Аналитика от ICMarkets

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
Технический анализ пары GBP/USD на 11.05.2017

По фунту стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2981 – 1.2985, в котором сосредоточен довольно крупный объем, остановивший рост цена. Также этот уровень является локальным максимумом и верхней границей консолидации, что только усиливает его значение.

Необходимо отметить интересный момент: объемный рост цена перед Европейской сессией был практически сразу полностью поглощен, и цена не смогла продолжить своё движение вверх. Это является сигналом слабости быков.



Таким образом, можно рассмотреть вариант с открытием коротких позиций после возобновления падения цены на повышенном объеме. Это будет отличный медвежий сигнал на продолжение падения. Желательно, чтобы перед этим GBP/USD немного и плавно скорректировалась вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.2981 – 1.2985. Первая цель – 1.2875. Если цена достигает данную отметку, лучше перенести стоп лосс в БУ и удерживать позицию, примерно, к уровню 1.2773.



Что касается сентимента рынка, тут ситуация не поменялась – большинство трейдеров в продажах, что является бычьим сигналом для нас. Тем не менее, ситуация на рынке более медвежья сейчас и до пробоя сопротивления не стоит рассматривать лонгов.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.05.2017 г

Нефть выросла в цене, но результат грядущего саммита ОПЕК все еще не так очевиден

Цены на нефть вновь получили повод для роста и теперь уже благодаря сильному падению запасов сырой нефти в США, а не надеждам на то, что ОПЕК+Россия договорятся о значительных снижениях объемов добычи сырой нефти.

Согласно опубликованным данным за прошлую неделю запасы нефти упали на 5.247 млн баррелей против ожидания снижения на 1.786. Также в значительной мере снизилось и количество недельных запасов дистиллятов -1.587 млн баррелей, правда, количество бензина упало меньше ожиданий всего на 0.150 млн баррелей, но рынок уже на это не обратил внимание окрыленный надеждами, что, вероятно, вот оно уже так долго желаемое сокращение накоплений запасов в Штатах станет основанием для роста цен.

И действительно по итогам торгов в среду котировки нефти обоих эталонных сортов взлетели выше важных уровней поддержки у которых он торговались после подъема по итогам декабрьского саммита ОПЕК и закрепились там вчера, прибавив более 3%. Для марки BRENT это уровень в 50 долларов за баррель, для WTI в 47 долларов за баррель. На момент написания статьи июньские фьючерсы торгуются на уровнях 50.49 и 47.60 соответственно для BRENT и WTI. В четверг на торгах в Азии отмечается небольшая повышательная тенденция.

Теперь, когда рынок, похоже, в полной мере «насладился» опубликованными данными из США и подкупился нефтяными контрактами, внимание, конечно, снова фокусируется на саммите ОПЕК, который состоится 24-25 мая. В среду кроме американской статистики в очередной раз новостные ленты пестрели заявлениями от Саудовской Аравии, что она ради поддержания нефтяных цен готова снижать еще большие объемы добычи сырой нефти. Но судя по реакции рынка, а эта новость появилась еще до выхода данных от Минэнерго США, рынок на нее не отреагировал никаким образом. Это ярко характеризует его настроение, которое указывает на то, что он уже не готов реагировать на словесные интервенции и пустые обещания, когда застрельщики всей этой идеи о снижении объемов добычи нефти саудиты под сурдинку демпингуют на мировом рынке нефти, а второй по значимости игрок Россия наращивает продажи сырой нефти в Индию, тем самым занимая освободившуюся от Саудовской Аравии нишу. В общем наблюдая за рыночной картиной, которая вырисовывается в настоящий момент, сложно объективно говорить о реальности достижения значительных договоренностей не просто о пролонгации сделки ОПЕК+ от декабря 2016 года, но о настоящем расширении сделки.

Оценивая всю запутанность ситуации заметим, что до реальных итогов саммита вряд ли появится внятное предложение. И, если саммит просто продлит сделку – этого будет недостаточно для удержания цен на нынешних уровнях. И в ОПЕК и России это прекрасно понимают, но пойдут ли на большее участники пакта – это вопрос? Решатся ли они ради призрачного стремления поднять цены к 60 долларам за баррель рискнуть оставить часть рынка, которая однозначно будет заполняться производителями нефти не участвующими в соглашении и в первую очередь американскими сланцевыми компаниями, сложно сказать? Но рассматривая нынешнюю ситуацию мы пессимистично смотрим на итоги саммита и рассматриваем вариант более глубокого падения нефтяных цен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.05.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании итогов заседания Банка Англии по денежной политике. Можно предположить, что, если ставки и объем выкупа активов останутся на прежних уровнях, а, похоже, так и будет и итогом заседания также станет более пессимистичный взгляд на перспективы британской экономики, которая находится под прицелом Brexit'a, то пара окажется под серьезным давлением, тем более с технической точки зрения она сильно перекуплена.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2949. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum плавно снижается.

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня 1.2900 может привести к ее локальному снижению к 1.2850-55, а затем даже и к 1.2770.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.05.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка заседание Банка Англии

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в небольшом минусе инвесторы ожидают результата заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также большого пакета экономических данных из США и месячного отчета ОПЕК.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12745.50 (-0.09%)
FTSE 100 - 7381.05 (-0.06%)
CAC 40 – 5394.50 (-0.11%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно против основных валют. В фокусе рынка выходящая сегодня экономическая статистика из США, итоги заседания Банка Англии. Наиболее заметно доллар растет против канадской валюты (+0.46%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0890 (+0.21%), GBPUSD - 1.2938 (-0.02%), USDJPY – 114.22 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, отыгрывая вчерашние данные о сильном падении запасов нефти в Штатах, а также вероятное новое соглашение ОПЕК+ о дополнительном снижении объемов добычи сырой нефти. Brent растет на момент написания комментария на 1.12%, а WTI на 1.18%. Сегодня в фокусе рынка выход данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США от

Мы ожидаем, что сегодня активность на мировых рынках будет оставаться невысокой на фоне отсутствия сильных драйверов.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию ежемесячный отчет ЕЦБ. Выйдут цифры по промышленному производству Великобритании и состоится заседание Банка Англии по денежной политике. Ожидается, что ключевая ставка останется на отметке 0.25%. Выйдет ежемесячный отчет ОПЕК и будут представлены данные по производственной инфляции в Штатах. Состоятся выступления члена ЕЦБ Прата и представителя Федрезерва Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
Технический анализ пары EUR/USD на 12.05.2017

Пара EUR/USD пробила свой предыдущий уровень поддержки 1.0863, но не смогла зафиксироваться ниже него. Цена образовала пин-бар, в котором был сосредоточен крупный объем и вернулась торговаться в консолидацию. Необходимо отметить новый уровень поддержки 1.0844 – 1.0852. В данном уровне сосредоточен основной объем, который и остановил падение цены.



Тем не менее, учитывая локальный тренд вниз и крупное накопление объема вверху графика, поэтому вероятность пробоя данной поддержки довольно велика. Таким образом, лучше рассмотреть вариант открытия коротких позиций.

Сценарий торговли следующий: пробой уровня 1.0844 – 1.0852 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него/продолжения падения, после чего открываем короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Цель – 1.0730.



Сентимент по евро имеет близкое к нейтральному значение. Тем не менее, вероятность дальнейшего снижения цены довольно велика. Поэтому пока стоит просто наблюдать за дальнейшими изменениями данного индикатора.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.05.2017 г.

Данные статистики из США убеждают в росте ставок в июне

Опубликованные в четверг данные экономической статистики из США указывают на то, что у ФРС все больше и больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок на июньском заседании банка.

Обнародованные цифры экономической статистики убеждают в том, что Федрезерв продолжит повышение процентных ставок по итогам заседания в следующем месяце. Производственная инфляция усилилась, а позитивные значения по заявкам на пособие по безработице вселяют оптимизм в настроение инвесторов в отношении перспектив американской экономики.

Согласно представленным данным индекс цен производителей (PPI) в годовом исчислении подскочил на 2.5% против 2.3% за предыдущий рассматриваемый период. В апреле показатель вырос на 0.5% по сравнению с его мартовским значением в 0.1%. Базовый показатель производственной инфляции (PPI) вырос в годовом исчислении на 1.9% в апреле против 1.6% в марте. В прошлом месяце индикатор поднялся на 0.4% против нулевого мартовского значения. Заявки на пособие по безработице также уже традиционно оказались сильными и держатся у минимальных значений начала 70-х годов прошлого века. Заявки выросли за прошлую неделю на 236 000 по сравнению с данными за предыдущий период, где рост составил 238 000. При этом ожидался рост показателя до 245 000.

Конечно, после таких оптимистичных данных американский доллар получил заметную поддержку против всех основных валют за исключением японской иены. Данные фьючерсов на ставки по федеральным фондам после публикации экономической статистики из США показали рост вероятности поднятия стоимости заимствований на июньском заседании до 87.7% против 83.1% до их выхода.

Доходности американских государственным облигаций сначала выросли на волне обнародованных данных, но затем упали. Доходность бенчмарка 10-летних T-Bonds снижается на момент написания комментария на 0.97% до 2.377%.

Рынок продолжает с удивительным упорством не видеть всей очевидности того, что ФРС будет и далее поднимать ставки. Явно инвесторы не желают «расставаться» с теми возможностями, которые предоставлял им банк на протяжении последних почти десяти лет – дешевой ликвидности, которая позволяла получать сверх прибыли.

Мы рассматриваем такое поведение, как иррациональное и характеризующееся слишком пристальным вниманием рынка к политическим «дрязгам», которые сопровождают президентство Д. Трампа. Но мы по-прежнему уверены в том, что, как ни странно может показаться, рынок жестоко ошибается и будет за это наказан. Федрезерв продолжит цикл повышения ставок, а также очищение своего баланса от приобретенных за период трех программ количественного смягчения государственных облигаций. Это будет сильнейшим ударом по спекулятивным настроениям на рынках и приведет к заметной коррекции и глобальному усилению позиций американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.05.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше сильного уровня поддержки по итогам заседания Банка Англии. Давление на пару оказывает явное нежелание ЦБ менять денежную политику несмотря на риск продолжения роста инфляции. На этой волне, а также перспектив повышения ставок ФРС США в июне цена может продолжить свое снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется слабо вверх. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 1.2850-55 может привести к ее дальнейшему снижению сначала к 1.2765, а затем к 1.2615.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.05.2017 г.

Сильные данные из США могут поддержать доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Инвесторы надеются на то, что ОПЕК+ не только продлит сделку по снижению объемов добычи сырой нефти, но и увеличит объемы снижения. Это поддерживает акции нефтяных и энергетических компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12726.25 (+0.12%)
FTSE 100 - 7402.50 (+0.21%)
CAC 40 – 5384.30 (+0.02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно против основных валют. В фокусе рынка выходящая сегодня экономическая статистика из США. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции и розничным продажам. Наиболее заметно доллар растет против стерлинга (+0.25%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0860 (-0.02%), GBPUSD - 1.2858 (-0.22%), USDJPY – 113.61 (-0.23%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне сохраняющихся ожиданий того, что по итогам саммита ОПЕК+ будет принято решение не только о продлении сделки о сокращении объемов добычи сырой нефти, но и может увеличить их. Brent растет на момент написания комментария на 0.30% до 50.92, а WTI на 0.27% до 47.96. Сегодня в фокусе рынка выход данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Штатах.

Мы ожидаем, что позитивные данные из США локально поддержат американский доллар.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию большого пакета экономической статистики из США, цифры по потребительской инфляции и розничным продажам, а также ряд данных от Мичиганского университета и значения по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
Технический анализ финансовых рынков на неделю 15.05 – 19.05.2017

EUR/USD

Евро не смогло продолжить нисходящий тренд и после выхода негативных макроэкономических данных в США, цена продемонстрировала сильный рост на очень крупном объеме. Стоит выделить новый уровень поддержки 1.0914 – 1.0923, в котором сосредоточена большая часть объема.



Таким образом, сейчас стоит отдать приоритет длинным позициям. Открывать покупки можно после продолжения роста цены в понедельник или после теста уровня поддержки с последующим отскоком цены на повышенном объеме. Второй сценарий более желательный.

Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.0905. Цель – 1.1000.



Итог: по евро неплохая ситуация для покупок.

GBP/USD

Фунт стерлингов продемонстрировал сильное снижение в четверг на фоне решения по процентной ставке. Движение было резким и на крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень сопротивления, который был образован во время данного падения – 1.2877 – 1.2899.

Тем не менее, цена не смогла продолжить падение и сейчас торгуется внутри данного уровня.



Поэтому стоит дождаться сильной реакции цены на данную отметку. Если цена отскочит вниз на очень крупном объеме, есть смысл рассмотреть продажи со стоп лоссом чуть выше сопротивления. Цель – 1.2777.

Если же цена пробивает данный уровень, сценарий продаж отменяется. Но спешить с покупками в таком случае тоже не стоит. Лучше дождаться полного поглощения объемного медвежьего бара, образованного в прошлый четверг.



Итог: необходимо дождаться реакции цены на уровень сопротивления.

USD/JPY

Йена пробила уровень поддержки и зафиксировалась ниже него, таким образом, сейчас не стоит рассматриваться покупки. Тем не менее, для продаж ситуация тоже не самая лучшая, так как по йене наблюдается сильный восходящий тренд.

Рассматривать продажи можно будет только после более продолжительного падения, желательно на крупном объеме с образованием новых объемных уровней.

Пока же лучше быть вне рынка по данному инструменту.



Итог: по паре USD/JPY пока лучше быть вне рынка до появления новых сильных уровней.

USD/CAD

По канадскому доллару ситуация запутанная, так как цена продолжает торговаться в консолидации. Как видно с объемного графика снизу, в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем.

Конечно, по паре USD/CAD сильный восходящий тренд, но важно отметить рост цены на нефть, который поддержал канадский доллар, что только усложняет торговлю по данному инструменту.

Поэтому пока цена не выйдет из данной консолидации, стоит быть вне рынка.



Итог: по канадскому доллару очень сложная ситуация, лучше быть вне рынка.

AUD/USD

Австралийский доллар вырос на фоне негативных данных по экономике США. Рост цены был на повышенном объеме. Также стоит выделить новый объемный уровень сопротивления 0.7409 – 0.7417.



С объемного графика видно, что внизу графика огромное накопление объема. Если цена пробьет уровень сопротивления, данное накопление будет выступать в роли поддержки, что позволит рассмотреть вариант с длинными позициями по AUD/USD. Стоп лосс стоит ставить под пробойным баром. Потенциал сделки 60-70 пунктов.



Что касается продаж их можно рассматривать только после падения цены ниже объемного накопления.

Итог: по австралийскому доллару работаем от уровня сопротивления.

XAU/USD

По золоту был образован новый уровень сопротивления 1229.30 – 1231.40, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены.



Этот уровень является краеугольным камнем для торговли золотом, потому что от него можно работать в 2 стороны: и на продажу (в приоритете из-за тренда, только после сильного медвежьего импульса), и на покупку (в случае импульсного пробоя на очень крупном объеме).

Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1231.40 для продаж, в случае его пробоя и открытия покупок, чуть ниже пробойного объемного бара.

Цель для продаж – локальный минимум, для покупок – 1250.00.



Итог: ждем реакции цены на уровень сопротивления.

Сентимент: настроение рынка подтверждает сделку по евро. По остальным же инструментам ситуация неоднозначная, тем не менее, исходя из значения данного показателя, по фунту, йене и канадскому доллару лонги должны быть в приоритете, тогда как по золоту и австралийскому доллару – шорты.



Лучшая сделка: EUR/USD
Потенциально неплохие: GBP/USD, XAU/USD, AUD/USD
Вне рынка: USD/JPY, USD/CAD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.05.2017 г.

Рынок проявляется всю свою «ослиную» упрямость

На мировых рынках продолжается негативное отношение инвесторов к американской валюте, которая остается заложницей двух основных факторов – внутриполитической борьбы в США и «упрямого» нежелания рыночных игроков замечать планомерного движения ФРС к нормализации денежно-кредитной политики. В первом случае борьба оппозиционных Д. Трампу элит вызывает опасение, что все это противостояние негативно скажется на экономике и в конце концов Федрезерв либо не решится больше вообще повышать ставки, либо если это и сделает, то лишь один раз. Второй же фактор выливается из первого, что застилает глаза инвесторам, которые не хотят замечать продолжения улучшения ситуации в американской экономике, и которые любое небольшое коррекционное движение в данных статистики раздувают, как огромный негатив, заставляя вспомнить знаменитую фразу из фильма «гипс снимают, клиент уезжает».

Так ли на самом деле обстоят дела или нет?

За последние почти 10 лет рынки так привыкли к дешевой ликвидности, которую обеспечивала им ФРС в рамках стимулирующих экономику программ, что, похоже, за этот период времени выросло новое поколение трейдеров и участников рынка, которые просто не представляют себе никакого другого рынка кроме такого какой был в этот период. Рынки придумывают себе причины для того чтобы и дальше «клянчить» у Федрезерва дешевых денег для раздувания стоимости рискованных активов и получения сверх прибыли. А ведь следует признать, что пузыри на долговом и рынке акций уже надулись достаточно сильно и не замечать этого уже не просто глупо, но и опасно.

Инвесторы считают, что ФРС, боясь этого будет медлить или нерешительно пытаться «сдувать» эти финансовые пузыри. Но события последних месяцев ясно показывают рост озабоченности у американского регулятора. «Внеплановое» мартовское повышения ставок указывает на то, что в банке опасаются риска перегрева экономики на фоне падения уровня безработицы к докризисной отметке в 4.4%. Несмотря на возгласы части экспертного сообщества, что опубликованные в пятницу данные по потребительской инфляции и розничным продажам, они продолжают демонстрировать усиление инфляционного давления и позитивную картину в производственном секторе.

Потребительская инфляция в США в годовом выражении несколько замедлилась, но в апреле она прибавила, хоть и не так заметно, как предполагалось. Объем розничных продаж в апреле подрос, но меньше, чем ожидалось.

Индекс потребительских цен (PPI) в годовом выражении вырос на 2.2% против предыдущего значения в 2.4%. В апреле показатель поднялся на 0.2% против падения в марте на 0.3%. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении поднялась только на 1.9% против годом ранее 2.0%, но в месячном выражении она подросла на 0.3%. Объем розничных продаж в прошлом месяце поднялся на 0.4%, при прогнозе роста на 0.6%.

Представленные данные не следует рассматривать, как плохие или даже негативные – это, вероятно, лишь коррекционное снижение, да и то лишь, по большому счету, в ожиданиях.

Но валютный рынок на них ослаблением доллара. Но мы это ослабление рассматриваем, как спекулятивное и не более того. Мы продолжаем придерживаться мнения, что Федрезерв сохранит темп повышение ставок и может быть даже более энергично будет действовать.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.05.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Рынок по-прежнему остается во власти политического противостояния в США, которое приковывает к себе внимание рыночных игроков. После того, как был уволен Д. Трампом глава ФБР США – это стало большим «злом» для инвесторов, чем в целом позитивные данные по экономике. На этой волне неопределенности пара может продолжить локальное снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вверх. MACD у нулевой отметки и демонстрирует снижение. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 113.00 может привести к ее дальнейшему снижению сначала к 112.00 в связи с ростом спроса на защитные активы.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.05.2017 г.

Доллар остается заложником политического противостояния в Штатах

Торги в Европе на рыках акций в понедельник походят с умеренным позитивом. Рынки рассматривают президентство Э. Макрона, новоизбранного главы Франции, как позитив, также настроение инвесторов поддерживает и рост цен на сырую нефть на волне сообщения о том, что Москва и Эр-Рияд рекомендуют продлить сделку по сокращению объемов добычи нефти еще на 9 месяцев.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12795.75 (+0.20%)
FTSE 100 - 7455.30 (+0.27%)
CAC 40 – 5403.80 (-0.03%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно против основных валют. В фокусе рынка политическое противостояние в Штатах между Трампом и его оппонентами. Наиболее заметно доллар падает против сырьевых валют. Российский рубль растет на 1.07% по отношению американской валюте.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0941 (+0.08%), GBPUSD - 1.2925 (+0.28%), USDJPY – 113.69 (+0.27%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе взлетели на фоне сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление пакта о сокращении объемов добычи сырой нефти еще на 9 месяцев. Brent растет на момент написания комментария на 2.36% до 52.04, а WTI на 2.38% до 48.98.

Мы ожидаем, что на волне сообщения от Москвы и Эр-Рияда сырьевые валюту получат локальную поддержку.

