استراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي (ORB)

تستحق استراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي التفكير فيها إذا كنت تبحث عن استراتيجية لتداول الاختراقات تتيح لك الاستفادة من فترات التقلب المرتفع. يشرح هذا الدليل كيفية عمل هذه الاستراتيجية وطريقة تطبيقها عمليًا، إلى جانب أبرز مزاياها وعيوبها.

ما هي استراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي (ORB) في الفوركس؟

استراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي هي، كما يوحي اسمها، استراتيجية تعتمد على تداول الاختراقات بهدف اقتناص الحركة السعرية التي تحدث عند افتتاح السوق. وتبدأ برسم قناة سعرية استنادًا إلى أعلى وأدنى سعر خلال النطاق الافتتاحي، ثم الدخول في الصفقة بعد اختراق السعر لهذا النطاق في أي من الاتجاهين.

متى تستخدم استراتيجية ORB في التداول؟

سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة يوميًا، 5 أيام في الأسبوع — من يوم الأحد الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك وحتى يوم الجمعة الساعة 17:00 بتوقيت نيويورك.

وهذا يعني أن السوق ككل لا يفتح ويغلق سوى مرة واحدة أسبوعيًا. لكن جلسات التداول الفردية تفتح وتغلق يوميًا خلال أسبوع التداول، وبالتالي يمكنك تطبيق استراتيجية ORB عند افتتاح هذه الجلسات أيضًا. تبدأ جلستا سيدني وطوكيو في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما تبدأ جلستا لندن ونيويورك في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

حوّل هذه الأوقات إلى توقيتك المحلي أو توقيت وسيطك لتعرف متى ينبغي أن تكون مستعدًا للتداول (استخدم البحث في Google عن عبارة '<place> time' لمعرفة فارق التوقيت بين تلك المنطقة ومنطقتك الزمنية).

إذا كنت تبحث عن أعلى مستويات التقلب وأكبر التحركات السعرية، فغالبًا ما توفر جلستا لندن ونيويورك ذلك. أما إذا كنت تفضّل مستوى أقل من التقلبات، فيمكنك تجربة إحدى الجلسات الآسيوية. كما يؤثر اختيار الجلسة في أزواج العملات التي يمكنك تداولها. فعلى سبيل المثال، يُعد افتتاح جلسة نيويورك مناسبًا جدًا لتداول EUR/USD باستخدام استراتيجية ORB، لكنه خيار غير مناسب لزوج AUD/JPY.

كيفية تطبيق استراتيجية ORB في الفوركس خطوة بخطوة

طوّر بعض المتداولين مؤشرات وروبوتات تداول مخصصة لاستراتيجية ORB. لكنك من الناحية العملية لا تحتاج إلى أي منها لتطبيق الاستراتيجية، إذ يمكن تنفيذها يدويًا بسهولة نسبية. كما لا تحتاج الاستراتيجية إلى مهارات رياضية؛ فكل ما تحتاجه هو القدرة على تحديد القمم والقيعان. نستعرض فيما يلي الخطوات الأساسية.

إرشادات استراتيجية ORB

1. احرص على أن تتواجد أمام منصة التداول مع فتح الرسوم البيانية عند افتتاح السوق. يمكنك تجربة الأطر الزمنية مثل M15 أو M30. وقد يفضّل بعض المتداولين استخدام إطار M5.

   ستكون الفترة الزمنية التي تعتمدها لتكوين النطاق الافتتاحي (انظر أدناه) أهم من الإطار الزمني الذي تعرضه على الشاشة. تذكّر أن مخطط M5 يحتوي على المعلومات نفسها الموجودة في مخطط M15، لكن بمزيد من التفاصيل. استخدم العرض الذي يساعدك على رؤية حركة السوق بوضوح أكبر.

2. اختر فترة زمنية يتكوّن خلالها النطاق الافتتاحي بعد فتح السوق. يختار المتداولون عادةً فترة تتراوح بين 15 و30 دقيقة في الجلسات اليومية. وقد يقلّص بعضهم هذه الفترة إلى 5 دقائق عندما يتوقعون ارتفاع التقلب بسرعة. بينما قد يستخدم آخرون فترة أطول تبلغ ساعة أو ساعتين، خصوصًا عند انتظار انتهاء حالة الخمول التي قد تصاحب افتتاح الجلسة الأسبوعية.

   يتيح لك الانتظار لفترة أقصر الدخول مبكرًا في التحركات القوية والسريعة، لكنه قد يجعل تجنّب الحركات المتذبذبة والاختراقات الكاذبة أكثر صعوبة.

3. استخدم خطوطًا أفقية في تحديد القمم والقيعان السعرية خلال فترة النطاق الأولية بعد انتهائها.
4. بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو الانتظار. ما تبحث عنه هو إغلاق شمعة أعلى مستوى القمة أو أسفل مستوى القاع. لاحظ أنه لا يكفي أن يتجاوز السعر الخط فحسب، بل يجب أن تُغلق الشمعة بالفعل بعد تجاوزه.
5. ادخل في صفقة وفقًا للقواعد التي تحددها. ستحتاج إلى تحديد عدد النقاط التي تفصل نقطة دخولك عن الخط، وما إذا كنت ستنتظر إشارة تأكيد أو حركة تصحيحية قبل الدخول، مع مراعاة باقي التفاصيل.

6. حدّد وقف الخسارة وجني الأرباح. يعتمد موضع وقف الخسارة على استراتيجيتك وتوقعاتك بشأن الاختراق الجاري. ومن الخيارات الشائعة في هذا الصدد:

   • داخل الخط الذي اخترقه السعر مباشرةً.
   • في منتصف المسافة بين الخطين.
   • عند الطرف المقابل للنطاق (أي عند قاع النطاق في حالة الشراء، أو عند قمته في حالة البيع).

   يمكن جني الأرباح إما باستخدام نسبة بسيطة للمخاطرة إلى العائد (وبما أن وقف الخسارة لديك يعتمد بالفعل على هيكل السوق، فإن ذلك سيضع مستوى جني الأرباح عند نقطة تستند إلى حركة السوق)، أو بالاعتماد على الاختبارات الإحصائية (اختبر تاريخيًا أكثر من 100 حالة اختراق لتحديد المسافة المثلى لمستوى TP).

   يفضّل بعض المتداولين بشدة استخدام وقف الخسارة المتحرك للاستفادة من استمرار الصفقات الرابحة لأطول فترة ممكنة، بدلًا من الخروج عند سعر محدد مسبقًا.

   تبقى مستويات SL وTP المذكورة أعلاه مجرد خيارات مقترحة. فهناك العديد من الطرق لتحديد وقف الخسارة، بما في ذلك مستويات الوقف المعتمدة على ATR أو حتى الخروج من الصفقة بعد فترة زمنية محددة. ينبغي أن تختبر خيارات مختلفة لوقف الخسارة وجني الأرباح حتى تجد ما يناسبك.

أمثلة على صفقات ORB

لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة.

في الرسم البياني أدناه، يتزامن افتتاح جلسة لندن مع ظهور شمعة Pin Bar هبوطية. وكما هو متوقع، يهبط السعر إلى ما دون خط القاع. وهنا يتوافر لديك الاختراق إلى جانب تأكيد من حركة السعر، ما يوفر فرصة دخول قوية.

يواصل السعر هبوطه حتى يُشكّل زوجًا من شموع Pin Bar الصعودية. وعند هذه النقطة، سيكون الخروج من الصفقة منطقيًا إذا لم تكن قد خرجت منها في وقت سابق. وبالفعل، يرتفع السعر بقوة مباشرةً بعد ظهور هاتين الشمعتين. ولو كنت قد وضعت أمر دخول شراء أعلى شموع Pin Bar مباشرةً (بالاعتماد على حركة السعر، وليس على استراتيجية ORB في هذه الحالة)، لتمكنت أيضًا من اقتناص هذه الحركة.

فيما يلي مثال بسيط على افتتاح إحدى جلسات التداول، حيث يخترق السعر الخط العلوي. يحدث الاختراق مع بعض التردد في البداية، لذا ستحتاج إلى التحلي بالصبر. لكن في النهاية، كان بإمكانك اقتناص حركة صعودية جيدة.

وهنا نرى إعدادًا مشابهًا، ولكن هذه المرة مع اختراق صعودي أقوى.

نصائح لاستخدام استراتيجية ORB بفعالية

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من استراتيجية ORB:

• حافظ على الاتساق واختبر القواعد المحددة التي ستعتمد عليها. ضع قواعد واضحة وثابتة للدخول والخروج، ثم التزم بها. اختبر هذه القواعد أولًا على حساب تجريبي قبل تطبيقها في التداول الفعلي بأموال حقيقية.
• احذر من التقلبات. تذكّر أن التحركات السعرية الحادة والمتقلبة قد تصب في صالحك أو تتسبب في خسارتك.
• من أفضل أزواج العملات لهذه الاستراتيجية GBP/USD وUSD/JPY وEUR/USD. فهي تتميز بفروق أسعار ضيقة وسيولة مرتفعة، ما يجعلها مناسبة لاستراتيجية ORB. ومع ذلك، يمكن تطبيق هذه الطريقة أيضًا على أزواج العملات الرئيسية الأخرى.
• ابحث عن وسيط يوفر تنفيذًا سريعًا للصفقات. وتكمن أهمية ذلك في أن افتتاح جلسة التداول قد يشهد أحجام تداول كبيرة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انزلاق سعري. ولذلك، ستقل احتمالات تأثرك به عندما ينفذ وسيطك صفقاتك بسرعة وموثوقية.
• ابدأ بفترات زمنية أطول. فنصف ساعة توفر لك بيانات أكثر من 5 دقائق، وقد يجعل ذلك العثور على صفقات رابحة أكثر سهولة.
• احذر من الاختراقات الكاذبة. التأكد من أن الشمعة تُغلق خارج النطاق، بدلًا من مجرد اختراقه ثم الإغلاق داخله، هو إحدى الطرق التي تساعد على تقليل التعرض للاختراقات الكاذبة. كما أن البحث عن تلاقي عدة إشارات عند الدخول يمكن أن يساعد أيضًا. لكن ماذا تفعل إذا انعكس السعر ضدك بعد دخول الصفقة؟ يفضّل بعض المتداولين الخروج وقبول الخسارة. وقد يستفيد آخرون من الزخم الناتج عن خروج المتداولين الآخرين من مراكزهم لعكس اتجاه الصفقات. بينما قد يختار فريق ثالث الانتظار لمعرفة ما إذا كان السعر سيعود إلى التحرك في اتجاههم. وفي هذا السياق، يمكن أن يوفر استخدام المؤشرات الفنية وتحليل حركة السعر مزيدًا من المعلومات التي تساعدك على اتخاذ قرارك. وأيًا كانت الطريقة التي تختارها، اختبر قواعدك للتعامل مع الاختراقات الكاذبة بشكل شامل قبل بدء التداول الفعلي بأموال حقيقية.

مزايا استراتيجية ORB

• استراتيجية ORB سهلة للغاية في التعلّم. فحتى إذا كنت جديدًا على تداول الفوركس، يمكنك فهم كيفية تطبيقها من الوهلة الأولى.
• لا تحتاج إلى استخدام أي مؤشرات فنية، إلا إذا كنت ترغب في الاستعانة بها للحصول على إشارات تأكيد إضافية.
• يمكنك تخصيص استراتيجية ORB من خلال اختيار الأطر الزمنية التي تريد متابعتها، والفترات التي ترغب في مراقبتها، وإشارات التأكيد التي ستعتمد عليها.
• يمكنك تطبيق استراتيجية ORB طوال أيام أسبوع التداول.
• لا تحتاج إلى قضاء وقت طويل في مراقبة الرسوم البيانية. يكفي أن تكون حاضرًا عند بداية الجلسة. وبغض النظر عن منطقتك الزمنية، فمن المرجح أن يكون توقيت إحدى جلسات التداول على الأقل مناسبًا لك.

عيوب استراتيجية ORB

• قد يشعر بعض المتداولين بالحيرة بسبب تعدد الطرق التي يمكنهم من خلالها تعديل هذه الاستراتيجية أو تطويرها، وقد لا يعرفون من أين يبدأون.
• إذا لم يكن توقيت افتتاح أي من جلسات التداول مناسبًا لك، فقد يصبح تطبيق الاستراتيجية أكثر صعوبة.
• أنت تتعامل مع أطر زمنية منخفضة نسبيًا، حتى عند استخدام فترة نصف ساعة، ويزداد ذلك وضوحًا إذا اعتمدت فترة أقصر مثل 5 دقائق. وبالتالي قد تدخل الصفقة وتخرج منها خلال دقائق معدودة فقط. كما أن التقلبات، والانزلاق السعري، والحاجة إلى اتخاذ القرارات بسرعة ووضوح وتنفيذها فورًا يمكن أن تزيد من مستوى المخاطرة. وقد لا تتناسب هذه المتطلبات أيضًا مع جميع أساليب التداول.
• تحظى استراتيجية ORB بشعبية بين المتداولين، لكنها لا تتمتع بأفضلية أو نتائج إيجابية مثبتة بشكل قاطع. لذلك، لا ينبغي استخدامها في التداول الحقيقي إلا إذا أثبتت أنها مربحة بالنسبة لك خلال الاختبار على حساب تجريبي. وقد تكون قواعد الدخول والخروج التي تعتمدها، وطريقتك في التعامل مع الاختراقات الكاذبة، والمؤشرات الأخرى أو إشارات حركة السعر التي تستخدمها للتأكيد، هي العوامل التي تحدد في النهاية ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح معك أم لا.

هل استراتيجية ORB مناسبة لك؟

قد تكون استراتيجية ORB خيارًا جيدًا للمتداولين المبتدئين أو متوسطي الخبرة أو المتقدمين. وقد تناسبك إذا كان توقيتها ملائمًا لجدولك اليومي، وكنت تبحث عن استراتيجية بسيطة لا تتطلب قضاء وقت طويل أمام الرسوم البيانية.

لكن تذكّر ضرورة الانتباه إلى الحركات السعرية الحادة والمتذبذبة ومخاطر التقلبات المرتفعة. وعلى المتداولين المبتدئين بشكل خاص توخي الحذر عند بدء استخدام استراتيجية ORB.

تعمل استراتيجية ORB بشكل أفضل عندما تختبر قواعد نظامك بالكامل وتلتزم بتطبيقها بصورة ثابتة ومنضبطة.

المناقشة

هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة بشأن هذه الاستراتيجية؟ يمكنك دائمًا مناقشة استراتيجية ORB مع زملائك من متداولي الفوركس في منتدى أنظمة واستراتيجيات التداول.