外汇交易为何有可能对您不利?

在所有金融市场中,货币市场是最大且流动性最强的市场。然而,成功交易者所占的比例却非常低。缺乏正确的交易策略和自律性通常是导致亏损的原因。然而,外汇市场有一些独有的内在因素,使它成为了一个风险很高的市场。我们将在本文中探讨那些令外汇交易看起来对您不利的事实。

外汇交易为何会对交易者不利?

非常难以预测

经济数据和地缘政治动态最终会增强或削弱货币。然而,这些基本面因素并不容易解读。由于某种原因,连强劲的经济数据也可能会令货币贬值。例如,日元与日经指数通常有着反向关联。当日经指数上涨时,即使近期的经济指标超过分析预期,日元仍有可能下跌。对于那些基于利好的宏观经济数据而创建了多头头寸的交易者而言,如果他们设置的止损位较窄,他们会遭遇亏损。

上述论点可以从著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的生平中看出。凯恩斯负责世界银行和国际货币基金组织的创立。他最著名的开创性理论否定了自由市场将自动提供充分就业的观点。他在第一次世界大战结束时冒险进入货币交易,还将朋友的钱也投入其中。显然,这个级别的经济学家本应能够通过识别欧洲货币的大趋势来发挥出色的交易表现。然后,令所有人难以置信的是,他亏掉了所有本金。货币交易对于这位名声大噪的经济学家而言非常难。

缺乏持续的前景

许多时候,零售交易者可能无法明确地了解行情。这或许会导致他们做出错误的判断。看起来低迷的货币可能正在做上涨前的巩固,因为宏观经济因素可能酝酿着利好的上涨趋势。一个典型示例是美元在 2008 年金融危机之后上涨。2008 年金融危机爆发之后,美元对 G10 竞争对手货币迅速上涨。原本,许多人预计美元会贬值。但相反,全球市场均缺少满足其每日运营所需的美元。作为美元的最终出借方,美联储不得不进行干预以填补不足。具有讽刺意味的是,金融危机始于美国雷曼兄弟申请破产。这正是交易者,甚至包括一些分析师,预测美元将会暴跌的原因。最终,只有那些非常了解银行系统的交易者获得了收益,或者至少保护了他们自己。但并非所有零售交易者都有资格获得这些关键信息。

中国已成为强大的全球经济力量

人民币被 IMF 纳入储备货币,这也为外汇市场带来了另一层复杂性。您很难准确地猜测或了解中国市场的行情。因此,出人意料的房地产、股市或企业信贷崩溃事件都可能在全球范围内产生深刻的影响,而零售交易者显然不具备轻松应对这些挑战的能力。

很可能会失去所有本金

您不难见到提供 1:500 或更高杠杆比例的外汇经纪商。那些无法管控风险且使用了高杠杆的交易者很快会亏掉所有本金。外汇经纪商提供高杠杆的目的是增加整体交易量。这容易导致外汇新手选择错误的杠杆比例并亏掉得之不易的资金。此外,外汇经纪公司设置的保证金要求过低,这进一步增加了零售交易者的脆弱性。

外汇交易容易滋生贪婪情绪

使用 1:100 杠杆的新手有时可能会在数分钟内实现 100% 的利润。这会让交易者过度自信,并开始幻想利用高杠杆每周或甚至每天获得 400% 至 500% 的收益。由于这种贪婪的心态,账户余额最终面临着全部亏空的巨大风险。

对外汇交易的沉迷

外汇市场每周 5 天、每天 24 小时营业,因此,您随时面临着许多交易机会。不断流入的经济指标和全球地缘政治新闻可以确保随时有一些货币对处于趋势状态中。这会鼓励交易者不停地买入和卖出货币对,并且始终持有一些未结头寸,从而导致严重的过量交易。由于判断失误而不断增长的亏损甚至会刺激交易者开立更多的头寸。这种恶性循环很容易导致人们灾难般地沉迷于交易。

压力

外汇市场的波动性随时都有可能变得非常高。与很少受到异地政治动态影响的股市不同,货币市场可能会突然出现很强的波动性。因此,交易者必须不断地观察图表、追踪政治动态并关注即将发生的经济新闻。此外,受到诱惑的交易者经常会比计划时间更早地入场或离场,结果却发现其损失更大。这种高要求的交易活动很容易为经验不足的交易者带来压力,进而对交易者的健康和个人生活产生破坏性的影响。

被骗局困扰的行业

在外汇市场中,选择一家诚实的经纪商是一项技能。外汇市场具有去中心化的场外交易性质。因此,这很容易像在一个无人问津的岛屿上开一家欺骗新来者的商店一样。有数不胜数的故事提到,新手交易者在很短的时间内被骗走全部本金。

那些没有足够的时间来学习交易的人士往往希望找到投资机会。他们经常会被那些声称自己为交易专家的骗子哄骗并同意接受那些"保证"高利率的入金要求。然后,骗子会迅速消失,让投资者处于孤立无援的窘境。由于缺乏自信,外汇交易新手往往希望从经验丰富的专业人士那儿获得帮助。骗子们不正当地利用此类新手交易者缺乏安全感的心态,通过创建网站的方式为他们提供入场、离场信号以收取特定的费用。网站还会提供虚假或篡改过的历史业绩证明。使用这些服务的无辜交易者会迅速亏掉所有本金。由于交易者盲目地遵循这些信号,他们将无法弄清楚导致亏损的原因。他们最终会对外汇市场产生永久的恐惧情绪。

结论

上述事实说明了外汇交易为何会对您不利的原因,而且,那些不想自学的人应该避开外汇交易。不过,那些愿意从错误中吸取教训并采用严肃商业方式的人将有希望在交易行业中取得成功。