Aumentando Su Ratio De Riesgo/Recompensa

Para cualquier operador, independientemente del instrumento o instrumentos negociados, maximizando la relación riesgo/recompensa es un desafío crucial. Esto se debe a la media relación riesgo/recompensa de todas las operaciones realizadas durante un período de tiempo dado es igual a la rentabilidad de un operador durante ese tiempo.

Emociones humanas normales empujan los operadores en el sentido de aspirar a un alto ratio de victoria y bajadas mínimas en su curva de la equidad. Sin embargo, mientras que el trading rentable en este estilo es posible, por lo general es muy difícil de lograr la consistencia suficiente para cumplir con sus metas financieras. Los traders pueden incrementar su ratio de riesgo/recompensa, y por tanto su rentabilidad global, por preocuparse menos sobre el porcentaje de operaciones ganadoras y más acerca de lo grande que las operaciones ganadoras son cuando vienen. Para lograr esto, es necesario superar los obstáculos emocionales y financieros que impiden a olvidarse de la relación de victoria y pérdidas extremas de renta variable. Es fácil dar ese consejo general, pero probablemente mucho más útil centrarse en las acciones específicas que los comerciantes pueden tomar para lograr este cambio.

Operadores deben en primer lugar asegurarse de que sigan una estrategia de gestión del dinero. Arriesgando un bajo porcentaje de capital en cada operación puede ayudar a reducir de día a día presión emocional. Por arriesgar un porcentaje del capital por el comercio, los operadores pueden asegurarse de que están apostando más pequeña durante rachas perdedoras y más grande durante rachas ganadoras. Esto debería hacer que sea más fácil emocionalmente para perseguir estilos y estrategias de trading de menor riesgo y mayor recompensa. Ajuste de los tamaños de posición basado en la reciente volatilidad, así como por el porcentaje del capital, puede ayudar.

En segundo lugar, los operadores pueden ser más selectivos con sus entradas de trading. En lugar de buscar las entradas que son susceptibles de producir una cierta cantidad mínima de beneficios y la esperanza de un corredor, los criterios de entrada pueden ser ajustados hacia el objetivo de entrar cuando grandes movimientos son más probables. En otras palabras, mirar a entrar cuando hay una probabilidad de 20% de lograr una recompensa de 10 X riesgo, en lugar de cuando hay un cambio de 55% de lograr 1 X riesgo.

En tercer lugar, investigar el arma secreto mejor guardado para mejorar el ratio de riesgo/recompensa significa apretar pérdidas de la parada. Revise los oficios del pasado y note cuantos de los mejores oficios despegaron enseguida sin apenas dibujar hacia abajo. A veces es posible hacer una estrategia rentable con sólo reducir a la mitad la pérdida de la parada. Fuera de la mentalidad que le dice que un stop loss está allí para dejar que su trading sea un ganador, recuerde que un stop loss está ahí para limitar sus pérdidas.

Finalmente, las estrategias de salida son cruciales, y esto es obvio. Salidas parciales en múltiplos bajos riesgo/recompensa se deben descartar. A pesar de las inevitables repeticiones de pruebas, es una estrategia superior para mover paradas para romper incluso cuando se ha alcanzado el momento apropiado.

Es igualmente obvio que cualquier estrategia de salida tiene que permitir a un gran corredor celebrar un múltiplo alto riesgo/recompensa antes de salir. Esto se puede lograr de varias maneras. El análisis fundamental se puede utilizar para determinar la fuerza y duración probables de una tendencia continua. La volatilidad del instrumento en los últimos meses y años también se puede utilizar para indicar.

Trailing stops, incluyendo stops chandelier o de araña, también pueden ser útiles, especialmente en combinación con las salidas basadas en el tiempo. Alternativamente, trailing stops pueden ser apretados sobre la base del múltiple riesgo/recompensa ya alcanzado. Por ejemplo, vamos colocar el stop a un 75% del lucro papel una vez 3:1 se ha logrado, 50% a l 6:1, 25% a los 9:1, etc.

La volatilidad debería tenerse en cuenta en el ratio riesgo/recompensa, como si el riesgo es inusualmente alto, tal vez sería mejor estar satisfecho con una meta de ganancia relativamente conservadora para este comercio.

En resumen: no tenga miedo de ser detenido debido a un stop apretado (dentro de lo razonable), y no tenga miedo de dejar un pequeño ganador se convierta en un perdedor. No se apresure con las ganancias.