Аналитика от ICMarkets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 05.10.2017

Несмотря на то, что цена осталась торговаться в локальной консолидации, необходимо отметить довольно резкое падение золота на довольно крупном объеме. Также стоит выделить новый объемный уровень поддержки 1272.20, который был образован во время данного нисходящего движения. Кроме этого, данный уровень является нижней границей большого объемного накопления, которое сосредоточено в данной консолидации. Поэтому пробой данной отметки будет отличным сигналом для продолжения локального тренда вниз.



Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Это также обезопасит нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.



Что касается настроения рынка, то данный показатель подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.10.2017 г.

Рынки ждут назначения нового главы ФРС

Опубликованные во вторник данные по занятости в частном секторе американской экономики показали несколько более лучшие значения, чем это предполагалось. Значение количества новых рабочих мест от компании ADP показало рост на 135 000 против прогнозируемого в 125 000. Данные действительно оказались заметно выше и продемонстрировали, что серия ураганов, которая обрушилась на южные штаты США, хоть и нанесла значительный ущерб инфраструктуре и вывела на какое-то время бизнес из нормального рабочего ритма, но не оказала на него более значительного влияния.

Помимо данных с рынка труда в среду выходили еще цифры индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг, который в сентябре прибавил до 55.3 пункта с 55.1 пункта и индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, сентябрьское значение которого также подскочило до 59.8 пункта с 55.3 пункта.

Валютный рынок довольно сдержанно отреагировал на эти данные. Доллар получил поддержку, но лишь ограниченную. Выступление Дж. Йеллен на открытии конференции ФРС в Сент-Луисе не касалось темы денежно-кредитной политики поэтому и не оказало никакого влияния на финансовые рынки.

Но чем же тогда можно объяснить скованность доллара и финансовых рынков в целом на фоне более позитивных данных от ADP?

Такое поведение рынка можно объяснить только ожиданиями назначения нового главы Федрезерва, о чем ранее объявил Д. Трамп. Предполагается, что в течение трех недель он этот выбор сделает. А так как здесь существует интрига, то и рынок проявляет осторожность, причем она заметна не только на валютном рынке, но и фондовом рынке США, что, конечно же, сдерживает активность инвесторов и на мировом финансовом рынке в целом, так как слишком многое зависит от политики ФРС в мире.

Есть несколько кандидатов на эту должность, включая и саму Дж. Йеллен. Но все будет зависеть от того, какой будет необходим курс администрации Д. Трампа для реализации своих экономических и политических планов. Если его будет устраивать нынешний курс ФРС, то он может просто предложить Йеллен пойти на второй срок или пригласить Дж. Пауэлла, который близок ей по взглядам. Но вероятность этого очень низка, так как ранее президент неоднократно критиковал Йеллен и Федрезерв за нынешний экономический курс.

Решение же пойти на действительно серьезные изменения и на более жесткий курс денежно-кредитной политики в будущем может способствовать выбору на должность К. Уорша, с которым на этой неделе Трамп уже встречался. Он является критиком экономической политики Йеллен и выступает за меньшее регулирование в экономике, что в целом совпадает с личными взглядами 45-го президента США.

Пока Трамп выбирает следует ожидать, что рынки будут также вести себя сдержанно, пытаясь понять будущие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в узком диапазоне оставаясь под влиянием разных причин, как политического характера – события в испанской Каталонии, так и экономического. Остается неясным курс ЕЦБ в отношении перспектив мер стимулирования. Также на пару влияет неопределенность в том, кто станет новым руководителем ФРС. Вероятно до конца недели пара будет оставаться в диапазоне, хотя мы по-прежнему рассматриваем вероятность продолжения ее падения.

Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.1761. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до минимума. Momentum указывает на вероятность повышения цены.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продавать пару на росте, примерно от верхней границы диапазона 1.1700-1.1830.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.10.2017 г.

Рынки движутся разнонаправленно на волне неопределенности

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались смешанно. В фокусе рынка решительность каталонцев отделиться от Испании, а также публикация протокола сентябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое возможно более детализирует отношение банка к смене монетарного курса.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.941,25 (-0.23%)
FTSE 100 - 7.487,25 (+0.26%)
CAC 40 - 5.363,30 ( 0.00%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. В центре внимания рынки грядущее назначение нового главы ФРС. Сильнее всего доллар снижается к евро (-0.12%), но при этом заметно прибавляет к стерлингу (+0.35%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1775 (+0.12%), GBPUSD - 1,3196 (-0.35%), USDJPY – 112.69 (-0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают в ожидании новых новостей от ОПЕК+ в вопросе продления сделки на 2018 год, которую в среду поддержал глава РФ В. Путин. Brent на момент написания комментария растет на 0.27% до 55.95, а WTI на 0.08% до 50.02 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что валютный рынок будет консолидироваться до публикации данных по занятости в США в пятницу.

Сегодня будет обнародован протокол сентябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Выйдут значения потребительской инфляции в РФ, объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Канады. Ожидаются выступления членов ФРС Пауэлла, Уильямса, Харкера и Джорджа, а также члена комитета по денежной политике Банка Англии Маккафферти.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.10.2017

В четверг евро показало стремительное падение и наконец-то цена вышла из консолидации вниз. Теперь крупное накопление объема, которое сосредоточено в данном диапазоне выступает в роли сопротивления.

Пробойное движение было резким и на довольно крупном объеме, что служит отличным медвежьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.1716 – 1.1732, в котором сосредоточен значительный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, короткие позиции по паре EUR/USD выглядят наиболее интересным сценарием для торговли.



Продажи стоит открывать после возобновления падения цены, желательно, чтобы нисходящее движение было на повышенном объеме. Это будет ещё одно подтверждение того, что пробой консолидации был не ложным. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Первая цель – 90-100 пунктов, вторая – 180 пунктов.



Что касается сентимента рынка. то данный показатель полностью поддерживает наш сценарий открытия коротких позиций.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.10.2017

В четверг евро показало стремительное падение и наконец-то цена вышла из консолидации вниз. Теперь крупное накопление объема, которое сосредоточено в данном диапазоне выступает в роли сопротивления.

Пробойное движение было резким и на довольно крупном объеме, что служит отличным медвежьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.1716 – 1.1732, в котором сосредоточен значительный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, короткие позиции по паре EUR/USD выглядят наиболее интересным сценарием для торговли.



Продажи стоит открывать после возобновления падения цены, желательно, чтобы нисходящее движение было на повышенном объеме. Это будет ещё одно подтверждение того, что пробой консолидации был не ложным. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Первая цель – 90-100 пунктов, вторая – 180 пунктов.



Что касается сентимента рынка. то данный показатель полностью поддерживает наш сценарий открытия коротких позиций.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.10.2017 г.

Доллар получил новую порцию оптимизма

Американский доллар получил хорошую поддержку в четверг на волне выступлений представителей ФРС, а также позитивных данных с рынка труда, которые показали, что в целом последствия серии ураганов для него оказались не слишком значительные.

В четверг выступая друг за другом представители ФРС Уильямс и Джордж сообщили, что ожидают продолжения цикла повышения процентных ставок. Единственные кто не комментировали перспективы денежно-кредитной политики были Пауэлл и Харкер.

Президент ФРС Сан-Франциско Дж. Уильямс в четверг заявил, что ждет повышения инфляции к целевому уровню в 2.0% в следующие несколько лет. При этом он добавил, что «по-прежнему считает целесообразным еще одно повышение процентных ставок в 2017 году и три повышения ставок в 2018 г, что соответствует постепенным темпам ужесточения политики». Ему вторила руководитель ФРБ Канзас-Сити Э. Джордж, которая призвала продолжить повышение процентных ставок.

«Исходя из своего собственного экономического прогноза, считаю необходимыми дальнейшие постепенные корректировки процентной ставки, - говорится в тексте речи Джордж, подготовленном для выступления на конференции ФРС в четверг. – В условиях роста экономики выше тренда и безработицы на низком уровне, промедление со сворачиванием мер стимулирования создает риски для устойчивого роста и финансовой стабильности». (DJ Newswires)

Также в позитивной оценке состояния рынка труда и экономики в целом поддержал своих коллег и глава ФРБ Филадельфии П. Харкер, который также является сторонником дальнейшего повышения процентных ставок. Он не комментировал в этот раз ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики.

Следующим событием, который стимулировал возобновление долларового ралли была публикация данных по количеству заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Рынок обратил на эти цифры внимание в контексте влияния последствий серии ураганов, которые в сентябре друг за другом обрушились на южные Штаты Америки. Количество заявок упало на 12 000 до 260 000 против ожидания выхода на уровне в 265 000. Также позитивными стали значения сальдо торгового баланса, который подрос до -42.40 млрд долларов в августе против -43.60 млрд долларов в июле, при этом ожидалось его повышение до -42.70 млрд долларов.

Конечно, на фоне таких позитивных событий американская валюта раллировала на валютном рынке против основных валют. Особо заметным было ее укрепление по отношению к британскому фунту, который усилил падение на фоне выступления представителя Банка Англии.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии И. Маккаферти в четверг заявил в своем комментарии, что финансовые рынки «неправильно поняли» сигналы Банка Англии в отношении перспектив монетарной политики. Конечно, Маккаферти своими словами постарался сгладить эффект полученный рынками от сигнала регулятора в сентябре о том, что он может повысить процентные ставки в ближайшем обозримом будущем.



Стерлинг и так находится под негативным впечатлением неясного по результату выхода Великобритании из ЕС, а тут заявление представителя ЦБ, которое полностью развернуло рыночные ожидания и поэтому, вероятно, следует ожидать дальнейшего падения британской валюты и в первую очередь к американскому доллару.

В четверг также единая валюта в паре с долларом США вырвалась из узкого диапазона на волне публикации протокола сентябрьского заседания ЕЦБ по денежной политике, где лейтмотивом была фраза об «очень постепенном и осторожном» сокращении мер стимулирования. Она показала, что в банке опасаются слишком резкого роста курса евро, который может свести на нет все достижения европейской экономики за последнее время.

Что касается центрального события сегодняшнего дня – выхода данных по занятости в США от Министерства труда, то, если они покажут рост выше прогноза, следует ожидать продолжения ралли доллара на рынке Форекс.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне падения ожиданий роста ставок после заявления представителя Банка Англии И. Маккаферти. В тоже время доллар усиливает свои позиции на фоне ожидания продолжения цикла повышения процентных ставок от ФРС США. Учитывая все это, а также вероятный выход более позитивных данных по занятости в Штатах, пара может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики уже там расположены. MACD возобновил снижение. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Позитивные данные из США окажут давление на пару, несмотря на локальную ее перепроданность в осцилляторах. На этом фоне цена может упасть к 1.3000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.10.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка данные NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались смешанно. Инвесторы ожидают публикации данных по занятости в США, потому что они могут задать тон торгам не только на сегодня, но и на следующую неделю. Согласно прогнозу, представленному агентством Bloomberg, количество новых рабочих мест вырастет за сентябрь на 100 000, при этом предполагается, что уровень безработицы останется на прежней отметке 4.4%.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.973,50 (+0.04%)
FTSE 100 - 7.516,50 (+0.11%)
CAC 40 - 5.372,50 (-0.12%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против всех основных валют в ожидании выхода данных по занятости. Сильнее всего доллар к австралийской валюте (+0.41%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1694 (-0.15%), GBPUSD - 1,3075 (-0.33%), USDJPY – 113.02 (+0.19%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после вчерашнего взлета на волне ожиданий расширения объемов снижения добычи сырой нефти и пролонгации соглашения ОПЕК+ еще на 2018 год. Brent на момент написания комментария снижается на 0.30% до 56.83, а WTI на 0.45% до 50.56 доллара за баррель.

