Аналитика от компании FIBO Group

Discussion in 'Форекс форум на русском (Russian Forum)' started by FIBO_Group, Jul 25, 2016.

  1. FIBO_Group

    FIBO_Group Master Trader

    346
    1
    64
    GBP/USD неопределённость

    [​IMG]

    Минувшая неделя завершилась под значимым уровнем поддержки 1.3120, но торги в понедельник начались с «бычьим» гэпом. С одной стороны, это хорошо, так как трейдеры не получили ложного сигнала на продажу, с другой – градус неопределённости увеличивается. При этом перекрытие ценового разрыва может стать подтверждающим сигналом способности продавцов возобновить снижение.

    [​IMG]

    Смещаясь на более мелкий временной период D1, видно, что котировкам пары не удалось зафиксироваться под психологическим уровнем поддержки 1.3100. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник и среду минувшей недели. Соответственно, фиксация котировок пары под уровнем поддержки 1.3120 не являлась качественным торговым сигналом на продажу. Но возврат котировок под психологический уровень поддержки 1.3100 может привести к очередной волне распродаж. В то же время не следует исключать сценарий, который предполагает развитие более мощного восходящего движения в краткосрочном периоде.

    [​IMG]

    На внутридневных временных периодах (H1 и M30) видна консолидация в пределах достаточно узкого боковика 1.3110–1.3145. Соответственно, выход котировок пары за границы отмеченного диапазона и последующая фиксация позволят определить направление краткосрочного ценового движения.

    Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко
     
  2. FIBO_Group

    FIBO_Group Master Trader

    346
    1
    64
    Кратко о ситуации в валютном сегменте. Европейский предмаркет.

    Актуальное на сегодня:
    EUR/USD: 1,0451 – 1,0495 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
    GBP/USD: 1,2236 – 1,2332 (поддержка? – сопротивление /диапазон сопротивления?);
    AUD/USD: 0,7167 – 0,7184 (критическая поддержка);
    USD/CAD: 1,3493 – 1,3604 (поддержка - сопротивление);
    USD/CHF: 1,0181 (поддержка);
    USD/JPY: 116,18 – 116,75 (диапазон поддержки).

    EUR/USD. История та же. Ранее автор указывал на важную среднесрочную отметку – 1,0454. На момент публикации цена вновь выше. Внутри дня в очередной раз усилена поддержка в привязке к отметке 1,0454: (1,0454 – 1,0392). По итогам предыдущего торгового дня замечена «невидимая рука» маркетмейкера, которая пасет уровни 1,0350 – 1,0400. Похоже на критическую зону, ниже которой расположена СИСТЕМА защиты паритета: (1,0354 – 1,0018 – 0,9850). Ближайшее внутридневное сопротивление: (1,0488 – 1,0516) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков; защищает уровень 1,0500). Дело в том, что уровень 1,0600 и отметка 1,0666 утрачивают силу. Актуальным становится уровень 1,0500. Устойчивая торговля выше него открывает возможности для быстрого движения к уровню 1,1500. Первый этап данного сценария связан с достижением уровня 1,0800.

    GBP/USD. Ранее автор указывал на важную среднесрочную зону (1,2471 – 1,2480). Пара продолжает торговаться ниже. Отсюда понижательное давление. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2250 – 1,2233) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) - (1,2209 – 1,2181) (очень сильная и принципиальная с точки зрения рисков; защищает уровень 1,2200) - (1,2101 – 1,2072) (выглядит как защита; пробой опасен попыткой обновления экстремума). Ближайшее внутридневное сопротивление: 1,2268 - (1,2306 – 1,2367) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков). При пробое открывается путь к важному среднесрочному сопротивлению (1,2442 – 1,2480).

    AUD/USD. Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7215 – 0,7243) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков). Уровень 0,7300 продолжает выглядеть защищенным. Ближайшая внутридневная поддержка: (0,7206 – 0,7194) – (0,7182 – 0,7139) (принципиальная с точки зрения рисков, выглядит как защита).

    USD/CAD. Ранее говорилось о важной среднесрочной зоне (1,3330 – 1,3381). Цена выше указанного диапазона. Отсюда соответствующие риски. Однако необходимо помнить, что повышательное давление в паре в большей степени связано с манипуляциями маркетмейкеров в целях защиты от «преждевременного» старта сценария падения. Ориентир сильнейшей защиты среднесрочного характера - 1,3612. Ближайшая очень сильная внутридневная поддержка: (1,3511 – 1,3471). Ниже по итогам предыдущего торгового дня на уровне 1,3423 расположилась «невидимая рука» маркетмейкера. Это обстоятельство также осложняет процесс снижения.

    USD/CHF. Активность остается низкой, однако маркетмейкеры вводят ограничения. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0250 – 1,0229) – (1,0189 - 1,0141) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,0099 – 1,0092) - (1,0031 – 1,0020) (выглядит как временная защита паритета от пробоя вниз). О завершении поиска экстремума можно будет говорить только при торговле ниже паритета. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0288 - 1,0310) – (1,0340 – 1,0361) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0441 - 1,0450) (выглядит как защита). Дальняя среднесрочная защита расположена в диапазоне (1,0556 – 1,0626) (связана с уровнем 1,0526, который все еще может участвовать в сценарии форс-мажорного построения экстремума).

    USD/JPY. Вчера говорилось о росте внимания к паре. Также ранее говорилось о важной среднесрочной зоне (116,99 – 117,39). Данная поддержка являлась сдерживающим фактором для развития сценария падения. Цена на момент публикации НИЖЕ. Риски падения выросли. Ближайшая внутридневная система поддержек: (116,46 - 115,64). С отметки 115,06 начинается СИСТЕМА защиты уровня 111,11 и отметки 110,00. Преодолеть ее могут только маркетмейкеры. Ближайшие внутридневные сопротивления: (116,89 – 117,39) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков, выглядит как защита). Пробой вверх опасен движением к психологической отметке 122. Особенность пары – корреляция с фондовыми индексами. Отсюда соответствующие риски.

    [URL deleted]
     
    Last edited by a moderator: Dec 29, 2016
  3. FIBO_Group

    FIBO_Group Master Trader

    346
    1
    64
    Доллар США ждёт комментариев Йеллен

    Фактические данные по изменению индекса цен потребителей (инфляция) совпали с ожиданиями экономистов. Примечательно, что фактические данные зафиксировали увеличение темпов роста инфляции в декабре на 0.1% до 0.3% м/м и на 0.4% до 2.1% в годовом исчислении. Объективно оценивая эту статистику, можно увидеть, что она указывает на устойчивость и относительную стабильность роста американской экономики, но рынок реагирует не совсем однозначно. Фактические данные оказываются лучше предыдущих, подтверждая оптимизм экономистов, но доллар незначительно снижается в момент публикации.

    Это может быть обусловлено лишь тем, что есть и ряд других факторов, которые вопреки очень хорошим макроэкономическим показателям продолжают оказывать негативное влияние на доллар США. Одним из таких факторов можно и, скорее, даже нужно отметить политический фактор. Именно выборы в США, их результат, изначально оказал заметную поддержку американской валюте, а затем скандалы вокруг избранного президента дестабилизировали ситуацию. Вторым, но не менее важным фактором, можно назвать перекупленность американской валюты. Я сам не очень люблю использовать этот термин, но для дальнейшего укрепления доллару крайне необходимо скорректироваться. Соответственно, теперь всё внимание направлено к выступлению с речью управляющей ФРС США Джанет Йеллен.

    Если же она отметит стабильность американской экономики, которая в свою очередь позволить ФРС продолжить курс на ужесточение монетарной политики путём поднятия ставок, то у доллара США появится хороший стимул для роста в ближайшие несколько дней/недель. Однако мягкий тон способен оказать дополнительное давление на доллар США в краткосрочном периоде.
     
  4. FIBO_Group

    FIBO_Group Master Trader

    346
    1
    64
    "Тон" и рынок. Обзор FIBO Group.

    Пресс-конференция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй стала укрепляющим фактором для британской валюты. Ее заявления о жестком Брекзите, вопросах миграции и установке контроля над законодательной базой уже отшумели. А вот решительный тон пресс-конференции, а также тот факт, что каждый пункт Брекзита будет согласован британским парламентом, вызвали шквал эмоций и одобрение со стороны инвесторов, которые пустились во все тяжкие длинных позиций по фунту. После выступления премьер-министра британская валюта прибавила в цене более чем 350 пунктов.

    Тон представителей стран имеет чрезвычайно высокое значение для инвесторов и состояния национальной валюты. Так, стоит вспомнить недавнюю пресс-конференцию будущего президента США Дональда Трампа. Своей агрессивной полемикой, обвинениями определенных личностей и нападками на отдельные страны он спровоцировал массовые продажи американской валюты.

    Хочется отметить, что Великобритания в последнее время радует макроэкономическими показателями. Так, индекс потребительских цен Великобритании оказался значительно лучше прогноза как в годовом, так и в месячном значении (за декабрь: предыдущее — 0,2%, прогноз — 0,3%, текущее — 0,5%; за год: предыдущее — 1,2%, прогноз — 1,4%, текущее — 1,6%).

    С технической точки зрения запас роста для британской валюты еще присутствует. Верхней границей бокового диапазона, в котором находится пара фунт/американский доллар, является отметка 1.2750, поэтому сдерживающие факторы находятся именно в указанном районе.

    Тон Терезы Мэй импонирует инвесторам, уверенность премьер-министра внушает доверие и дает надежду на солнечное будущее Великобритании.

    Обзор подготовлен аналитиком FIBO Group Татьяной Лейко.

    [​IMG]
     
  5. FIBO_Group

    FIBO_Group Master Trader

    346
    1
    64
    Пора задуматься о смене тренда USDX

    Сейчас ещё рано говорить о том, что тренд доллара США сменился с восходящего на нисходящий, но уже есть предпосылки к его изменению. Важно понимать, что глобальные тренды на валютном рынке определяются общей монетарной политикой центробанков. Если денежно-кредитная политика регулятора направлена на ужесточение (рост процентных ставок и снижение объёмов QE), то валюта будет дорожать в среднесрочном и долгосрочном периодах. Подобная ситуация наблюдается с ФРС США и, соответственно, с долларом США.

    [​IMG]

    Но в «игру» вступает дополнительный фактор влияния, который имеет высокое значение – внешняя политика крупнейшей экономики мира (США).

    Так, перед инаугурацией Дональд Трамп заявил о том, что доллар США переоценён. Эти комментарии спровоцировали достаточно активные распродажи американской валюты, даже несмотря на поступающую положительную статистику из региона. Также необходимо обратить внимание и на динамику торгов индексом доллара США (USDX) с 26 января. Американская валюта укреплялась по всему спектру рынка, тестируя достаточно важный уровень сопротивления 100.50/60. Примечательно то, что любые попытки зафиксироваться над отмеченным уровнем заканчивались провалом для покупателей.

    И вот заявление советника Дональда Трампа по торговле Питера Наварро о заниженной стоимости евро, которую Германия использует как фактор для получения выгоды при торговле с США, спровоцировали резкое укрепление евро в паре с долларом США.

    [​IMG]

    Учитывая достаточно радикальные меры нового правительства в Белом доме, а тем более настойчивость, тренд по доллару США может измениться на нисходящий. Подтверждающим фактором смены среднесрочных настроений может стать прорыв котировок индекса USDX и фиксацию дневной, а затем и недельной свечи под уровнем 99.40.

    Предыдущий торговый день закрылся ниже 99.50, при этом котировки вернулись к зеркальному уровню 99.70/75, подтвердив способность цены продолжить снижение в краткосрочном периоде.

    Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко
     
  6. Timur80A

    Timur80A Trader

    20
    0
    6
    Чего заглохло все? или больше нет аналитики?
     

Share This Page