$ £ ¥
¥ £ $

外汇交易与股票交易之间的最大区别

内容

交易者面临着海量可选择的市场。尽管虚拟货币交易火爆,但最受欢迎的依然是外汇Forex)和股票市场。虽然这些市场的交易基本相似,但外汇和股票之间存在几个重要的区别。本文会介绍这些主要区别。了解它们有助于您了解哪种市场更适合您。

本指南可以帮助新手交易者确定哪个市场更适合他们的需求。但对于那些想要尝试新市场交易的经验丰富的交易者来说,无论他们是考虑股票交易的外汇交易者,还是关注货币交易的股票交易者,本文也能派上用场。

我应该进行外汇交易还是股票交易?

外汇及股票市场基本概述

外汇市场涉及货币交易。更确切的说,它涉及货币对交易。这意味着当交易者购买一种货币时,他们同时会卖出另一种货币。

股票市场涉及对公司股票所有权的交易。

货币和股票还有衍生品市场,它们有时会改变交易规则。但本指南主要侧重于货币和股票的最基本交易。


市场交易时间

外汇交易时间为每天 24 小时,每周 5 天。这一天分为三个时段,包括亚洲、欧洲和美国时段。交易在两个时段之间的重叠时段最为活跃。从好的方面来说,交易者可以在工作日内随时进入外汇市场。从不好的方面来说,市场可能会在交易者休息的时候出现大幅变动。这使得交易者所采用的安全措施变得尤为重要,例如止损位设置。

股票在它所上市的交易所运营的特定时间段内交易。


根本影响

外汇市场通常会受到宏观经济因素的影响,包括就业、通货膨胀、国内生产总值等。此外,外汇往往也会对政治新闻和事件做出反应。由于外汇交易涉及两种货币,交易者需要考虑到与这两种货币相关的经济体。有时,由与交易货币无直接联系的国家所传出来的消息也会影响货币对。当该国与其中一种或两种货币所在国有很强的经济联系,或者该国对全球经济有重大影响(例如美国和中国)时,就会发生这种情况。简而言之,外汇交易者需要考虑大量不同的基本面因素。

与之相反,股票交易者需要应对的影响因素要少很多,这些因素直接影响着他们所交易的公司股票。例如,此类因素包括公司的现金流、收益和债务。不过,还有很多全球因素也会影响股价,例如板块健康度、经济数据、地缘政治新闻等。


可选择的市场数量

作为全球最大的市场,外汇市场有着极高的交易量。同时,市场中交易工具的数量却相对有限,只有一定量的货币对可以自由交易。

股市的交易量不如外汇市场,但总体也很可观。交易者可以在股票市场中选择很多种类的资产。从好的一面来说,这可能会让交易者找到一些被人忽视的优质资产。从不好的一面来说,海量的选择可能会让交易者不知所措。有一种解决方案是以流行的蓝筹股作为交易对象,例如亚马逊、苹果、Facebook 和微软。另一种方案是选择交易所交易基金 (ETF),因为它们持有各种类型的资产,让交易者无需为特定的公司操心。如果股票交易者不想研究每一家公司,他们还可以参考标普 500 指数和道琼斯指数等全球指数。另外,愿意冒险的交易者可以寻找一些价格更低且不受欢迎的低价股,以期找到成功的创业公司。


流动性

外汇市场是全球流动性最大的金融市场。这意味着交易者在买入或卖出货币时不会遇到困难,尤其是当他们交易的货币对是主流货币对时。即便是特殊一些的货币,市场上也会有交易者愿意买入或卖出它们,因为全球外汇市场全天候运行。

相比之下,股票市场的流动性要小一些,尽管它的流动性也很强,例如我们提到的蓝筹股。对于那些买入或卖出微软、苹果等公司股票的交易者来说,他们不会遇到无人接手买入或卖出的问题。但如果交易者想要交易一些不太知名的公司的股票,那么不排除股票在某些时段无人问津的情况。


波动性

外汇市场的波动性比股票市场的波动性小。主要货币对的汇率在一天内的变化很少会超过 1%。因此,大多数外汇交易会涉及高杠杆率。

股市的稳定性要低一些。遇到强牛市反弹走势时,个别股票的每日涨幅可以达到 5-10%。这使得它们适用于低杠杆或无杠杆交易。


杠杆

外汇交易者通常可以获得较高的杠杆。杠杆可以增加潜在的利润,但也提高了市场出现大幅亏损的风险,虽然市场本身并没有太大的波动性。

另一方面,股市的杠杆率通常会小很多。对于不够熟练的交易者来说,它成为了一个相对安全的市场。


结语

通过观察每种市场的特点,我们很容易发现哪一类交易者更青睐哪一种市场。想要快速进行短期交易(包括日内交易)并愿意承受高风险的交易者往往会对外汇市场更感兴趣。而股市更适合喜欢稳定和长期投资的交易者。对于中期交易者而言,外汇和股票市场都适用。

您知道吗?外汇 CFD 经纪商提供许多股票的差价合约交易。它支持对热门股票的价格进行超高杠杆的投机交易。

如果您想分享您的意见、观察和结论,或者只是想询问有关外汇与股票市场之间区别的问题,您可以随时加入我们的论坛参与讨论。