Доллар США может сегодня продолжить ралли на волне позитивных данных по занятости, если они, конечно, не подкачают.

Сегодня будет обнародованы данные по объему производственных заказов в Германии. Значения по количеству новых рабочих мест в США, а также цифры коэффициента безработицы в США и Канаде. Будут представлены значения индекса деловой активности в Канаде. Ожидаются выступления представителей ФРС Розенгрена, Дадли, Каплана и Булларда. Выйдут данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[Максим]

Мне кажется, что для продажи фунта нужно дождаться коррекции как минимум в область 1,3360. Держу туда покупки.

Надеюсь дружище ты успел выйти из продаж. Что-то мне не верится, что фунт в ближайшее время сходит вверх.

 

[Максим]

Доллар США может сегодня продолжить ралли на волне позитивных данных по занятости, если они, конечно, не подкачают.

Не случилось ралли, а так хотелось, чтобы доллар вырос на 114 и от туда его пульнуть вниз. Придется с понедельника искать новые точки.

 

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на 09.10 – 13.10.2017

EUR/USD

После выхода смешанных данных по рынку труда в США, пара EUR/USD показала довольно резкий рост цены. Стоит отметить, что движение было поддержано крупным объемом, а также был образован новый уровень поддержки 1.1680 – 1.1699, в котором сосредоточен довольно значительный объем.



Учитывая, что по евро наблюдается нисходящий тренд, и что вверху графика сосредоточено крупное накопление объема, все же стоит отдать предпочтение коротким позициям по евро. Открывать шорты стоит после уверенного пробоя поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения 90-100 пунктов.



Итог: продажи после пробоя поддержки.

GBP/USD

Фунт более спокойно отреагировал на «пейроллы» в прошлую пятницу, и цена осталась торговаться ниже уровня сопротивления 1.3124 – 1.3145. Также стоит отметить и второе сопротивление 1.3184 – 1.3204, которое также остается актуальным.



Таким образом, сценарий торговли пары GBP/USD остается прежним: короткие позиции после небольшой восходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.3124 – 1.3145. Потенциал падения 120 пунктов.



Итог: короткие позиции в приоритете.

USD/JPY

Пара USD/JPY сначала пробила предыдущий локальный максимум, после чего цена резко упала вниз. Падение цены было на крупном объеме. Кроме этого, стоит отметить образование нового объемного уровня сопротивления 113.20 – 113.42, после которого цена начала снижение.



Таким образом, сейчас пара находится в консолидации, кроме того, с одной стороны, открывать покупки после такого резкого падения неразумно, но с другой, не желательно открывать продажи против такого сильного восходящего тренда.

Поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации. Движение должно быть резким и на повышенном объеме.



Итог: ждем выхода цены из консолидации.

USD/CAD

По данной паре стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2566 – 1.2580, который был образован после выхода новостей по рынку труда в США. Тем не менее, цена не показала значительного снижения и сейчас торгуется вблизи данной отметки.



А учитывая наличие сильного локального восходящего тренда, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после пробоя уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.



Итог: покупки после пробоя сопротивления.

AUD/USD

Австралийский доллар также скорректировался в пятницу, тем не менее рост цены был незначительным. Также стоит отметить новый уровень поддержки 0.7744, в котором сосредоточен довольно крупный объем.



Поэтому открывать короткие позиции следует только после уверенного и резкого пробоя данной отметки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Потенциал падения 60-70 пунктов.



Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.

XAU/USD

Золото показало стремительный рост на фоне «пейроллов» и цена вернулась торговать обратно в консолидацию. Движение было на крупном объеме, а также был образован новый уровень поддержки 1261.10 – 1262.80, в котором сосредоточен значительный объем.



Таким образом, с одной стороны есть сильный и резкий рост цены, с другой – локальный нисходящий тренд и консолидации. Учитывая данные факторы, наилучшем решением будет оставаться вне рынка, пока цена не пробьет границы консолидации. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок.



Итог: ждем выхода цены из консолидации.

Сентимент: данный индикатор подтверждает все наши сценарии торговли. Только по канадскому доллару настроение рынка противоречит нашем торговому плану, тем не менее, до пробоя предыдущего сопротивления лучше оставаться вне рынка.



Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, AUD/USD
Вне рынка: USD/JPY, XAU/USD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.10.2017 г.

Есть ли у американского доллар дальнейшие перспективы к росту?

Опубликованные в пятницу данные по количеству новых рабочих мест являются аномальными, что стало сразу понятно после их публикации. Американская экономика не только не получила новые рабочие места в сентябре, что объясняется серией ураганов обрушившихся на южные Штаты страны, но даже их потеряла.

Согласно представленным официальным данным от Министерства труда, в сентябре количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе упало на 33 000 против консенсус-прогноза роста от 80 000 до 100 000, при этом коэффициент безработицы снизился до отметки начала 2000-х в 4.2% с 4.4%.

То, что данные действительно являются аномальными никто в этом не сомневается. Как сообщалось местной американской прессой большое количество жителей пострадавших регионов покинуло их, многие фирмы и компании приостановили работу, тем самым прекратив подачу официальных данных по количеству вакансий. Также можно с большой уверенностью говорить о том, что, как это бывало ранее в снежные зимы, вероятно, какое-то количество данных просто вовремя не поступило в статистическое бюро и были не учтены. Вот почему рынок проигнорировал эти цифры, но при этом отреагировал на сообщение о заметном повышении средней почасовой заработной платы в сентябре локальным ростом доллара.

Средняя почасовая заработная плата резко выросла на 0.5% против ожидания роста на 0.3% и повышения в августе на 0.2%. Обнародованные значения показателя продолжают убеждать инвесторов, что ФРС обязательно поднимет процентные ставки на очередные 0.25% на декабрьском заседании регулятора м на этом не остановится. В соответствии с динамикой фьючерсов на ставки по Федеральным фондам вероятность увеличение ключевой процентной ставки на 0.25% до 1.50% с 1.25% выросла до крайне высокого значения в 91.7%, что указывает на фактическое ожидание роста процентных ставок в декабре.

О том, что ФРС не свернет свои планы по продолжению движения к нормализации денежно-кредитной политики, мы ранее неоднократно указывали. То, что эти планы будут реализоваться, несмотря на довольно спорные значения по инфляции, стало окончательно ясно, когда Республиканцы представили в Конгресс новый налоговый кодекс со значительными изменениями в сторону его либерализации. Реализация этих планов, а предполагается, что документ будет доработан и принят в первом квартале следующего года, приведет к росту бюджетного дефицита на 2-2.5 трлн долларов, а сам закон не только будет стимулировать создание нового количества рабочих мест на территории США, но и сделает привлекательным инвестирование в американские компании работающие внутри страны.

Предполагается, что рост рабочих мест может стать причиной взрывной инфляции, так как вырастут траты населения, которую, если вовремя не купировать ужесточением денежно-кредитной политики будет сложно остановить плавным повышением процентных ставок. Вот почему ФРС столь энергично следует своим планам по повышению стоимости заимствований. Конечно, в этой ситуации американский доллар будет только выигрывать. Повышение ставок, с одной стороны, начало сокращения пусть и плавное баланса Федрезерва, с другой, а также налоговая реформа, с третьей и, как следствие рост привлекательности инвестирования в США, увеличат спрос на доллары, что приведет к росту его курса, вероятно, уже в среднесрочной перспективе. Препятствовать усилению доллара на валютном рынке, торгуемым против него валютам, будет очень сложно, если монетарные политики регуляторов тех стран, к которым они принадлежат, не начнут ужесточать курсы свои денежных политик. А то, что это будет происходить у нас нет уверенности. Значит при сохранении всех перечисленных выше условий, доллар продолжит уверенный и плавный рост на валютных рынках.



Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара слабо корректируется вниз на частичной фиксации прибыли и технической перепроданности. Несмотря на это, существует реальная возможность для продолжения ее снижения на фоне вероятного разгорания правительственного кризиса в Британии, а также фактора Brexit’a, который своими последствиями все еще пугает инвесторов.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3077. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются невысокими. Momentum указывает на ослабление снижения цены.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.3150. Если этот уровень устоит, есть вероятность разворота цены вниз с дальнейшим снижением к 1.2950.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.10.2017 г.

Новости из Испании несколько успокоили рынки

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Политический кризис в испанской Каталонии все еще не утихает, что оказывает давление на настроение инвесторов в еврозоне. С другой стороны, ничего страшного пока не произошло. Каталония в эти выходные не объявила о решении выйти из состава Испании, но при этом фактор напряженности все еще присутствует.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.989,00 (+0.26%)
FTSE 100 - 7.516,75 (-0.08%)
CAC 40 - 5.368,25 (+0.16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Инвесторы «переваривают» данные с рынка труда США, а также бурные события в Каталонии. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.23%), но при этом снижается к стерлингу (-0.38%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1728 (-0.03%), GBPUSD - 1,3115 (+0.38%), USDJPY – 112.63 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Участники рынка оценивают перспективы восстановления работы нефтяной отрасли в США после сентябрьских ураганов. А вот октябрьский так и не перерос в ураган, оставшись просто сильным штормом. Brent на момент написания комментария снижается на 0.18% до 55.5, а WTI растет на 0.20% до 49.39 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что мировые рынки будут сегодня консолидироваться на волне отсутствия важных новостей.

Сегодня выходные дни в Канаде и Японии. Из экономических данных будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии, состоится заседание Еврогруппы и ожидается выступление с комментарием представителя ЕЦБ Лаутеншлегера.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[Станислав]

Надеюсь дружище ты успел выйти из продаж. Что-то мне не верится, что фунт в ближайшее время сходит вверх.

Та да. В ноль лося закрыло. Слава Богу успел поджать его, прямо чуйка была какая-то, что стоп передвинул вовремя, потом уехал и не было интернета в деревне. Приехал а тут такое)) А ты шортил его?

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 10.10.2017

Пара GBP/USD показала плавный рост цены в понедельник и пробила один из уровней сопротивления. Стоит отметить, что восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому его нельзя рассматривать как разворот рынка. Кроме того, все ещё актуальный второй уровень сопротивления 1.3184 – 1.3204, в котором сосредоточен довольно крупный объем и который был протестирован вчера. Учитывая наличие сильного нисходящего локального тренда, необходимо отдать предпочтение коротким позициям от уровня сопротивления.



Продажи можно открывать в случае теста сопротивления 1.3184 – 1.3204 и резкого отскока цены вниз на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Цель – локальный минимум.



Если цена пробивает уровень сопротивления, то стоит быть вне рынка, так как вверху графика есть несколько крупных объемных накоплений и открывать лонги можно только после их пробоя.

Сентимент рынка показывает равенство, таким образом нам надо дождаться хорошего сигнала и только тогда можно рассматривать новые сделки по данной валютной паре.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.10.2017 г.

Стерлингу будет сложно удержаться против доллара

В понедельник американский доллар торговался разнонаправленно, но в целом без каких-либо серьезных изменений за исключением в паре с британской валютой, которая получила поддержку на волне сообщения о том, что премьер-министр Т. Мэй сумела отбиться от нападок оппозиции.

Британская валюта три недели находилась под давлением после того, как стало понятно, что на волне довольно высокой по меркам экономически развитых стран инфляции в 2.9%, Банк Англии все равно пока не решится повысить процентные ставки, во всяком случае до конца текущего года. Последовавшие за итогами сентябрьского заседания британского регулятора в прошлом месяце и в этом выступления с комментариями членов ЦБ, также дали понять, что в банке опасаются на фоне неясных перспектив Brexit’a повышением процентных ставок убить предпосылки для продолжения экономического роста.

Дополнительным негативом последних дней стали новости о том, что Т. Мэй испытывает сильное давление со стороны оппозиции, которая считает, что она не сумеет защитить страну от терроризма, а выход страны из ЕС менее жестким.

Под влиянием этих событий, а также усиления позиций американского доллара, который поддерживается ожиданием еще одного поднятия ставок ФРС в этом году на декабрьском заседании, стерлинг заметно потерял в сентябре и в начале октября. Но уже в последние две торговые сессии он получает поддержку в паре с долларом на волне приостановки укрепления американской валюты в ожидании публикации данных по инфляции и розничным продажам, которые будут выходить на этой неделе. Также пара стерлинг/доллар подросла из-за частичной фиксации прибыли по причине технической перепроданности.

Наблюдая за нынешней ситуацией возникает вопрос. А есть ли у стерлинга основания для продолжения роста, например, к доллару или нет?

Как нам представляется, ответ на этот вопрос мы получим к концу недели, когда выйдут значения по потребительской и производственной инфляции в Штатах а также цифры промышленных показателей Великобритании. Ожидается, что производственная инфляция в США вырастет в месячном выражении на 0.4%, а в годовом прибавит 2.5% против 2.4%. Потребительская инфляция в сентябре подрастет на 0.6%, а в годовом исчислении подпрыгнет до 2.3% с 1.9%. Предполагается, что годовой базовый индекс потребительских цен также вырастет до 1.8% с 1.7%.

Как видно из прогнозов, предполагается усиление инфляционного давления. Что касается данных из Великобритании, то сегодня будут обнародованы значения большого пакета производственных показателей. Наиболее интересными из которых будут данные объема производства в обрабатывающей промышленности, а также сальдо торгового баланса. Ожидается замедление первого показателя в росте до 0.2% с 0.5%, но при этом предполагается улучшение ситуации с сальдо торгового баланса.

В целом как видно из представленных прогнозов по данным из США и Британии, если позитивные значения по инфляции в Штатах, а также по розничным продажам, которые также будут публиковаться в конце недели, окажутся на высоте, а британские будут в лучшем случае не хуже ожиданий, пара стерлинг/доллар возобновит свою понижательную тенденцию.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара корректируется на волне частичного закрытия коротких позиций перед выходом данных из Великобритании и США. Если сегодня британские данные окажутся позитивными, то это может подтолкнуть пару локально вверх, но уже сильные значения по инфляции и розничным продажам в США развернут ее в конце недели вниз.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50%. Стохастики снова развернулись вверх. MACD продолжает расти. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может подрасти до отметки 1.3200. Если та удержится, то следует ожидать разворота цены вниз к 1.3000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.10.2017 г.



Рынки настраиваются на данные статистики из США.



Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Инвесторы ожидают выхода важных данных о инфляции из США, которые, как ожидаются должны будут дать импульс ФРС к повышению ставок в декабре или нет.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:



DAX - 12.962,00 (-0.11%)

FTSE 100 - 7.514,50 (+0.09%)

CAC 40 - 5.363,80 (-0.04%)



На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением против всех основных валют. Участники рынка явно фиксируют прибыль перед публикацией данных в эту пятницу американской статистики. Сильнее всего доллар снижается к австралийской валюте (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1769 (+0.25%), GBPUSD - 1,3171 (+0.22%), USDJPY – 112.61 (-0.06%).



Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне позитивной оценки ситуации ОПЕК, которая считает, что на рынке происходит перебалансировка, что позитивно сказывает на ценах. Brent на момент написания комментария растет на 0.41% до 56.02, а WTI на 0.30% до 49.73 доллара за баррель.


Доллар США, вероятнее всего, сегодня будет оставаться под давлением перед выходом в пятницу данных по потребительской инфляции в США.


Сегодня выйдут данные по объему экспорта, импорта, а также сальдо торгового баланса в Германии. Будет опубликован большой пакет статистических данных из Великобритании. Состоится выступление члена ФРС Кашкари.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets