10 inconvenientes del trading armónico

El precio de cualquier activo negociado en un mercado financiero se mueve en ciclos. Los ciclos tienden a repetirse y a formar patrones geométricos. Los estudios revelaron que las piernas, que forman estos patrones geométricos únicos, están relacionadas entre sí a través de las relaciones de Fibonacci. Cada uno de estos patrones es conocido por un nombre, generalmente el de un animal, en función de su aspecto en el gráfico. Dado que estos patrones se desarrollan de forma natural, se denominan patrones armónicos.

Los patrones armónicos permiten que el trader pueda identificar el nivel de precios en el que la tendencia de un activo probablemente puede experimentar un giro. Por lo tanto, ofrecen la ventaja de poder hacer una entrada temprana, siempre y cuando el pronóstico resulte ser cierto. Sin embargo, como sucede en cualquier otro sistema de trading, el patrón armónico tiene sus propios inconvenientes. En este artículo veremos los inconvenientes más importantes del trading con patrones armónicos.

1. Demasiados patrones

Las piernas que componen el patrón armónico comparten una relación de Fibonacci particular entre sí. Si sólo hubiese un patrón único, entonces el trader podría ser capaz de recordar las relaciones. Por el contrario, hay por lo menos media docena de patrones armónicos (Murciélago, Mariposa, Cangrejo, AB = CD, Gartley, etc.). Así, resulta difícil estudiar, recordar e identificar esos patrones sin usar software o indicadores especializados. Además, el trader tendrá dificultades para detectar el patrón armónico que no sólo tenga una alta probabilidad de éxito, sino que también ofrezca ganancias admirables.

2. Señales contradictorias

Este es el problema más común que afrontan los principiantes. Los patrones armónicos, que se desarrollan en diferentes marcos temporales, pueden mostrar señales contradictorias. Podemos ver un patrón alcista y bajista en dos marcos de tiempo inmediatos. Esto puede crear confusión en las mentes de los traders. El gráfico del USD/JPY abajo muestra un patrón armónico total bajista en el marco temporal de 15 minutos y un patrón armónico alcista de tiburón en el marco temporal de 30 minutos. En tales circunstancias sólo la experiencia previa permitirá al trader evaluar la situación y tomar una decisión de trading adecuada. El mero conocimiento del patrón armónico no será suficiente:

Patrón Armónico Bajista Total
USD/JPY - Patrón armónico bajista total en el marco de 15 minutos.


Patrón Armónico Alcista de Tiburón
USD/JPY - Patrón armónico alcista de tiburón en el marco de 30 minutos.

3. Mayor probabilidad de tocar el stop-loss

Los traders que siguen a rajatabla las reglas del trading armónico avalarían sus niveles exactos de entrada y de stop-loss. Sin embargo, se puede entender que las reglas de entrada y de stop-loss son propensas a la fácil manipulación por los grandes jugadores y pueden convertirse en un inconveniente importante. En un mercado de Forex, unos pips más adentro en la Zona de Reversión Potencial (PRZ) serían más que suficientes para activar las órdenes de stop-loss con bastante facilidad durante períodos volátiles.

4. Predicción de extensiones

Aunque generalmente parece que los patrones armónicos tienen un conjunto fijo de reglas de trading, no siempre es así. En varios patrones armónicos, las piernas que forman un patrón pueden tener extensiones. Por ejemplo, en una alternativa simple del patrón AB = CD, la longitud de la pierna CD puede ser 1,27 o 1,618 veces la longitud de la pierna AB. En tales circunstancias, los profesionales experimentados calculan la duración probable de la pierna CD mediante el estudio de la pierna BC. Es innecesario decir que sólo la experiencia puede enseñar esas técnicas a los traders, liquidando así todo el concepto de tomar decisiones inteligentes simplemente aprendiendo los patrones armónicos.

5. Marco Temporal

Los patrones armónicos sólo se ocupan de la relación entre oscilaciones de precios. No dicen nada sobre el plazo a elegir o el tiempo necesario para lograr o romper un patrón en concreto. Además, los patrones armónicos son utilizados principalmente por los swing traders. El trading de patrones de armónicos no es adecuado para los marcos temporales más cortos ni el day trading en general.

6. Factores puramente técnicos

Los patrones armónicos se basan en la suposición de que los seres humanos tienden a repetir su comportamiento pasado incluso sin ser conscientes de ello. Si los fundamentos de un activo cambian de manera drástica, entonces el patrón armónico probablemente fallará. Un trader profesional de Forex sin duda debe dar importancia a los fundamentos económicos que pueden fortalecer o debilitar una moneda. Cuando un gran número de traders colocan una orden de compra o de venta sólo porque un patrón indica un giro en un punto en particular, entonces se convierte en una profecía autocumplida. Aunque no se puede negar que las fluctuaciones a corto plazo no se pueden explicar siempre a través de datos económicos, la colocación de una orden de compra o de venta puramente basada en un patrón armónico no es una decisión inteligente.

7. El patrón puede transformarse en otro

No hay garantías de que un patrón armónico pueda completarse como se esperaba. Una de las piernas puede extenderse de modo que resulte en un patrón fallido. Además, el patrón puede transformarse en otro patrón. Supongamos que se está desarrollando un patrón de Gartley en el gráfico de precios. Para un patrón de Gartley perfecto, la pierna AB debe ser igual a la pierna CD. Sin embargo, la pendiente de CD puede no ser igual a la de AB. Para el patrón armónico de Gartley, el punto B y el punto D no deben exceder X, mientras que el punto C no debe exceder A. Si el punto D excede X, entonces el patrón resulta en un fracaso. Además, el patrón puede transformarse en un patrón armónico de mariposa. Tal posibilidad hará que el trader principiante afronte un dilema.

8. Problemas con la Zona de Reversión Potencial (PRZ)

La PRZ de ciertos patrones armónicos se compone de una culminación de varias relaciones de Fibonacci. La cuestión es que los niveles indicados por las relaciones de Fibonacci pueden extenderse 50 pips o más. Por ejemplo, las relaciones que forman la PRZ en un patrón de Gartley son 0,786 XA, 1,27 BC y 1,618 BC. Además, el nivel donde AB = CD también puede terminar en la PRZ. Por lo tanto, no es posible colocar una orden de inmediato y esperar a que el precio llegue a la PRZ. El trader minorista tiene que vigilar constantemente la formación de mínimos más altos o máximos más bajos para colocar una posición larga o corta. Esto hace que el trading de patrones de armónicos sea un proceso complejo.

9. Gráficos confusos

El gráfico de precios tendrá un aspecto confuso siempre que coloquemos un indicador de patrón armónico. Los traders experimentados aconsejan siempre a los principiantes tener un gráfico de precios limpio de modo que se puedan ver claramente los niveles de soporte y de resistencia. Tener numerosas líneas en el gráfico de precios puede distraer la atención del trader de niveles importantes.

Gráfico confuso
Mucho ruido en el gráfico debido a la implementación del indicador.

10. No hay escasez de nuevos patrones

No hay escasez de nuevos patrones armónicos en Internet. Casi todos ellos sólo se diferencian en aspectos menores de los seis patrones armónicos principales. De hecho, esto también se suma a la complejidad del trading armónico.

No hay duda de que los patrones armónicos ofrecen cierta ventaja al trader. Sin embargo, la experiencia práctica y el apego a las reglas, como lo prueban los Turtle traders, es de lejos lo más importante para tener éxito en el trading.