章进展:

几乎每家经纪商都提供模拟交易账户,以便您先练习外汇交易,再投入真实资金。如果您对外汇市场有较长时间的研究,而且相信自己能够把握市场节奏,模拟账户似乎很浪费时间,尤其是当您 100% 确定某个真实发生的结果,却错过机会时。

经纪商说,您应该用模拟账户练习交易,从而:

  • 避免因不良交易而亏损。
  • 避免因错误建仓而亏损。
  • 学习他们的软件。
  • 学习如何根据会计和税务用途协调您的交易。

选择经纪商前,您应该多观察几家,因为它们可能注重不同的领域。对您更重要的是——图表、报价、新闻、现有交易信息或者您的账户余额?一些经纪商平台确实非常复杂,您需要花很久才能掌握使用方法(例如看上去很精致但非常复杂的 TD Ameritrade Think or Swim)。

先做交易练习再投入资金的真正原因在于去开启一段城市的自我发现之旅。不是每个人都真想这样做。您可能发现自己控制不住交易诱惑,或者偏好冲动交易,或者患有“分析瘫痪症”——被冲突的图表解释和新闻弄得一头雾水,根本没法做任何交易决定。

这是两个极端。最常发现的自知之明是,您没有一个包含货币管理规则的交易系统。

请记住,交易的唯一目的是赚取利润,而不是证明您的宇宙理论的正确性。为了获利,您需要一套保持一致且系统化的交易规则;这些规则有助于您遵守规范的交易方式,而且它们的前端设计旨在创造更多利润,而不是损失。

滑点

与回测相比,模拟账户有一项非常大的优势——即您能看见真实的实时滑点。滑点是指您的意向入场或出场价格与市场真实可用价格之间的差别。假如您选择在开盘时入场,且开盘价为 1.4000。在回测中,软件会将这个值设为真实的入场价。但在真实交易中,您的实际执行价为 1.4004。这四个点在任何单笔交易中都显得微不足道,但请注意,如果再失去四个点,您的订单可能会触及止损位。现在您已“损失”八个点了。动荡市场的另一个关键问题在于,价格可能跳过您的止损位,让您以低于止损位 30 个点的价格交易。现在您损失了 34 个点。

这正是为何回测结果总是好于实际结果或模拟交易结果的原因。不要责怪系统提供商——这是野兽的本性,也是交易过程中无可避免的部分。当您看到交易系统供应商的假设交易记录,您应该检查滑点损失了多少盈利。据估计,根据已公布的盈利和亏损详情,滑点损失了 10-20% 的盈利。系统仍然不失其价值,且值得您思考——但请设定更实际的期望值。如果系统提供 40% 的收益,您获得的实际收益百分比应该总是低于 40%。

过去不代表未来

无论您建立还是买入交易系统,请意识到,您过去见到的盈利率并不代表您将来见到的盈利率。这是因为市场条件的变化速度比系统的适应速度更快。一个依赖于趋势的交易系统往往在区间震荡市场中表现不佳,而在区间震荡条件下表现出色的系统无法在趋势市场中发挥同样的表现。创建技术系统的最大挑战在于区分趋势和区间震荡,即使不是最大的挑战,这也是最难的挑战之一。每个软件交易系统均基于一个或更多条件,而且那些试图区分趋势和区间震荡的系统有一种强烈的人类判断成分,即“酌情处理”。

智能交易系统并非总是以清晰的语言披露它们采用的方法,无论该方法是跟随趋势还是区间震荡交易。您可以借助模拟账户自己弄清楚这一点。

决定性的考验——审核您的成绩

无论您买入还是建立交易系统,您需要知道您的止损位和获利目标位是否能带来期望的收益/亏损率。了解这一点的唯一方法须开通真实账户,而且模拟账户是获取这些信息的好方法。例如,您一直将止损位设为 25 点,目标位设为 45 点。这些点数反映了您能承受亏损的美元金额,以及您期望盈利的美元金额,以免后期出现亏损。

您的审核应至少衡量 50 笔交易(100 笔交易更佳):

  1. 按照交易笔数计算的盈利/亏损率
  2. 按照美元盈利/亏损计算的盈利/亏损率

大部分人在这一点停止交易。但是,您应该系统性地改进您的止损位和目标位。您应该测试,将止损位改为 20 或 30,或将目标位改为 40 或 50 之后,是否能改进盈利/亏损率。不过请记住,如果您降低或提高止损位和目标位中的一种或两种,说明您正在假设 50 或 100 笔交易取样期间的交易条件将持续到将来。提高盈利目标意味着您的平均每日范围比您原先设置目标位时设想的范围宽,而且如果您继续在未来时段继续提高目标位,您就有理由相信交易将继续保持更宽的范围。

如果您正在建立或买入交易系统,就有必要用模拟账户来测试交易系统是否确实有效。您可以通过许多方式购买交易经验,包括列于电子表格上的买入/卖出建议。你可以跟随一些特别有见地且敏锐的同行交易者——但除非您可以复制他们的成果,否则这只是空话。有些经纪商提供装有特定“EA”(智能交易系统)的交易系统,并且为您执行交易(收取费用)。智能交易系统也可用于 MetaTrader 平台。

EarnForex.com 提供一些免费的智能交易系统,以供您使用模拟账户。

用模拟账户交易始终不失为一个好理念,但它确实缺少一个重要的方面:赚取或损失真实现金时跌宕起伏的心情和大汗淋漓的投入感。您无法拥有同等的情感。我们建立交易系统来控制情绪,而且用资金管理规则来避免意外情况,但市场总会传递一些情绪。用模拟账户交易与用真实账户交易之间的区别,就类似在停车场开 mini-Cooper 与在山路上全速驾驶法拉利之间的区别。

测验:

1. 模拟账户的主要目的在于

2. 实时结果总是弱于回测结果,因为

3. 用真实账户交易与用模拟账户交易让您获得的结果相同,因为您的智能交易系统消除了情感。

完成

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