Trading a medio plazo

Una definición estándar del trading a medio plazo en Forex limitaría el período de tenencia - de entrada a salida - entre un día y cinco días. En Forex, un trader que entra y sale en el mismo día puede ser considerado un trader de mediano plazo cuando la intención es tocar un stop/objetivo específico en lugar de limitar el trading a una restricción de tiempo de entre una y cuatro horas. Puede parecer estúpido llamar a un período de tenencia de un día "a medio plazo", y en otras clases de activos como las acciones, así sería. A mediano plazo, las acciones tendrían una duración del orden de varias semanas o meses. Pero debido a que muchos comerciantes de Forex se centran en los trades que duran sólo unas pocas horas, el medio plazo, en Forex, cuenta con un contexto diferente.

Al igual que con el trading corto plazo, pero en una escala diferente, el trading a medio plazo limita la cantidad de riesgo que se está tomando, ya que cuando estás fuera del mercado, se está tomando un riesgo cero. Y también similar al trading a corto plazo, el trading a medio plazo te permite el lujo de alejarse de tu pantalla. No tienes que estar encadenado a tu escritorio, y no necesitas tomar ningún trade a menos que el gráfico te presente las condiciones que considera óptimas.

Si bien el verdadero trading a corto plazo hace hincapié en los patrones de barras y velas que reflejan el sentimiento inmediato, el trading a medio plazo emplea todas y cada una de las técnicas del conjunto de herramientas de análisis técnico, incluyendo soporte y resistencia, los indicadores de base matemática (RSI, MACD, estocásticos, etc.), y patrones. Muchos indicadores requieren más de unas horas para desarrollarse, incluyendo el soporte y resistencia, así como algunos patrones, como el de cabeza y hombros. Puedes dibujar una línea de apoyo en un gráfico de 5 minutos, pero será menos útil y confiable que una línea de soporte en un gráfico horario o diario. Si ves una cabeza y hombros en un gráfico de 5 minutos, podría ser auténtico o podría ser un hecho aleatorio.

Una característica útil de la negociación a medio plazo es que la mentalidad asociada con el período de tiempo más largo permite múltiples entradas y salidas en el mismo movimiento. Aquí es donde las tablas de consulta de múltiples marcos de tiempo son muy útiles, al igual que las reglas de stop-take-profit. Por ejemplo, mira la siguiente figura, el par GBP/USD en un cuadro de tiempo semanal. Tenemos un doble fondo que sugiere una tendencia alcista duradera, y que el diagnóstico se confirma cuando el precio supera el centro alto de la formación en forma de W. El precio ha estado subiendo durante varias semanas y es una tendencia alcista bien establecida.

Sabemos que los precios nunca se mueven en línea recta y buscamos "desvanecer la tendencia" cuando comienza un retroceso. Ahora, mira el gráfico diario del mismo par de divisas que aparece a continuación. Este gráfico muestra que la penúltima barra diaria es un día interior (la máxima y la mínima dentro de los límites de la máxima y la mínima del día anterior), lo que sugiere incertidumbre y posiblemente menos optimismo. La parte importante es que un nuevo máximo más alto no va a aparecer y es mediodía en Nueva York en una jornada de viernes. Ya no se esperan más noticias y un nuevo máximo no es probable en absoluto. Mientras tanto, el oscilador estocástico en la ventana inferior muestra que la libra esterlina está seriamente sobrecomprada, una confirmación de que se está formando un retroceso. Vamos cortos en 1,7040.

Ahora, ten en cuenta el gráfico de 4 horas que se muestra a continuación. Buscamos el lugar donde terminará el movimiento temporal hacia abajo, y hay varias posibilidades. Tenemos una línea de soporte diagonal simple de vainilla. Tenemos la línea central de 20 puntos de la banda de Bollinger. Tenemos un punto de reversión parabólica. Por último, tenemos el punto medio horizontal de la barra de desprendimiento grande. Esperamos que un pullback no supere el mínimo más bajo anterior, así como exceder la parte inferior de la banda de Bollinger. Si uno o ambos se rompen, la retirada podría significar un acuerdo mucho más grande de lo que estamos imaginando en este momento.

Por último, echa un vistazo al gráfico horario a continuación. Lo que muestra es que ya tenemos una inversión parabólica en este plazo, y la corrección ya ha alcanzado el nivel de 38% Fibonacci. El estocástico en la ventana inferior muestra la sobreventa de la libra, pero el MACD debajo de ella tiene algo de espacio para caer. Podemos obtener ganancias en el nivel actual para una ganancia de 32 puntos, o esperar un nuevo descenso al nivel del 50% y obtener 18 puntos adicionales.

Este es un día de trading clásico y se consideraría un comercio "a medio plazo", aunque todo el asunto de la entrada a la salida se produce en la misma fecha. Una de las cosas que lo hacen a mediano plazo es que tenemos un trading lógico - yendo de nuevo en el supuesto de que la tendencia alcista de una semana se reanudará. Podríamos hacer una reversión absoluta (comprar de nuevo el corto y colocar una nueva compra) aquí mismo, o salir de aquí y hacer un pedido para comprar en un nivel de retroceso de 25% y/o el 61,8% del retroceso. Lo que ocurra primero, para la próxima sesión de negociación, que será un domingo en la sesión de Asia. Por otro lado, tal vez pensamos que la corrección podría llegar a ser mucho mayor, y optamos por no colocar ningún comercio en absoluto hasta que veamos los próximos precios de apertura.

El trading a largo plazo que sigue al trading del descoloramiento hace un par emparejado de operaciones que explote el flujo y el reflujo naturales de los movimientos del precio. En este caso, la hora del día y el día de la semana fueron relevantes para la decisión de trading. También podemos consultar eventos de noticias que ya han ocurrido para considerar si son determinantes, además de noticias pendientes, como datos económicos, y no sólo en la moneda de destino, la libra esterlina. También queremos ver lo que está pasando en el dólar en general para ver si hay un efecto de desbordamiento de la libra esterlina.