Аналитика от компании FIBO Group

FIBO_Group

Master Trader
Jun 20, 2016
535
1
64
www.fibogroup.com
GBP/USD неопределённость



Минувшая неделя завершилась под значимым уровнем поддержки 1.3120, но торги в понедельник начались с «бычьим» гэпом. С одной стороны, это хорошо, так как трейдеры не получили ложного сигнала на продажу, с другой – градус неопределённости увеличивается. При этом перекрытие ценового разрыва может стать подтверждающим сигналом способности продавцов возобновить снижение.



Смещаясь на более мелкий временной период D1, видно, что котировкам пары не удалось зафиксироваться под психологическим уровнем поддержки 1.3100. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник и среду минувшей недели. Соответственно, фиксация котировок пары под уровнем поддержки 1.3120 не являлась качественным торговым сигналом на продажу. Но возврат котировок под психологический уровень поддержки 1.3100 может привести к очередной волне распродаж. В то же время не следует исключать сценарий, который предполагает развитие более мощного восходящего движения в краткосрочном периоде.



На внутридневных временных периодах (H1 и M30) видна консолидация в пределах достаточно узкого боковика 1.3110–1.3145. Соответственно, выход котировок пары за границы отмеченного диапазона и последующая фиксация позволят определить направление краткосрочного ценового движения.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко
 

FIBO_Group

Master Trader
Jun 20, 2016
535
1
64
www.fibogroup.com
Кратко о ситуации в валютном сегменте. Европейский предмаркет.

Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0451 – 1,0495 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
GBP/USD: 1,2236 – 1,2332 (поддержка? – сопротивление /диапазон сопротивления?);
AUD/USD: 0,7167 – 0,7184 (критическая поддержка);
USD/CAD: 1,3493 – 1,3604 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 1,0181 (поддержка);
USD/JPY: 116,18 – 116,75 (диапазон поддержки).

EUR/USD. История та же. Ранее автор указывал на важную среднесрочную отметку – 1,0454. На момент публикации цена вновь выше. Внутри дня в очередной раз усилена поддержка в привязке к отметке 1,0454: (1,0454 – 1,0392). По итогам предыдущего торгового дня замечена «невидимая рука» маркетмейкера, которая пасет уровни 1,0350 – 1,0400. Похоже на критическую зону, ниже которой расположена СИСТЕМА защиты паритета: (1,0354 – 1,0018 – 0,9850). Ближайшее внутридневное сопротивление: (1,0488 – 1,0516) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков; защищает уровень 1,0500). Дело в том, что уровень 1,0600 и отметка 1,0666 утрачивают силу. Актуальным становится уровень 1,0500. Устойчивая торговля выше него открывает возможности для быстрого движения к уровню 1,1500. Первый этап данного сценария связан с достижением уровня 1,0800.

GBP/USD. Ранее автор указывал на важную среднесрочную зону (1,2471 – 1,2480). Пара продолжает торговаться ниже. Отсюда понижательное давление. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2250 – 1,2233) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) - (1,2209 – 1,2181) (очень сильная и принципиальная с точки зрения рисков; защищает уровень 1,2200) - (1,2101 – 1,2072) (выглядит как защита; пробой опасен попыткой обновления экстремума). Ближайшее внутридневное сопротивление: 1,2268 - (1,2306 – 1,2367) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков). При пробое открывается путь к важному среднесрочному сопротивлению (1,2442 – 1,2480).

AUD/USD. Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7215 – 0,7243) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков). Уровень 0,7300 продолжает выглядеть защищенным. Ближайшая внутридневная поддержка: (0,7206 – 0,7194) – (0,7182 – 0,7139) (принципиальная с точки зрения рисков, выглядит как защита).

USD/CAD. Ранее говорилось о важной среднесрочной зоне (1,3330 – 1,3381). Цена выше указанного диапазона. Отсюда соответствующие риски. Однако необходимо помнить, что повышательное давление в паре в большей степени связано с манипуляциями маркетмейкеров в целях защиты от «преждевременного» старта сценария падения. Ориентир сильнейшей защиты среднесрочного характера - 1,3612. Ближайшая очень сильная внутридневная поддержка: (1,3511 – 1,3471). Ниже по итогам предыдущего торгового дня на уровне 1,3423 расположилась «невидимая рука» маркетмейкера. Это обстоятельство также осложняет процесс снижения.

USD/CHF. Активность остается низкой, однако маркетмейкеры вводят ограничения. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0250 – 1,0229) – (1,0189 - 1,0141) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,0099 – 1,0092) - (1,0031 – 1,0020) (выглядит как временная защита паритета от пробоя вниз). О завершении поиска экстремума можно будет говорить только при торговле ниже паритета. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0288 - 1,0310) – (1,0340 – 1,0361) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0441 - 1,0450) (выглядит как защита). Дальняя среднесрочная защита расположена в диапазоне (1,0556 – 1,0626) (связана с уровнем 1,0526, который все еще может участвовать в сценарии форс-мажорного построения экстремума).

USD/JPY. Вчера говорилось о росте внимания к паре. Также ранее говорилось о важной среднесрочной зоне (116,99 – 117,39). Данная поддержка являлась сдерживающим фактором для развития сценария падения. Цена на момент публикации НИЖЕ. Риски падения выросли. Ближайшая внутридневная система поддержек: (116,46 - 115,64). С отметки 115,06 начинается СИСТЕМА защиты уровня 111,11 и отметки 110,00. Преодолеть ее могут только маркетмейкеры. Ближайшие внутридневные сопротивления: (116,89 – 117,39) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков, выглядит как защита). Пробой вверх опасен движением к психологической отметке 122. Особенность пары – корреляция с фондовыми индексами. Отсюда соответствующие риски.

