Аналитика от ICMarkets

Discussion in 'Форекс форум на русском (Russian Forum)' started by ICMarkets, Oct 2, 2014.

  1. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.02.18 г.

    EURUSD

    Новостной фон:
    Пара приблизилась после падения во вторник к сильному уровню сопротивления, преодоление которого вызовет продолжение ее снижения.

    Техническая картина:
    Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на. Д зоной перепроданности и плавно снижается. Стохастики уже в этой зоне. MACD ниже нулевой отметки и падает. Индикаторы подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Преодоление ценой отметки 1.2200 откроет ей дорогу к 1.2085.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    [​IMG]
     
  2. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    Технический анализ пары EUR/USD на 28.02.2018

    Евро продемонстрировало резкое снижение цены вчера и сейчас тестирует нижнюю границу глобальной консолидации/уровень поддержки 1.2209. Стоит отметить, что падение пары было поддержано крупным объемом, поэтому нам необходимо рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать короткие позиции по данной валютной паре.

    [​IMG]

    Пробойное движение должно быть стремительным и резким, а также поддержано крупным объемом, что будет более надежным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 140-150 пунктов.

    [​IMG]

    Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство трейдеров находятся в покупках.

    [​IMG]

    Обзор подготовил
    Ольшанецкий Андрей
    специально для компании ICMarkets
     
  3. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.02.2018 г.

    Доллар будет получать поддержку

    Торги в Европе на рыках акций в среду начались на негативной ноте. Главной причиной этого является пересмотр отношения участников рынка к процессу повышения процентных ставок ФРС США после программного выступления Дж. Пауэлла, главы Федрезерва, во вторник.

    Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

    DAX – 12.435,85 (-0,44%)
    FTSE 100 - 7.244,75 (-0,52%)
    CAC 40 - 5.325,80 (-0,34%)

    На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по итогам выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, который фактически подтвердил продолжение процесса повышения ставок американским регулятором. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2212 (-0.17%), GBPUSD - 1,3890 (-0.14%), USDJPY – 107,16 (-0.17%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на итогах выступления нового главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе, а также выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали их повышение на 0.933 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.33% до 66.30 доллара за баррель. WTI падает на 0.29% до 62.72 доллара за баррель.

    Мы ожидаем продолжение укрепления американского доллара на волне сохранения курса ФРС на ужесточение денежной политике.

    В среду выйдут данные по занятости в Германии. Выйдут значения потребительской инфляции в еврозоне, а также ВВП в США. Будут представлены цифры с рынка недвижимости и по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  4. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.03.2018 г.

    Давление доллара начинает нарастать

    На рынках все больше и больше нарастает понимание того, что эпоха, которая существовала почти десять лет подходит к концу. Время фактически неограниченной финансовой поддержки, которая выражалась в США в трех программах количественного смягчения (QE) и предельно мягких финансовых условиях, которые, несмотря на процесс повышения процентных ставок, все еще остаются достаточно мягкими.

    Программное выступление нового главы ФРС в этот вторник не только подтвердило прежний курс Дж. Йеллен на повышение процентных ставок, но и показало, что новый глава ЦБ не пойдет на поводу у рынков, а также будет действовать в случае необходимости быстро и решительно повышая процентные ставки столько раз сколько это будет необходимо.

    Сегодня внимание рыночных игроков будет по прежнему обращено к следующему выступлению Дж. Пауэлла, которое состоится в Сенате. На наш взгляд, оно вряд ли принесет чего-то нового. В принципе, что он хотел сказать, то уже сказал. Возможно, он раскроет некоторые детали тех тем, затрагивавшихся во вторник на слушаниях в Конгрессе. Все-таки основное внимание к себе привлекут цифры экономической статистики. А именно, сегодня будут выходить данные базового индекса расходов на личное потребление, а также значения по доходам и расходам американцев.

    Согласно прогноза, в годовом выражении базовый индекс расходов на личное потребление должен сохранить прежний темп роста в 1.5%. В месячном выражении индикатор должен прибавить в январе 0.3% против предыдущего значения в 0.2%. Что касается цифр по доходам и расходам, то доходы и расходы в январе должны вырасти на 0.2% против декабрьского значения роста в 0.4%.

    Обратим ваше внимание на то, что ранее Йеллен активно использовала этот индикатор, как ориентир в вопросах по ставках. Будет ли это делать Пауэлл, пока не ясно. Может для него наиболее важным индикатором станет общий инфляционный показатель или рост заработных плат, мы уже скоро узнаем. Но что может сегодня однозначно повлиять на рынки, так это позитивные значения упомянутых выше показателей. Если они продемонстрируют хоть ненамного более позитивную динамику – это может стать новой причиной для роста курса американского доллара, который и так уже поддерживается позиций нового руководителя Федрезерва в отношении перспектив дальнейшего роста процентных ставок.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  5. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.03.18 г.

    GBPUSD

    Новостной фон:
    Пара упала ниже уровня 1.3775 на волне, с одной стороны усиления позиций американского доллара после выступления во вторник нового главы ФРС, а с другой, на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Brexit’у между Британией и ЕС.

    Техническая картина:
    Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3775. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum развернулся вверх.

    Торговые рекомендации.
    Если данные статистики из США окажутся позитивными и с технической точки зрения пара останется ниже уровня 1.3775, следует ожидать продолжения ее падения к 1.3650.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    [​IMG]
     
  6. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    Технический анализ пары EUR/USD на 01.03.2018

    Как и прогнозировалось, пара EUR/USD продолжила своё снижение и пробила уровень поддержки/нижнюю границу консолидации. Таким образом, по евро стоит отдать предпочтение коротким позициям в данный момент.

    Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.2250 – 1.2267, в котором сосредоточен крупный объеме, поэтому данный уровень будет отличным местом для стоп лосса.

    [​IMG]

    Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа в рынок и, как следствие, более выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить чуть выше нового уровня сопротивления. Потенциал падения составляет около 150 пунктов.

    [​IMG]

    Сентимент рынка или настроение рынка полностью подтверждают наш торговый сценарий по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях.

    [​IMG]

    Обзор подготовил
    Ольшанецкий Андрей
    специально для компании ICMarkets
     
  7. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.03.2018 г.

    Рынки ждут новых экономических данных из США

    Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной зоне» на волне вчерашнего падения основных фондовых индексов в Штатах. Инвесторы ожидают публикации важных данных из США, которые могут своим позитивом придать новый импульс росту доллара и оказать давление на рынки акций в мире.

    Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

    DAX – 12.385,50 (-0,40%)
    FTSE 100 - 7.215,50 (-0,23%)
    CAC 40 - 5.311,50 (-0,17%)

    На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании публикации важных данных по доходам и расходам физлиц в Штатах, а также значений базового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2201 (+0.07%), GBPUSD - 1,3748 (-0.09%), USDJPY – 106,80 (+0.12%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе пытаются восстанавливаться после падения накануне на волне усиления курса американского доллара, а также публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали заметный рост запасов нефти и бензина соответственно на 3.019 и 2.483 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.37% до 64.97 доллара за баррель. WTI прибавляет на 0.23% до 61.78 доллара за баррель.

    Мы ожидаем продолжение укрепления американского доллара на волне сохранения курса ФРС на ужесточение денежной политике.

    В четверг будут опубликованы значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, еврозоны, Швейцарии и США. Выйдут данные ВВП Швейцарии, значения по безработице в еврозоне и базового ценового индекса расходов на личное потребление в США. Также, будут озвучены данные по доходам и расходам физических лиц в США. Пройдет выступление Пауэлла в Сенате, кроме этого, предполагается выступление члена ФРС Дадли.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  8. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.03.2018 г.

    Пауэлл показал новые ориентиры для ФРС

    В четверг американский доллар продолжил получать поддержку на волне выступления Дж. Пауэлла в парламенте в этот вторник. Похоже, инвесторы начали осознавать, что фактор преемственности нынешнего главы и Дж. Йеллен будет присутствовать, а усиление инфляционного давления может привести к тому, что ранее позиционировавшийся Пауэлл, как «голубь» во взглядах на монетарный курс, может превратиться в настоящего «ястреба» и будет, если понадобится энергичнее бороться с риском перегрева экономики путем количественного увеличения повышений стоимости заимствований. И хотя он в своем выступлении заметил, что пока этого перегрева не наблюдает, но сейчас ФРС считает своей главной целью найти «золотую середину, так чтобы избежать перегрева экономики и добиться устойчивой инфляции на уровне 2%». (DJ Newswires)

    Но при этом следует отметить, что на вопрос о том, сколько же все-таки ожидается повышений процентных ставок, он ответил, что не хочет забегать вперед и говорить сколько их может быть три или четыре. Самое главное это то, что он сформулировал факторы на которые ЦБ будет обращать внимание в своих решениях по ставкам. К ним он отнес сильное повышение рынка труда, усиление ценового давления (рост заработных плат), улучшение перспектив роста мировой экономики и поддержку, которую окажут позитивной динамике ВВП сокращение налогов и увеличение расходов правительства. По сути получается, что сейчас модель оценки перспектив повышения ставок будет зависеть от ряда причин, которые им и были перечислены.

    В четверг помимо ожидания выступления Пауэлла в Сенате, от которого рынки ждали подтверждения или опровержения его «жесткой» позиции озвученной во вторник, внимание инвесторов было обращено на публикацию данных по доходам, расходам физических лиц и значений индекса расходов на личное потребление (РСЕ).

    Согласно представленным данным, доходы физических лиц выросли в январе на 0.4%, при этом прогнозировалось повышение на 0.3%. Декабрьский рост был также в 0.4%. Расходы также подросли, но не столь существенно на 0.2% против ожидания повышения на 0.2% и декабрьского значения в 0.4%. Что касается годовой динамики индекса РСЕ, то он остался на прежнему уровне в 1.5%, но его январское значение подросло на 0.3%, что было в русле ожиданий.

    Валютный рынок проигнорировал публикуемые данные так как все свое внимание сосредоточил на выступлении Дж. Пауэлла. Американский доллар сначала балансировал, но затем на его словах получил поддержку, которая правда к концу торгов была нивелировала на сообщении о том, что администрацией президента принято решение увеличить ввозные пошлины на алюминий и сталь. Эти новости вызвали опасения, что они будут оказывать давление на рост ВВП и будут усиливать инфляционное давление.

    Рынок на эти новости отреагировал сильным падением доходностей гособлигаций и основных фондовых индексов в Штатах. Причем заметнее всех пострадал индустриальный DOW 30, который в моменте падал более чем на 2.0%. Доллар ослабел в первую очередь на волне этих опасений и падения доходностей гособлигаций.

    Если давление от новых страхов продолжатся сегодня, то доллар может также еще скорректироваться вниз, но его ослабление, вероятнее всего будет локальным и ограниченным по времени.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  9. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.03.18 г.

    EURUSD

    Новостной фон:
    Пара достигла локального максимумам на волне падения доходности гособлигаций США, но вряд ли этот рост продолжится по причине ожидания процесса повышения процентных ставок от ФРС.

    Техническая картина:
    Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и указывает на ослабление роста. Стохастики в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Если цена не вырастет выше уровня 1.2300, есть высокая вероятность возобновления ее падения к 1.2165, а затем к 1.2085.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    [​IMG]
     
  10. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    Технический анализ пары USD/JPY на 02.03.2018

    Пара USD/JPY показала стремительное падение цены вчера и пробила нижнюю границу консолидации. Более того, пробойное движение было поддержано крупным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, необходимо выделить новый уровень сопротивления 106.39 – 106.50, в котором сосредоточен крупный объем.

    [​IMG]

    Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит рассматривать исключительно продажи по йене. Короткие позиции можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки более 100 пунктов.

    [​IMG]

    Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре USD/JPY, так как большинство трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

    [​IMG]

    Обзор подготовил
    Ольшанецкий Андрей
    специально для компании ICMarkets
     
  11. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.03.2018 г.

    Доллар продолжит расти

    Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались падением на волне отыгрывания вчерашнего снижения фондовых индексов в Штатах по причине «жесткого» выступления Дж. Пауэлла и неожиданной новости о решении Д. Трампа повысить таможенные пошлины на сталь и алюминий.

    Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

    DAX – 12.020,41 (-1,40%)
    FTSE 100 - 7.133,50 (-0,59%)
    CAC 40 - 5.205,10 (-1,09%)

    На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после падения накануне и в азиатскую торговую сессию. Доллар потихоньку начало возвращать свои позиции. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2258 (-0.05%), GBPUSD - 1,3764 (-0.07%), USDJPY – 105,77 (-0.42%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе снова снижаются на волне повышения курса доллара. Brent на момент написания комментария теряет 0.16% до 63.73 доллара за баррель. WTI падает на 0.26% до 60.83 доллара за баррель.

    Мы ожидаем продолжение плавного укрепления американского доллара на волне сохранения курса ФРС на ужесточение денежной политике.

    В пятницу состоится выступление управляющего Банком Англии Карни, премьер-министра Великобритании Мэй и члена ЕЦБ Мерша. Будут представлены данные по производственной инфляции в еврозоне, ВВП Канады. Представлен большой пакет статистики от Мичиганского университета.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  12. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    Технический анализ финансовых рынков на неделю 05.03-09.03.2018

    EUR/USD

    Евро продолжило свой локальный рост, но восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый объемный уровень. Более того, сейчас цена вернулась торговаться в локальную консолидацию 1.2267 – 1.2360, где сосредоточен крупный объем.

    [​IMG]

    Таким образом, наилучшим решением по данной валютной паре будет дождаться выхода цены из данного диапазона. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

    Пока цена торгуется внутри данной консолидации, лучше оставаться вне рынка.

    [​IMG]

    Итог: ждем выхода из объемного накопления.

    GBP/USD

    Фунт скорректировался вверх, но рост цены был на небольшом объеме, поэтому не стоит рассматривать данное движение как сигнал для покупок.

    Более того, учитывая недавнее резкое падение цены на крупном объеме и пробой нижней границы консолидации, все ещё стоит отдать предпочтение продажам.

    [​IMG]

    Короткие позиции можно открывать после возобновления падения цены вниз на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала резкого снижения цены. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

    [​IMG]

    Итог: короткие позиции после возобновления падения цены на крупном объеме.

    USD/JPY

    Йена продолжила падение, более того, нисходящее движение было резким и поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Также необходимо отметить объемный уровень сопротивления 106.39 – 106.50.

    Учитывая все факторы, стоит рассматривать исключительно продажи по паре USD/JPY. Короткие позиции можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

    [​IMG]

    Итог: короткие позиции после небольшой и плавной коррекции цены вверх.

    USD/CAD

    Канадский доллар возобновил свой рост и тестирует уровень сопротивления 1.2900. Учитывая отсутствие резкой реакции на данную отметку, стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.

    Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

    [​IMG]

    Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

    AUD/USD

    Австралийский доллар сейчас торгуется в локальной консолидации между новым уровнем поддержки 0.7717 и сопротивлением 0.7790 – 0.7800. Таким образом, наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

    Пока цена торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

    [​IMG]

    Итог: торговля только после выхода цены из консолидации.

    XAU/USD

    Золото продолжило свой рост, но все ещё торгуется внутри локальной консолидации между двумя объемными уровнями: поддержкой 1305.60 и сопротивлением 1327.20 – 1330.00.

    [​IMG]

    Таким образом, необходимо дождаться выхода цены из данной консолидации, что будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть стремительным и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для открытия новых сделок.

    Пока же пара находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

    [​IMG]

    Итог: новые сделки только после пробоя одного из объемных уровней.

    Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сделки по фунту, йене и канадскому доллару, что является хорошим дополнительным сигналом. По остальным парам необходимо дождаться выхода цен из диапазонов.

    [​IMG]

    Лучшие сделки: USD/JPY, USD/CAD

    Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, AUD/USD

    Пока вне рынка: EUR/USD, XAU/USD

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
     
  13. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.03.2018 г.

    Волатильность на рынках будет оставаться высокой

    Прошедшую неделю американский доллар закончил, согласно динамики долларового индекса, в небольшом плюсе. Неделя действительно оказалась непростой и главными ее событиями были выступления нового главы ФРС Дж. Пауэлла в американском парламенте во вторник и в четверг, а также новости о том, что США планируют повысить ввозные таможенные пошлины на алюминий на 25% и на сталь на 10%, что вызвало незамедлительную реакцию ЕС, который объявил об ответных мерах.

    Но начнем по порядку. По сути программное выступление Дж. Пауэлла показало, что ФРС готова и далее следовать курсом предыдущего руководителя Дж. Йеллен, направленного на сокращение баланса банка и нормализацию денежно-кредитной политики. Руководитель ЦБ дал понять, что процентные ставки будут и далее повышаться. В четверг он фактически подтвердил свою программную речь, выступая в Банковском Комитете Сената. На этой волне американский доллар получил заметную поддержку по отношению к основным валютам и даже единая валюта, которая усилилась в последние месяцы начала сдавать.

    Что касается евро, то давление на него оказывали слабые данные по потребительской инфляции в зоне евро и в Германии, правда, следует признать, что на рынке остается устойчивое мнение, что ЕЦБ все равно на фоне сильного экономического роста прекратит программу стимулирования в сентябре, а уже в следующем 2019 году начнет процесс повышения процентных ставок.

    Но вернемся в доллару. После заметного локального роста на неделе в пятницу он оказался под давлением по причине новостей из США о желании Д. Трампа поднять ввозные пошлины на алюминий и сталь. Это вызвало ограниченное падение американский фондовых индексов и ослабление курса доллара, но при этом доходности государственных облигаций резко выросли, так как такие события явно приведут к росту инфляционного давления, что будет подталкивать ФРС активнее поднимать процентные ставки.

    Реакция же доллара является ситуативной. В случае активного повышения процентных ставок на волне протекционистской политики Трампа доллар должен будет получать поддержку не только на волне роста доходностей гособлигаций США, но и повышения ключевой процентной ставки. Причем, похоже, заметнее всего он будет расти против валют развивающихся стран быстрее, чем к основным, так как по прежнему сильные ожидания смены монетарных курсов в еврозоне, Великобритании, Японии и в ряде других стран с развитой экономикой и проводящих все еще мягкий экономический курс, будут сдерживать его рост. На этом фоне будет заметно расти волатильность пока не станет ясно, как отзовутся на долларе последние инициативы Трампа.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  14. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.03.18 г.

    EURUSD

    Новостной фон:
    Пара достигла локального максимума на волне новых опасений связанных с возможным принятием администрации США новый пошлин на ввоз алюминия и стали из ЕС и Китая.

    Техническая картина:
    Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Stoch развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы на подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Если пара не преодолеет отметку 1.2355, есть вероятность ее локального снижения к 1.2255.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.
    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    [​IMG]
     
  15. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.03.2018 г.

    Инвесторы «переваривают» пятничные новости из США

    Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на негативной территории. Перспективы начала торговой «войны» между США и ЕС оказывает давление на местных производителей металлов.

    Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

    DAX – 11.841,50 (-0,61%)
    FTSE 100 - 7.062,00 (-0,11%)
    CAC 40 - 5.136,58 (-2,39%)

    На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после снижения в пятницу на волне новости о решении Д. Трампа поднять ввозимые пошлины на алюминий и сталь. Инвесторы оценивают влияние этих событий на инфляцию в Штатах и как следствие на перспективы процесса повышения процентных ставок. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2292 (-0.20%), GBPUSD - 1,3775 (-0.18%), USDJPY – 105,42 (-0.31%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, двигаясь в «боковике» на волне надежд, что мировой рост экономики поддержит цена, но негативом для них по-прежнему является увеличение добычи сырой нефти в США. Brent на момент написания комментария растет на 0.43% до 64.65 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.46% до 61.53 доллара за баррель.

    Мы ожидаем, что до заседания ФРС высокая волатильность на мировых рынках сохранится. Что касается валютного, то здесь можно ожидать движения доллара в диапазонах против основных валют.

    В понедельник будут обнародованы данные индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии, еврозоны и США. Кроме этого выйдут цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  16. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.03.2018 г.

    Рынки остаются в состоянии ожидания


    В понедельник мировые рынки продолжали оценивать риски начала торговых войн между США и экспортерами продукции в Штаты из вне. Инвесторы с напряжением ожидали комментария Д. Трампа на этот счет. И он заявил, что «ведение новых пошлин на импортную сталь зависит от переговоров по NAFTA». «Отмена пошлин не произойдет до подписания нового и справедливого торгового соглашения между сторонами NAFTA».

    На этой волне напряжение на мировых рынках заметно выросло. Слова Трампа ясно указали на то, что администрация президента и лично он сам будут следовать предвыборным обещаниям стимулирования национального товаропроизводителя. Значит, если не будут достигнуты договоренности между США и участниками NAFTA, прямо скажем в пользу Штатов, что следует ожидать старта торговой войны. Насколько она будет интенсивной, и кто в ней победит или все стороны окажутся проигравшими покажет время. Но здесь ясно одно, рост цен на импорт станет причиной для усиления инфляционного давления, что в перспективе будет основанием для энергичного повышения процентных ставок ФРС, а это в конечном итоге станет основанием для укрепления курса американского доллара в среднесрочной перспективе.

    На этой неделе все внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на публикации данных по занятости в США. И хотя рынки уверены в том, что они будут в русле общей положительной тенденции им хотелось бы увидеть цифры для понимания того насколько они будут укладываться в концепцию продолжения активного повышения процентных ставок ФРС США.

    В тоже время РБА по итогам своего заседания оставил процентные ставки без изменений, мотивируя это тем, что «более высокий курс австралийского доллара приведет к замедлению экономической активности». На этой волне «австралиец» немного снизился на азиатских торгах.

    Японская иена также оказалась под легким давлением на волне комментария управляющего Х. Куроды, который заявил, что «не будем сворачивать смягчение до достижения инфляцией уровня 2%» и, что в банке продолжают «анализировать потенциальное влияние сворачивания мер стимулирования на баланс Банка Японии». Он также добавил, что повышение ставки по депозитам является одним из вариантов сворачивания мягкой политики, при этом существуют и другие варианты. Выбор его будет зависеть от экономики и цен. Важным также являются слова Куроды о том, что не стоит «полностью избавляться от накопившихся японских гособлигаций».

    В целом общую картину на валютном рынке можно охарактеризовать, как ожидание разрешения ситуации по пошлинам в Штатах, решение проблемы Brexit’a и определенности в том решатся ли ЕЦБ и Банк Японии на смену монетарных курсов.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  17. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.03.18 г.

    USDCAD

    Новостной фон:
    Пара продолжает получать поддержку на фоне ожидания новых пошлин в Штатах, что окажет давление на участников NAFTA, к которым относится и Канада. Если это давление будет сохраняться, то пара также будет подрастать.

    Техническая картина:
    Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2943. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum развернулся вверх.

    Торговые рекомендации.
    Если пара удержится выше уровня 1.2965, есть вероятность ее дальнейшего роста к 1.3075.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    [​IMG]
     
  18. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    Технический анализ пары EUR/USD на 06.03.2018

    Пара EUR/USD все ещё торгуется в локальной консолидации 1.2267 – 1.2360. Вчера пара протестировала нижнюю границу консолидации, после чего отскочила вверх и сейчас тестирует уже верхнюю границу. Необходимо отметить, что рост цены был на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону, а учитывая наличие крупного объемного накопления внутри диапазона, лучше дождаться выхода цены из него.

    [​IMG]

    Тем не менее, сейчас пара торгуется вблизи уровня 1.2360, поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что даст нам возможность открывать длинные позиции по евро. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 150 пунктов.

    Пока же цена находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

    [​IMG]

    Что касается настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство трейдеров (65%) находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

    [​IMG]

    Обзор подготовил
    Ольшанецкий Андрей
    специально для компании ICMarkets
     
  19. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.03.2018 г.

    Мировые рынки надеются на лучшее

    Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте. Итоги выборов в Италии не пугают инвесторов, а формирование коалиционного правительства в Германии вселяет оптимизм. Кроме этого, слова Д. Трампа о том, что пошлины будут обсуждаться на переговорах, успокоило участников рынка.

    Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

    DAX – 12.242,06 (+1,25%)
    FTSE 100 - 7.183,00 (+0,94%)
    CAC 40 - 5.202,10 (+0,67%)

    На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне ожидания данных по занятости в США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2335 (-0.01%), GBPUSD - 1,3822 (-0.20%), USDJPY – 106,10 (-0.10%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в ожидании публикации в среду свежих данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.18% до 65.43 доллара за баррель. WTI теряет 0.08% до 62.53 доллара за баррель.

    Доллар будет, вероятнее всего, консолидироваться в ожидании новых данных по занятости в США.

    Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в РФ, предполагается выступление члена ФРС Дадли, публикация значений объема промышленных заказов в США и выход значений индекса деловой активности (PMI) Канады.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  20. ICMarkets

    ICMarkets Master Trader

    3,472
    1
    54
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.03.2018 г.

    Для доллара еще не все потеряно

    Во вторник опасения, связанные с тем, что Д. Трампу удастся быстро реализовать свои планы по поддержке национального товаропроизводителя методом повышения заградительных пошлин, заметно снизились. Его инициатива нашла сопротивление не только за пределами США лице лидеров ЕС, канцлера Германии, но и премьер-министра Японии. Это, что касается, крупных экономических держав. Также к ним присоединились представители Мексики и Канады.

    В Штатах Трамп был подвержен критике со стороны спикера Палаты представителей Конгресса Пола Райана, который не согласился с решением президента установить новые пошлины на импорт стали и алюминия. Похоже, что сопротивление со стороны некоторых законодателей не только от Демократической партии, но и Республиканской будет усиливаться. Во всяком случае представитель Республиканской партии Эшли Стронг был категоричен в своих оценках.

    «Мы крайне обеспокоены последствиями торговой войны, и мы призываем Белый дом не продвигать этот план, - представитель Республиканской партии Э. Стронг. – Последняя налоговая реформа поддержала экономику, и нам, конечно, не надо ставить под угрозу эти завоевания». (DJ Newswires)

    Это довольно сильное давление на Трампа, которое, похоже, убедило рыночных игроков, что его инициатива погрязнет во всякого рода дебатах и спорах. Но, как нам представляется – это ошибочное мнение. Трамп будет и далее продавливать эту идею, потому что за ним стоят весьма сильные и заинтересованные силы.

    На волне резкой смены настроений американский доллар накануне оказался под давлением. Такое поведение рынка можно объяснить игрой в «противоход». Если ранее на волне вероятного повышения пошлин считалось, что это вызовет резкий рост инфляции, то сегодня рынки считают, что отсутствие таких перспектив будет негативом для доллара. Дополнительное давление на него оказывает и восстановление ожиданий того, что ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии будут следовать путем прекращения мер стимулирования, хотя, по нашему мнению, здесь все не так просто.

    Выступление управляющего японского регулятора Х. Куроды во вторник выявило противоречия, которые показывают, что в банке, с одной стороны, есть стремление прекращать меры стимулирования, но в тоже время, с другой, там опасаются, что это может привести к невозможности инфляции вырасти к целевому уровню в 2.0%.

    Вполне вероятно, что схожая риторика будет и у ЕЦБ по итогам заседания в четверг. Если наш прогноз оправдается и европейский регулятор проявит осторожность в стремлении радикально изменить монетарный курс в этом году, а М. Драги только это подтвердит на своей пресс-конференции, то следует ожидать заметного ослабления курса евро.

    В целом мы продолжаем позитивно смотреть на краткосрочные перспективы американского доллара. Сильные данные по занятости в Штатах придадут импульс к его локальному росту.


    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     

Share This Page