套息交易策略 — 这是一种非常流行的基本的外汇交易策略。它不仅被普通的零售交易商使用,而且还被大型的对冲基金使用。套息交易策略的主要原理是买入高息货币,卖出低息货币。这种设置不仅可以从货币对的浮动中获利,还可以从利率差中获利(隔夜利息)。这种策略仅适用于正常的全球经济环境下。在发生经济危机期间,一定不要使用。请注意,如果您想从隔夜利息中获利,那么您的 外汇经纪公司应该是支付真实隔夜利息中的一家。如果您的经纪公司是一家“免隔夜利息的”,那么您不能从隔夜利息中获利。

特点

  • 长期潜在获利。
  • 两种获利来源。
  • 仅适用于逐渐增长的全球经济环境。

如何交易?

  1. 选择一种正利率差相当高的货币对(AUD/JPY,NZD/JPY和GBP/JPY都是这种货币对的榜样)。
  2. 根据所选货币对正隔夜利息的方向决定做多或做空。
  3. 选择适当的头寸数量,以便能够承受重大的账面损失。
  4. 不要设置止损(一种少见的外汇交易策略,建议不要设置止损)。
  5. 等待。
  6. 当您感觉您赚的足够多或者您预期全球金融会出现混乱的时候,平仓离场。

范例

Carry Trade Strategy Example Chart

T范例图表描述的为自2000年末到2007年中,GBP/JPY长期“套息交易”的增长。在这段时期,英镑维持5%的利率,而日元的利率接近于0, 这就导致隔夜利息将近5%, 且可通过您的杠杆加倍。如果使用1:100的杠杆,那么在整个时期,隔夜利息约大约为3,000%。在这段期间,GBP/JPY也上涨了9,300多点。正如您看到的,潜在获利非常可观。

问题在于2007年上升趋势非常快,交易商几乎没有时间作出反应及平仓。套息交易非常冒险,决定使用的时候需谨慎。

注意!

使用此策略的风险由自己承担。EarnForex.com不对使用本网站提供的策略所产生的风险负责。建议您在真实账户使用此策略之前,先通过模拟账户进行测试。

讨论

如果您对此策略有任何建议或疑问,可随时在论坛与其它外汇交易商讨论套息交易策略。