Технический анализ от Dukascopy.

[Andrey Tarasov]

"
На паре USD/CAD преобладают медвежьи настроения
Fri, 14 Jun 2013 17:23:03 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
""Данные по экономике Канады показали хорошие результаты - положительный рост в секторе недвижимости и менее высокий показатель безработицы. Это хорошо сказалось на росте Канадского доллара. Мне кажется, что Канадский доллар не сможет долго удерживать текущие позиции""
- Benjamin Reitzes, BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На данный момент пара продолжает приближаться к отметке 1.0133/14, состоящей из нижней части полосы Боллинджера и недельного и месячного S1. Тем не менее, цена может вскоре упасть до отметки 1.0080, где на данный момент находится скользящее среднее за 200 дней и восходящая линия поддержки, которая приобрела актуальность 13 сентября 2012. Спрос на этом уровне, вероятно, оттолкнет пару обратно к максимуму за 29 мая.

Настроение трейдеров
На данный момент USD/CAD движется вопреки ожиданиям большинства участников рынка SWFX. Несмотря на это, количество быков не становиться меньше и по-прежнему составляет 72% рынка. С другой стороны, соотношение ожидающих ордеров на покупку и продажу претерпело некоторые изменения за последние сутки - ордера на покупку составляют 59% рынка.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
Пара AUD/USD поднялся выше отметки 0.9579/77
Fri, 14 Jun 2013 17:22:39 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
""Аппетит к риску вскоре будет восстановлен""
- Citi (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Вот уже шестая свеча подряд вскоре станет бычьей, поскольку, несмотря на уровни сопротивления, встречающиеся на пути, и на негативные показания технических индикаторов, AUD/USD продолжает восходящее движение. Вероятно, пара продолжит рост и на пути пробьет уровни 0.9677 и 0.9757, пока не достигнет 0.9843/25, где восходящее движение, вероятно, будет остановлено максимумом за 21 мая и месячным уровнем разворота.

Настроение трейдеров
После увеличения, разница между количество длинных и коротких позиций вновь уменьшилась. На данный момент количество длинных позиций занимает 71% рынка, что на 2% меньше вчерашнего показателя. Несмотря на это, австралийский доллар по-прежнему является наиболее популярной валютой, так как покупается в 75% случаев.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
Пара EUR/JPY пробилась через поддержку на отметке 126.98/87
Fri, 14 Jun 2013 17:22:19 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​""Иена продолжала расти на протяжении нескольких недель, а значит, количество количество длинных позиций уменьшилось""
- Bank of Montreal (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Главная восходящая линия поддержки только что была пробита, что говорит об изменении прогноза на медвежий. Поддержка на уровне 126.98/87 может замедлить падение на пару дней, но затем, поскольку дневные технические индикаторы подают сигналы на продажу, EUR/JPY устремиться к своей следующей цели, состоящей из недельного и месячного S2. Тем не менее, текущая цена все еще находится высоко за пределами скользящего среднего за 200 дней, расположенного на отметке 119.86.

Настроение трейдеров
За последние сутки настроение участников рынка SWFX относительно данной валютной паре не изменилось. На данный момент количество длинных позиций составляет незначительно большинство рынка (52%), однако, стоит отметить, что длинных позиций могло быть и больше, так как в среднем иена, являющаяся на данный момент наименее популярной валютой, покупается лишь в 1 случае из 4.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
Пара GBP/USD на 1.57
Mon, 17 Jun 2013 09:51:21 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Повышенная чувствительность к краткосрочным новостям об инфляции может говорить о том, что ожидания становятся менее стабильными, чем они были, а рынки замечают, что Комитет по денежной политике стал более терпим к инфляции».
- Члены комитета тарификации банка (по материалам The Economic Times)

Перспективы пары
Краткосрочные технические индикаторы указывают на дальнейший рост пары. Однако, нам стоит обратить внимание на сигналы на продажу, которые подают RSI и Стохастический индикаторы. Ряд фактов о том, что пара недавно достигла своего нового пика и трейдерам понадобится время, чтобы продумать дальнейшую стратегию для их позиций, а от сопротивления на 1.578 исходит давление, предполагают, что пара должна держатся в неком ограниченном диапазоне некоторое время.

Настроение трейдеров
Еще 4% трейдеров стали сторонниками медвежьих настроений по паре за выходные. Медведи теперь держат 74% от всех открытых позиций по паре. Отложенные ордера, однако, не подают никаких показаний по настроениям, поскольку они поровну разделены между медведями и быками.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
Пара EUR/USD зависла над недельной PP
Mon, 17 Jun 2013 09:33:49 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы тратим так много времени на ожидания следующего Кипра или очередной Греции, что иногда мы не замечаем хороших новостей. Есть много-чего сказать о евро, который является активом по умолчанию на момент, пока нас волнует замедление в Азии и когда остается нам непонятным скоро или позже ФРС инициирует передышку».
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара начала неделю довольно пассивно и в текущее время она колеблется над недельной РР на 1.330. Технические индикаторы говорят нам о том, что она может предоставить бычий импульс паре и отправить ее на повышение. В этом случае основной непробиваемой областью сопротивления будет 1.343. Она и должна направить пару назад к области 1.33 в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Восприятие ситуации на рынке ни на йоту не изменилось за выходные. 63% трейдеров так же по-медвежьи относятся к паре. В то же время, отложенные ордера почти поровну распределились между длинными и короткими.

"

 

[Andrey Tarasov]

"Пара USD/JPY спрыгнула с линии Фибоначчи 38.2%
Mon, 17 Jun 2013 10:14:44 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы наблюдаем за этими маневрами, но они ничего общего не имеют с интервенцией, и я не считаю, что нам нужно реагировать немедленно. Маневры на рынке грубые».
- Министр финансов Таро Асо (по материалам The New York Times)

Перспективы пары
Пара несколько раз неудачно протестировала линию Фибоначчи 38.2% (движение от ноября 2012 по май 2013) за последнюю неделю, но на данный момент пара, похоже, получила бычий импульс от нее. В этом случае пара должна пробиться через зону 97 JPY, чтобы избавиться от нисходящего давления (как подсказывают технические индикаторы). Если у линии Фибоначчи 38.2% ничего не получится, пара, вероятно, понизится до 92.3 JPY.

Настроение трейдеров
Трейдеры остаются упорно бычьими по паре USD/JPY. Длинные позиции насчитывают 71% всех открытых позиций по паре в текущее время. Более, чем вероятно то, что быки будут и дальше доминировать на рынке в будущем, так как 59% всех отложенных ордеров также размещено на покупку пары.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
USD/CHF проверяет 0.925
Mon, 17 Jun 2013 10:24:45 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы ожидаем, что доллар станет сильнее за ближайшие месяцы, а также и швейцарский франк, поскольку ослабевающие экономики гонят инвесторов в сторону безмятежных валют».
- Sarasin (по материалам The Economic Times)

Перспективы пары
После понижения до 0.91 пара поднялась обратно до 0.92, а в настоящий момент она проверяет сильное сопротивление около 0.925. Если паре не удастся продвинуться выше за кратчайшие строки, на горизонте появится очередное понижение до 0.91. Однако, если пара сможет пробить месячное сопротивление S1/ недельную РР, другой весомой помехой станет 200-дневная скользящая средняя на 0.935.

Настроение трейдеров
Хотя швейцарский франк и является менее закупаемой основной валютой во всех отношениях, доля длинных позиций против доллара составляет 71%. Вдобавок большинство (55%) отложенных ордеров размещено также в пользу быков.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
EUR/USD поддерживает недельная РР
Tue, 18 Jun 2013 08:51:13 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Угроза существования больше не грозит евро, финансовая стабильность восстановилась, дефицит сократился наполовину, конкурентоспособность укрепляется и, следовательно, экспорт растет. Наши экономики выйдут из кризиса еврозоны сильными, более интегрированными».
- Президент Совета Европы (по материалам The Telegraph)

Перспективы пары
Пара намерена повторить вчерашнюю сессию. Однако, краткосрочные технические индикаторы подсказывают, что недельная РР может отправить пару на проверку области 1.345. Впрочем, в текущее время она составляет основное сопротивление для пары, которое вероятно обломит пару и пошлет ее до 1.31. Именно там надежды основных участников рынка консолидируются.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке остается стабильной. Они так и удерживают 63% от всех открытых позиций. Давление на них, однако, увеличивается, поскольку 55% отложенных ордеров по паре быки записали себе.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
GBP/USD могла бы достичь нового максимума
Tue, 18 Jun 2013 09:08:57 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

.
© Dukascopy Bank SA
​«Мы создали детальное и исчерпывающее решение в поддержку текущих и долгосрочных требований банков по капиталу. Этим мы пришли к соглашению, что план гарантирует будущее».
- Co-op Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что технические индикаторы говорят о том, что пара продолжит рост, медвежья корректировка становится все больше и больше вероятной. RSI и Стохастический индикаторы на ближайшее будущее прогнозируют понижение, указывая на то, что недавний максимум 17 июня вероятнее всего был поворотной точкой пары. В случае, если пара решится на дюймовый подъем, очень маловероятно, что ей удастся пройти сквозь уровень Фибоначчи 61.8% (движение с января 2013 по март 2013).

Настроение трейдеров
Медведи продолжают доминировать на рынке. Они так и удерживают 74% открытых позиций по паре. По отложенным ордерам, большинство из них принадлежит быкам, но маловероятно, что это повлечет весомый эффект. На данный момент разница довольно незначительная (53% против 47%).

"

 

[Andrey Tarasov]

USD/CHF проверяет 0.925
Tue, 18 Jun 2013 09:56:57 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Надежды направлены в сторону снижения темпов программы закупки облигаций, а если ФРС подтвердит это и будет держать свое слово, мы ожидаем, что евро-франк понизится снова».
- Sarasin (по материалам The Economic Times)

Настроение пары
Второй день подряд пара проверяет 0.925. Даже если краткосрочные технические индикаторы указывают на понижение пары, стоит учесть, что все же некоторые технические индикаторы вовсе не дают никаких прогнозов. Область на 0.92 центов будет пробита в течении нескольких дней. Следующей в списке идет область 0.935, где мы наблюдаем довольно мало уровней сопротивления.

Настроения трейдеров
Доллар США — вторая за популярностью покупаемая валюта со всей линейки на данный момент. Эти настроения давят на пару, делая 65% позиций длинными. Вероятно, что такая ситуация продлится еще некоторое время, так как 55% отл

 

[Andrey Tarasov]

USD/JPY на линии Фибоначчи 38.2%
Tue, 18 Jun 2013 10:10:13 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Рост Японии будут поддерживать фискальный стимул ближайшим временем, мощная монетарная политика и недавно объявленная стратегия поддержки частного инвестирования. Однако, нужно будет справится с созданием среднесрочного фискального плана, который заслуживал бы доверия».
- Коммюнике на Саммите Большой восьмерки (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара засела на уровне Фибоначчи 38.2% (движение с ноября 2012 по май 2012). Очень трудно дать определение текущей ситуации как восстановление, или что-нибудь ему подобное. Похоже, что медведи набираются сил перед атакой. Если пара возьмет некоторый темп за короткий срок, она может достичь 97 JPY, но движение выше этой отметки очень маловероятно.

Настроение трейдеров
Трейдеры становятся более бычьими по отношении к паре. Длинные позиции насчитывают 73% открытых позиций по паре на данный момент. Этот 2%-ый прирост, скорее всего спровоцирован исполнением отложенных ордеров, так как доля отложенных ордеров на покупку понизилась до 54%.

 

[Andrey Tarasov]

"
EUR/USD поддержало 200-дневное скользящее среднее
Mon, 24 Jun 2013 09:35:20 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы видим, что банки активно обращаются к своим домашним рынкам и больше не надеются расширять кредитование за границу. Межбанковские депозиты урезаны. Если банки продолжат борьбу, тогда они не смогут предоставить кредит реальной экономике».
- Fitch (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пару сильно распродали на прошлой неделе и она начала неделю немного выше 200 и 50-дневных скользящих средних. Как подсказывают краткосрочные технические индикаторы, вероятно, что пара отскочит от этих уровней поддержки. Маловероятно, что уровню Фибоначчи 38.2% (движение от февраля по апрель 2013 г.) удастся долго удержать пару, а ралли до 1.32 более, чем возможно. В случае, если план с 55 и 200 дневными скользящими средними провалится, пара остановится около 1.30.

Настроение трейдеров
После уик-энда настроения трейдеров стали сдержано медвежьими. Короткие позиции по паре насчитывают 58% от всех открытых позиций по паре. Похожая тенденция также была замечена и в распределении отложенных ордеров. 58% отложенных ордеров готовы продать единую валюту против доллара.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
GBP/USD задержана под 55-дневным скользящим средним
Mon, 24 Jun 2013 09:59:10 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы завершили раунд растрачивания сбережений раньше и без лишних аргументов, которые вы обычно слышите, это демонстрирует наше жесткое решение воплотить в жизнь наш экономический план и направить Британию в правильное русло».
- Министерство финансов (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара начала неделю незначительно ниже 55-дневного скользящего среднего. Хотя и удерживала бычью тенденцию вначале недели, сегодня, кажется, что этот уровень может послать пару вихрем вниз. Этот сценарий развития событий становится довольно правдоподобным из-за отсутствия сильных уровней поддержки вплоть до 1.53. В случае, если 55-дневное скользящее среднее обеспечит пару бычьим импульсом и отправит пару ввысь, мы сможем наблюдать её полет вплоть до отметки 1.55.

Настроение трейдеров
Мы можем наблюдать значительные изменения в распределении открытых позиций по паре за выходные. Количество медведей на рынке понизилось на 9% и в текущее время они составляют 53% участников рынка. Распределение отложенных ордеров осталось тем же. 53% из них готовы открыть длинные позиции, а 47% - короткие.

"

 

[Andrey Tarasov]

USD/JPY поднимается выше 98 JPY
Mon, 24 Jun 2013 10:53:17 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Инвесторы видят позитив в слабой иене и вероятность победы ЛДП. Но до сих пор не ясно, какой эффект повлечет снижение политики денежного смягчения США для рынка, поэтому маловероятно появления сильных ордеров на покупку. Рынок скорее всего будет торговать в рамках диапазона некоторое время».
- Toyo Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара начала неделю только немного выше уровня закрытия на прошлой неделе. Но благодаря бычьему импульсу, предоставленному линией Фибоначчи 23.6% (движение от ноября 2012 по май 2013), текущие краткосрочные перспективы кажутся довольно позитивными. Однако, этого кратковременного ралли может быть недостаточно, чтобы переубедить некоторых участников рынка продолжать ралли. На это также указывают краткосрочные технические индикаторы. Нисходящее давление может исчезнуть если пара застрянет над 55-дневным скользящим средним, в противном случае мы увидим понижение до 95 JPY.

Настроение трейдеров
Трейдеры остаются чрезмерно бычьими по отношению к паре. Длинные позиции насчитывают 72% от всех открытых позиций по паре. Вероятно, что быки продолжат своё доминирование на рынке, так как 58% отложенных ордеров нацелены на покупку доллара против иены.

 

[Andrey Tarasov]

"
USD/CHF открылась выше 200-дневного скользящего среднего
Mon, 24 Jun 2013 11:07:22 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«В общем и целом, стоимость швейцарского франка остается высокой и она должна понизиться ещё в последующие несколько кварталов».
- Председатель SNB (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара начала неделю выше уровня 200-дневного скользящего среднего и он сейчас оказывает ей поддержку. На прошлой неделе пара не закрепилась под областью 0.92 центов, но текущий маневр говорит о чем-то большем, чем коррекции, и пара должна продвинуться выше 55 и 10-дневных скользящих средних. В случае, если у пары ничего не получится, как подсказывают нам технические индикаторы, она может упасть до упомянутых 0.92 с остановкой на 0.925.

Настроение трейдеров
У рынка сдержано сильные ожидания (59%) того, что пара ещё немного вырастет. Этот взгляд также отображается и в отложенных ордерах. 58% нацелены на покупку доллара против франка.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
EUR/USD закрепилась выше линии Фибоначчи 38.2%
Tue, 25 Jun 2013 09:29:08 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы обеспокоены ходом переговоров, поскольку банковский союз — это приоритет, если мы хотим, чтобы Европейский финансовый рынок продолжал работать должным образом».
- Генеральный директор банковской ассоциации Италии (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара начала неделю попыткой упасть ниже уровня 200-дневного скользящего среднего. Сегодня она, кажется, закрепилась над линией Фибоначчи 38.2% (движение от апреля 2013), которая находится на 20 пунктов выше упомянутого 200-дневного скользящего среднего. Как указывают краткосрочные технические индикаторы, пара, похоже, вероятнее всего продвинется дальше. В таком случае, 1.32 может оказаться уровнем, который обломает пару и отправит ее до 1.30, где объединяются ожидания главных участников рынка.

Настроение трейдеров
Невзирая на то, что большинство трейдеров относятся по-медвежьи к паре, они значительно теряют опору. Количество медведей на рынке укоротилось на 3% со вчера и на данный момент они насчитывают 55% от всего количества трейдеров. В добавку к этому, та же доля (55%) отложенных ордеров нацелена на покупку пары.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
GBP/USD отскочила о 55-дневного скользящего среднего
Tue, 25 Jun 2013 09:57:01 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Мы завершили раунд растрачивания сбережений раньше и без лишних аргументов, которые вы обычно слышите, это демонстрирует жесткое решение воплотить в жизнь наш экономический план и направить Британию в правильное русло».
- Министерство финансов (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пару несколько дней удерживало под 55-дневной скользящей средней, но от ней пара получила бычий импульс и продвинулась на 80 пунктов. Краткосрочные технические индикаторы подсказывают, что до 1.550 могут случаться временные ралли, возможно и до 1.559. Однако, в среднесрочной перспективе, вероятно, что пара вернется обратно в защиту, так как активная распродажа, как на прошлой неделе, может в любое время повториться.

Настроение трейдеров
После основного сдвига в распределении открытых позиций после выходных, все, кажется, стабилизировалось. Медведи продолжают контролировать 53% рынка. Соотношение отложенных ордеров, с другой стороны, начало двигаться в пользу быков. Они отвечают за 57% ордеров, на 2% больше, чем вчера.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
USD/JPY проверяет 98 JPY
Tue, 25 Jun 2013 10:09:15 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Инвесторы до сих пор с осторожностью следят за маневрами азиатских акций, но у них есть уверенность в японских и американских фондах, так как они переходят к промышленно развитым рынкам от развивающихся».
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера паре не удалось закрепиться над 98 JPY, где можно найти 100-дневную скользящую среднюю и линию Фибоначчи 23,6% (движение с ноября 2012 по май 2013). Если у пары не выйдет пройти выше указанной области, она, вероятно, еще раз понизится до 94 JPY (как подсказывают краткосрочные технические индикаторы). В случае, если пара укрепится выше 98 JPY, мы можем ожидать ее скачок до 100 JPY в довольно краткие сроки.

Настроение трейдеров
Трейдеры удерживают довольно бычью позицию по паре. Длинные позиции продолжают насчитывать 72% открытых позиций по паре. Вероятно мы и дальше будем видеть доминирование быков на рынке, так как 58% отложенных ордеров нацелены на покупку доллара США против иены.

"

 

[Andrey Tarasov]

"
USD/CHF понижается ниже 200-дневного скользящего среднего
Tue, 25 Jun 2013 10:27:57 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«В условиях отсутствия новых импульсов из Швейцарии - последняя Оценка монетарной политики (MP) от SNB оправдала ожидания каждого — рынки FX должны сконцентрироваться на парах доллара США».
- UBS (по материалам The Economic Times)

Перспективы пары
Пара начала неделю над 200-дневным скользящем среднем, но ей не удалось удержаться над ним. Текущие обстоятельства говорят о том, что пара может оставаться некоторое время под давлением на том же месте. В среднесрочной перспективе, однако, быки должны отправить пару выше. Консолидация на 0.95, где можно обнаружить ожидания основных участников рынка, является довольно вероятной. В случае неожиданной активной распродажи, пара может понизиться до 0.92, но и обречь там достаточно сильную поддержку.

Настроение трейдеров
Вероятность дальнейшего продвижения кросса швейцарского франка-доллара США, похоже, понижается, так как количество быков на рынке понизилось на 3% со вчера. На данный момент они насчитывают 56% участников рынка. Однако, количество отложенных длинных ордеров увеличилось на те же 3% (61% в общем).

"

 

[Andrey Tarasov]

"
EUR/USD проверяет 100-дневное скользящее среднее
Mon, 01 Jul 2013 09:43:42 GMT
Source: Dukascopy Bank SA

© Dukascopy Bank SA
​«Я хотел бы получить главное предложение от ирландской стороны этой осенью, а мои переговоры с главами идут полным ходом».
- Министр финансов Ирландии (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Рикошет от 100-дневного скользящего среднего на прошлой неделе, похоже, мог бы подсобить паре восстановить все недавние потери. Однако, паре не удалось продвинуться выше 1.31 и на данный момент оно зависла лишь немного выше 1.3 с намерением пробить 100-дневное скользящее среднее. Перспективы пары довольно негативные, но учитывая наличие значительной части индикаторов, которые указывают на нейтральные перспективы, мы можем увидеть краткосрочные ралли, потолком который должно остаться 1.31.

Настроение трейдеров
С перспективы настроений рынка пара начала новую неделю на том же самом месте, где она и была в конце прошлой недели. 53% открытых позиций короткие по паре, а 51% отложенных ордеров записано за медведями.

"