Сегодня состоится выступление представителя ЕЦБ Прата, а также публикация индекса производственной активности NY Empire State.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
Технический анализ пары XAU/USD 16.05.2017

Золото пробило уровень сопротивления, но не смогло продолжить рост, и цена отскочила вниз на повышенном объеме. Стоит выделить новый уровень сопротивления 1233.60 – 1236.40, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший движение вверх.

Также этот уровень является верхней границей консолидации, в которой находится цена.



Таким образом, пробой данной отметки вверх будет означать, что нисходящий тренд закончился и, наиболее вероятно, цена продолжит рост.

Пробой сопротивления 1233.60 – 1236.40 должен быть на крупном объеме и резким. После фиксации цены выше него можно открывать лонги. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Цель – 1250.00.



Что касается продаж, то их стоит рассматривать только после падения XAU/USD ниже отметки 1221.00.



Пока сентимент рынка указывает, что шорты должны быть в приоритете. Тем не менее, если цена пройдет сопротивление, стоит рассмотреть вариант с лонгами.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для ICMarkets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.05.2017 г

Нынешний курс рубля является искусственным вопреки заявлению ЦБ РФ

Российский регулятор, а также власти в лице президента В. Путина, что называется раскрыли все карты, дав понять, что нынешний взгляд центрального банка на денежно-кредитную политику, а также курс российского рубля их полностью устраивает и по их мнению является адекватным. Это указывает на то, что в борьбе между экспортерами и некоторыми членами правительства, с одной стороны и ЦБ РФ, с другой, победил последний. Ранее, очевидно, и в центральном банке шла дискуссия о том, стоит ли способствовать ослаблению рубля или нет, но победило мнение, что не стоит в нынешней ситуации идти на поводу у вечно «ноющих» экспортеров, желающих более выгодного курса национальной валюты по отношению к иностранным.

Также можно предположить, что власти решили, что договоренность Москвы и Эр-Рияда продлить сделку ОПЕК+ еще на 9 месяцев обязательно, как минимум, поддержит нефтяные цены выше отметки в 50 долларов, а как максимум позволит им подрасти к 55-60 долларов за баррель, а значит еще на какое-то время можно отсрочить нынешние бюджетные проблемы. Поэтому в этой ситуации нынешний курс рубля, в первую очередь, к доллару США будет оправданным. В этом случае высокие процентные ставки и искусственно заниженная инфляция будут способствовать продливанию интереса иностранных игроков к кэрри-трейд в российских ОФЗ, что обеспечит приток пусть и горячего капитала в госказну для покрытия прорех в нынешнем бюджете страны. С другой стороны, надежды на высокие цены на нефть, которые также увеличат приток денег в казну будут ее поддерживать, что позволит государству и далее проводить политику «затянутых поясов» и сделает возможным ЦБ и Минфин удерживать инфляцию на исторически для новой России низкий уровнях, пусть даже за счет обедневшего населения и секвестрования экономического роста.

Наблюдая за всем этим, мы, конечно, приветствуем желание экономических и политический властей стремиться к стабильности и оправданно высокому курсу рубля. Но проблема состоит в том, что в обществе и бизнесе остаются очень высокие инфляционные ожидания. А та инфляция, которая преподносится властями, как победа по сути не учитывает падение доходов населения как минимум в два раза за 2014-15 гг. Она рассчитывается, что называет с «новой точки» с того максимума, который и был зафиксирован в начале прошлого года. Получается так, что победные реляции в борьбе в инфляцией не имеют ввиду ее реальное положение с учетом роста цен в том период, которые не собираются снижаться, несмотря на укрепление рубля. Получается так, что фактически в реальных ценах, которые следует отсчитывать от ориентировочного курса рубля 2014 года в 32 рубля за доллар США стоимость товаров и услуг, в которых есть импортная составляющая, по большинству параметров выросла в два раза после девальвация рубля. Но затем искусственное повышение курса рубля не обеспечило возврат цен к равновесному соотношению рубля и доллара, а привело к стабилизации цен практически на тех же уровнях за редким исключением. Получается так, что цены выросли в период девальвации, но не вернулись с укреплением рубля, что указывает не только на остающиеся высокие инфляционное ожидания, но демонстрирует, что как раз укрепление рубля и носит искусственный характер, а не его ослабление, о чем было заявлено в аналитической записке ЦБ РФ, опубликованной в понедельник.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.05.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара оказалась под давлением после выхода новостей о том, что РФ и Саудовская Аравия готовы продлить пакт ОПЕК+ еще на 9 месяцев. Это поддержало локальное нефтяное ралли и сырьевые валюты, которые также получили поддержку на ослаблении доллара США. Но цены на нефть остановились и пока еще не ясно каким будет реальное решение саммита ОПЕК, поэтому мы предполагаем, что пара может остаться до конца недели в боковом диапазоне.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует снижение. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара вероятно останется в диапазоне 1.3600-1.3740. Если цены на нефть не «пойдут» вверх, а стабилизируются, пара может также откатить к верхней границе диапазона 1.3740.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.05.2017 г.

Доллар продолжает снижаться, но это скоро может закончится

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят утром разнонаправленно. Инвесторы оценивают перспективы новой сделки ОПЕК+, а также давление на рынки геополитической и политической напряженности в США.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12818.50 (+0.09%)
FTSE 100 - 7475.75 (+0.29%)
CAC 40 – 5393.00 (-0.45%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под давлением, что характеризуется опасением инвесторов политическим противостоянием между Д. Трампом и его оппонентами. Сильнее всего доллар снижается по отношению к единой валюте на 0.59%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1040 (+0.59%), GBPUSD - 1.2930 (+0.27%), USDJPY – 113.64 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили рост, продолжая отыгрывать вероятную пролонгацию сделки ОПЕК+ еще на 9 месяцев. Brent растет на момент написания комментария на 0.83% до 52.25, а WTI на 0.78% до 49.23.

Мы ожидаем, что ослабление доллара является локальным и возобновится ближе к концу месяца в ожидании повышения ставок ФРС на июньском заседании банка.

Сегодня выйдут данные по ВВП еврозоны и статистика со строительного рынка США. Ожидаются выступления представителя ЕЦБ Кере и Новотны.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
Технический анализ пары EUR/USD на 17.05.2017

Восходящий тренд по евро продолжается, при чем цена растет на повышенном объеме, что является хорошим знаком для дальнейшего движения вверх. Тем не менее, после такого стремительного роста часто бывают коррекции, поэтому стоит быть предельно осторожным, чтобы не попасть впросак.

Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.1067 – 1.1075, в котором сосредоточен очень крупный объем.



Учитывая все факторы, длинные позиции должны быть в приоритете по евро, но стоит дождаться хорошей точки входа.

Наилучшим вариантом будет коррекция вниз и тест поддержки 1.1067 – 1.1075, после чего цена на повышенном объеме отскочит вверх. Коррекция должна быть плавной и без объема (или на небольшом объеме).

Это будет сигналом на продолжение тренда + выгодная цена для входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1067. Потенциал роста около 60-70 пунктов. Соотношение риск/прибыль 1 к 2, что является приемлемым сценарием для нас.



Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий покупок. Но, как я сказал ранее, стоит опасаться коррекции. Поэтому лучше заходить в рынок после дополнительного сигнала.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.05.2017 г

Рынки сомневаются в возможностях ОПЕК+

На мировых рынках растет сомнение в том, что грядущая сделка ОПЕК+ на саммите в Вене 24-25 мая достигнет ожидаемого эффекта. И виной этому по-прежнему являются не только американские «сланцевые» компании, но ряд членов ОПЕК, которые не вошли в пакт – Ливия, Нигерия, Иран и Ирак, которые постарались, насколько это было возможно, нарастить свои объемы добычи сырой нефти.

Опубликованные данные от Международного энергетического агентства показали, что по итогам первого квартала в странах ОЭСР увеличился объем нераспроданной нефти в 24 млн баррелей. Также под вопросом оказался и реальный спрос на «черное золото». По итогам первого квартала он упал на 115 тысяч баррелей в сутки. Согласно последним данным спрос в Штатах снижается и это несмотря на восстановление экономики после тяжелейшего с начала века кризиса. В тоже время добыча нефти как сырой, так и сланцевой продолжает расти. ОПЕК по опубликованным данным выполняет свое обещание по снижению объемов добычи сырой нефти на 96%, что является очень хорошим результатом, но поступающие цифры о росте добычи нефти странами не входящими в пакт не приведет к росту цен на нефть, если ОПЕК+ не увеличит объемы снижения добычи. Напомним, что в настоящий момент участники сделки суммарно снизили объемы на 1.8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов нефтяного рынка для того чтобы действительно произошло снижение объемов добычи необходимо дополнительное увеличение снижения объемов. А вот здесь уже возникает одно важное препятствие.

Рекомендация Эр-Рияда и Москвы продлить нынешнюю сделку участников ОПЕК+ еще на 9 месяцев, о чем было сообщено представителями Саудовской Аравии и России в прошедшие выходные, судя по всему при нынешних темпах роста добычи нефти странами не входящими в этот пакт, не приведет к ожидаемому этими странами результату. И тут возникает вопрос, а пойдут ли участники саммита в Вене не только на пролонгацию сделки, но и на увеличение объемов снижения добычи. Это вопрос центральный и на него пока ответа нет.

На прошлой неделе Венесуэла призвала сделать это, но никаких комментариев на этот счет не последовало, что указывает на то, что либо этот вариант лидерами следки саудитами и русскими не рассматривается, либо обсуждения идут, но кулуарно.

России и Саудовской Аравии крайне необходимо повышение цен на нефть или как минимум ее стабилизация около нынешних уровней, но пойдут ли они на дополнительные меры в виде расширения снижения объемов добычи это вопрос. В этих странах прекрасно понимают, что, если рынок не увидит чего-то впечатляющего, то он обвалит нефтяные цены, как минимум в область 40 долларов за баррель или даже еще ниже.

А пока опубликованные данные от Американского института нефти (API) показали повышение запасов нефти на прошлой неделе на 0.9 млн баррелей, снижение бензина на 1.8 млн баррелей и рост дистиллятов на 1.8 млн баррелей. Очевидно, что не наблюдается устойчивого снижения запасов сырой нефти, что оказывает давление на ее котировки.

Сегодня позднее днем будут представлены уже официальные данные от Министерства энергетики США и, если они также продемонстрируют повышение запасов нефти, то можно ожидать продолжения начавшегося вчера снижения нефтяных цен, что несомненно окажет давление на сырьевые валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.05.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара нашла поддержку на уровне 1.3580 после падения на волне слабости доллара США из-за политической напряженности в Штатах, а также роста котировок нефти в начале недели. Но сегодня ее снижение может не только приостановиться, но перерасти в локальный рост, если официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах продемонстрируют рост.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3610. Объемы перед открытием торгов в Европе практически нулевые. Momentum движется в «боковике».

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня 1.3640 может привести к ее локальному росту к 1.3750 или даже еще выше к 1.3800.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

ICMarkets

Master Trader
Oct 2, 2014
4,220
1
74
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.05.2017 г.

Рынки полностью погрузились в американские «дворцовые интриги»

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят утром в «красной зоне». Участники рынка остаются под впечатлением внутриполитической борьбы в США, которая их занимает и не позволяет объективно смотреть на рыночную ситуацию. Дополнительным негативом также является локальное ослабление цен на нефть в ожидании рыночными игроками итогов саммита ОПЕК+ 24-25 мая в Вене.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12750.50 (-0.42%)
FTSE 100 - 7521.50 (-0.01%)
CAC 40 – 5380.30 (-0.48%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под давлением, что характеризуется опасением инвесторов политическим противостоянием между Д. Трампом и его оппонентами. Сильнее всего доллар снижается по отношению к единой валюте на 0.59%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1082 (-0.01%), GBPUSD - 1.2915 (-0.02%), USDJPY – 112.37 (-0.65%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе после вчерашнего снижения, а также утреннего падения на фоне выхода данных по запасам нефти от Американского института нефти пытаются восстанавливаться, но в целом остаются под давлением. По-прежнему на котировки оказывает влияние тема саммита ОПЕК+ и сомнения рынка в том, что он окажет поддержку нефтяным ценам. Brent снижается на момент написания комментария на 0.68% до 51.30, а WTI на 0.84% до 48.25.

Сегодня в фокусе рынка публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается, что месячное значение покажет замедление роста, а годовое сохранение предыдущего значения. Кроме этого будут обнародованы цифры по занятости в Британии и по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets