movimiento de tendencia bajista, y también se espera una reversión rápidq del DonchianChannel en la dirección de la zona roja. En la actualidad, el precio se está moviendo a lo largo de la frontera inferior del canal. Usted debe prestar especial atención a la señal del oscilador RSI-Bars. La última barra se encuentra cerca de la línea de soporte confirmado por el modelo gráfico "doble fondo" en el gráfico del oscilador. Para una apertura de posición de venta confiable, debemos esperar a la ruptura del nivel en 17.8771%. En nuestra opinión, esto va a pasar cuando el DonchianChannel (13) se actualice hacia abajo.
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Tenga en cuenta que los volúmenes de los futuros del oro se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago confirmando la tendencia actual. Otra alta se actualizaba ayer. Ahora que se encuentra por encima del nivel de 375.000 contratos. Suponemos la continuación de tendencia no permitiría que el volumen caiga por debajo de 187 000. Puede controlar el volumen de operaciones, haciendo clic en aquí.

Teniendo en cuenta todas las señales de confirmación, una posición de venta se puede abrir en la marca de precio actual. El Stop Loss se va a colocar por encima de 1248,94. Esta marca es confirmada por la línea de tendencia bajista, y se encuentra por encima de los valores históricos parabólicos. Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Sell
Venta Precio actual
Stop loss Por sobre 1248.94
 

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Índice del euro - la decisión de BCE
Hoy observamos el índice de divisa &EUR_Index, compuesto a base de la tecnología de Instrumentos Compuestos Personales – PCI . El índice está destinado para la ilustración del movimiento de la divisa base europea EUR en relación con otros segmentos del mercado de divisas Forex. Como indicador de sistema del mercado se usa el portafolio de las divisas más líquidas, negociadas frente a la divisa base europea: EUR/[USD(4.35%)+JPY(18.2%)+GBP(18.8%)+CHF(19.2%)+AUD(19.8%)+CAD(19.65%)]. El precio de cada divisa del índice se presenta en dólares estadounidenses. La ponderación se ha determinado a base de la liquidez de la divisa en relación con el volumen del negocio bancario internacional. Se puede obtener la información detallada y el gráfico vivo del índice aquí.
Cabe mencionar, que la reacción de &EUR_Index en los acontecimientos fundamentales de la economía de Europa es muy evidente y estable – el índice forma un canal estable de tendencia, mientras que la sensibilidad de acontecimientos fundamentales de otras zonas monetarias es mínima. Recordemos que el jueves durante la conferencia del BCE fue anunciado, que la tasa base porcentual según los créditos permanece en el mismo nivel de 0.05% anual, tasas de depósitos – en el nivel de menos 0.2%. Este acontecimiento tuvo lugar a pesar de las promesas de comenzar una rápida flexibilización cuantitativa para la estimulación de la recuperación de la economía de la zona euro. La declaración de BCE llevó a un debilitamiento temporal del euro en relación con las divisas más líquidas. No obstante, el resultado fue pronosticado por muchos economistas y la tendencia bajista a largo tiempo no fue formada. Por el momento el índice &EUR_Index espera nuevas señales fundamentales y hasta el momento se encuentra en el estado de incertidumbre a largo plazo a pesar de las noticias positivas de los Estados Unidos.
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Observemos el gráfico diario del precio de la apertura/cierre del instrumento. El gráfico fue construido en el plataforma comercial NetTradeX. Vemos, que el precio se desvia en el corredor lateral, que se confirma por los máximos y mínimos fractales. La señal del oscilador RSI también ha formado un corredor entre los niveles 40% y 61% a base de los modelos “doble techo” y “doble suelo” (se han marcado con óvalos negros). Vamos a esperar una volatilidad brusca después de la ruptura de cualquier límite del corredor en el fondo de las noticias fundamentales, y por eso ofrecemos colocar dos órdenes pendientes de compra y venta del índice. La orden pendiente de compra puede ser colocada por encima de la marca 1.00644 con una limitación de riesgos por debajo del nivel 0.99542, que se ha confirmado por 4 fractales de Bill Williams. La orden de venta se coloca de modo simétrico. A los comerciantes conservadores se les recomienda esperar la confirmación de la ruptura por la parte de la señal del oscilador, que debe superar los niveles locales de sobrecompra/sobreventa 40% y 61%.
Después de la colocación de la orden, la orden opuesta puede ser eliminada – de este modo permitimos que el mercado elija la dirección. Cada día Stop se mueve tras los valores del indicador ParabólicoSAR, cerca del siguiente máximo (venta), o mínimo (compra) fravtal. De este modo cambiamos la posible correlación de beneficio/pérdida a favor del punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 0.99542
Stop loss por encima de 1.00644
Posición Compra
Buy stop por encima de 1.00644
Stop loss por debajo de 0.99542
 

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El mercado de reojo y con expectativa
Hoy en día, no esperamos datos fundamentales significativos que puedan afectar el movimiento de los precios de los instrumentos de mayor liquidez del mercado de divisas. Significa que nos vamos a centrar en la tendencia de lado psicológico del mercado, lo que puede ser identificado con la ayuda del análisis técnico. Los primeros datos importantes saldrán el miércoles: el discurso del Mark Carney, Directivo del Banco de Inglaterra. Hasta el momento, el movimiento de los precios más probable de la GBP / USD está en el mercado de lado a lado. Sin embargo, puede ser roto, mientras los inversores esperan que el dólar estadounidense se fortalezca.
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Aquí tenemos en cuenta el par GBP / USD en el gráfico H4. El precio se mueve dentro de la tendencia D1 y H4: las tendencias bajistas coinciden. En la actualidad, se puede observar un retroceso: se terminó después de la ruptura del soporte fractal en 1,57789. Se va a pasar cuando los valores históricos parabólicos crucen el precio, de modo que el indicador de tendencia se revertiría en la dirección de la zona roja. La importancia del nivel de apoyo también se confirma por el límite inferior de Donchian Channel. La señal más alarmante fue recibida desde los RSI-Bars: la ruptura al alza de la línea de tendencia. Se recomienda a los comerciantes conservadores que esperen que la señal del oscilador vuelva a la zona de canal de tendencia. El Stop Loss es mejor debería colocarse por encima de 1.60252. Esta marca es confirmada por el límite superior del canal Donchian y el fractal Bill Williams.
Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Bill Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.57789
Stop loss Por sobre 1.60252
 

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Equilibrio del mercado de oro
Aquí consideramos el contrato de futuros XAUUSD (Oro) en el gráfico de precios H4. El precio se mueve en el retroceso del diario antes de que se formara un equilibrio inestable de osos y toros (ver el triángulo en el gráfico). La última vela violó la línea de tendencia H4 a la baja. Sin embargo, no había ninguna señal de confirmación por parte del oscilador RSI-Bars.
TA-13-11-2014.png

El mercado está buscando el equilibrio. En este caso, dos órdenes opuestas pueden ser abiertas sobre la base del nivel de resistencia en 1.173,72 y el nivel de soporte en 1.145,30. Ambas marcas son confirmadas por los límites DonchianChannel, valores históricos parabólicos y fractales Bill Williams. Después se ejecutó una de las órdenes, la segunda se puede eliminar. Deje que el mercado elija la dirección de los precios.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores ParabolicosSAR, cerca de la próxima alta (posición corta) fractal o (posición larga) baja fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1145.30
Stop loss Por sobre 1173.72
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1173.72
Stop loss Por debajo de 1145.30
 

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Indice anti-dolar
Hoy en día tenemos en cuenta el índice de la moneda contra el dólar &VSUSD_Index, compuesto sobre la base de la tecnología PCI- instrumento personal compuesto . El índice de la moneda está diseñado para mostrar las fluctuaciones del USD contra otro segmento del mercado de divisas. Como un indicador sistemático del mercado FX usaremos una cartera de las monedas más líquidas que cotizan en contra del USD: el euro (12,7%) + JPY (14,5%) + GBP (17,5%) + CHF (19,1%) + MXN (18.1%) + CAD (18,1%)] / USD. El precio de cada moneda se expresa en USD. Los pesos se definen de acuerdo a la liquidez de la moneda en relación con el volumen de la circulación en el banco internacional. Obtenga más detalles en línea sobre el índice haciendo clic en la pagina del Indice anti-dolar &VSUSD_Index

Tenga en cuenta que la reacción y VSUSD_Index sobre los acontecimientos económicos fundamentales de los Estados Unidos es la más obvia y sostenible: el índice da forma a un canal de tendencia estable, por su parte, es menos susceptible a los eventos fundamentales de otras monedas. Les recordamos que hoy será lanzado en los EE.UU los Core Retail Sales. El indicador es liberado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos todos los meses e indica el cambio relativo en el volumen de ventas al por menor de todos los bienes (excepto para automóviles), lo que equivale a un 20% del volumen total. El CRS es el indicador de medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas sobre la base de la venta minorista de muestreo de diferentes tipos. El índice define la confianza y la demanda de los consumidores, y por lo tanto, puede afectar significativamente las preferencias de los inversores. En la actualidad, el VSUSD_Index está esperando nuevas señales fundamentales, y todavía está en un estado de incertidumbre.
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Aquí consideramos el cierre / apertura en el gráfico de precios diario del instrumento dado. Fue compuesto en la plataforma de negociación NetTradeX. Podemos ver que el precio cruzó por la media móvil (13), y se está preparando para una ruptura de apoyo fractal en 0,96916. El Parabólico confirma la tendencia de los precios, lo mismo que la señal del oscilador RSI-Bars . La tendencia W1 está bajo la influencia bajista. Cabe señalar que la tendencia a la baja coincidió con la ruptura de la cara inferior del triángulo. El lado superior del triángulo está formado por el patrón bajista "doble techo". El nivel de soporte en 0.96916 se puede utilizar para colocar una orden de venta pendiente. Se recomienda colocar el Stop Loss por encima de 0.97674. Esta marca se ve reforzada por la media móvil exponencial, que actúa como una línea de resistencia dinámica. Se recomienda a los comerciantes conservadores esperar a la confirmación de la ruptura del oscilador a 25% para confirmar el impulso de los precios a la baja.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Bill Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 0.96916
Stop loss Por sobre 0.97674
 

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Pendientes al discurso de Draghi
Hoy se espera, que Mario Draghi, hable ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a las 15:00 (CET) en Bruselas. Los inversores están dispuestos a escuchar los comentarios del presidente del BCE en relación con la baja tasa de inflación y la desaceleración económica de la UE. El principal peligro para la economía de la UE sigue siendo la posibilidad de deflación con una reducción de los ingresos y la rentabilidad consecuente. El discurso de Mario Draghi, puede afectar a la volatilidad de los pares de divisas más líquidos que están expuestos a la política monetaria de la UE.
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Aquí tenemos en cuenta el par de divisas USD/CHF en el gráfico H4. El precio todavía se está moviendo en la tendencia alcista diaria, pero hay una serie de señales alarmantes. En primer lugar, se incluye la ruptura de lado triángulo inferior, que coincide con el patrón de vela bajista "absorción" (marcado en amarillo en el gráfico). En segundo lugar, el precio está a la deriva en la parte inferior del canal de precios. Por último, la señal del oscilador RSI-Bars indica la divergencia bajista y rompió el límite inferior del canal de reojo a 34.9337 %. El retroceso alcista es posible sólo después de una reestructuración significativa en el mercado. Tenga en cuenta la condición necesaria para esto: la ruptura de lado triángulo superior a 0,96876. Esto dará lugar a la reversión del indicador de tendencia Parabólico en la dirección de la zona verde, y la intersección con el límite superior Donchian Canal. También se recomienda a los comerciantes conservadores esperar a la ruptura del nivel de resistencia del oscilador a 57,8749%, lo que borrará la divergencia bajista. El nivel de precios en 0.96876 se puede utilizar para la apertura de una orden de compra pendiente con Stop Loss colocado por debajo de la última baja fractal en 0,94410. El nivel de Stop Loss propuesto se confirma con la intersección tendencia D1 línea, los valores históricos parabólicos y también el límite inferior Donchian Canal.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo baja fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Bill Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 0.96876
Stop loss Por debajo de 0.94410
 

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Elección de mercado
Hoy a las 14:30 (CET) será lanzado en los EE.UU el Producer Price Index mensual. - PPI m / m. El indicador está hecho por el Departamento del Trabajo y muestra una variación porcentual de los precios de bienes y servicios estadounidenses. El PPI m / m es un factor de inflación básico y tiene tres áreas de producción en cuenta: la fabricación, las materias primas de producción y de la industria de procesamiento. La publicación del indicador puede influir en la volatilidad de las monedas más líquidas. La inflación es un factor clave que define la política monetaria de la Fed y un ritmo de transición de la flexibilización cuantitativa (QE) a un modelo tradicional de regulación. La aceleración de este proceso y la perspectiva de crecimiento de la tasa básica inevitablemente llevarían a la consolidación del USD frente a otras monedas.
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Consideremos el instrumento EUR / USD en la tabla H4. El precio todavía se está moviendo dentro de los canales de tendencia D1 y H4. Al mismo tiempo podemos observar ciertas señales alcistas peligrosas. En particular, el equilibrio del triángulo se ha roto en la dirección hacia la zona verde con formación simultánea de divergencia alcista del oscilador RSI-Bars . Uno de los bars anteriores ha roto el nivel de resistencia semanal (!), Que es una señal importante de la atenuación del oso. Suponemos que se observa el equilibrio del mercado inestable y que una ruptura al alza de la línea de tendencia D1 es probable. Vamos a dar al mercado la oportunidad de hacer una elección. Por ahora debe ser razonable considerar dos órdenes simétricas opuestos pendientes, formados con una cuenta de dos niveles clave: 1.25817 1.23932. Ambos niveles son verificados por los valores históricos del indicador de tendencia ParabolicoSAR, los límites del canal Donchian y los fractales Bill Williams. Uno de los niveles propuestos puede ser utilizado para la espera de una apertura de orden con nivel de parada situado por debajo o por encima de otro nivel clave. Bajo esta condición de primer orden de activación, otro debe ser eliminado.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo fractal alto (posición corta) o bajo (posición larga). La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Bill Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.25817
Stop loss Por debajo de 1.23932
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.23932
Stop loss Por sobre 1.25817
 

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Los permisos de construcción de los EE.UU
Hoy a las 14:30 (CET) se espera la liberación de los permisos de construcción emitidos mensualmente por el gobierno de Estados Unidos. El indicador permite estimar el potencial de crecimiento del sector inmobiliario de los Estados Unidos, la demanda de bienes secundarios y del sector de la tecnología. Se espera el aumento en el rendimiento del indicador de hoy en día, en comparación con los datos de los últimos meses (1,04 millones). En caso de que la previsión llegara a ser real, los inversionistas se sentirán más seguros, y como resultado, el dólar estadounidense se fortalecerá frente a otras divisas líquidas, incluyendo la libra esterlina.
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Aquí consideramos el GBP/USD en la tabla H4. El precio todavía está a la deriva hacia abajo, sin dejar de estar en el canal bajista H4. Indicador de tendencia parabólico confirma el sesgo bajista: sus valores históricos se mueven a lo largo del límite superior Donchian channel, por lo tanto, la intensificación de su significado. No hay ninguna contradicción por parte de los RSI-Bars, que continúa golpeando nuevos mínimos. Los inversores conservadores deben esperar a una señal de confirmación: el apoyo de arranque RSI a 26,3819%. En nuestra opinión, iba a suceder antes o coincidiendo con la clave de ruptura del nivel de precios a 1.55855. Esta marca se confirma por el límite fractal Bill Williams e inferior del Donchian channel. El Stop Loss se puede colocar cerca de alta fractal en 1.57404, que coincide con el valor parabólico actual.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.55855
Stop loss Por sobre 1.57404
 

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El Índice de precios subyacente y el dólar canadienseHoy a las 14:30 (CET) se espera la liberación del IPC subyacente que refleja la tendencia de la inflación de la economía canadiense. El índice es publicado por el Statistics Canada y mide un cambio en el precio de los bienes y servicios, con exclusión de los 8 elementos más volátiles. Este indicador determina la tasa de inflación, que a su vez afecta a la política monetaria y la tasa de interés establecida por el Banco de Canadá. El Consejo de Gobierno del Banco tiene las expectativas de inflación en cuenta para limitar el ritmo de su crecimiento excesivo debido al endurecimiento de la política. El alza en las tasas conduce a los fondos de inversión de entrada en la economía del país: esta es la razón del porque la liberación del IPC puede tener un impacto significativo en la tasa de la moneda canadiense frente a sus competidores de mayor liquidez.
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Vamos a considerar el par de divisas USD / CAD en el gráfico H4. El precio se está moviendo en la tendencia alcista diaria. Suponemos que el retroceso actual está a punto de ser completado. Una de las señales gráficas de fuerza bajista es el modelo llamado "doble fondo" (marcado en rojo en el gráfico). Permite elegir el nivel crítico para la colocación del Stop Loss en 1,12587. Por otra parte, este nivel es confirmado por valores históricos parabólicos y el límite inferior de Donchian Channel. Debemos esperar a la ruptura de la línea de tendencia H4 para obtener la confirmación de la señal para la apertura de una orden de compra. Esta ruptura se supone debe coincidir con el nivel de incumplimiento fractal en 1.13718 y reversión al alza parabólica. La importancia de esta marca también es verificada por el límite superior del Donchian Channel. Los comerciantes conservadores deben esperar al cruce de la resistencia del oscilador RSI-Bars en 61.0597% para confirmar la apertura de la posición de compra .

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima baja fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.13718
Stop loss Por debajo de 1.12587
 

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Draghi trajo paz
A las 11:00 CET el Gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney, estará dando su discurso de mañana ante la Comisión de Hacienda del Parlamento del Reino Unido. Este discurso planeado se dedica al informe trimestral de la inflación del BOE y las perspectivas de la economía británica. Los miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) también comentarán sobre el estado del mercado de divisas y el desarrollo económico. Suponemos que este evento puede dar lugar a aumento de volatilidad de las monedas europeas, como la tasa de inflación es el principal factor que puede influir en la política monetaria de la UE. Les recordamos que la amenaza de deflación es el factor de mayor riesgo para la recuperación de las economías europeas.
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Aquí consideramos el par de divisas EUR/USD en la tabla H4. Como fueron golpeados con las expectativas del índice de clima empresarial Ifo alemán, existe una alta probabilidad de un retroceso de euros temporal. Sin embargo, un impulso significativo que siguió a la declaración de la Draghi el viernes hace que esperemos a que la tendencia siga, especialmente que la declaración hizo que el precio rompa el triángulo en la dirección de la zona roja. La tendencia a la baja se confirma por la tendencia bajista diaria, así como el sesgo Donchian Channel. Los valores parabólicos actuales cruzan las líneas de tendencia D1 y H4, lo que aumenta su importancia. No hay ninguna contradicción por parte del oscilador RSI-Bars. El Soporte doble confirmado en 1.23563 se puede utilizar como un nivel clave para la apertura de una orden de venta pendiente. Esta intersección marca presumiblemente coincidiendo con la ruptura del oscilador en el nivel de un 26.7153%. Los comerciantes conservadores deben verificarlo mejor. El Stop Loss se puede colocar a 1,25711 de la resistencia conservadora, que se encuentra en la intersección con los valores históricos de los indicadores y ambas líneas de tendencia.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación del fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.23563
Stop loss Por sobre 1.25711
 

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Los precios del oro completan el retroceso
Consideremos el gráfico diario de precio de futuros de XAUUSD (Oro). El precio está moviendo en los límites de la tendencia bajista W1 y D1, que contiene el Canal de Donchian descendente. Por el momento, podemos observar la terminación del retroceso del precio: el pico de la última barra del oscilador RSI-Bars está situado en el límite de la línea de tendencia de resistencia, que significa la pronta reversión del precio está a punto de ocurrir. La confirmación del Parabólico correspondiente se obtendrá después de la ruptura del nivel de soporte en 1162.82, situado por debajo del siguiente fractal de Bill Williams. Esta marca puede ser usada para la apertura de una orden pendiente de venta con Stop Loss colocado por encima de $1208.85 por una onza "troy". Este nivel está confirmado por el límite superior del Canal de Donchian y por la última resistencia fractal.
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Actualmente, no tenemos ninguna señal bajista confirmatoria cuando observamos el volumen de trading en la Bolsa Mercantil de Chicago. Por esa causa, a los comerciantes conservadores se les recomienda esperar la superación del nivel de 375000 contratos: en este caso, podemos estar seguros de que la tendencia continuará. Para los datos del volumen del trading haga clic aquí.
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Después de la apertura de la posición, Stop Loss debe moverse tras los valores del ParabólicoSAR, cerca del siguiente máximo fractal. Así, estamos cambiando la correlación posible de beneficio/pérdida hacia el punto de equilibrio.
Posición Sell
Sell stop por debajo de 1162.82
Stop loss por encima de 1208.85
 

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Expectativas bajas
Aquí consideramos el par de divisas EURUSD en la tabla D1. El precio se mueve en los límites de la tendencia bajista W1 y D1, que contiene al caído Canal Donchian. Por el momento, podemos observar el retroceso del precio: el último pico del oscilador RSI-Bars es situado en la frontera de la zona de sobrecompra, y eso significa un cambio de precio que está a punto de suceder cuando la señal del oscilador abandone el área del triángulo. Los valores parabólicos se mueven a lo largo de la línea de tendencia diaria, lo que confirma la tendencia. La confirmación del canal Donchian se obtendrá después del apoyo del arranque en el nivel de 1,23505, que se encuentra por debajo de los dos últimos fractales Bill Williams. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de venta pendiente con Stop Loss, colocado por encima de 1,26072. Este nivel es confirmado por el límite superior Donchian y la última resistencia del fractal.
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Actualmente, no tenemos una señal bajista de confirmación en el volumen de operaciones en el Chicago Mercantile Exchange. Por esta razón, se recomienda a los comerciantes conservadores esperar a que el nivel de 450.000 contratos sea superado: en este caso, podemos estar seguros de la continuación de tendencia.
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Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores del ParabolicSAR, cerca del próximo gran fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.23505
Stop loss Por sobre 1.26072
 

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OPEP: la apreciación del dólar
Los precios de futuros del petróleo han caído después de la reunión de la OPEP que dio lugar a una significativa depreciación de las monedas de los productos básicos frente al dólar: era a favor del USD y llevado a un fortalecimiento significativo del índice del dólar. Hoy a las 14:00 CET se espera la publicación mensual del PMI ISM Manufacturing en los Estados Unidos. Este índice de difusión se basa en una encuesta a 400 gerentes de compras del sector manufacturero, que evalúan el empleo, volumen de producción, los pedidos y las existencias. Es el indicador económico más importante, ya que permite la obtención de información preliminar sobre la actividad manufacturera que afecta el optimismo de los inversores. En nuestra opinión, hoy se espera la mayor volatilidad de la moneda estadounidense en relación con otros instrumentos líquidos del mercado de divisas.
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Aquí consideramos el par de divisas GBP/USD en la tabla D1. El precio se está preparando para moverse en la dirección de la zona roja, como se evidencia por la inversión parabólica. El nivel de resistencia fractal en 1.58410 está cruzando la línea de tendencia bajista diaria, lo que hace que esta sea la marca adecuada para la mitigación de riesgos fiables de una posición corta. Este nivel también es confirmado por el límite superior Donchian Channel. Una orden de venta pendiente se puede colocar debajo de 1,55784, lo cual es confirmado por los valores históricos parabólicos y el fractal Bill Williams. Se recomienda los comerciantes conservadores buscar el nivel de soporte del oscilador RSI-Bars en 22.6194%. Esta señal debe confirmar la apertura de una orden pendiente. Podemos ver el volumen de futuros negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago que superaron el nivel más alto de 125.000 contratos: la tendencia bajista probablemente se mantenga. El volumen de negociación confirma el nacimiento de una nueva tendencia.
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Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida para el punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.55784
Stop loss Por sobre 1.58410