[URL deleted]
 
Last edited by a moderator:

FIBO_Group

Master Trader
Jun 20, 2016
535
1
64
www.fibogroup.com
Доллар США ждёт комментариев Йеллен

Фактические данные по изменению индекса цен потребителей (инфляция) совпали с ожиданиями экономистов. Примечательно, что фактические данные зафиксировали увеличение темпов роста инфляции в декабре на 0.1% до 0.3% м/м и на 0.4% до 2.1% в годовом исчислении. Объективно оценивая эту статистику, можно увидеть, что она указывает на устойчивость и относительную стабильность роста американской экономики, но рынок реагирует не совсем однозначно. Фактические данные оказываются лучше предыдущих, подтверждая оптимизм экономистов, но доллар незначительно снижается в момент публикации.

Это может быть обусловлено лишь тем, что есть и ряд других факторов, которые вопреки очень хорошим макроэкономическим показателям продолжают оказывать негативное влияние на доллар США. Одним из таких факторов можно и, скорее, даже нужно отметить политический фактор. Именно выборы в США, их результат, изначально оказал заметную поддержку американской валюте, а затем скандалы вокруг избранного президента дестабилизировали ситуацию. Вторым, но не менее важным фактором, можно назвать перекупленность американской валюты. Я сам не очень люблю использовать этот термин, но для дальнейшего укрепления доллару крайне необходимо скорректироваться. Соответственно, теперь всё внимание направлено к выступлению с речью управляющей ФРС США Джанет Йеллен.

Если же она отметит стабильность американской экономики, которая в свою очередь позволить ФРС продолжить курс на ужесточение монетарной политики путём поднятия ставок, то у доллара США появится хороший стимул для роста в ближайшие несколько дней/недель. Однако мягкий тон способен оказать дополнительное давление на доллар США в краткосрочном периоде.
 

FIBO_Group

Master Trader
Jun 20, 2016
535
1
64
www.fibogroup.com
"Тон" и рынок. Обзор FIBO Group.

Пресс-конференция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй стала укрепляющим фактором для британской валюты. Ее заявления о жестком Брекзите, вопросах миграции и установке контроля над законодательной базой уже отшумели. А вот решительный тон пресс-конференции, а также тот факт, что каждый пункт Брекзита будет согласован британским парламентом, вызвали шквал эмоций и одобрение со стороны инвесторов, которые пустились во все тяжкие длинных позиций по фунту. После выступления премьер-министра британская валюта прибавила в цене более чем 350 пунктов.

Тон представителей стран имеет чрезвычайно высокое значение для инвесторов и состояния национальной валюты. Так, стоит вспомнить недавнюю пресс-конференцию будущего президента США Дональда Трампа. Своей агрессивной полемикой, обвинениями определенных личностей и нападками на отдельные страны он спровоцировал массовые продажи американской валюты.

Хочется отметить, что Великобритания в последнее время радует макроэкономическими показателями. Так, индекс потребительских цен Великобритании оказался значительно лучше прогноза как в годовом, так и в месячном значении (за декабрь: предыдущее — 0,2%, прогноз — 0,3%, текущее — 0,5%; за год: предыдущее — 1,2%, прогноз — 1,4%, текущее — 1,6%).

С технической точки зрения запас роста для британской валюты еще присутствует. Верхней границей бокового диапазона, в котором находится пара фунт/американский доллар, является отметка 1.2750, поэтому сдерживающие факторы находятся именно в указанном районе.

Тон Терезы Мэй импонирует инвесторам, уверенность премьер-министра внушает доверие и дает надежду на солнечное будущее Великобритании.

Обзор подготовлен аналитиком FIBO Group Татьяной Лейко.

 

FIBO_Group

Master Trader
Jun 20, 2016
535
1
64
www.fibogroup.com
Пора задуматься о смене тренда USDX

Сейчас ещё рано говорить о том, что тренд доллара США сменился с восходящего на нисходящий, но уже есть предпосылки к его изменению. Важно понимать, что глобальные тренды на валютном рынке определяются общей монетарной политикой центробанков. Если денежно-кредитная политика регулятора направлена на ужесточение (рост процентных ставок и снижение объёмов QE), то валюта будет дорожать в среднесрочном и долгосрочном периодах. Подобная ситуация наблюдается с ФРС США и, соответственно, с долларом США.



Но в «игру» вступает дополнительный фактор влияния, который имеет высокое значение – внешняя политика крупнейшей экономики мира (США).

Так, перед инаугурацией Дональд Трамп заявил о том, что доллар США переоценён. Эти комментарии спровоцировали достаточно активные распродажи американской валюты, даже несмотря на поступающую положительную статистику из региона. Также необходимо обратить внимание и на динамику торгов индексом доллара США (USDX) с 26 января. Американская валюта укреплялась по всему спектру рынка, тестируя достаточно важный уровень сопротивления 100.50/60. Примечательно то, что любые попытки зафиксироваться над отмеченным уровнем заканчивались провалом для покупателей.

И вот заявление советника Дональда Трампа по торговле Питера Наварро о заниженной стоимости евро, которую Германия использует как фактор для получения выгоды при торговле с США, спровоцировали резкое укрепление евро в паре с долларом США.



Учитывая достаточно радикальные меры нового правительства в Белом доме, а тем более настойчивость, тренд по доллару США может измениться на нисходящий. Подтверждающим фактором смены среднесрочных настроений может стать прорыв котировок индекса USDX и фиксацию дневной, а затем и недельной свечи под уровнем 99.40.

Предыдущий торговый день закрылся ниже 99.50, при этом котировки вернулись к зеркальному уровню 99.70/75, подтвердив способность цены продолжить снижение в краткосрочном периоде.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко