交易心理学:交易环境中的错误

当谈到交易时, 一个最容易被忽视的是对交易心理的处理. 大多数交易者花费几天,几个月甚至几年时间试图找到合适的系统.但是系统只是游戏的一部分.不要让我们继续错误下去, 有一个能适合交易者的系统是非常重要的,但像有一个资金管理计划一样重要, 或者理解所有能影响交易者决定的心理障碍和其它事情.要在这个行业取得成功, 就必须具有交易的所有重要方面之间的平衡.

在交易环境中,当你亏损时, 你脑海中弹出的第一个想法是?它很可能是, "一定是我的系统什么地方错了", 或 "我知道, 我不应该做这种交易" (即使当你的系统给出信号). 但有时我们需要挖得更深一些才能看到我们的错误的性质, 并相应的进行调整.

当谈到外汇市场交易以及其它市场时, 只有5%的交易者实现最终目标:持续的盈利. 有趣的事情是5%的交易者和剩下的交易者之间仅有很微笑的差别. 最好的5%自错误中成长; 错误是一个学习的经验, 他们从每一个错误中都学到了宝贵的知识. 在他们的心目中, 错误是再一次努力的更好机会,并在下一次做的更好, 因为他们知道他们可能无法获得下一次的机会.最后,这个微小的差别变成大的区别.

在交易环境中的失误

我们大部分人都将任何给出的交易中的错误与结果 (在金钱方面) 相关. 事实是,错误与它没有任何关系, 错误是由于没有遵守一定的指导. 当你违反交易的规则时.比如以下情形:

第一种情况: 系统给出交易信号.

1. 跟随信号并且最终交易获利. 交易的结果: 积极的, 赚钱. 获得的经验:跟随系统是好的, 如果我坚持下去,胜算将倾向与我.交易者和系统都获得了信心. 犯的错误:无.

2. 跟随信号但最终亏损. 交易的结果:消极的,亏钱. 获得的经验: 不可能每一笔交易都赚钱, 损失也是交易的一部分; 我们的原料, 我们知道我们不能始终正确.即使这笔交易亏损了, 交易者仍以跟随系统而自豪. 交易者获得信心.犯的错误:无.

3. 没有跟随信号但叫获利. 交易的结果:中性的. 获得的经验: 失意, 交易者似乎总是亏损,没有抓住赢利的机会.交易者失去信心. 犯的错误: 当系统给出信号时没有追随交易.

4. 没有跟随信号但最终亏损.交易的结果: 中性的.获得的经验: 交易者会开始想到 "哎, 我比系统要好".即使交易者不是有意识的这样认为, 交易者会理顺系统给出的每一个信号,因为在他或她的脑海深处,他或她的"直觉"比系统本身更加明智.从这一点上,交易者将看透系统. 这一错误严重影响了我们对系统的信心. 交易者从自信变的不自信. . 犯的错误: 当系统给出信号时不追随交易

第二种情况: 系统没有给出交易信号.

1.没有交易没有结果: 获得的经验结果:好的纪律,只有在机率对我们有利时我们才做出交易,只有当系统给出信号时.交易者自身和系统都获得信心.犯的错误: 无

2. 跟随交易,并最终获利.交易结果: 积极的,赚钱.获得的经验: 这一错误对交易者自身有严重的影响,系统在交易者的交易生涯中将变的非常重要.你将开始认为你不需要系统, 你比系统要好. 从这个角度上, 你会根据你的想法开始交易. 对系统的信心完全丧失. 对交易者自身的信心变的过度. 犯的错误: 当系统没有给出信号时做出交易.

3. 跟随交易, 但最终亏损. 交易结果:消极的, 亏钱. 获得的经验:交易者将重新考虑自己的策略. 下次, 系统没有给出信号之前交易者进行交易之前会再次考虑. 交易者会想"好吧,当我的系统给出信号时最好进入市场,只有这些交易能获得较高的成功可能".获得对系统的信心.犯的错误:当系统没有信号时做出交易

正如你看到的, 交易结果和错误之间没有相关性. 最灾难性的错误甚至有一个积极的交易结果, 赚了钱, 但是这可能是交易者的职业生涯结束的开始. 正如我们已经说过的, 错误只和交易员违反相关规则相关.

所有这些错误都是由系统提供的信号直接相关的, 但同样适应于结束交易时. 也有一些错误与追随交易计划相关. 例如,一笔交易中承受的资金风险超过了交易者应承受的风险金额过多.

大部分错误都可以通过交易计划而避免. 交易计划包括系统:我们用来进入和离开市场的标准, 资金管理计划: 任何交易中我们将承受的风险金额,和许多其它方面. 其次,也是最重要的, 我们要有严格遵守我们计划的纪律. 我们创建了我们的计划时没有任何交易, 因而没有心理障碍. 因此,我们需要确定的唯一事情是我们是否遵守我们的计划,作出的决定是对我们最有益的, 从长远来看, 这些决策将帮助我们有更好的效果. 我们不必担心孤立的事件, 或者最初能给我们产生好的结果的交易,但接着会在我们的交易生涯中产生灾难性的后果.

如何处理错误

有许多可能的方法来正确地管理错误. 我们会建议一个适合我们的更好的方法.

第一步: 改变观念.每个错误都是一次学习的经验. 它们都具有一些有价值的东西提供给我们. 尝试中和感觉挫败的自然特性和以积极的思想对待错误.来取代冲着周围的人大喊和感觉失望, 对你自己好 "好吧,我做错了, 发生了什么事?这是什么?

第二步: 认识所犯的错误. 对错误进行定义,找出是什么原因造成的错误, 并尽力的发现错误的本质.发现错误的本质将阻止你再次犯同样的错误. 你将更经常的发现答案.举个例子,一位不跟随系统的交易者. 背后的原因可能是交易者害怕亏损. 但是接着, 他或她为什么害怕? 这可能是交易者正在使用不适合他或她的一个系统, 并发现难以遵循每一个信号.在这种情况下, 就像你看到的, 错误的性质不是在表面. 你需要尽可能的找到错误的真正原因.

第三步:测量错误的后果. 列出特定的错误所造成的后果,包括好的和坏的.好的结果是那些在处理错误后让我们成为更好的交易者.思考你可以从所发生的事情了解所有可能的原因.对上面同一个例子, 犯错误的后果是什么?好吧, 如果你不遵循系统, 你会逐渐失去对它的信心,并最终会把你带入你并不真的想进入的交易中.

第四步: 采取行动.采取适当的行动是最后也是最重要的一步.为了学习, 你需要改变你的行为. 确保无论你做什么, 你要"证明错误". 通过采取行动我们将每一个错误都转化成我们的交易生涯中取得成功的一小部分.继续同一个例子,重新定义系统将成为交易者的最后一步. 交易者将使用完全适合他或她的系统,因此交易者在将来的信号种将没有任何问题去跟随.

理解任何交易的胜负与错误无关的事实将开放你的思想,你将能理解每一个错误的本质. 这也将同时打开你交易生涯的大门,并对每一个错误采取正确的行为.

成功的过程是缓慢的, 很多时候它归因于重复所犯的错误和不断努力相应地处理这些错误. 我们如何处理这些错误将定型我们作为交易者的特性,对我们来说是非常重要的.