Dukascopy Swiss Forex Marketplace 每日技术分析

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2014.01.22

欧元兑美元保持空头偏好

目前的债券购买水平仍然遗留了美联储的宽松的货币政策影响。再加上日本银行和欧洲中央银行潜在的宽松政策,将预示着风险。”
-摩根大通私人银行(基于市场观察)

货币对展望
只要阻力区域在1.3645/11仍然完好,货币对中期前景将继续看跌。然而在短期内,还有一种可能是多头跑上上升趋势线,但它应该会防止任何反弹的延伸并送汇价回到月第一支持位。在长期的角度来看,欧元兑美元有可能倾向于200天均线在1.3424。

交易者情绪
虽然欧元兑美元最近相当平静,但市场参与者准备做空欧元兑美元。这种情况是由现价附近的卖出订单急剧增加所表现出来的-从昨天的60%上涨至74%。同时,多头(42%)和空头(58%)之间的仓位比率没有变化。



英镑兑美元准备去触及1.65

“我相信,美联储将准备开始其收紧。全球经济复苏的持续恢复,并将继续抑制避险资产的需求。”
- Phillip Streible,RJ O'Brien(根据路透社)

货币对展望
尽管起初在月枢轴点附近有些犹豫,导致我们以为反弹已经结束,但是英镑兑美元攻破了1.6449/42,从而暴露了一个关键的阻力在1.6513 / 00。然而,上部空间仍被认为是有限的,在接下来的几个月,我们更可能看到抛售通过最近的支持下降到1.60。

交易者情绪
显然,一部分交易者昨天买入了英镑,并已经获取了利润,因为多头份额(51%)返回到了10天平均位在短暂的增加到57%之后。关于订单,目前更多的是卖出英镑(61%)。


美元兑日元保持平淡

“这是一个预期,用来为消费税的增加做出准备,日本央行将采取更多的扩张性措施,所以无论是一月,二月或三月,普遍的共识是,这些事情会在这段时间完成。”
- State Street全球市场(根据CNBC)

货币对展望
美元兑日元在很大程度上仍然是不活跃的,刚刚交易在支持104.09 / 00之上。然而,考虑到大多数的周图和月图交易指标是看涨的,最终该货币对有望获得向上的势头,在那时目标将朝向上升趋势阻力线在106.57/07。在这条路上,价格将不得不克服周第一阻力位在105.15。

交易者情绪
值得注意的是,美元兑日元空头头寸比例(目前58%)目前远低于10日平均(63%)并在持续下降。同一时间货币对的买入订单的数量在上升,现在他们占总数的74%。

 

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分享晒单技术分析

2014/01/24

模拟竞赛DEMO情况 和真实交易LIVE情况 的对比 :

 

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2014.01.27
美元兑瑞郎受到月枢轴点的限制

“美国国债收益率的大幅下降,会侵蚀[美元]在短期内的进一步升值,然而,美国公布的混合数据将为货币提供一点帮助。”
-法国农业信贷银行(基于市场观察)

货币对展望
与月枢轴点,长期下跌趋势支持位和2012的低点相结合的强劲水平位,抵消了美元兑瑞郎上涨势头,而下降的势头正在接近200天均线。即使指标是稍微的更看涨,相对于看跌一方,我们可能已经假定价格准备从目前的交易水平开始恢复。

交易者情绪
虽然美元的看涨情绪似乎逐渐减弱,现在的多头份额已经低于其10日平均,但是做多的份额(70%)仍然是显着大于空头份额(30%)。关于订单,57%是买入美元兑瑞士法郎。



2014.01.27
美元兑日元急剧坠落至102.90/78的下方

“市场的定位可能在价格波动中仍然扮演着一个角色。对于一些货币,定位已经变得稍稍延伸,特别是日元。”
-巴克莱(基于CNBC)

货币对展望
考虑到最近的支持不能够抵消向下的推动力,美元兑日元可能会从这个位置走的更低。尤其可能如果货币对在最近的将来未能返回102.90/78。然后我们要需找200天均线和月第二支持位100.30/99.82来反转跌势。

交易者情绪
SWFX市场美元兑日元整体情绪保持中立-55 %的交易者希望从美元的价格上升中获利而45%预期该货币会贬值。买卖订单之间的分布是相似的-分别是56%~44%。

2014.01.27
英镑兑美元从1.6679/41后退

“MPC不希望英镑升值的太快时间太短。”
-野村证券(根据彭博社)

货币对展望
英镑兑美元似乎有一种强烈的乐观势头,但却在测试月第一阻力位1.6679之后,否定1月17日以来其收益的很大一部分。抛售停止在1.6518/00,支持位保持完整,英镑应该会保持积极的中期偏好。另外,汇价将会再次挑战2012的高点。

交易者情绪
绝大多数SWFX市场参与者看到英镑的升值已延生过长,多达71%的人目前持有空头头寸。对于订单,买入和卖出之间的数量目前没有显著差异。


2014.01.27
欧元兑美元在1.3726/19之前失速

​“新兴市场的抛售和联邦储备逐渐收紧最终退出量化宽松政策加剧了人们对于流动性的担忧。”
-梅隆(根据路透社)

货币对展望
欧元兑美元最终停留在上升趋势线以上,意味着它可能继续对附近阻力进行攻击,如月枢轴点 1.3719。 无论如何,这一水平实际上可能最终会屈服于货币对买入的压力,预期不会超过长期下降趋势线在1.3781,保证了其悲观前景。

交易者情绪
市场对于1月23日的大涨的反应被推迟到周末,大量的交易者反思现状并决定做空欧元兑美元。因此,68%的仓位现在是做空的,只有32%做多。

 

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2014.02.03

欧元兑美元接近200天均线

“我们认为欧元区的低通货膨胀率读数,随着进一步下降到通货紧缩的范围,将导致欧洲央行下调主要再融资利率15个基点,并下调存款利率10个基点。”
-巴克莱(基于CNBC)

货币对展望
欧元兑美元继续下滑,即将触及200日均线,这可能会降低市场做空欧元的意愿。假使反弹有望通过月枢轴点附近的1.36和100天均线。则货币的贬值可能会恢复,作为本季度的目标还很远,即1.32。

交易者情绪
显着一部分市场参与者已经平掉其空头头寸,由于欧元的价值大幅下降,过去五天空头份额已经从68%下降到57%。同样的,现在现价周围有更少的空头订单-占总量的57 %。

 

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2014.02.04
新西兰元兑美元达到2012年低点

"新西兰元的疲软兑澳元的疲软可能会多一点,但是我认为在兑美元80美分左右会有强烈支持。"
-福德资本(来自彭博社)

货币对展望
新西兰元兑美元滑向200日均线下方,但在下行趋势支持位停止,可能通过自从10月22日以来观察到的峰值绘制。考虑到强大的需求区域,在长期运行的持续下行之前有大量的可能性是新西兰元将弹到0.8190(月枢轴位和下降阻力线)。

交易者情绪
做空仓位变得不那么受欢迎,尽管目前有市场的大部分,58%,在10日平均68.5%的下方,随着更多的交易者认为新西兰元兑美元是超卖。然而,现在来自现货100点,交易者(56%)卖出新西兰元超过买入的。

 

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2014.02.05
新西兰元兑美元测试0.82

货币对展望
货币对反弹至0.805并且目前在测试标记的82美分。我们预计它仍然与澳元的移动高度相关并且在不久的将来看到一些看跌,但不再低于200日均线。对于进一步恢复的主要障碍将是0.8241/68区域。峰值超过它放入0.8328。

交易者情绪
挂单的分配仍然不稳定。我们看到32%的增长,直到33%,在50点范围内,但缩小了6%,直到38%,在100点范围内。然而,打开仓位,再一次适度地改变。多方增加了2%,总计在44%。

 

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2014.02.06

美元兑瑞郎倾向上涨

货币对展望
美元兑日元跌破100天均线,但随后无视了看跌的技术指标并设法再次登上0.9038/25。因此,大幅上涨到长期均线仍然是一个可行的方案,也就是一路上不需要违反显著水平。唯一的潜在障碍,将在0.9119-周第一阻力位和局部高点。

交易者情绪
尽管美元兑瑞郎显示出缺少多头动力,但大多数的交易者拒绝调整他们的做多赌注-72 %的开仓头寸准备从美元的升值中获利。关于货币对订单,没有真正的差异在买入(51%)和卖出(49%)之间。

 

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2014.03.05
美元兑瑞郎接近0.89

货币对展望
汇价并没有下降到更低,其下跌到下降支撑线在0.87附近,美元兑瑞郎又抹掉了一部分上周五的损失。如果这一趋势继续,价格将很快在0.8900/0.8884遇到一个密集的供给区域,它是由2012年的低点,月枢轴位和最重要的下降趋势线阻力线所构成的。这可能会引发强劲的抛售,从而防止反弹的延伸。

交易者情绪
我们观察到多头(72%)和空头(28%)之间的分布相当稳定,现价50点上下卖出订单的份额从52%上升至74%。

 

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2014.03.06
美元兑瑞郎探测0.89

货币对展望
本周的大幅上涨已经在0.89附近停止，该阻力位是由月枢轴点，2012的低点和下降趋势所构成。因此，现在的风险是更多地偏向下行。然而，如果该货币对不放弃其最近的收益并延伸反弹，它应该不会遇到任何重大障碍直到0.8991/75。

交易者情绪
美元兑瑞郎多头和空头开仓头寸之间的差异自之前的报告以来已经扩大。多头的部分增加了两个百分点，达到74%。关于现价100点范围内的订单，现在有更多的卖出指令-70 %（昨天54%）。

 

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2014.03.10
美元兑瑞郎朝着0.87前进

货币对展望
美元/瑞郎短期依然看跌。汇率将下跌到0.87,它将在那里遭遇下降趋势支撑线和月第一支持位。该位置美元会获得打破下降楔形模式并开始强劲复苏的好机会,这个图形是在过去的一年形成的。相反,如果购买的压力是不够的,汇率可降至2011的低点0.86。

交易者情绪
多头开仓头寸只有一个边缘的增加,从73%到74%,意味着投资者对美元兑瑞郎仍保持强烈看涨。同一期间,买入订单(68%)上涨超越了卖出一边(32%)。

 

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2014.03.11

欧元/美元 小时图:下降三角形

交易量最大的货币对已形成了一个下降三角形模式,尽管相对较短,仅76bar长,但由于此对正在不断地靠近顶端 ,它目前仍是值得研究的。欧元/美元可能会于3月12日达到这一水平,意味着突破或将出现。 目前,市场参与者温和看涨此对,近60%的订单被设置为买入此货币对。同时,技术数据未能明确给出未来突破的方向,在中、远期均表现为中立。

 

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2014.03.18
英镑兑美元仍然缺乏方向

货币对展望
尽管英镑兑美元看来获得了很好的支持,那里有长期的上涨趋势,月枢轴点和55天均线保证了看涨前景,但是汇价似乎不愿意去向上推进。周图和月图的术指标也暗示乐观偏好,但货币对保持在阻力位1.6672/50下方,从而可以认为支持位在1.6604/1.6559用以启动恢复的能力值得怀疑。

交易者情绪
英镑悲观的市场情绪继续加强。空头头寸的份额增加了一个百分点,现在的份额为59%(五天前54%)。

 

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欧元兑美元垂直落下至1.3770

货币对展望
正如最后的结果,上升趋势的支撑线不足以阻止新的下跌延伸。反而货币对持续下降直到触及需求区域在1.3770,该位置由最近被突破的下降趋势线和周第二支持位级别组成。考虑到周图和月图技术指标,欧元不太可能下跌到任何更低点位;然而,长期预测表明货币对前景很悲观。

交易者情绪
作为通用货币的欧元正迅速贬值,越来越多的看跌交易者获利并退出市场,从而空头仓位的比重正在下降。五天前他们的比例达69%,现在是65%

 

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货币对展望
美元兑瑞郎越来越接近0.89,在周图和月图时间框架上提醒我们一旦关键阻力位被触及将会有潜在的抛售。虽然我们不能完全排除汇价上涨通过这一水平的可能性,但是很少有理由相信它将会实现可持续发展,因为要考虑到100天均线连同11个月的下降趋势在0.8928和200天均线在0.9040的一起出现。

交易者情绪
多头和空头市场参与者之间的分布仍严重倾向于前者,他们占据多达74%的市场份额,而这又接近了10天平均73.5%

 

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欧元兑日圆跳下至55日均线

小时图上英镑/日元有一个形成上涨通道的好机会。虽然目前潜在的上升走势线相当的短,没有超过50bars,但模式的两个边界已数次被市场证实。 相应地,英镑的抛售应当会在上升趋势内发生下跌修正,并在170.80附近结束。4小时技术指标支持这一乐观前景,因为多数指标目前呈现上涨趋势;但每日研究主要给出“卖出”信号,意味着向上移动有可能较短暂。

 

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2014.04.18
美元兑日元继续恢复

货币对展望
虽然在遭遇下降趋势阻力线之后美元兑日元最初的上涨势头动摇了,但向上的总体方向获得保存。现在的货币对准备测试另一个重要的补给区域在102.91/72,该位置包括月枢轴点和100天均线。如果这个区域被克服,下一个目标将是4月高点和月第一阻力位恰好在104水平之上,而长期的前景是积极的。

交易者情绪
虽然有轻微的波动,但是多头目前继续占主导地位,控制了美元兑日元市场的70%。对于订单,其中57%个是买入而43%是卖出美元兑日元。

 

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2014.04.21
美元兑瑞郎接近月枢轴点

货币对展望
起初美元兑瑞郎下跌是由于月枢轴点所代表的坚实的阻力区域造成但昨天宣布的一系列美国经济的强劲基本面新闻使货币对翻转,从而突破0.8813并随后测试了55天均线。除非0.8838/31停止对美元的需求增加,否则我们可能很快目击汇价测试下降趋势线在0.8881。

交易者情绪
根据仓位,美元兑瑞郎的情况类似于美元兑日元上所观察到的,即多头占数量上的优势(71%)。另一方面买卖订单之间的分配,是相当不同的-分别是35%和65%。

 

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美元兑瑞郎接近下降趋势位

USD/CHF closes in on down-trend

货币对展望
美元兑瑞郎继续无视看跌的技术指标,现在准备重新测试向下倾斜的趋势线在0.8857。如果阻力被破坏,货币对会有形成双底形态的好机会,一条颈线接近月第一阻力位。相反,如果购买力不强,美元会停留在下降楔形模式的边界上随后很有可能下滑至0.86。
Pair's Outlook
USD/CHF continues to disregard the bearish technical indicators and it is now about to re-test the downward-sloping trend-line at 0.8857. If this resistance is broken, there will be a good possibility for the pair to form a double bottom pattern, with a neck-line near the monthly R1. Conversely, if the buying pressure is not strong enough, the greenback will stay within the boundaries of the falling wedge pattern and most likely will then slide to 0.86.


交易者情绪
绝大多数SWFX市场参与者认为美元相对于瑞士法郎被低估。现在72%的交易者做多美元,而仅仅28%的人认为该货币币值会下跌更多.

Traders' Sentiment
An overwhelming majority of the SWFX market participants consider the U.S. Dollar to be undervalued relative to the Swiss Franc. Right now 72% of traders are long the buck, while merely 28% of them believe the currency is going to fall in price even more.

 

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2014.04.25

美元兑瑞郎沉着应对更多的损失

货币对展望
经过穿透20天和55天均线之后,美元兑瑞郎正准备测试周和月枢轴点在0.8813 / 11。给出的技术指标是悲观并正在加强的,美元刚刚获得一个下跌动力来自于接触一个强大的阻力位在0.8857,会有一些机会,这种支持将保持很久。下一个重要的需求区域被认为是月第一支持位附近。

交易者情绪
美元兑瑞郎的情绪甚至比昨天更乐观,多头仓位的比例从70%增加到72%。同时,买入(49%)和卖出(51%)订单之间的差距是极小的。

 

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Dukascopy bank:欧元/新加坡元 小时图:下行通道